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課程介紹

企業(yè)管理中，現(xiàn)金流狀況決定了企業(yè)的生存和發(fā)展能力，良性的現(xiàn)金流才能使企業(yè)健康成長(zhǎng)。泡沫經(jīng)濟(jì)的崩潰和近年的金融危機(jī)已經(jīng)證明，企業(yè)經(jīng)營(yíng)要注重效益，更要注重收益質(zhì)量，避免出現(xiàn)“有利潤(rùn)卻見(jiàn)不到錢”等情況。2011年以來(lái)，國(guó)內(nèi)整體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)持續(xù)低迷，投資拉動(dòng)帶來(lái)的資源分配不均，使得國(guó)內(nèi)企業(yè)普遍出現(xiàn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)加大，表現(xiàn)在內(nèi)部資金周轉(zhuǎn)不暢，銀行融資難，給企業(yè)的資金管理帶來(lái)了新的挑戰(zhàn)，也給企業(yè)的資金管理者提出了更高的要求，需要企業(yè)資金管理人員從關(guān)注“在手現(xiàn)金”轉(zhuǎn)變?yōu)殛P(guān)注企業(yè)內(nèi)部營(yíng)運(yùn)資金的使用效率，關(guān)注企業(yè)外部融資能力，以保障企業(yè)長(zhǎng)期生存與發(fā)展。

培訓(xùn)受眾:

總經(jīng)理等企業(yè)中高層管理人員、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總會(huì)計(jì)師、司庫(kù)、投資總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、資金經(jīng)理、審計(jì)經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員及其他部門(mén)相關(guān)人員

課程收益:

【掌握核算方法】掌握量化現(xiàn)金流量的方法

【改善資金管理】充分了解企業(yè)資金運(yùn)作，提升資金管理的能力

【提升使用效率】了解資金管理模式，提高資金使用效率

【建立管理機(jī)制】學(xué)會(huì)建立所在公司的現(xiàn)金流量管理機(jī)制

課程大綱:

一 、 企業(yè)集團(tuán)現(xiàn)金流與資金管理架構(gòu)

1. 集團(tuán)資金管理發(fā)展、組織

2. 資金管理核心流程

3. 案例：某跨國(guó)企業(yè)集團(tuán)

二 、營(yíng)運(yùn)資金管理（內(nèi)部現(xiàn)金流）

1. 企業(yè)管理架構(gòu)與營(yíng)運(yùn)資金

2. 營(yíng)運(yùn)資金度量方法、管理指標(biāo)

3. 多事業(yè)部營(yíng)運(yùn)資金管理

4. 案例及練習(xí)：某跨國(guó)企業(yè)集團(tuán)

三 、資本架構(gòu)與融資管理（外部現(xiàn)金流）

1. 企業(yè)資本架構(gòu)與融資管理理念

2. 管理策略與原則、方法與措施

3. 資本架構(gòu)、資金成本

4. 融資產(chǎn)品分析與介紹

5. 案例與練習(xí)：多個(gè)大中型企業(yè)實(shí)踐

現(xiàn)金流分析與現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)管理

四 、外匯風(fēng)險(xiǎn)管理（現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)）

1. 外匯風(fēng)險(xiǎn)如何產(chǎn)生

2. 如何度量企業(yè)外匯風(fēng)險(xiǎn)，管理手段

3. 外匯風(fēng)險(xiǎn)管理政策與流程

4. 案例：中航油等

五 、信用風(fēng)險(xiǎn)與銷售融資管理（現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)）

1. 如何建立信用風(fēng)險(xiǎn)管理體系

2. 信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、信用評(píng)級(jí)、管理方案

3. 銷售融資管理方案

4. 如何從“避免”風(fēng)險(xiǎn)到主動(dòng)“管理”風(fēng)險(xiǎn)

5. 案例：信用風(fēng)險(xiǎn)出險(xiǎn)案例

六 、 現(xiàn)金管理（現(xiàn)金存量與短期現(xiàn)金流管理）

1. 如何設(shè)定最佳現(xiàn)金存量

2. 現(xiàn)金管控模式介紹與分析

3. 現(xiàn)金管控風(fēng)險(xiǎn)要點(diǎn)與管理方法

4. 如何選擇適合的資金集中模式

5. 案例：諾基亞現(xiàn)金管理與資金中心；中石油資金管理系統(tǒng)等

6. 練習(xí)：如何編制短期資金計(jì)劃

七 、 銀行關(guān)系、交易對(duì)手、資金中心與災(zāi)備管理

1. 如何平衡、管理銀行合作

2. 如何控制交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)

3. 如何選擇資金中心

4. 如何進(jìn)行資金災(zāi)備管理

八 、財(cái)務(wù)報(bào)表分析（現(xiàn)金流管理必備技能）

1. 三張財(cái)務(wù)報(bào)表介紹與解構(gòu)

2. 財(cái)務(wù)報(bào)表分析方法與指標(biāo)

3. 案例：

某公司業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)分析；

國(guó)資委財(cái)務(wù)指標(biāo)分析

4. 練習(xí)：財(cái)務(wù)指標(biāo)分析與構(gòu)建你自己的指標(biāo)體系

九 、延展部分（現(xiàn)金流管理必備技能）

1. 商業(yè)模式與資金流動(dòng)

2.跨境資金流動(dòng)管理

3. 識(shí)別與管理利率風(fēng)險(xiǎn)

4.本的計(jì)算與應(yīng)用

咨詢與答疑

吳老師

北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院、清華大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院特聘教授，具有15年以上的跨國(guó)公司財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn),具有堅(jiān)實(shí)的財(cái)務(wù)管理知識(shí)及實(shí)戰(zhàn)管理技能. 直接參與并指導(dǎo)過(guò)：內(nèi)部財(cái)務(wù)控制及預(yù)算系統(tǒng)、戰(zhàn)略規(guī)劃及目標(biāo)設(shè)定、企業(yè)流程再造和業(yè)務(wù)重組、公司并購(gòu)及其業(yè)務(wù)整合、投資分析及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、資金使用及現(xiàn)金流管理、預(yù)算制訂與控制。特別是在如何從財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)管理角度對(duì)提高生產(chǎn)率、改善現(xiàn)金流量和降低成本等方面具有獨(dú)到的見(jiàn)解。

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