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課程簡介：

滾木移動物體在中國古代早有記載，曾使用于運輸庭院假山。古埃及人則將這項技術(shù)發(fā)揮到極致，憑此建造了人類的一項奇跡：埃及金字塔。Excel這個工具對多數(shù)財務(wù)人員來說并不陌生，甚至可能天天都在使用。但要發(fā)揮創(chuàng)意，綜合運用Excel的各項功能，解決預(yù)算編制和跟蹤這樣龐大、復(fù)雜的系統(tǒng)工程，則需要您有更扎實的基礎(chǔ)和更專業(yè)的訓(xùn)練。

《 如何運用Excel編制及跟蹤預(yù)算》課程不僅幫助您梳理預(yù)算思路，更重要的是讓您掌握如何在編制及跟蹤預(yù)算的工作中引入Excel工具，將瑣碎繁雜的匯總和計算，固化為標準的公式和流程，從而大幅提高效率。

編制年度預(yù)算是每個企業(yè)必須做的一項重要工作。

而對于財務(wù)人員來說，預(yù)算編制是既瑣碎、費時又涉及面廣的一項繁重的任務(wù)。如果能夠有效地使用Excel，將大大提高預(yù)算編制工作的效率。然而，由于對Excel操作的不熟練，或?qū)xcel功能的不了解，又常常導(dǎo)致數(shù)據(jù)重復(fù)輸入、更新不一致、匯總各部門數(shù)據(jù)費時等問題。

這門課程將介紹如何將Excel的各種功能，如表格、圖表及函數(shù)等靈活運用在預(yù)算編制的各項工作中，完全解決這些問題。從此，您將有更多的時間將工作重點放在預(yù)算結(jié)果的審查、預(yù)算和實際差異的分析上，而不再糾纏于數(shù)據(jù)的匯總、核對、更新和計算上，這將大大提高財務(wù)部門的工作效率和服務(wù)質(zhì)量。

培訓(xùn)對象：

財務(wù)經(jīng)理、預(yù)算編制人員、財務(wù)分析、成本控制等（要求學員對企業(yè)預(yù)算編制的內(nèi)容及方法、預(yù)算的跟蹤及控制有一定的了解；掌握基本的Excel操作技能。）

培訓(xùn)收益：

【理念】學習跨國公司如何編制預(yù)算、預(yù)算應(yīng)包括的內(nèi)容，以及利用預(yù)算管理企業(yè)的日常經(jīng)營

【技巧】學習使用Excel的各種高級技巧，高效率地編制各種預(yù)算、比較分析預(yù)實之間的差異

【模型】學員更能獲得各種Excel模型，這些模型不僅能用來收集來自銷售、生產(chǎn)、采購等部門的數(shù)據(jù)，更能據(jù)此自動完成利潤表、資產(chǎn)負債表和現(xiàn)金流量表的編制。所有這一切將一氣呵成、自動完成，大大提高預(yù)算的編制效率；學員也能獲得各種預(yù)算與實際差異分析的報表模型，它們將使您每月花盡可能少的時間在計算差異上，而把更多的精力放在分析差異、找出原因及采取修正措施上

課程大綱：

第一模塊：如何用Excel 編制預(yù)算

【使用場景】

【模塊內(nèi)容】

預(yù)備知識

預(yù)算應(yīng)包括的內(nèi)容

各個預(yù)算項目的Excel表格之間的關(guān)系

使用Excel表格編制預(yù)算的基本約定

銷售預(yù)算

誰來編制銷售預(yù)算，銷售預(yù)算到底要明細到什么程度

有了SUMIF函數(shù)，各種分類匯總瞬間完成

了解“引用”，公式再多、再復(fù)雜，都可以“復(fù)制”了

知道“逗號”的功能，不管領(lǐng)導(dǎo)想以千元、萬元、還是百萬元看報表，都能立馬調(diào)整，誰說要除以1千、1萬、1百萬？

材料成本預(yù)算

如何預(yù)算產(chǎn)品的材料成本

材料預(yù)算的“量”和“價”應(yīng)該誰負責，他們應(yīng)該給我什么數(shù)據(jù)

使用“條件格式”，任何價格的變化再也逃不出您的“法眼”

如何用數(shù)組公式滿足復(fù)雜的計算要求

掌握函數(shù)TRANSPOSE，“行列互換”不再是個事

直接人工成本預(yù)算

需要哪些數(shù)據(jù)才能預(yù)算明年的直接人工成本

如何計算小時費率和人工效率

如何預(yù)算直接人工需求、需要半個人工怎么辦

人員及工資費用預(yù)算

誰負責全公司的人員工資、福利預(yù)算

工資、福利預(yù)算應(yīng)該包括哪些具體內(nèi)容

工資、福利預(yù)算的結(jié)果會給明年的會計工作帶來什么影響

固定資產(chǎn)投資預(yù)算

哪些部門需要提交固定資產(chǎn)投資預(yù)算

固定資產(chǎn)投資預(yù)算只需要項目、時間和金額嗎

DATEDIF及其他日期函數(shù)在固定資產(chǎn)預(yù)算中的使用

期間費用預(yù)算

這么多的費用預(yù)算表格怎么匯總才高效呢

使用INDIRECT函數(shù)自動鏈接大量數(shù)據(jù)表

預(yù)算資產(chǎn)負債表

信用條款與應(yīng)收賬款余額的預(yù)算編制

存貨周轉(zhuǎn)率與存貨余額的預(yù)算編制

付款條款與應(yīng)付賬款余額的預(yù)算編制

其它應(yīng)收、應(yīng)付、待攤、預(yù)提等資產(chǎn)負債表項目的預(yù)算編制

預(yù)算利潤表和現(xiàn)金流量表的自動生成

【案例分析】

第二模塊：如何用Excel 跟蹤預(yù)算

專家老師

華東醫(yī)藥股份有限公司 何女士

老師提供了許多實操技巧，講解也很仔細。

平安科技（深圳）有限公司 何女士

老師很細心，除了Excel的課程講解，還教了很多管理技巧，收獲很豐富。

博爾豪夫（無錫）緊固件有限公司 財務(wù)部 財務(wù)經(jīng)理 趙女士

這次培訓(xùn)中所的學知識真是太有用了，一定能在后續(xù)的工作中發(fā)揮極大作用，再次感嘆真的是第一次上到這么實際有效又實用的培訓(xùn)，感謝老師的悉心傳授。

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