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企業(yè)培訓(xùn)公開課日歷
2024年
內(nèi)部控制培訓(xùn)公開課
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業(yè)務(wù)循環(huán)中的內(nèi)部控制
【課程編號(hào)】：MKT048220
業(yè)務(wù)循環(huán)中的內(nèi)部控制
【課件下載】：點(diǎn)擊下載課程綱要Word版
【所屬類別】：內(nèi)部控制培訓(xùn)
【時(shí)間安排】：2021年12月30日 到 2021年12月31日4500元/人
2021年05月13日 到 2021年05月14日4500元/人
【授課城市】：無錫
【課程說明】：如有需求,我們可以提供業(yè)務(wù)循環(huán)中的內(nèi)部控制相關(guān)內(nèi)訓(xùn)
【其它城市安排】：烏魯木齊 青島 東莞 鄂爾多斯 中山 唐山 石家莊 蘭州 南寧 南昌 沈陽 蘇州 合肥 太原 濟(jì)南 成都 佛山 昆明 長沙 廈門 上海 福州 杭州 呼和浩特 寧波 ?？?/a> 濰坊 哈爾濱 天津 廣州 北京 重慶 武漢 深圳 南京
【課程關(guān)鍵字】：無錫內(nèi)部控制培訓(xùn)
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課程介紹
中國企業(yè)內(nèi)控建設(shè)已經(jīng)到了實(shí)務(wù)操作、提升管理水平的重要階段，但在企業(yè)具體的內(nèi)控實(shí)務(wù)操作過 程中，如何在各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中落實(shí)內(nèi)控，成為企業(yè)內(nèi)控建設(shè)面臨的普遍難題。
您在實(shí)際工作中，是否遇到以下情形： 在銷售業(yè)務(wù)中，客戶信用管理不當(dāng)導(dǎo)致銷售收入大幅增長但企業(yè)現(xiàn)金流入?yún)s沒有增加； 在采購控制中，花了高價(jià)格卻沒有買到好東西，導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)問題，客戶流失； 在資金管理中，投資決策失誤，現(xiàn)金流管理不力，導(dǎo)致企業(yè)資金鏈斷裂或資金使用效率低下； 在合同管理中，因?yàn)槭跈?quán)審批不當(dāng)、疏忽背景調(diào)查，導(dǎo)致企業(yè)陷入法律糾紛，蒙受巨大損失。
針對(duì)企業(yè)的迫切需求，名課堂特推出從業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)建立內(nèi)控實(shí)施內(nèi)控的課程。這門課程中，講 師會(huì)使用大量業(yè)務(wù)循環(huán)中的內(nèi)部控制案例，來詳解業(yè)務(wù)中內(nèi)部控制的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、關(guān)鍵控制點(diǎn)和控制措 施，幫助企業(yè)優(yōu)化業(yè)務(wù)循環(huán)中的內(nèi)部控制，控制業(yè)務(wù)中的風(fēng)險(xiǎn)。
課程收益
【解決業(yè)務(wù)內(nèi)控難題】識(shí)別業(yè)務(wù)流程中的管控精要，解決實(shí)際工作中控制難題
【大量案例實(shí)操指導(dǎo)】通過大量案例融會(huì)貫通控制活動(dòng)及方法，讓您豁然開朗
【完善內(nèi)控降低風(fēng)險(xiǎn)】通過完善內(nèi)部控制體系，提升企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理水平
培訓(xùn)對(duì)象
財(cái)務(wù)總監(jiān)、內(nèi)控總監(jiān)
財(cái)務(wù)經(jīng)理、內(nèi)控內(nèi)審經(jīng)理
各業(yè)務(wù)部門經(jīng)理和主管
各部門內(nèi)控、內(nèi)審人員
課程大綱
一、業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)部控制設(shè)計(jì)要點(diǎn)
