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【課程對象】

各級政府發改、財政、環保、住建、交通運輸、水利、農業農村、林草、文旅等部門工作人員；城投公司為代表的各類融資平臺公司相關人員；污水垃圾處理、城鄉供水供氣供熱、倉儲物流、新能源、環保及建筑施工等企業有關人員；銀行、證券、基金、信托、保險等金融機構專業人員。

【課程大綱】

（一）最新國家財政、金融和投融資政策的解讀

1.二十屆三中全會投融資體制改革要點及財政體制改革對項目融資的影響；

2.我國當前經濟形勢、中央最新會議精神和財政金融政策對政府投融資的影響分析；

3.從基礎設施相關領域政策（如PPP新機制、基礎設施REITs、專項債、超長期特別國債等），看未來政府投融資的重點方向和區域；

4.重點政府投融資政策的詳解，如《政府投資條例》，財預50號文，國辦發19號文，國辦發35號文、47號文和134號文，國辦函115號文，財資108號文及四部委150號文等政策；

5.審計署最新工作報告、財政部最新債務報告等對地方政府投融資的影響和審計案例分析；

6.財政部最新通報八起地方政府隱性債務問責典型案例解析。

（二）35號文背景下金融支持融資平臺化債的實務和案例

1.怎樣理解地方國企的分類管理，針對名單內的融資平臺融資“限制”、“福利”，以及存量債務借新還舊的要求及案例；

2.名單外參考融資平臺公司管理的融資導向及實務，以及新增融資條件及案例；

3.融資平臺公司產業轉型標準（335指標）解析及主體選擇，以及如何建立防范融資平臺公司債務風險長效機制；

4.處于高風險地區或財務指標不達標時如何開展融資，非高風險地區且達到相關財務指標的情況下如何開展融資。

（三）地方債務風險防范、存量債務化解和投融資合規運作

1.我國地方政府隱性債務的分類、規模和現狀，地方政府政府“紅橙黃綠”債務等級的判定和影響；

2.如何辨析政府法定債務、政府隱性債務和城投經營性債務，以及分類管理對政府投融資的影響；

3.我國地方債務管理的政策的要點解析，如國發43號文，財預50號文，中發27號文，銀保監15號文，國辦發35號文等；

4.財政部認定的政府投融資涉嫌新增政府隱性債務的24個典型案例分析和風險規避策略；

5.地方政府化債的模式分析，如財政資金償還、資產處置、項目收益償還、轉經營性債務、債務重組、發行特殊再融資債券、發行特殊新增專項債券、盤活存量資產化債等；

6.地方政府隱性債務監管約束下合規開展政府投融資項目的策略。

（四）盤活存量資產、提升國有資產治理能力，促進國有資產保值增值

1.盤活存量資產、化解地方債務及提升國有資產治理能力的相關政策解讀；

2.盤活存量資產與資源整合的方案設計與實施；

3.盤活存量資產的操作實務和典型案例。

（五）超長期特別國債、專項債、中央預算內資金申報及謀劃實務

1.超長期國債申報點要點及注意事項；

2.地方政府專項債劵項目的支持領域、謀劃要點和規范使用；

3.中央預算內資金申報要點及項目謀劃思路；

4.連續發行超長期特別國債的背景分析；

5.超長期特別國債對地方將帶來哪些利好；

6.超長期特別國債支持的重點領域和方向；

7.最新超長期特別國債申報流程及準備材料。

（六）PPP新機制和特許經營政策及操作實務

1.《關于規范實施政府和社會資本合作新機制的指導意見》（國辦函〔2023〕115號）政策出臺的背景和要點分析，如政府合規投資支持、合規運營補貼、特許經營新操作流程等；

