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戰(zhàn)略資金管理與風(fēng)險防范——提升經(jīng)營的效率,利潤和乘數(shù)

【課程編號】:MKT057911

【課程名稱】:

戰(zhàn)略資金管理與風(fēng)險防范——提升經(jīng)營的效率,利潤和乘數(shù)

【課件下載】:點擊下載課程綱要Word版

【所屬類別】:財務(wù)管理培訓(xùn)

【時間安排】:2025年05月12日 到 2025年05月13日12800元/人

2024年05月20日 到 2024年05月21日12800元/人

【授課城市】:廣州

【課程說明】:如有需求,我們可以提供戰(zhàn)略資金管理與風(fēng)險防范——提升經(jīng)營的效率,利潤和乘數(shù)相關(guān)內(nèi)訓(xùn)

【其它城市安排】:上海

【課程關(guān)鍵字】:廣州資金管理培訓(xùn)

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課程背景

資金,是一個企業(yè)的鮮血,如何保證企業(yè)資金持續(xù)融通,可謂之是每個企業(yè)經(jīng)營的一大難題。當(dāng)前不可否認(rèn)的是,企業(yè)資金鏈斷裂潮已經(jīng)來臨,2018年企業(yè)破產(chǎn)倒閉的新聞頻頻爆出,越來越多的企業(yè)以及不可避免地被卷入其中,帶著資金鏈緊張的“鐐銬”求存。過去一年的“倒閉潮”、“破產(chǎn)潮”猶如當(dāng)頭一棒,讓越來越多的企業(yè)重視資金流的管理和資金鏈的風(fēng)險,唯有切實提升資金使用效率效益、確保資金融通才能讓企業(yè)在低迷的外部環(huán)境與激烈的市場競爭中處于不敗之地。然而,資金猶如企業(yè)的“血液”,資金融通關(guān)乎企業(yè)戰(zhàn)略、商業(yè)模式的成敗,然而應(yīng)該怎樣開展資金管理、防范資金危機,卻是很多企業(yè)一直以來面對的難題和內(nèi)部爭論的焦點。

上海安越咨詢公司推出全新視角的資金管理課程,針對企業(yè)家及核心高管層,從頂層規(guī)劃的維度思考當(dāng)前經(jīng)濟環(huán)境下的資金管理。幫助參課學(xué)員深刻認(rèn)識資金對戰(zhàn)略與商業(yè)模式的深遠影響,更加針對性地審視企業(yè)資金管理、掌握資金危機應(yīng)對策略,讓資金管理能從上至下真正的落到實處,發(fā)揮長遠的作用,讓企業(yè)平安過冬。

培訓(xùn)對象

企業(yè)主,董事長,董事,股東成員或企業(yè)核心成員等

總經(jīng)理及其他企業(yè)高管

課程收益

深入認(rèn)識企業(yè)戰(zhàn)略、商業(yè)模式與資金管理的一致性與協(xié)同性

全面理解當(dāng)前經(jīng)濟形勢下的資金管理的核心概念與思路

掌握資金運營效率提升與風(fēng)險管控方法工具,匹配與企業(yè)實際情況相適應(yīng)的資金策略

認(rèn)識資金危機原因,掌握避免企業(yè)資金斷流的方法手段

課程大綱

第一模塊 企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險和現(xiàn)金流危機

案例導(dǎo)入:威馬汽車為什么會陷入流動性危機

企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險和流動性風(fēng)險

沒有痛苦就沒有回報:流動性風(fēng)險和回報的平衡

商業(yè)模式的上限和下限

討論:從現(xiàn)金流角度出發(fā),航空公司是一門好生意嗎?

企業(yè)經(jīng)營失敗的財務(wù)因素和非財務(wù)因素

寶貴又不昂貴的教訓(xùn):現(xiàn)金流失敗案例

實用工具:預(yù)警現(xiàn)金流危機的七個標(biāo)準(zhǔn)

第二模塊 資本結(jié)構(gòu)和企業(yè)的持續(xù)經(jīng)營

公司財務(wù)的風(fēng)格診斷 :激進、保守還是穩(wěn)健

資本的期限結(jié)構(gòu)和權(quán)屬結(jié)構(gòu)

資本的市場價值和目標(biāo)價值

公司不同的階段該如何設(shè)計資本結(jié)構(gòu)

案例:資本結(jié)構(gòu)設(shè)計的失敗導(dǎo)致的經(jīng)營失敗

如何找出資本結(jié)構(gòu)的不合理性

如何設(shè)計最優(yōu)的資本成本

資本結(jié)構(gòu)設(shè)計中的稅收籌劃

案例:為什么恒大和萬科的資產(chǎn)負債率相差并不大而前者遇到了嚴(yán)重的現(xiàn)金流危機?

資產(chǎn)負債率高意味著資金風(fēng)險一定就高嗎?

頭腦風(fēng)暴:大型企業(yè)如果控制資產(chǎn)負債率?

從資產(chǎn)負債率和現(xiàn)金的動態(tài)變化中預(yù)測潛在的風(fēng)險

利率是進行債務(wù)融資唯一需要考慮的因素嗎?

警惕資產(chǎn)中的水分:資產(chǎn)的實際價值和賬面價值

如何識別被掩蓋的負債

第三模塊 現(xiàn)金流量與營運資金管理

現(xiàn)金流的戰(zhàn)略分類

現(xiàn)金流量的分類管理

自由現(xiàn)金流:三種不同計算方法的自由現(xiàn)金流

案例:為什么龐大汽車注定會現(xiàn)金流失?。?/p>

如何從現(xiàn)金流量表中預(yù)測未來潛在的現(xiàn)金流危機?

案例:穩(wěn)健經(jīng)營的公司現(xiàn)金流量表的特征

流動資產(chǎn)投資和銷售額

營運資金管理和預(yù)測

案例討論:公司現(xiàn)金流短缺的原因及應(yīng)對方法

業(yè)務(wù)循環(huán)中個節(jié)點現(xiàn)金流量管理重點

現(xiàn)金周轉(zhuǎn)模式和最佳現(xiàn)金持有量的確定

用現(xiàn)金流指標(biāo)評價企業(yè)的盈利質(zhì)量

第四模塊 資金計劃和融資策略

中國多層次資本市場的結(jié)構(gòu)

資本市場成熟度、公司治理結(jié)構(gòu)和融資順序

公司戰(zhàn)略的重要組成部分:融資策略

公司融資策略的頂層設(shè)計

融資時機的重要性:什么融資時機是好時機

常見的融資誤區(qū)

如何識別融資過程中的騙局

公司制定長期資金計劃和短期資金計劃的方法

案例:萬科資金預(yù)算的原則

公司融資全景圖

公司內(nèi)源融資渠道

常見的間接融資渠道

信貸業(yè)務(wù)中銀行的觀察重點

債券和中期、短期融資券

信托資金的獲得

海外融資的優(yōu)劣性

資產(chǎn)證券化的原理

實體資產(chǎn)證券化

信貸資產(chǎn)證券化

證券資產(chǎn)再證券化

延伸:曾經(jīng)的螞蟻金服資金運作邏輯圖

京東金融憑什么獲得100%的回報率?

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