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課程目的：

面對日益激烈的市場競爭，企業(yè)面臨的生存環(huán)境更加復(fù)雜多變，現(xiàn)金為王是企業(yè)的生存之道，通過提升企業(yè)現(xiàn)金流的管理水平，才可以合理控制運營風(fēng)險，提升企業(yè)資金的利用效率，從而使企業(yè)基業(yè)長青。

課程內(nèi)容：企業(yè)集團資金管理方法與實務(wù)資金管理是企業(yè)財務(wù)管理的核心，對于層次復(fù)雜、龐大的企業(yè)管理集團而言，更需要提高資金的管理水平，通過集中控制和管理，實現(xiàn)財務(wù)資源的優(yōu)勢聚合。本課程通過大量的企業(yè)集團資金管理的實際案例，讓學(xué)員了解資金管理的模式，并且能認識到各種資金管理模式的優(yōu)缺點，學(xué)會制定集團資金管理的戰(zhàn)略，加強投資項目的資金管理，創(chuàng)造企業(yè)價值。

一、戰(zhàn)略和現(xiàn)金流關(guān)系

什么是企業(yè)戰(zhàn)略

利潤=？現(xiàn)金

案例：陽光衛(wèi)視現(xiàn)金流不足導(dǎo)致戰(zhàn)略失敗

二、導(dǎo)致戰(zhàn)略失敗的五大財務(wù)危機

1、資本結(jié)構(gòu)不合理

2、過多的應(yīng)收賬款

3、過多的滯銷存貨

4、盲目擴張

5、投資失誤

導(dǎo)致戰(zhàn)略失敗的五大財務(wù)危機，每一項內(nèi)容結(jié)合案例進行講解，使學(xué)員了解導(dǎo)致財務(wù)危機的原因，從哪幾個方面防范企業(yè)的財務(wù)

三、現(xiàn)金流如何支撐企業(yè)的戰(zhàn)略發(fā)展

1、設(shè)計商業(yè)模式增加現(xiàn)金流：

2、管理資產(chǎn)負債表的結(jié)構(gòu)增加現(xiàn)金流

3、延期付款增加企業(yè)現(xiàn)金流

4、建立輕資產(chǎn)公司增加現(xiàn)金流

5、適度負債增加現(xiàn)金流

6、合理的稅收籌劃增加現(xiàn)金流

四、戰(zhàn)略性現(xiàn)金流管控的策略

1、控制現(xiàn)金存量，實現(xiàn)現(xiàn)金平衡

2、實施現(xiàn)金的預(yù)算管理

3、建立現(xiàn)金流報告系統(tǒng)

4、控制現(xiàn)金流速，提高現(xiàn)金周轉(zhuǎn)速度

5、利用現(xiàn)金內(nèi)部控制制度，實現(xiàn)現(xiàn)金流程管理

6、建立現(xiàn)金風(fēng)險預(yù)警體系，防范現(xiàn)金流風(fēng)險

7、建立現(xiàn)金風(fēng)險預(yù)警體系，防范現(xiàn)金流風(fēng)險

五、集團戰(zhàn)略性現(xiàn)金流集中管控的模式

1、內(nèi)部銀行管控模式

2、報賬中心的管控模式

3、結(jié)算中心的管控模式

4、財務(wù)公司的管控模式

5、現(xiàn)金池管控模式

五種管控模式通過案例分析各種管控模式的優(yōu)缺點、不同集團管理模式使用的不同資金管控的模式。學(xué)會制定集團資金管理的戰(zhàn)略，加強投資項目的資金管理，創(chuàng)造企業(yè)價值。

孫老師

世界500強集團公司高級財務(wù)總經(jīng)理，高級審計總經(jīng)理

曾任香港合昇發(fā)展有限公司華北地區(qū)財務(wù)總監(jiān)

曾任美聯(lián)（中國）投資貿(mào)易公司財務(wù)總監(jiān)

