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課程介紹：

預算在企業的經營活動中有著怎樣的重要性？

怎樣把企業的經營目標轉化成執行者操作的依據？

怎樣才能準確地編制預算？你是不是感覺預算千頭萬緒，無從著手？

如何才能編制出高度自動化更表的預算模板呢？

你的預算模板能在更新了一個數據后，三大表同時更新嗎？還是一個個的去修改？

怎樣整合、提煉大量的財務數據，發現企業經營的優劣所在？

怎樣通過財務分析發現風險并防范風險？

怎樣通過財務分析為決策者提供更有效的參考依據/財務支持？

怎樣將生硬的財務數據，清晰直觀地表達出來，讓使用者一目了然？

怎樣運用財務信息了解你的客戶、你的供應商、你的同行的經營情況？

本次課程，將派出企業財務預算管理專家，通過其在IBM、摩托羅拉等世界500強跨國公司多年的財務實踐，運用表格、實際案例的形式進行講解，幫助學員深度了解年度預算編制方法和注意事項以及財務分析工具的運用，為學員傳授實用的財務技能，幫助學員迅速提高工作水平。

課程收益：

掌握好的預算的思路，大局觀

掌握好的預算的編制技巧、模板格式

• 結合經營目標，通過環境分析與情景模擬，制定年度工作重點和年度計劃• 掌握公司財務分析的有效方法和工具，發現企業運作中的優劣所在。

• 深度了解預算編制方法與注意事項，清晰理解預算各環節的工作• 量化分析具體的財務數據，并結合企業整體戰略，為企業決策和管理提供有力的財務信息支持

• 學會組織編制公司全面預算以及各部門費用預算編制的方法，應用科學實用的流程和工具，并有效控制成本• 找到企業運營的高風險區域、掌握改善現狀和防范風險的有效方法

• 學習在預算編制中與各部門的溝通方法和方式。• 擺脫數字和框架的束縛，跳出財務來看財務，從全新的角度審視和重整自身工作

• 學習對預算執行結果的跟蹤、控制預算，提交預算分析報告，比較并做出有價值的建議。• 從管理者的角度出發，分析問題，并最終要能解決實際問題。

培訓受眾:

負責預算編制的財務經理和相關財務會計人員

涉及預算編制的非財務專業管理人員

課程大綱:

一、全員參與的預算模式

編制預算各部門的職責

經營預算內容的規劃

經營預算的編制原則

編制經營預算的作業程序

如何與各預算部門展開預算討論

二、管理層與董事會質詢與批準

管理層和董事會關注的重點預算問題

風險和機遇的提示

敏感性分析

不同量價條件下的情景預算模擬

總費用預算與公司目標的相關性說明

現金預算的編制要領

各種年度預算表制表解析

三、編制年度經營預算的作業要點

編制預算各部門的職責

經營預算內容的規劃

經營預算的編制原則

編制經營預算的作業程序

編制進度的管控

四、年度經營預算的編制要領

銷售目標預算的編制要領

生產計劃預算的編制要領

材料采購預算的編制要領

資本支出預算的編制要領

部門費用預算的編制要領

五、年度經營預算的匯總方法

制造成本預算的匯總方法

銷貨成本預算的匯總方法

現金預算的匯總方法

利潤表、資產負債表、現金流量表的產生

預算數據的重點財務分析

六、年度經營預算的跟蹤比較

如何進行期間比較

如何進行結構比較

如何進行標桿比較（Benchmark）

如何執行和改進預算結果

七、講師用親身體驗介紹的重點案例

1.福田康明斯的年度預算流程。

2.IBM如何做銷售預算。

3.財務與業務推進預算執行的平臺：摩托羅拉的路線圖。

4.福田康明斯的部門費用預算模板

5.如何編制高度自動化的預算表格。

專家老師

由知名專家講授，運用眾多實戰案例，深入淺出剖析難點問題，欲了解老師更多詳情，敬請致電咨詢。

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