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課程目標

1通過嚴密財務分析提高企業決策質量

2如何從"帳房先生"轉變為"好軍師"

3業財融合的默契建立與親密合作

課程重點：

把握分析的深入淺出,有效突破財務分析瓶頸。

重新認識大數據時代下的財務分析體系。

深刻掌握財務分析報告的最高形態與管理者駕駛艙制作

課程大綱

第一模塊：如何構建贏在未來的經營分析體系

一、大數據時代給會計行業帶來的危機

1.大數據時代下，財務人員已然面臨的五大危機（能力缺失）

2.大數據時代下，財務人員必須要做的四大轉型（思維/技能）

3.大數據時代下，財務人員必須掌握的三大工具（模型/方法）

二、管理者科學決策三件寶實用演示

1.管理駕駛艙-企業經營分析報告的終極形態

2.自動化模型-牽一發動全局，管理者離不開它

3.部門體檢表-讓業務和財務由水火不容變成親密伙伴

三、大數據庫構建系統化工作方法

1.數據采集系統化

2.分析工具系統化

3.財務管控系統化

第二模塊：如何設計駕馭全局的管理者駕駛艙

一、管理者駕駛艙概論

1.為什么說管理者駕駛艙是企業經營分析的終極形態

2.案例分享：經典的外企管理者駕駛艙

二、管理者駕駛艙的設計理念

1.儀表盤：關鍵財務/業務KPI預警表

2.導航儀：預算/計劃執行路線圖

3.剎車燈：財務/運營風險紅綠燈指示系統

4.后視鏡：企業內/外部歷史數據比較分析圖

5.方向盤/制動檔/剎車/油門：動態模擬的可視化調節菜單

三、三級KPI指標的區別和聯系

1.戰略監控指標

2.財務分析指標

3.業務執行指標

四、量化分析是管理駕駛艙之魂

1.銷售的量化分析

2.直接成本的量化分析

3.間接費用的量化分析

4.成本與成本動因：如何從定性分析走向定量分析

5.案例分享：工廠電量分析模型

五、管理者駕駛艙必備組件介紹

1.儀表盤

2.動態圖

3.子彈圖

4.復合圖

5.交互式圖

六、解決方案是管理架駛艙的本質體現

1.提不出解決方案的管理駕駛艙是紙上談兵

2.財務分析的本質

3.財務分析的步驟

第三模塊：如何建立引領決策的自動化財務模型

一、經典企業500強自動化預算模型的設計與應用

1.案例分享：經典的外企500強自動化預算模型

2.方法保障：標準化財務模板的設計理念

3.技術保障：常用數據統計與分析工具介紹

4.制度保障：如何防止財務與業務部門之間的信息脫節

5.案例分享：部門/項目財務狀況體驗表的設計與應用

二、本量利模型的設計與應用

1.為什么企業需要進行不確定情境條件下的分析

2.盈虧平衡點的分析

3.敏感性分析

4.情境分析

第四模塊：總結：經營分析的本質與思維體系導圖

一、經營分析的本質

1.案例分享：如何預測存貨周轉天數

2.如何撰寫經營分析報告

二、財務管控體系與思維導圖

1.如何建立財務管控體系

2.頭腦風暴：如何建立自己公司的財務管控思維導圖

呂老師

呂軍老師歷任摩托羅拉、福田康明斯、IBM控股工廠的資深財務分析師、高級財務主管、財務經理、財務總監等職。十五年的跨國公司工作經驗，七年的財務咨詢與企業培訓授課經驗。對應用系統和控制程序有深刻理解，精通SAP系統、應收賬款管理、成本控制與結算、全面預算編制管理和財務分析體系建設等工作。早年曾兼任國際商業機器（中國）有限公司（IBM）與摩托羅拉國際電子有限公司(Motorola)企業內部講師，近幾年受邀為各大上市公司、清華大學、浙江大學講授財務課程，以實用的財務專業技術、豐富的財務管理經驗讓學員極為贊頌，尤其是在財務分析、成本管控、全面預算編制等方面有獨到的見解與系統的培訓體系。

呂老師《財務技術》學院高級講師、《財務技術》俱樂部特邀主持人；《首席財務官》雜志社高級顧問，財務技術研究中心特聘專家、清華大學繼續教育學院企業高級管理人員研修班特聘講師、上海交通大學海外學院特聘教授。

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