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課程介紹

當(dāng)財(cái)務(wù)部門審批銷售部門的差旅費(fèi)或交際應(yīng)酬費(fèi)時，銷售部門總在抱怨：審的也太嚴(yán)了吧，我們在前面沖鋒陷陣，你們反而斤斤計(jì)較，有必要嗎？

在對供應(yīng)商進(jìn)行招投標(biāo)的過程中，采購部門認(rèn)為處處按照采購部門的規(guī)章制度辦事，怎么到了法務(wù)部合同條款遲遲批不下來呢？

公司管理層天天說風(fēng)險，為什么員工對風(fēng)險卻沒什么概念？是領(lǐng)導(dǎo)在危言聳聽，還是風(fēng)險管理和控制就是領(lǐng)導(dǎo)的事兒。

2000年安然轟然倒塌，2008年雷曼兄弟轟然倒塌，為什么這些世界頂級公司竟然會突然轟塌？

類似的困惑和問題一定還有不少，它們都和企業(yè)的內(nèi)部控制與風(fēng)險管理體系息息相關(guān)。課程以豐富多樣的案例為基礎(chǔ)，揭示這些困惑和問題的實(shí)質(zhì)，并提出切實(shí)可行的解決之道。

培訓(xùn)受眾:

財(cái)務(wù)總監(jiān)及其他相關(guān)的高級管理人員；負(fù)責(zé)內(nèi)部控制和內(nèi)部審計(jì)部門的經(jīng)理、主管和其他管理人員；財(cái)務(wù)與其他職能部門的經(jīng)理和管理人員

課程大綱:

一、如何把握不確定的世界 - 風(fēng)險識別與計(jì)量

1、 不確定性與價值創(chuàng)造

2、 系統(tǒng)性風(fēng)險與非系統(tǒng)性風(fēng)險

3、 風(fēng)險如何衡量 - 風(fēng)險評估矩陣

4、 風(fēng)險應(yīng)對的四種策略

5、 風(fēng)險管理是一個動態(tài)過程

6、 如何避免風(fēng)險演變成危機(jī)?

7、 如何 “贏”在風(fēng)險？

二、 內(nèi)控系統(tǒng) – 為企業(yè)構(gòu)建一道防火墻

1、 內(nèi)控控制什么?

2、 內(nèi)控的三個目標(biāo)與五大要素

3、 如何建立一套行之有效的內(nèi)控系統(tǒng)？

4、 管理的五個層次

三、 管理制度控制

1、 如何制定企業(yè)內(nèi)部的“游戲規(guī)則”？

2、 中國企業(yè)管理制度控制的誤區(qū)

3、 如何提高管理制度的執(zhí)行力度？

4、 總部如何對各子公司/分支機(jī)構(gòu)實(shí)施有效監(jiān)控？

四、組織結(jié)構(gòu)控制

1、 如何避免“一抓就死、一放就亂”？

2、 如何使不相容崗位相互制約？

3、 組織結(jié)構(gòu)的三種基本形式/利弊

4、 財(cái)務(wù)主管委派與管理的三種形式

五、業(yè)務(wù)流程控制

1. 企業(yè)的四大循環(huán)

2. 如何梳理流程？

3. 流程控制的七個步驟

六、采購付款流程主要風(fēng)險與關(guān)鍵點(diǎn)控制

1. 采購付款流程常見八大風(fēng)險

2. 采購付款流程的七個關(guān)鍵控制點(diǎn)

3. 如何建立有效的供應(yīng)商評估系統(tǒng)?

4. 如何利用金融工具對沖材料價格波動？

七、 銷售收款流程主要風(fēng)險與關(guān)鍵點(diǎn)控制

1. 銷售收款流程常見九大風(fēng)險

2. 銷售收款流程的七個關(guān)鍵控制點(diǎn)

3. 中國企業(yè)面臨的信用環(huán)境

4. 如何建立有效的信用管理系統(tǒng)?

5. 如何對客戶的資信/實(shí)力進(jìn)行核查？

6. 客戶信用等級/賒銷價值的評估方法

7. 如何確定賒銷額度/信用期限？

8. 應(yīng)收款的跟蹤與管理

八、融資業(yè)務(wù)主要風(fēng)險與關(guān)鍵點(diǎn)控制

1. 融資活動常見八大風(fēng)險

2. 融資業(yè)務(wù)的五個關(guān)鍵控制點(diǎn)

3. 企業(yè)融資的主要方式/渠道

4. 企業(yè)融資的4種模式

5. 股權(quán)融資的3種形式

6. 信用融資的5個來源

九、投資業(yè)務(wù)主要風(fēng)險與關(guān)鍵點(diǎn)控制

1. 投資活動的五大風(fēng)險

2. 投資業(yè)務(wù)的五個關(guān)鍵控制點(diǎn)

3. 投資決策的四個原則

4. 選擇投資項(xiàng)目的三道門檻

5. 雙指標(biāo)評估決策模型

6. 可行性分析必須回答的四個問題

7. 項(xiàng)目執(zhí)行階段的風(fēng)險管理

鄭老師

高級財(cái)務(wù)分析師。香港大學(xué)MBA管理碩士，全球500強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)中國區(qū)CFO。鄭老師善于把扎實(shí)的財(cái)務(wù)理論知識與豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)有效結(jié)合，因此，鄭老師的培訓(xùn)能夠使學(xué)員拓寬思路

并且授課風(fēng)格幽默、風(fēng)趣、邏輯性強(qiáng)，參課的學(xué)員無不反映鄭老師的課程深入淺出，受益匪淺。

鄭老師曾提供過咨詢和培訓(xùn)服務(wù)的企業(yè)包括：上海大眾汽車有限公司、上海移動通信、美國強(qiáng)生醫(yī)療器械、英國氧氣集團(tuán)、亞洲紙業(yè)、光明乳業(yè)、立信會計(jì)、外高橋保稅區(qū)集團(tuán)公司、（美國）福祿克國際、邦迪管路系統(tǒng)（上海）、拉法基博亞洲石膏建材集團(tuán)、中廣核工程有限公司、深圳三星視界、天津和裕豐田汽車服務(wù)等上百家企業(yè)?；诙嗄甑钠髽I(yè)財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)，鄭老師在培訓(xùn)中能提供具有可操作性的建議。

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