國際注冊內(nèi)部審計師 （CIA）

中國內(nèi)審協(xié)會會員

高級會計師

注冊管理咨詢師

企業(yè)財務(wù)管理協(xié)會特聘專家

孫潔老師歷任多家企業(yè)的高級財務(wù)經(jīng)理、高級審計經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)的職務(wù),全面參與公司戰(zhàn)略決策。具有多年跨行業(yè)集團財務(wù)管理及上市公司的工作經(jīng)驗。熟知不同企業(yè)背景下財務(wù)管理問題的解決之道，尤其是能夠跳出財務(wù)的局限從多個角度考慮問題。歷經(jīng)30年財務(wù)工作，近20年集團公司中高層財務(wù)管理工作的歷練，熟悉企業(yè)內(nèi)部財務(wù)流程的管控,特別是對企業(yè)風(fēng)險管控,預(yù)算管理、稅收籌劃，集團公司現(xiàn)金流及財務(wù)管理有自己的獨到見解。課程中的許多案例均來源于老師的多年實戰(zhàn)經(jīng)驗。

孫潔老師現(xiàn)任多家企業(yè)的財務(wù)管理咨詢顧問，深圳私董會的財務(wù)顧問，幫助企業(yè)進行事前的稅收規(guī)劃，解決稅務(wù)危機，結(jié)合企業(yè)的業(yè)務(wù)流程規(guī)范企業(yè)的財務(wù)管理，進行上市前的財務(wù)整合，懂財務(wù)又懂管理的實戰(zhàn)派財務(wù)管理專家。

老板財商修煉-向財稅要利潤

社保個稅政策解讀及應(yīng)對策略

老板如何讀報表

財務(wù)報表閱讀與分析（1-2天）

非財務(wù)人員財務(wù)素養(yǎng)提升（1-2天）)

基于戰(zhàn)略的企業(yè)現(xiàn)金流管控（1天）

基于戰(zhàn)略的企業(yè)稅收籌劃（1天）

經(jīng)營分析（1天）

企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險管控（1天）

企業(yè)全面預(yù)算管理（1-2天）

社保個稅政策解讀及應(yīng)對策略（1天）

信用控制與應(yīng)收賬款的管理（1天）

業(yè)財融合-讓管理會計落地(1天）

孫潔老師的培訓(xùn)思路清晰，闡述透徹，語言生動，善于將復(fù)雜問題簡單化、課程中的許多案例均來源實戰(zhàn)經(jīng)驗，非常善于把握客戶需求，樂于傾聽學(xué)員的提問，從而展開有針對性的講授，幫助學(xué)員融會貫通、學(xué)以致用。

總裁班客戶：北京大學(xué)、浙江大學(xué)、華北電力大學(xué)、青島大學(xué)、天津大學(xué)、清華大學(xué)、河海大學(xué)。

其他客戶： 國家電網(wǎng)高培中心、國網(wǎng)吉林電力有限公司、、國家能源集團、中煤集團公司、海航集團、北汽集團、中國會計學(xué)會地質(zhì)分會、中國總會計市協(xié)會地質(zhì)勘查分會、重慶國資委培訓(xùn)中心、固安財稅系統(tǒng)、北京移動、北京建院、北京進出口銀行 、 光大銀行、、寧夏銀行、工商銀行、大唐新能源集團公司、天津市科委、內(nèi)蒙古伊泰集團有限公司（中國500強企業(yè)）、溫州奧光集團、北京運通集團有限公司、天津大學(xué)銀河科技有限公司、海南一投集團股份有限公司（上市公司）、貴州險峰集團有限公司、貴州輪胎集團股份有限公司（上市公司）、天達銀峰科技有限公司、北京慧贏國際教育科技發(fā)展有限公司、華晨汽車集團公司、順德區(qū)企管人才高級研修班、、武漢周正工貿(mào)公司、國家能源集團、金藍盟咨詢公司。。。。。。

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