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2024年
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公司估值與財務(wù)分析
【課程編號】：MKT050177
公司估值與財務(wù)分析
【課件下載】：點擊下載課程綱要Word版
【所屬類別】：財務(wù)管理培訓(xùn)
【時間安排】：2025年06月03日 到 2025年06月04日4500元/人
2024年09月24日 到 2024年09月25日4500元/人
2024年06月18日 到 2024年06月19日4500元/人
【授課城市】：廣州
【課程說明】：如有需求,我們可以提供公司估值與財務(wù)分析相關(guān)內(nèi)訓(xùn)
【課程關(guān)鍵字】：廣州公司估值培訓(xùn)
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課程介紹
公司估值是投融資、交易的前提。估值不是獨立的過程，而是全盤的考慮。一家投資機(jī)構(gòu)將一筆資金注入企業(yè)，應(yīng)該占有的權(quán)益首先取決于企業(yè)的價值。而一個成長中的企業(yè)值多少錢?這是一個非常專業(yè)、非常復(fù)雜的問題。宏觀環(huán)境、行業(yè)特性、估值方法、財務(wù)分析等等都是影響公司股值的關(guān)鍵因素。
你投資的公司真的賺錢嗎?如何準(zhǔn)確評估得到的和流失的資產(chǎn)價值?哪種估值策略運用的準(zhǔn)確性最佳?你如何評估自己苦心經(jīng)營的企業(yè)之價值?如何應(yīng)對公司估值與做出投資決策中的風(fēng)險?
投資有其固有的方法，掌握了這些方法，就必定能為你鏟除投資道路上的干擾，幫助你獲得投資回 報。因此，在進(jìn)行公司估值以前，需要掌握如何分析公司報表，如何利用模型進(jìn)行預(yù)測、評估，這樣才 能找到真正值得投資的公司。
課程收益
【洞悉環(huán)境】充分認(rèn)識宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境，分析行業(yè)所處階段與發(fā)展情況
【方法掌握】全面掌握估值方法，在工作中靈活運用，進(jìn)行高效的估值和定價分析
【模型建立】深度掌握公司估值與定價模型，學(xué)會利用三大報表進(jìn)行財務(wù)預(yù)測
【因素分析】對于影響估值的關(guān)鍵因素進(jìn)行深入分析，提高估值的效率
課程對象
投資并購部、戰(zhàn)略規(guī)劃部經(jīng)理投行、基金公司及券商的分析師與研究員CFO、財務(wù)總監(jiān)、董事長秘書PE，VC的負(fù)責(zé)人
課程大綱
―、宏觀經(jīng)濟(jì)及行業(yè)狀況的解讀與分析
-目前大的宏觀環(huán)境分析,對行業(yè)的影響情況
-行業(yè)所處的階段，企業(yè)本身在市場中的份額
-市場飽合度評估與分析
-競爭對手情況，企業(yè)對市場的敏感度
二、估值基礎(chǔ)理論與方法的準(zhǔn)備
-現(xiàn)金流量與資產(chǎn)價值的關(guān)系
-引入風(fēng)險與收益的描述手段與方法
-如何利用目標(biāo)權(quán)重確定資本成本一一WACC
-破解MM定理
-關(guān)于價值的關(guān)鍵概念區(qū)分
-價值與價格
-市場價值與賬面價值
-持續(xù)經(jīng)營價值與清算價值
-非控股權(quán)價值與控股權(quán)價值
三、企業(yè)如何選擇合適的評估方法
-絕對估值法的理解與運用
-導(dǎo)入絕對估值法的基本原理與使用步驟
-現(xiàn)金流折現(xiàn)估值方法的解析
-股權(quán)自由現(xiàn)金流模型與紅利折現(xiàn)模型的比較
-解析凈資產(chǎn)價值法與經(jīng)濟(jì)增加值法中適用性與局限性
-分析與對比相對估值法
-理清相對估值法的特點與運用環(huán)境
-引入股票價格倍數(shù)法
-引入企業(yè)價值倍數(shù)法
-如何選擇可比公司與可比指標(biāo)
-選擇估值方法應(yīng)當(dāng)考慮的因素
四、分析被評估企業(yè)的財務(wù)狀況
-構(gòu)建財務(wù)預(yù)測模型一價值評估的前提
-三大財務(wù)報表的關(guān)系
-三大財務(wù)報表預(yù)測模型的構(gòu)造
-財務(wù)預(yù)測模型檢查和總結(jié)
-公司價值評估模型的構(gòu)成與計算步驟
-現(xiàn)金流折現(xiàn)(DCF)― 司價值評估的主流方法
-自由現(xiàn)金流量(FCF)to股東和債權(quán)人
-股東的現(xiàn)金流量-(FCFE)
-貼現(xiàn)率與貝塔值的確定
-基于財務(wù)模型的后續(xù)分析
-EVA ( Economic Value Added )分析
-財務(wù)狀況分析(Financial Status )
-敏感性分析
-前景分析
五、持續(xù)盈利能力預(yù)測的重要性
-企業(yè)收入情況預(yù)測
-企業(yè)成本狀況分析
-企業(yè)稅收與利潤分析
-企業(yè)凈現(xiàn)金流預(yù)測
-折現(xiàn)率如何確定
六、分析評估結(jié)論
-收益法和市盈率法分別對企業(yè)進(jìn)行價值進(jìn)行評估
-根據(jù)評估結(jié)果進(jìn)行全面分析
戴老師
中國注冊會計師，
中國注冊稅務(wù)師，
美國特許金融分析師，
香港金融分析師協(xié)會會員。
有著20年四大會計師事務(wù)所和跨國企業(yè)財務(wù)負(fù)責(zé)人的豐富工作經(jīng)驗，現(xiàn)任聞鐸商務(wù)咨詢事務(wù)所主管合伙人，容誠稅務(wù)師事務(wù)所資深顧問。
同時兼任上海財經(jīng)大學(xué)碩士研究生導(dǎo)師，高頓稅務(wù)學(xué)院稅務(wù)研究院院長。