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課程背景

您做一個(gè)血常規(guī)的檢查，醫(yī)生可以根據(jù)您的各項(xiàng)指標(biāo)反映出一個(gè)人的身體健康狀況，企業(yè)管理也一樣，董事長(zhǎng)和財(cái)務(wù)總監(jiān)也同樣可以根據(jù)現(xiàn)金流經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，體檢出企業(yè)是否存在現(xiàn)金流管理瓶頸，企業(yè)的資金用在哪些地方時(shí)資金利用率最高，用在哪些地方時(shí)資金利用率較差的，用在哪些地方是浪費(fèi)的，哪些環(huán)節(jié)會(huì)讓現(xiàn)金流滯留，是企業(yè)現(xiàn)金流瓶頸。世界上著名的管理會(huì)計(jì)學(xué)家伊利亞胡“資源限制論”推出后，人們逐漸意識(shí)到現(xiàn)金流瓶頸管理的重要，香港百富勤總資產(chǎn)達(dá)240億，1998年因現(xiàn)金流瓶頸而宣布破產(chǎn)，資金缺口僅僅6000萬(wàn)港幣。前珠海巨人集團(tuán)的倒閉與后巨人投資集團(tuán)的崛起，無(wú)不證明了融資與現(xiàn)金流瓶頸管理的重要性，融資、現(xiàn)金流管控是企業(yè)家、財(cái)務(wù)總監(jiān)必須學(xué)習(xí)且終身需要提高的知識(shí)。

培訓(xùn)受眾:

企業(yè)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理，融資及信貸等相關(guān)負(fù)責(zé)人

課程收益:

1、通過(guò)具體學(xué)習(xí)世界上著名的管理會(huì)計(jì)學(xué)家伊利亞胡“資源限制論”掌握現(xiàn)金流瓶頸管理的五大法則（在中國(guó)境內(nèi)專家第一次介紹）

2、通過(guò)學(xué)習(xí)如何到銀行融資，如銀行如何授信，如何評(píng)價(jià)您企業(yè)的貸款風(fēng)險(xiǎn)度，貸款授信等級(jí)參數(shù)、貸款額度評(píng)價(jià)等，讓董事長(zhǎng)、財(cái)務(wù)總監(jiān)大開(kāi)眼界，有的知識(shí)、計(jì)算公式、操作方法讓您聞所未聞，而力所能及。

3、企業(yè)如何進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資基金的融資

4、現(xiàn)金流集中管控

5、企業(yè)如何進(jìn)行上市融資策劃

6、企業(yè)開(kāi)源節(jié)流四大方法

課程大綱:

第一部分：融資實(shí)操運(yùn)作

一、企業(yè)到銀行融資的操作技能訓(xùn)練--9大高招

1、首次公開(kāi)培訓(xùn)銀行貸款機(jī)構(gòu)對(duì)企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)防范數(shù)據(jù)表單

2、你如何去計(jì)算你送去的貸款財(cái)務(wù)報(bào)表的貸款風(fēng)險(xiǎn)度？

3、你如何去分析你送去的貸款資料能否貸款成功？

4、你如何去計(jì)算你送去的貸款資料能否成功貸款多少金額？

5、你要如何規(guī)劃你的財(cái)務(wù)報(bào)表

6、你要如何規(guī)劃你的貸款擔(dān)保

7、你要如何規(guī)劃你的貸款抵押，沒(méi)有抵押品如何操作？

8、你如何管好你的現(xiàn)金

9、你要如何做好貸款后的售后服務(wù)

二、中小企業(yè)上市融資策劃案例分享：你要如何規(guī)劃你的貸款成本，確保較低。

一個(gè)企業(yè)收入只有5000萬(wàn)，卻三年后成為一家上市公司，財(cái)富市值達(dá)到20億。

三．融資運(yùn)作9步行

1、融資的診斷和評(píng)估 2、融資工具的選擇、組合和創(chuàng)新

3、融資渠道的選擇 4、融資安全保障的設(shè)計(jì)

5、融資資料的準(zhǔn)備和策劃 6、融資中的溝通和談判

7、融資的組織與實(shí)施 8、融資方案的完善 9、融資過(guò)程中的協(xié)調(diào)

第二部分： 企業(yè)現(xiàn)金流瓶頸管理

一、不確定經(jīng)營(yíng)環(huán)境下現(xiàn)金流管理的常見(jiàn)問(wèn)題分析(銀根緊縮,原材料上漲,人力成本增加……)

