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課程介紹：

面對重要的企業決策、復雜的經營環境，財務及投資分析者們需要提供更完整、更系統的定量數據分析報告,來更客觀的評價企業財務績效、投資收益、決策風險等，傳統的財務工具和分析方法，已然無法滿足現在的要求。在此環境下，高頓財務培訓不斷地完善財務工具系列課程，并不斷衍生出符合企業發展需求的財務工具課程。

《財務模型建立》課程，即是對傳統 EXCEL 管理課程的重大延伸。課程以決策支持為目標，通過內部經營分析、外部投資評估等多個經典模型，滲透到企業經營的資產、利潤管理和金融工具定價評估中。課程從經典易懂的財務分析與決策模型入手，層層深入，系統梳理財務建模的方法，幫助財務及投資分析者全面掌握利用財務模型解決具體問題的思路，真正達到“授之以漁而非魚”。

課程收益：

【建模流程把握】學習財務建模的基本步驟，幫助學員掌握財務建模的使用技巧

【函數模型設計】掌握財務分析、投資分析和利潤管理的財務模型設計方法

【模型功能拓展】拓寬財務模型應用邊界，提升財務人運用模型解決復雜問題的能力

培訓對象：

銀行、投行、證券公司等金融機構的財務數據分析人員

需要進行投資分析和項目分析的高級財務人員

課程大綱：

一、建立簡單有效的EXCEL財務模型

1.公司財務模型的建立流程

EXCEL財務建模的步驟

EXCEL模型的布局與發展

2.財務模型建立的常用技術

各種規劃求解報表與影子價格

用預計模型評價公司

檢驗資本資產定價模型(CAPM)

與投資組合有關的受險價值（V&R）技術

案例分析：

案例1：經濟訂貨量模型

案例2：產品組合線性規劃模型

案例3：自制與外購決策模型分析

拓展應用：

應用1：試用EXCEL模型判斷采用經濟訂貨量還是折扣閾限值作為訂貨量？

應用2：根據要求確定債券發行價并繪制發行價隨市場利率變化的可調圖形

第二天

三、流動資金管理與利潤管理模型設計

1.利潤管理模型設計

盈虧平衡分析模型

目標利潤分析模型

現金流量表自動生成模型

應收賬款信用模型

2.流動資金管理模型設計

四、用EXCEL解決復雜的公司財務問題

1.歐式期權的數學模型

討論歐式看漲期權和看跌期權的定價公式

萊克-斯科爾斯模型的應用

保護性看跌期權策略與模型圖表建立

保護性看跌期權與國庫券加看漲期權兩種策略的比較

2.保護性看跌期權策略

3.股票期權權益-利潤計算模型

案例分析：

案例4：庫存模型

案例5：債券投資決策模型

案例6：利潤敏感分析模型

案例7：最優投資組合模型

拓展應用：

應用3：建立模型分析利潤完成情況

應用4：根據要求建立并應用財務模型計算出最優投資組合

專家老師

專業的講師團隊

專業精英＋會計專家

講師來自四大國際會計師事務所、世界500強企業、國家會計學院等

講師具備豐富實踐經驗，深入淺出、理論聯系實際。

客戶反饋：

此次培訓讓我對財務建模的流程有了進一步的了解，為之后更高效的財務分析管理帶來了極大的幫助，非常好！——無錫尚德太陽能電力有限公司 集團財務經理

財大的培訓很不錯！更加深入的了解了財務模型的強大功能，運用到實際工作中會大大提高工作效率。——深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司 財務管理部財務主管

在學習財務建模的同時學習了一些EXCEL應用的方法與技巧，一石二鳥。——康寧光纜系統（上海）有限公司 財務經理

EXCEL在財務模型中的應用，給予了全新的理念。——碧迪醫療器械（上海）有限公司 財務

工作以后再接受本次的培訓，特別能體會到財務模型與Excel未被發掘的強大功能。——上海晶澳太陽能光伏科技有限公司 投資分析員

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