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課程介紹

2022年末系列穩(wěn)經(jīng)濟政策的出臺，尤其是歲末中央經(jīng)濟工作會的召開，加快推動我國經(jīng)濟實現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長。2023開年以來，一大批重大基建項目迎來密集開工，加快基礎設施建設正成為擴大有效投資的關鍵選項。各地正加緊謀劃一批千億級的新基建投資建設項目。與此同時，地方政府正加大政策支持，創(chuàng)造良好環(huán)境，推動銀行、證券、保險等金融機構(gòu)支持市場主體加大項目融資，鼓勵和促進市場化投資成為主力。那么政府、融資平臺公司、社會資本、施工企業(yè)如何參與到這場新基建和公共服務盛宴中，如何進行項目的精準謀劃，采用什么樣的投資模式與投資邏輯成為當下關注的重點。

新形勢下，平臺公司市場化轉(zhuǎn)型升級及轉(zhuǎn)型后如何市場化投融資+運營基礎設施項目暨地方投融資模式的重構(gòu)成為地方政府投融資轉(zhuǎn)型發(fā)展的要務。平臺公司的可持續(xù)和高質(zhì)量發(fā)展直接影響到地方經(jīng)濟的高質(zhì)量發(fā)展。2021年，國務院《關于進一步深化預算管理制度改革的意見》（國發(fā)〔2021〕5號）和《銀行保險機構(gòu)進一步做好地方政府隱性債務風險防范化解工作的指導意見》（銀保監(jiān)發(fā)〔2021〕15號）等最新政策文件對平臺公司的重組整合與轉(zhuǎn)型高質(zhì)量發(fā)展提出更高的要求。2022年12月中央經(jīng)濟工作會要求2023年“重啟經(jīng)濟、全力拼經(jīng)濟”，對平臺的轉(zhuǎn)型發(fā)展指明了方向。

在此背景下，我單位特舉辦政府項目精準謀劃與投融資模式設計、EOD項目運作實務暨盤活存量資產(chǎn)、債務化解與平臺公司市場化轉(zhuǎn)型高級研討會。望各單位接此通知后組織本地區(qū)及本單位相關人員報名參加。

參會對象

地方政府主管領導、發(fā)改、財政、國資、金融、自然資源、住建、交通、水利、農(nóng)業(yè)；各類新區(qū)、園區(qū)、開發(fā)區(qū)管委會領導及核心管理人員等；城投公司、建工集團、路橋公司及城市運營商；中央企業(yè)、上市公司、施工企業(yè)等；銀行、證券、信托、資產(chǎn)管理、融資租賃等。

