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對標世界一流,企業(yè)司庫體系建設與管理實務

【課程編號】:MKT058681

【課程名稱】:

對標世界一流,企業(yè)司庫體系建設與管理實務

【課件下載】:點擊下載課程綱要Word版

【所屬類別】:財務管理培訓

【時間安排】:2025年10月09日 到 2025年10月10日4500元/人

2024年10月17日 到 2024年10月18日4500元/人

【授課城市】:廣州

【課程說明】:如有需求,我們可以提供對標世界一流,企業(yè)司庫體系建設與管理實務相關內(nèi)訓

【其它城市安排】:上海 北京

【課程關鍵字】:廣州司庫體系建設培訓

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課程背景

司庫體系是大型企業(yè)集團依托財務公司、資金中心等管理平臺,運用現(xiàn)代網(wǎng)絡信息技術,以資金集中和

信息集中為重點,以提高資金運營效率、降低資金成本、防控資金風險為目標,以服務戰(zhàn)略、支撐業(yè)務、創(chuàng)

造價值為導向,對企業(yè)資金等金融資源進行實時監(jiān)控和統(tǒng)籌調(diào)度的現(xiàn)代企業(yè)治理機制。在司庫數(shù)智化轉型中,企業(yè)首席財務官和財資管理者們往往需要關注:(1)以推動業(yè)財融合,賦能財資管理團隊為業(yè)務目標制定數(shù)字化管理戰(zhàn)略;(2)制定有效的財資政策和治理措施,支持財資數(shù)字化風險管理;(3)部署財資管理系統(tǒng)及數(shù)字化工具,提升全球資金可視度、效率和內(nèi)控管理,提升境外資金管理可視化,實現(xiàn)資金集中管理;(4)設計組織架構和關鍵業(yè)績指標,搭建并發(fā)展財資中心、共享服務中心、內(nèi)部銀行,培養(yǎng)全球化財資管理人才。本課程邀請多年行業(yè)師資,助力央企和國企的財資管理人員建設世界一流的司庫管理體系,對司庫體系建設的規(guī)劃實施、注意事項、優(yōu)化選擇給出了兼具理論和實踐價值的建議。

培訓對象

財務總監(jiān)、資金總監(jiān)

財務公司或銀行現(xiàn)金產(chǎn)品人員、客戶經(jīng)理

資金部、資金管理工作的相關人員

模式選擇: 了解司庫體系的主要模式及優(yōu)缺點,選擇適合自己企業(yè)的管控方式

效率提升: 掌握司庫建設實施的具體方法步驟

轉變觀念 :充分認識司庫管理的緊迫性和重要性

風險防范 ;結合案例剖析做好資金管理的防范風險創(chuàng)造價值

課程大綱

一、企業(yè)集團司庫體系介紹與定位

破冰開場:審視企業(yè)的財資管理問題

1. 司庫與資金管理、財務公司管理的關系與區(qū)別

2. 司庫管理的發(fā)展演進

3. 一流司庫管理體系的特點

(1)司庫管理的目標

(2)司庫在企業(yè)集團公司中的角色與定位

(3)常見的集團組織各角色的主要職責

最佳實踐:某央企的資金管理系統(tǒng)的架構設計

4. 我國司庫體系建設現(xiàn)狀和挑戰(zhàn)國資委對司庫體系建設要求(國資委一號文解讀)

二、司庫體系建設的理念與趨勢

1. 企業(yè)集團發(fā)展變革中的財務管理新理念

2. 司庫體系如何助力企業(yè)集團發(fā)展

最佳實踐:某跨國 500 強能源集團司庫職能

3. 什么是集團戰(zhàn)略型司庫

三、透視集團司庫體系的基礎框架

1. 企業(yè)資金管理的目標

2. 流動性集中管理

(1)常見的流動性集中管理的 4 種模式、特點及比較最佳實踐:某央企的司庫集中管理模式

(2)流動性集中管理最有效的工具- 資金池

(3)流動性集中管理中的稅務籌劃

四、司庫體系全景和建設路徑

1. 司庫體系頂層架構設計

2. 司庫體系業(yè)務建設方案

(1)構建賬戶管理體系

(2)集中運作盤活資金

(3)強化預算約束計劃管控

(4)高效的結算流程

(5)全流程債務融資管理

(6)票據(jù)集中管控

(7)提升應收管理

(8)全球資金可控

(9)挖掘數(shù)據(jù)價值

情景案例討論:某集團的自動化收支,實現(xiàn)集約高效的資金管理模式解決方案

最佳實踐:某世界 500 強集團的財務公司及“內(nèi)部銀行”

實踐應用:司庫系統(tǒng)建設應用之賬戶管理、智能化債務融資管理

五、信息系統(tǒng)助力司庫體系提高管理效率

1. 司庫信息系統(tǒng)和司庫體系的關系

2. 司庫管理系統(tǒng)的作用

3. 國資委的司庫系統(tǒng)建設的要求

中期和二期驗收評價體系解析 2024 年 3 月出臺 new

4.如何搭建司庫系統(tǒng)

5. 司庫系統(tǒng)的技術方案

6. 技術服務方類型和選擇

情景案例討論(小組):某企業(yè)司庫管理信息系統(tǒng)方案

六、如何利用司庫信息系統(tǒng)實現(xiàn)風險防范

1. 改司庫管理中的主要風險

2. 企業(yè)管理運行機制的演變

3. 司庫體系如何防范風險

案例分享:某大廠的敏捷資金管理系統(tǒng)

4.流動性風險的防范:

(1)流動性風險管理的目標設定

(2)流動性風險管理的風險指標

(3)流動性危機管理計劃

案例分享:流動性風險預警指標體系方案

最佳實踐:流動性風險系統(tǒng)控制布局圖

5. 操作性風險的防范:

(1)操作風險的分類

(2)識別內(nèi)部操作風險及防范措施

(3)識別外部操作風險及防范措施

七、司庫未來發(fā)展趨勢

1. 數(shù)字化能力為司庫帶來的價值

2. 未來的司庫趨勢

3. 司庫職能在未來的演進

4. 為“實時”司庫做好準備

5. 預測司庫的未來

6. 管理創(chuàng)新+平臺升級,賦能數(shù)智化司庫

最佳實踐:某集團的產(chǎn)融共生模式

案例分享:以智慧司庫為先導,鍛造數(shù)字化核心能力

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