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課程目標(biāo)

1通過嚴(yán)密財(cái)務(wù)分析提高企業(yè)決策質(zhì)量

2如何從"帳房先生"轉(zhuǎn)變?yōu)?quot;好軍師"

3業(yè)財(cái)融合的默契建立與親密合作

課程重點(diǎn)：

把握分析的深入淺出,有效突破財(cái)務(wù)分析瓶頸。

重新認(rèn)識大數(shù)據(jù)時代下的財(cái)務(wù)分析體系。

深刻掌握財(cái)務(wù)分析報(bào)告的最高形態(tài)與管理者駕駛艙制作

課程大綱

第一模塊：如何構(gòu)建贏在未來的經(jīng)營分析體系

一、大數(shù)據(jù)時代給會計(jì)行業(yè)帶來的危機(jī)

1.大數(shù)據(jù)時代下，財(cái)務(wù)人員已然面臨的五大危機(jī)（能力缺失）

2.大數(shù)據(jù)時代下，財(cái)務(wù)人員必須要做的四大轉(zhuǎn)型（思維/技能）

3.大數(shù)據(jù)時代下，財(cái)務(wù)人員必須掌握的三大工具（模型/方法）

二、管理者科學(xué)決策三件寶實(shí)用演示

1.管理駕駛艙-企業(yè)經(jīng)營分析報(bào)告的終極形態(tài)

2.自動化模型-牽一發(fā)動全局，管理者離不開它

3.部門體檢表-讓業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)由水火不容變成親密伙伴

三、大數(shù)據(jù)庫構(gòu)建系統(tǒng)化工作方法

1.數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)化

2.分析工具系統(tǒng)化

3.財(cái)務(wù)管控系統(tǒng)化

第二模塊：如何設(shè)計(jì)駕馭全局的管理者駕駛艙

一、管理者駕駛艙概論

1.為什么說管理者駕駛艙是企業(yè)經(jīng)營分析的終極形態(tài)

2.案例分享：經(jīng)典的外企管理者駕駛艙

二、管理者駕駛艙的設(shè)計(jì)理念

1.儀表盤：關(guān)鍵財(cái)務(wù)/業(yè)務(wù)KPI預(yù)警表

2.導(dǎo)航儀：預(yù)算/計(jì)劃執(zhí)行路線圖

3.剎車燈：財(cái)務(wù)/運(yùn)營風(fēng)險紅綠燈指示系統(tǒng)

4.后視鏡：企業(yè)內(nèi)/外部歷史數(shù)據(jù)比較分析圖

5.方向盤/制動檔/剎車/油門：動態(tài)模擬的可視化調(diào)節(jié)菜單

三、三級KPI指標(biāo)的區(qū)別和聯(lián)系

1.戰(zhàn)略監(jiān)控指標(biāo)

2.財(cái)務(wù)分析指標(biāo)

3.業(yè)務(wù)執(zhí)行指標(biāo)

四、量化分析是管理駕駛艙之魂

1.銷售的量化分析

2.直接成本的量化分析

3.間接費(fèi)用的量化分析

4.成本與成本動因：如何從定性分析走向定量分析

5.案例分享：工廠電量分析模型

五、管理者駕駛艙必備組件介紹

1.儀表盤

2.動態(tài)圖

3.子彈圖

4.復(fù)合圖

5.交互式圖

六、解決方案是管理架駛艙的本質(zhì)體現(xiàn)

1.提不出解決方案的管理駕駛艙是紙上談兵

2.財(cái)務(wù)分析的本質(zhì)

3.財(cái)務(wù)分析的步驟

第三模塊：如何建立引領(lǐng)決策的自動化財(cái)務(wù)模型

一、經(jīng)典企業(yè)500強(qiáng)自動化預(yù)算模型的設(shè)計(jì)與應(yīng)用

1.案例分享：經(jīng)典的外企500強(qiáng)自動化預(yù)算模型

2.方法保障：標(biāo)準(zhǔn)化財(cái)務(wù)模板的設(shè)計(jì)理念

3.技術(shù)保障：常用數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析工具介紹

4.制度保障：如何防止財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)部門之間的信息脫節(jié)

5.案例分享：部門/項(xiàng)目財(cái)務(wù)狀況體驗(yàn)表的設(shè)計(jì)與應(yīng)用

二、本量利模型的設(shè)計(jì)與應(yīng)用

1.為什么企業(yè)需要進(jìn)行不確定情境條件下的分析

2.盈虧平衡點(diǎn)的分析

3.敏感性分析

4.情境分析

第四模塊：總結(jié)：經(jīng)營分析的本質(zhì)與思維體系導(dǎo)圖

一、經(jīng)營分析的本質(zhì)

1.案例分享：如何預(yù)測存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)

2.如何撰寫經(jīng)營分析報(bào)告

二、財(cái)務(wù)管控體系與思維導(dǎo)圖

1.如何建立財(cái)務(wù)管控體系

2.頭腦風(fēng)暴：如何建立自己公司的財(cái)務(wù)管控思維導(dǎo)圖

呂老師

呂軍老師歷任摩托羅拉、福田康明斯、IBM控股工廠的資深財(cái)務(wù)分析師、高級財(cái)務(wù)主管、財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等職。十五年的跨國公司工作經(jīng)驗(yàn)，七年的財(cái)務(wù)咨詢與企業(yè)培訓(xùn)授課經(jīng)驗(yàn)。對應(yīng)用系統(tǒng)和控制程序有深刻理解，精通SAP系統(tǒng)、應(yīng)收賬款管理、成本控制與結(jié)算、全面預(yù)算編制管理和財(cái)務(wù)分析體系建設(shè)等工作。早年曾兼任國際商業(yè)機(jī)器（中國）有限公司（IBM）與摩托羅拉國際電子有限公司(Motorola)企業(yè)內(nèi)部講師，近幾年受邀為各大上市公司、清華大學(xué)、浙江大學(xué)講授財(cái)務(wù)課程，以實(shí)用的財(cái)務(wù)專業(yè)技術(shù)、豐富的財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)讓學(xué)員極為贊頌，尤其是在財(cái)務(wù)分析、成本管控、全面預(yù)算編制等方面有獨(dú)到的見解與系統(tǒng)的培訓(xùn)體系。

呂老師《財(cái)務(wù)技術(shù)》學(xué)院高級講師、《財(cái)務(wù)技術(shù)》俱樂部特邀主持人；《首席財(cái)務(wù)官》雜志社高級顧問，財(cái)務(wù)技術(shù)研究中心特聘專家、清華大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院企業(yè)高級管理人員研修班特聘講師、上海交通大學(xué)海外學(xué)院特聘教授。

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