業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)部控制的特點(diǎn)
業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)企業(yè)的影響
內(nèi)部控制的控制活動(dòng)種類及應(yīng)用方法介紹
二、采購與付款循環(huán)的內(nèi)部控制
采購循環(huán)流程分解與關(guān)鍵控制點(diǎn)識(shí)別
采購循環(huán)主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
- 不合格的供應(yīng)商
- 采購價(jià)格虛高
- 收貨、付款風(fēng)險(xiǎn) - 采購回扣
采購循環(huán)控制措施
- 不相容職務(wù)分離
- 采購計(jì)劃的制定和審批
- 供應(yīng)商管理
- 合同控制
- 交貨驗(yàn)收監(jiān)督
- 供應(yīng)商對(duì)賬
- 付款控制策略
三、銷售與收款循環(huán)的內(nèi)部控制
銷售循環(huán)流程分解與關(guān)鍵控制點(diǎn)識(shí)別
銷售循環(huán)主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
- 客戶管理與信用控制
- 虛假訂單
- 價(jià)格管理
- 經(jīng)銷商管理風(fēng)險(xiǎn)
- 發(fā)貨失誤
- 退貨管理
- 貨款回收期過長，形成壞賬呆賬
銷售循環(huán)控制措施
- 客戶信用控制
- 銷售訂單管理
- 價(jià)格委員會(huì)
- 發(fā)貨管理
- 有效管理經(jīng)銷商
- 退貨收貨
- 銷售收款管理
四、資金管理循環(huán)的內(nèi)部控制
資金管理循環(huán)流程分解與關(guān)鍵控制點(diǎn)識(shí)別
資金管理循環(huán)主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
- 缺乏資金預(yù)算，資金運(yùn)轉(zhuǎn)不暢
- 資金被挪用侵占
- 融資成本過高
- 過度融資導(dǎo)致債務(wù)危機(jī)
- 盲目投資
資金管理循環(huán)控制措施
- 不相容職務(wù)分離
- 授權(quán)審批制度
- 資金預(yù)算管理
- 資金集中管理
- 投資決策審批控制
- 并購盡職調(diào)查
- 投資后評(píng)估
五、合同管理的內(nèi)部控制
合同管理流程分解與關(guān)鍵控制點(diǎn)識(shí)別
合同管理主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
- 重大事項(xiàng)未簽訂合同
- 未評(píng)估合同對(duì)象的履約能力
- 遭遇商業(yè)欺詐
- 合同印鑒缺乏集中管理
- 合同檔案缺乏統(tǒng)一保管
合同管理控制措施
- 不相容職務(wù)分離
- 合同集中管理
- 合同章的保管和使用
- 合同審核/審批/簽訂的權(quán)限設(shè)置
- 有效利用格式合同
六、內(nèi)部控制成果固化
內(nèi)部控制流程設(shè)計(jì)的原則：5W1H
編寫內(nèi)部控制手冊
- 流程圖
- 流程描述
- 風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣
內(nèi)部控制執(zhí)行保障
- 讓內(nèi)部控制文化深入人心
- 考核內(nèi)部控制執(zhí)行情況
瞿老師
國際注冊內(nèi)部審計(jì)師（CIA）國際內(nèi)部控制自我評(píng)估專業(yè)資格（CCSA）中國注冊會(huì)計(jì)師（CICPA）中國司法從業(yè)資格。
瞿老師作為世界500強(qiáng)中國區(qū)風(fēng)險(xiǎn)管理及合規(guī)官，曾在知名會(huì)計(jì)師事務(wù)所、咨詢公司擁有超過10年的項(xiàng)目工作經(jīng)驗(yàn)，積累了大量生動(dòng)的實(shí)操案例，尤其擅長制造、服務(wù)、生物醫(yī)藥等行業(yè)；瞿老師的教學(xué)語言生動(dòng)活潑，注重課堂互動(dòng)交流，善于啟發(fā)學(xué)員思考，并在輕松有趣的學(xué)習(xí)氛圍中幫助學(xué)員舉一反三，由淺入深，通過實(shí)踐全面掌握各項(xiàng)知識(shí)點(diǎn)。