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課程目標(biāo)

1.讓懂經(jīng)營的管理人員也懂財務(wù)（站在財務(wù)管理的角度管經(jīng)營）；

2.讓懂財務(wù)的會計人員也懂經(jīng)營（站在經(jīng)營管理的角度管財務(wù)）。

課程大綱

教具：投影儀、白板和白板筆、A1的白紙（數(shù)量按分組情況準(zhǔn)備）。

第一部分：全面預(yù)算管理是企業(yè)提升經(jīng)營績效的基礎(chǔ)

1.“凡事預(yù)則立不預(yù)則廢”；

2.告別“粗放型”管理，開啟“精細化”管理；

3.凡是“既成事實”的管理都是無效管理；

4.全面預(yù)算管理的內(nèi)涵和意義；

5.預(yù)算應(yīng)為企業(yè)達成經(jīng)營目標(biāo)服務(wù)；

6.不允許出現(xiàn)“以開銷額度為前提”的預(yù)算管理；

7.預(yù)算的基本邏輯：起點、核心、控制、關(guān)鍵、本質(zhì)和終點；

8.預(yù)算的分類。

第二部分：讓預(yù)算插上“理性的翅膀”

1.預(yù)算管理必須有“倒逼機制’；

2.預(yù)算管理機構(gòu)的設(shè)置；

3.預(yù)算管理中的誤區(qū)：

1)計劃管理與預(yù)算管理的區(qū)別；

2)沒有“行動方案”的預(yù)算就是“數(shù)字游戲”；

3)預(yù)算是必須，預(yù)測是可能。

4.如何制定一個“三級遞進”的預(yù)算目標(biāo)。

第三部分：全面預(yù)算管理的流程和構(gòu)成

1.“全面預(yù)算管理”是企業(yè)“財務(wù)管理體系”的重中之重：

1)企業(yè)財務(wù)管理的循環(huán)體系；

2)“PDCA”在企業(yè)財務(wù)管理中的應(yīng)用。

2.全面預(yù)算管理的基本框架

1)業(yè)務(wù)預(yù)算是起點；

2)財務(wù)預(yù)算是關(guān)鍵；

3)成本預(yù)算是控制；

4)利潤預(yù)算是核心；

5)現(xiàn)金預(yù)算是本質(zhì)；

6)目標(biāo)考核是終點。

3.全面預(yù)算管理的流程：

1)“規(guī)劃”不是“鬼話”——如何做好企業(yè)的經(jīng)營規(guī)劃；

2)“天時地利人和”——SWOT分析法在經(jīng)營規(guī)劃中的應(yīng)用：

S：內(nèi)部優(yōu)勢的梳理；

W：內(nèi)部劣勢的分析；

O：外部機遇的把握；

T：外部風(fēng)險（挑戰(zhàn)）的規(guī)避。

3)制作我們的預(yù)算管理流程圖。

第四部分：市場銷售是全面預(yù)算的龍頭

1.什么是“大數(shù)據(jù)”？——請出示我們的大數(shù)據(jù)；

2.本年度市場銷售的數(shù)據(jù)分析：

1)從區(qū)域地區(qū)的角度進行分析；

2)從客戶類型的角度進行分析；

3)從市場應(yīng)用的角度進行分析；

4)從月度數(shù)據(jù)的角度進行分析；

5)從產(chǎn)品型號的角度進行分析；

6)從市場競爭的角度進行分析；

7)從應(yīng)收賬的角度進行分析；

8)從 … … 的角度進行分析；

3.明年的經(jīng)營目標(biāo)。

1)經(jīng)營目標(biāo)來自于對過往數(shù)據(jù)的分析；

2)從不同渠道和角度進行目標(biāo)數(shù)據(jù)的交差互鑒和相互驗證；

3)市場銷售費用的預(yù)算；

4)銷售額與回現(xiàn)率的預(yù)算。

第五部分：預(yù)算編制的方法和技巧

1.利潤中心預(yù)算的編制——增量預(yù)算法；

2.成本中心預(yù)算的編制——杠桿預(yù)算法；

3.費用中心預(yù)算的編制——零基預(yù)算法；

4.如何進行財務(wù)預(yù)算的編制；

5.如何進行預(yù)算的節(jié)點檢討；

6.預(yù)算的優(yōu)化與調(diào)整。

第六部分：成本的有效控制是實現(xiàn)利潤的核心

1.“成本”和“費用”的區(qū)別是什么；

2.主營業(yè)務(wù)成本的概念；

3.期間費用的概念；

4.現(xiàn)場練習(xí)：如何分清“固定成本”和“變動成本”；

5.分清“固定成本”和“變動成本”的意義；

6.“不同類型成本高”有不同的應(yīng)對措施；

7.如何找到我們的“損益平衡點”；

8.現(xiàn)場練習(xí)：我們的成本有哪些？找出我們的成本控制點；

9.現(xiàn)場練習(xí)：以人力資源部門為例“如何降低成本”；

10.如何抓住被忽視的“隱性成本”。

結(jié)束語：

關(guān)注預(yù)算管理、增強經(jīng)營管控

提升管理水平、增強企業(yè)績效

王老師

•講師背景：