2.支持民營企業參與項目清單（2023年版）的分類解析，尋找新機制背景下項目投融資謀劃的機遇；

3.《基礎設施和公用事業特許經營管理辦法》（17號令）的全文逐條分析和要點解讀；

4.《關于建立全國政府和社會資本合作項目信息系統的通知》（發改辦投資[2024]151號）指引下特許經營項目入庫全流程；

5.《政府和社會資本合作項目特許經營方案編寫大綱》要求下，特許經營方案的編制要點和特許經營模式的可行性論證分析；

6.《政府和社會資本合作項目特許經營協議（編制）范本（2024年試行版）》的重點條款解讀；

7.特許經營新政策指引下投融資項目的謀劃和操作全流程實務和特許經營項目最新案例分析；

8.存量PPP項目的規范處理和應對策略。

（七）新政下“三大工程”合規運作及金融支持實務

1.“三大工程“政策解析與投融資模式及案例；

2.政府投資+委托代建模式應用及案例；

3.政府支持+授權開發模式應用及案例；

4.政府和社會資本合作模式應用及案例；

5.“三大工程“能否應用土地開發一二級聯動如何應用；

6.城中村改造投融資開發模式及案例（房票安置、回購安置、工業上樓、專項債券等）；

7.保障性住房投融資模式及案例；

8.“平急兩用“公共基礎設施建設項目投融資模式及案例。

（八）新導則下EOD項目實施及案例

1.EOD項目最新“實施導則”重點內容解讀；

2.EOD“實施導則”與《入庫指南》主要變化要點；

3.EOD項目環境治理內容范圍變化及“負面清單”；

4.EOD項目實施主體如何選擇和確定？

5.“新版”EOD項目實施方案的重大變化；

6. EOD項目的投資估算、資金籌措、財務測算；

7.“新導則”下EOD項目實施模式選擇及資金來源；

8.“新導則”下EOD項目合規要點把握；

9.EOD模式典型案例分析。

（九）重大產業投資項目的投融資謀劃和決策分析

1.地方政府和國企產業投資的經典案例分析；

2.政府和地方國企股權類產業投資的可行性研究、決策分析報告和投資合規流程解析；

3.政府產業投資的全流程解決方案：“產業規劃+招商服務+產業金融+資源導入”一體化產業服務體系。

（十）政府投融資平臺的整合升級和市場化轉型

1.我國政府投融資平臺公司的真實現狀，城投信仰和投融資平臺公司的分層分區理論；

2.投融資平臺公司整合升級的現實要求和各地政策要點；

3.投融資平臺公司整合升級工作的九大步驟；

4.投融資平臺公司轉型發展的五種模式分析；

5.投融資平臺公司轉型發展的重點和難點：

（1）定位轉型：立足城市命運共同體，構建契約型政企關系

（2）業務轉型：新業務模式的變革，如新能源、新基建等

（3）投資轉型：產融互動，以產業投資促進區域經濟

（4）管理轉型：投融資平臺公司集團管控和管理提升

（5）國資監管：國資國企改革與國資監管體系搭建

6.投融資平臺公司轉型發展的案例分析。

專家老師

【授課老師】

張朝元：中國經濟體制改革研究會副秘書長、培訓中心主任，北京大學、清華大學投融資系列總裁研修班客座教授。

林曉東：中國經濟體制改革研究會理事、特聘授課專家，中國投資協會項目投融資專委會特聘專家、大成律師事務所合伙人。

王小文：住建部海綿城市試點考核專家，中國投資咨詢有限責任公司戰略與管理咨詢事業部副總經理（主持工作）、研究中心主任。

溫來成：中國人民大學經濟學博士，中央財經大學教授，博士生導師，國家社會科學基金評審專家，國家自然科學基金評審專家。

張鵬：財政部政策實驗室宏觀經濟部主任、經濟學博士、中共中央黨校干部學習網特約專家。

朱靜：中央財經大學PPP智庫專家，中國政信（政務）研究中心專家，中能國和產業投資發展集團合伙人首席專家。

吳亞平：國家發展改革委投資研究所體制政策室原主任、投資研究所研究員，兼任中國社科院大學投資經濟系教授、博導，中國社情民調百名經濟學家，注冊咨詢工程師(投資),國家開發銀行、中國國際工程咨詢公司專家委員會專家。長期從事經濟和投資形勢分析、投融資政策和政府投融資管理研究，參與投融資政策法規研究起草。

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