二、現(xiàn)金流管理中的開(kāi)源策略與實(shí)際操作技巧

三、如何處理薪金成本與現(xiàn)金流控制的關(guān)系

四、企業(yè)遭遇資金困難時(shí)現(xiàn)金流管理技巧

五、企業(yè)融資途徑與策略的選擇

六、有效地控制現(xiàn)金流平衡和安全

1、企業(yè)現(xiàn)金流控制策略和技術(shù)

2、企業(yè)現(xiàn)金流集中控制模式的運(yùn)用

3、現(xiàn)金流動(dòng)性控制

4、收帳和支付系

、現(xiàn)金流控制工具的應(yīng)用

七、案例分享

1、李嘉誠(chéng)的現(xiàn)金流管理觀

2、伊利亞胡“資源限制論”與企業(yè)現(xiàn)金流瓶頸管理

3、對(duì)300家中小企業(yè)的董事長(zhǎng)、財(cái)務(wù)總監(jiān)現(xiàn)金流問(wèn)卷調(diào)查結(jié)論分析

4、剖析兩種不同的商業(yè)模式的資金管理，兩家企業(yè)、兩個(gè)董事長(zhǎng)、兩個(gè)財(cái)務(wù)總監(jiān)運(yùn)作現(xiàn)金流有什么不同？：分析為什么同樣7000元起家，一個(gè)企業(yè)年收入300億，一家企業(yè)卻只有3億？相差1000倍。

5、如何進(jìn)行資金集中管理，資金集中管理的三大模式

6、企業(yè)開(kāi)源節(jié)流四大方法，董事長(zhǎng)、財(cái)務(wù)總監(jiān)如何向管理要效益，提高資金回報(bào)率。

袁老師

曾經(jīng)在世界五百?gòu)?qiáng)之一怡和洋行中國(guó)區(qū)任英國(guó)亞能CFO，英國(guó)怡和洋行2010年世界500強(qiáng)排名382位。具有豐富的財(cái)務(wù)管理和資本運(yùn)營(yíng)能力，是現(xiàn)金流管理、融資、投資銀行中國(guó)一流高手。在工作和咨詢期間：曾幫助中翔建設(shè)銀行融資數(shù)十億，幫助亞能電力融資數(shù)十億，幫助廣東天農(nóng)向美國(guó)IDG融資4000萬(wàn)人民幣，幫助南風(fēng)股份、吉農(nóng)機(jī)、武漢鋼鐵、達(dá)安基因等眾多公司上市，是中國(guó)一流的上市、風(fēng)險(xiǎn)投融資、財(cái)務(wù)管理實(shí)操專家，由于他在財(cái)經(jīng)領(lǐng)域的成功知名度，是清華大學(xué)、北京大學(xué)、中央財(cái)經(jīng)大學(xué)主講《現(xiàn)金流管控與融資》的金牌講師。

袁老師及其合作團(tuán)隊(duì)成功上市的項(xiàng)目：圣農(nóng)發(fā)展002299（農(nóng)業(yè)）、大華農(nóng)300186（農(nóng)業(yè)）、唐人神002567（農(nóng)業(yè)）、皇氏乳業(yè)002329（農(nóng)業(yè)）廣東鴻圖002101（鋁合金壓鑄件制造業(yè)）、南風(fēng)股份300004（通風(fēng)設(shè)備制造業(yè)）、中順潔柔002511（紙制品制造業(yè)）、漫步者002351（電子器件制造業(yè)）、美菱電器000521（日用電器制造業(yè)）、星期六002291（制鞋業(yè)）吉峰農(nóng)機(jī)300022(連鎖)、捷順科技002415（安防設(shè)備制造業(yè)）、齊心文具002301（文具制造業(yè)）國(guó)民技術(shù)300077（安全芯片電子業(yè)）、天源迪科300047（電信、電子）、、廣東明珠600382（電力）、馳宏鋅鍺600497（礦業(yè)）、潞安環(huán)能601699（礦業(yè)）、廣百股份002187（商業(yè)）、新綸科技002341（化工材料）、億緯鋰能300014（新能源）、金龍機(jī)電300032（機(jī)電）、中青寶300052（網(wǎng)絡(luò)游戲）、威創(chuàng)股份002308（計(jì)算機(jī)設(shè)備）、鍵橋通訊002316(通訊)、、眾生藥業(yè)002317（藥業(yè)）達(dá)安基因002030（生物）、信邦制藥002390、、高樂(lè)股份002348（兒童玩具）武漢鋼鐵600005（鋼鐵）

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