課程內(nèi)大綱

（一）關于落實穩(wěn)住經(jīng)濟政策措施的相關政策要點解讀

1、2022年12月中央經(jīng)濟工作會要點解讀

2、國務院關于印發(fā)扎實穩(wěn)住經(jīng)濟一攬子政策措施的通知（國發(fā)〔2022〕12號）

3、中辦、國辦《關于推進以縣城為重要載體的城鎮(zhèn)化建設的意見》

4、《“十四五”新型城鎮(zhèn)化實施方案》（國函〔2022〕52號）

5、國務院辦公廳關于進一步盤活存量資產(chǎn)擴大有效投資的意見（國辦發(fā)〔2022〕19號）

6、《關于銀行業(yè)保險業(yè)支持城市建設和治理的指導意見》（銀保監(jiān)發(fā)〔2022〕10號）

7、關于加大開發(fā)性金融支持力度提升水安全保障能力的指導意見（水財務（〔2022〕228號）

8、國辦發(fā)〔2021〕40號、環(huán)境部6號文、住建部63號文等重要文件解讀

（二）地方政府投融資模式的重構(gòu)與高質(zhì)量發(fā)展投融資新邏輯

1、區(qū)分政府投資項目和企業(yè)投資項目

2、區(qū)分政府直接投資和資本金注入項目

3、規(guī)劃有經(jīng)營收入的項目（自求平衡與資源補償）

4、授權(quán)開發(fā)+做大做強平臺公司

5、以土地的最終產(chǎn)出策劃包裝項目并融資

6、平臺公司授權(quán)經(jīng)營（ABO）模式轉(zhuǎn)型及合規(guī)性操作要點分析

7、土地儲備與開發(fā)項目投融資實務要點分析及案例分享

8、城市更新項目合規(guī)運作、風險防范及投融資模式設計與落地實操

9、有效利用公共資源謀劃項目的要點與案例

10、片區(qū)綜合開發(fā)項目結(jié)構(gòu)化運作以及政策聯(lián)動自平衡投融資模式分析

11、新政下學校醫(yī)院等公共服務項目的融資

(三)EOD項目運作實務及落地案例分析

1、EOD模式政策要點及一二批試點及入庫項目分析

2、EOD的“五位一體”和“三個內(nèi)涵”

3、EOD模式下E與D關聯(lián)的合規(guī)性分析

4、EOD模式開展的三個階段

5、EOD模式八大主要收益來源分析

6、EOD項目的回報模式及回報來源組合

7、EOD項目落地主流投融資模式

8、EOD適宜的七大項目領域

9、EOD項目策劃和落地的核心要點

10、EOD“指標”交易模式的應用

11、EOD項目融資要點及案例解析（核心是一二級聯(lián)動）

（四）地方政府隱性債風險化解及案例

1、以再融資債券置換地方政府隱性債務方式及案例

2、城投債置換政府專項債途徑及案例

3、城投公司存量債務的處置和化解

4、城投公司銀行貸款市場化債務重組操作及案例

5、片區(qū)開發(fā)類項目模式盲用引發(fā)的政府隱性債務及化解方式

6、政府介入項目管理引發(fā)的隱性債風險管控

（五）盤活存量資產(chǎn)擴大有效投資的操作模式及落地實操

1、基礎設施（REITs）

2、存量資產(chǎn)盤活PPP模式及操作實務要點（TOT模式）

3、盤活存量改擴建與經(jīng)營性項目有機結(jié)合（ROT+一體化綜合開發(fā)）

4、通過產(chǎn)權(quán)交易盤活存量的操作模式及要點解析

5、推動閑置低效資產(chǎn)改造與轉(zhuǎn)型盤活存量資產(chǎn)

6、借助國有資本投資、運營公司的資本運營盤活存量資產(chǎn)

7、“綜合開發(fā)自平衡模式”盤活存量資產(chǎn)的操作模式及要點解析

8、通過混改、并購及股權(quán)多元化盤活存量資產(chǎn)的要點及案例解析

9、通過資產(chǎn)證券化等方式盤活存量資產(chǎn)的模式介紹

10、存量資產(chǎn)盤活土地策劃包裝的痛點解析與風險防范

（六）地方融資平臺公司的重組整合暨高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展實務

1、新形勢下平臺公司改革與轉(zhuǎn)型的背景剖析和關鍵因素考量

2、新一輪國資國企改革背景下的平臺公司的高質(zhì)量發(fā)展

3、平臺公司轉(zhuǎn)型約束下的新型政企關系的構(gòu)建

4、平臺公司“十四五”轉(zhuǎn)型高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略定位與功能調(diào)整

5、新時期平臺公司資產(chǎn)注入、整合重組新模式分析設計

6、平臺公司承載的公益性政府投資項目的回報機制構(gòu)建

7、平臺公司的產(chǎn)業(yè)投資方向、模式和路徑

8、銀保監(jiān)15號文后平臺公司的重組及信用評級體系構(gòu)建

9、混合所有制改革如何助力平臺市場化轉(zhuǎn)型

10、平臺公司的現(xiàn)代企業(yè)制度建設與市場化激勵機制建設和人才建設等

11、平臺公司的資本運作、上市公司收購、重組上市和投融資籌劃

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