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課程介紹

當前，控制地方政府債務以及防范金融風險已成為中央經濟工作的重點之一。防范和化解地方政府債務風險取決于政府債務治理能力，提高政府債務治理能力的關鍵是要將債務風險真正關進制度的籠子，財政作為主管部門責無旁貸。各種政策法規接連發布，城投融資越扎越緊、政府債務管理再成焦點。近期財政部財預〔2018〕34號文、財預〔2018〕35號文和財金〔2018〕23號文的精神進行深入解讀，并針對政府債務、國資國企改革、融資平臺轉型和突破融資瓶頸等問題，展開深度交流和研討，旨在系統學習和貫徹十九大以來黨和國家領導人重要講話精神，尤其是國務院總理李克強所做的《2018年國務院政府工作報告》，緊扣新時代社會主要矛盾，按照高質量發展的要求，打好防范化解重大風險、精準扶貧、污染防治三大攻堅戰，扎實推進各項改革和發展戰略，認清政府規范舉債和融資平臺公司發展面臨的新形勢，把握新的歷史機遇，進一步推動地方政府債務管理，推動融資平臺轉型。

各地區要充分認識規范地方政府舉債融資行為的重要性，下一步要制止地方政府違法違規融資擔保行為，把防范風險放在更加重要的位置，嚴格控制地方政府債務規模，規范政府舉債程序，積極發揮政府規范舉債對經濟社會發展的支持作用，防范化解財政金融風險。但從當前來看，部分地方政府違法違規舉債融資問題仍時有發生，部分金融機構違規操作的行為仍然存在。因此，為了幫助相關單位及時了解國家部委最新出臺相關政策，熟悉在新規下地方政府舉債融資行為重要性，掌握政府產業基金、城市產業基金怎樣實施落地、融資平臺轉型等相關知識和運作實務。

參會人員

政府：各地方政府部門（財政、發改、金融、建設、市政、水務、交通、環保、農業、產業園區等部門）相關負責人；

企業：地方政府性融資平臺公司（城投公司、投資公司、國有資產運營公司、國有資本經營中心、水利投資公司、交通投資公司）、城市公共事業（供氣、供水、供電、公共交通、環保、公園）、證券公司、商業銀行、借貸公司、基金公司、擔保公司、評級公司、會計師事務所、律師事務所等單位的主管人員。

培訓內容

（一）地方政府性債務監管相關政策解析

1、財政部于2018年3月30日頒布了《關于規范金融企業對地方政府和國有企業投融資行為有有關問題的通知》

2、《關于規范金融企業對地方政府和國有企業投融資行為有關問題的通知》（財金[2018]23號）政策解讀及核心內容

3、財金[2018]23號文對金融企業的九大影響。

4、財金[2018]23號文和資管新規之后融資平臺怎么融資？

5、經濟新常態下地方財政運行情況（稅收收入增長狀況、土地出讓收入增長狀況、重點地區的財政運行、營改增對地方財政運行的影響、中央對地方財政體制調整等）

6、新預算法下的地方政府債務監管

4、國務院2016年88號文件《關于印發地方政府性債務風險應急處置預案的通知》出臺背景與政策解析

7、財政部關于一般債券和專項債券解讀

8、財預[2016]175號、銀監發〔2017〕6號、六部委《關進一步規范地方政府舉債融資行為的通知》（財預〔2017〕50號）、財政部《關于堅決制止地方以政府購買服務名義違法違規融資的通知》（財預〔2017〕87號）、財政部《關于規范政府和社會資本合作（PPP）綜合信息平臺項目庫管理的通知》[財辦經2017（92）號文]等債務監管文件要點解讀

9、地方政府承諾函撤回事件分析（地方政府承諾函、擔保函、回購協議等的政策分析）

10、地方政府投融資機制及資金平衡計劃的構建

（二）產業投資基金參與PPP項目的運作方式及創新案例

1、不同付費模式下PPP項目的可融資性分析比較

2、片區開發及特色小鎮類綜合項目以PPP模式實施的操作要點及融資特點

3、產業投資基金投資PPP項目的選擇標準建議

4、《資管業務征求意見稿》禁止剛性兌付的要求下，產業投資基金參與PPP項目公司運作架構分析及案例

5、產業投資基金非標轉標準化退出PPP項目的方式及案例解析（以資產證劵化為主）

6、（國資發財管〔2017〕192號文）后，金融機構解決央企等產業資本投資PPP項目并表問題的方式及案例

7、產業投資基金以股權或債權介入PPP項目公司方式比較及管理重點

8、資管機構能否作為PPP的投資人，作為配資方參與PPP項目的角色轉變

9、PPP基金的功能演變及92號文帶來的基金新機遇

10、土儲新政（財綜[2016]4號、90號）后，產業投資基金參與土地一級開發項目的創新模式實務及案例分析

（三）平臺公司背景解讀

1、平臺公司的界定

2、投融資平臺的階段、類別、發展

3、融資平臺轉型的必然性

4、政策解讀

（四）平臺公司轉型背景、模式及實踐

1、新形勢下平臺公司的挑戰與機遇

2、未來地方政府投融資體制及投融資模式走向，包括：

（1）如何分類處置地方政府的違規存量債務，并使其合法合規

（2）地方政府的項目建設融資路在何方？如何合法地進行融資？

（3）地方政府還有哪些運作項目的合法合規手段

（4）國家投融資政策導向與地方融資模式轉型總體思路

3、平臺公司轉型的模式、定位和方向

4、平臺公司核心業務體系的構建及盈利模式的設計（基礎設施投融資、國資經營、產業引導、金融等）

5、委托代建、購買服務、PPP等模式的對比解讀

6、投融資平臺公司轉型路徑解讀

（1）政企關系轉變 （2）資產整合與盤活

（3）項目運作模式構建 （4）投融資模式構建

（5）債務處置方式及建議 （6）集團管控及組織運作模式

7、人才體系建設及機制創新

（五）新政下政府投融資模式創新路徑選擇

1、 PPP助力政府融資和平臺轉型

2、PPP政策與認知有助于平臺明確轉型方向

3、 PPP制度與立法問題為平臺規范融資創造了條件

4、 當前PPP的自我修正問題

5、 PPP的三層面優化有利解決政府融資問題

（六）轉型后平臺公司發起產業基金投資PPP項目

1、融資平臺以政府信用為基礎的債務融資模式與前景分析

2、在監管新規下以項目價值為基礎的資本運作模式解析

3、融資平臺參與PPP應符合標準及優勢條件

4、融資平臺作為劣后級LP產業基金的運作模式

5、土儲新政（財綜[2016]4號、87號文）后，產業投資基金參與土地一級開發項目的創新模式實務及案例分析

專家老師

培訓班擬邀請國家發展改革委、財政部、國家開發銀行等專家講課，并安排交流研討。

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在線報名：新形勢下地方政府債務監管、合規融資、政府產業基金運作及融資平臺市場化轉型專題培訓班(大連)