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課程背景：

當各國虛度2020年時，中國拿下全球唯一經濟增長的成績，且日本、英國 等經濟研究機構接連預測中國在2028年GDP會提前超越美國，國內學者適時警 告別自滿不要被國外機構捧殺。2021-3-5原工信部長苗圩在兩會發出暮鼓晨鐘的警示：在全球制造業四級梯隊格局中，中國處于第三梯隊，實現制造強國目標至少還需30年。苗圩表示，近年來，大陸制造業發展成就很大，但大而不強、全而不優的局面并未得到根本改變，基礎能力依然薄弱，關鍵核心技術受制于人，卡脖子、掉鏈子風險明顯增多。苗圩認為，既要保持戰略定力，也要保持戰略清醒，深刻認識差距和不足，咬定目標不放松，更大力度推動制造業高品質發展。企業要高品質發展，絕對離不開企業內部控制的實施與完善；因為內部控制就是控制風險，就是回避風險，甚至是利用風險。 內部控制興起于美國，至今近三十年，而中國從2011年開始引進，但多數企業雖知內控控制，卻沒有人帶著完善，更多是找個「范本」改一改成為自己的書面材料，這樣的拿來主義是沒辦法推動與完善企業內部控制的。甚至有國內學者宣稱要揚棄國外的內控與內審，繼而引入陰陽學說填補空缺，這些徒勞的嘗試只會拖累中國企業發展進程。實際上，內部控制要看企業發展過程而設置，而不是大包大攬的搞一套大而不當、美而無用的書面制度。有鑒于此，DALE將秉承30年管理經驗與20年內部控制實務經歷來現身說法，并將內部控制得以落實、完善的方法，以深入淺出的方式，讓企業管理人員能找到落實內控于企業經營管理過程。

課程收益：

本課程全部采用“實操案例剖析”授課形式，絕無“政策通讀”的理論式 授課形式，更沒有念PPT的方式，也沒有“空洞”的講解，只有“實操”與實 際案例的分享。通過本課程的學習，你將獲得以下幾個方面的專業提升：