–國內(nèi)知名經(jīng)理人財務(wù)培訓(xùn)專家

–德魯克“卓有成效”管理理論的踐行者

–中國管理培訓(xùn)聯(lián)盟 MMDP 高級講師

–企業(yè)精益化管理實戰(zhàn)顧問

–香港維新精益管理技術(shù)咨詢（北京）有限公司高級顧問

–北京鼎信優(yōu)威光子科技有限公司 特聘財務(wù)顧問

–北京容納百川商業(yè)管理有限公司監(jiān)事會主席兼財務(wù)顧問

–中科納達控股股份有限公司監(jiān)事會主席、副總經(jīng)理

–曾任上市公司監(jiān)事會主席、副總經(jīng)理，20 年豐富的企業(yè)實戰(zhàn)管理經(jīng)驗

•職業(yè)經(jīng)歷：

–歷經(jīng)國營、民營、臺資、中外合資企業(yè) 20 余年豐富的管理經(jīng)驗。

期間擔(dān)任過：車間主任，產(chǎn)品線經(jīng)理，銷售經(jīng)理，綜合管理部（財務(wù)、人力資源、行政）經(jīng)理，市場部總監(jiān)，副總經(jīng)理；中外合資企業(yè)董事會董事，市場部總監(jiān)；上市企業(yè)監(jiān)事會主席兼公司副總經(jīng)理。完成了從一線管理者到高層管理的完整蛻變過程。在企業(yè)精益化管理、財務(wù)管理和銷售管理等領(lǐng)域有深入研究和實踐。

曾任香港維新精益管理技術(shù)咨詢（北京）有限公司高級顧問，期間參加了多行業(yè)的精益化生產(chǎn)管理的導(dǎo)入和咨詢工作：半導(dǎo)體材料生產(chǎn)行業(yè)、超硬材料工具生產(chǎn)行業(yè)、建筑材料生產(chǎn)行業(yè)、房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)。

擅長領(lǐng)域：

–企業(yè)“生產(chǎn)線”和“非生產(chǎn)線”精益化管理的培訓(xùn)和輔導(dǎo)；

–擅長企業(yè)財務(wù)管理和分析，發(fā)現(xiàn)并解決企業(yè)的“隱形成本。” 主張“讓懂經(jīng)營的管理者懂財務(wù)；讓懂財務(wù)的財務(wù)人員懂經(jīng)營”，擅長采用獨特的角度解決企業(yè)成本和效益的問題！

主講課程：

?《卓越經(jīng)理人的財務(wù)管理修煉》：財務(wù)管理是經(jīng)理人必須具備的基本管理能力之一。讀懂財務(wù)報表，理解財務(wù)信息的內(nèi)涵則是財務(wù)管理能力的基礎(chǔ)。課程將用系統(tǒng)、通俗、易用的教學(xué)方法使經(jīng)管理者全面掌握財務(wù)基礎(chǔ)知識。

?《全面預(yù)算管理》：了解預(yù)算編制方法理解并構(gòu)建適合自己公司的預(yù)算管理體系，協(xié)調(diào)需求與資源的矛盾與掌握跟蹤預(yù)算執(zhí)行的有效方法。

?《業(yè)財融合》倡導(dǎo)業(yè)務(wù)和財務(wù)融合的理念，致力于讓懂經(jīng)營的管理人員也懂財務(wù)（站在財務(wù)管理的角度看經(jīng)營）；讓懂財務(wù)的會計人員也懂經(jīng)營（站在經(jīng)營管理的角度管財務(wù)）。

?《企業(yè)內(nèi)控管理》：建立企業(yè)內(nèi)部控制體系，防范經(jīng)營風(fēng)險，實行精細化管理。

?《卓有成效的執(zhí)行》：以獨特的精益視角，透析執(zhí)行本質(zhì)，從不執(zhí)行狀態(tài)入手，訓(xùn)練執(zhí)行思維，以工具與方法解決執(zhí)行問題。

?《高效會議攻略》：教您如何做好會前的充分準(zhǔn)備；會中的合理控制；會后的全面追蹤，使您充分提高會議效率。

授課形式：

–案例式教學(xué)、通俗易懂、精準(zhǔn)概括、主題突出，使學(xué)員從培訓(xùn)中產(chǎn)生“漸悟”或“頓悟”的感受；咨詢式服務(wù)，針對企業(yè)培訓(xùn)需求。

–脫口秀式的語言、信手拈來的案例、貼近大眾的感悟、深入淺出的講解，把抽象的理論變得淺顯，把復(fù)雜的邏輯變的簡潔。

培訓(xùn)過的部分客戶

北京奔馳、國際航空運輸協(xié)會、首都機場、中國航空信息集團公司、中航油集團、中國出口信用保險、首創(chuàng)集團經(jīng)中實業(yè)、工行北京分行、國家電網(wǎng)冀北電力、特變電工集團、金川集團、金鉬股份、中國貴金屬資源控股、民生保險集團、北京卓立漢光儀器、北京筆克集團、興達建工集團、北京沃豐達數(shù)碼、北京領(lǐng)度管理軟件公司、河南商丘中聯(lián)建材、沈陽漢科半導(dǎo)體材料公司、內(nèi)蒙華裕房地產(chǎn)公司、山東盟誠電氣集團、山東高速、包頭農(nóng)商行、中國海洋大學(xué) EMBA、北京大學(xué) EMBA……

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