?徹底理解內控、管理規章與管理制度的相互關系；

?理解如何推動適合企業發展所需的內部控制；

?如何檢查企業內部控制的合規性與完整性。

授課天數：1～2天，6小時/天

授課對象：企業老板、企業高管、財務總監、內部審計人員等

授課方式：講師講授+案例分析

課程目錄

模塊一、優秀企業的信息流不比物流慢

模塊二、避免一言堂的秘訣：加工信息的態度要端正

模塊三、正確認識內部控制

模塊四、內控成功關鍵：內控環境的設置

模塊五、內控完善關鍵：虛心自查

課程大綱

模塊一、優秀企業的信息流不比物流慢

一、以一個成功的企業出售案例詮釋及時取得財務信息的重要性；

二、手工記賬的企業如何達成每個月2日公告財務報表；

三、全面電腦化企業的快速結賬怎么操作；

四、部分電腦化的跨國企業如何每個月2日結算完成。

模塊二、避免一言堂的秘訣：加工信息的態度要端正

一、信息的三次加工；

二、你是提問題還是提解決方案；

三、要有閉環思維；

四、要有風險意識。

模塊三、正確認識內部控制

一、內部控制的原理原則；

二、銷售循環的內控關鍵點；

三、采購循環的內控關鍵點；

四、研發循環的內控關鍵點。

模塊四、內控成功關鍵：

1、內控環境的設置

2、管理閉環、流程管理、內控設置的矩陣；

3、人力資源的內控關鍵點；

4、資產管理的內控關鍵點；

5、財務管理的內控關鍵點；

6、后勤管理的內控關鍵點；

7、企業文化與持續改善。

模塊五、內控完善關鍵：虛心自查

一、適應企業發展所需的才是好的內控；

二、海關AEO審查的方式；

三、DOJ《合規評估指南》的應用；

四、企業內部審計應用；

五、內部審計的難處與發展。

課堂總結與答疑

齊老師

齊至德老師

國際內部稽核師

中國臺灣內部稽核師

曾任：光男企業股份有限公司（臺灣） 成本課長

曾任：勝一化工股份有限公司（臺灣） 會計課長

曾任：臺正企業管理有限公司（臺灣） 財務顧問師

曾任：順捷自行車股份有限公司（臺灣） 財務經理

曾任：愛地雅工業股份有限公司（臺灣） 總經理特助

曾任：東莞長江電腦制品有限公司 財會經理

曾任：東莞市鑫生企管諮詢有限公司 資深顧問師

曾任：東莞御豐文具有限公司 財務經理 運營協理

曾任：東莞普笙電子科技有限公司 財務經理

擅長領域：

跨境運營規劃、進出口貿易合規、海關稽查風險與因應、企業內部控制、內部

審計、ERP 建設、國際反傾銷因應、成本管理與應用。

實戰經驗：

? 東莞普笙電子科技有限公司 財務經理

工廠設立于東莞市清溪鎮三中工業區，系索尼等日系?響系統商指定的音

箱、喇叭供應商，母公司 FPI（馬來西亞公司，大股東是索尼），任職期間主

要負責：

1）主辦來料轉獨資因應當地政府要求，將企業性質由三來一補轉型成外

商獨資，并規劃回避關系人交易的運營模式。

2）配合總公司財報及時結賬因應總公司上市公司的公司治理要求，在每

?2?提交財務報表的前提下，協調各項內部控制與作業，以達成總部要求。

3）主導海關查廠與跟進因獨資后企業被 TCL（國資）收購，因應馬來西

亞總公司要求留在大陸跟進收購前發生的海關查廠直到結束。

? 東莞御豐文具有限公司 財務經理

工廠設于東莞市虎門鎮國營大林山林場，以 L 型資料夾為主：

1) 海關查廠排除 報到前?天（2010/10/31）海關查廠，且主要負責人

連夜逃逸的情況下，在報到后立即帶領相關人員配合海關稽查處的稽查，并在

?個月內快速結案。快速整頓并建?各項管控作業，包括業務、采購、生管、

倉管、總務等單位的控制點的設置，協助企業穩定度過難關。

2) 導入成本核算于大陸財務 為克服大陸只記流水帳且與經營管理脫節，

將臺灣的成本核算導入大陸財務，達成關務帳、稅務帳、內帳合一作業；

? 愛地雅工業股份有限公司 總經理特助

位于臺中縣梧棲鎮的工業區內，臺灣島內自行車業第三大企業：

1997 年擔任總經理特別助理、總稽核，主辦股票公開發行作業（IPO）、

內部稽核制度建立，并主導大陸廠的兩岸管理控制模式。1999 年受供應商之

累，大陸廠受國家稅務局查廠，奉派前往排除障礙，讓工廠安全度過風險。

? 臺正企業管理有限公司 財務顧問師

任職期間輔導力山工業(上市公司)、雷虎科技(模型飛機)，對被輔導公司的

會計制度、成本會計作業，均奉獻心力于合理化與制度化。對于 CWQC（全員

品質保證）與預算制度的結合，提出結合的方式，使得兩個相互干擾的管理制

度得以協調并行。

部分授課案例：

? 南海翔宇鞋業有限公司《成本管理》；返聘 2 期

通過該企業內部專題培訓，使企業 20 多名財務人員，對運動鞋的成本科

目設置、成本收集核算有完整的認識，并與南海翔宇鞋業有限公司簽訂了長期

財務咨詢協議。

? 南海翔宇鞋業有限公司《保稅合同管控》；返聘 2 期

通過該企業內部專題培訓，使企業 5 名報關員、20 多名財務人員以及業

務、采購等部門人員，對運動鞋的保稅合同管控，從合同申請、進出口作業、

到合同核銷過程中，對企業業務、采購、生產、進出口等作業程序得以加強；

隨后與南海翔宇鞋業有限公司簽訂了長期關務輔導協議，進一步在日常作業中

排除各項異常避免海關稽查風險。

主講課程：

《納稅風險分析與防控》

《從結帳速度看企業內控》

《非財人員如何準確認識與應用財務信息》

授課風格：

● 邏輯思維強，從生活中常見案例切入，深入淺出，達到理論與實操印證；

● 對于企業運營中遇到的具體問題能給予針對性解答；

● 講課幽默風趣，善于將案例融入理論，使學員在輕松的氛圍中學會專業技

能和知識，解決實務問題。

部分服務客戶：

光男企業、勝一化工、臺正企管、愛地雅工業、長江電腦、東莞普笙、御

豐文具、南海翔宇鞋業、南海陳村鞋材廠、東莞杰成電子、東莞普萊瑞電子、

東莞宏易電子、廣州番禺亙上運動、東莞市元笙電子科技、廣東興菖肥料、東

莞市隆瑞琪文具等

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