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課程介紹

在工作中，您是否遇到過以下情形：

現(xiàn)金流量管理水平往往是企業(yè)存亡的決定要素！

成也現(xiàn)金流，敗也現(xiàn)金流，很多企業(yè)的營運(yùn)危機(jī)是源于現(xiàn)金流管理不善！

世界知名投資集團(tuán)的投資評審首先考慮的是投資對象的現(xiàn)金流量！

當(dāng)經(jīng)濟(jì)危機(jī)來襲，資金周轉(zhuǎn)危機(jī)往往是企業(yè)破產(chǎn)的直接導(dǎo)火索，“現(xiàn)金為王”便成為企業(yè)危局求生的破冰之斧！

企業(yè)的價值就在于它產(chǎn)生現(xiàn)金流量的能力！

現(xiàn)金之于企業(yè)，如同血液之于人體，“現(xiàn)金為王”一直以來都被視為企業(yè)資金管理的中心理念。在當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)環(huán)境之下，對企業(yè)來說最重要的就是更有效地使用現(xiàn)金和資本。抓住企業(yè)現(xiàn)金流管理，深入企業(yè)日常運(yùn)轉(zhuǎn)過程中所要面對的資金問題，借鑒成功企業(yè)的現(xiàn)金管理實(shí)踐，從企業(yè)經(jīng)營、投資、籌資及企業(yè)整體運(yùn)營的角度對現(xiàn)金管理的操作方法和技巧進(jìn)行系統(tǒng)深入地剖析，揚(yáng)長避短，才能讓企業(yè)走得更遠(yuǎn)。

課程收益

把握現(xiàn)金為王：了解現(xiàn)金流量為企業(yè)命脈的原因

把脈企業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)：從現(xiàn)金管理的角度把脈企業(yè)是否良性運(yùn)轉(zhuǎn)

完善管理體系：完善現(xiàn)金管理和營運(yùn)資本管理體系，管理好企業(yè)的資金后防

強(qiáng)化預(yù)測能力：提升預(yù)測未來現(xiàn)金流量的能力，從現(xiàn)金流趨勢上分析企業(yè)未來的走勢

課程對象

現(xiàn)金經(jīng)理、現(xiàn)金經(jīng)理助理

財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理及其他相關(guān)財(cái)務(wù)管理人員

課程大綱

第一模塊：透視企業(yè)的“血液系統(tǒng)”—— 現(xiàn)金流量與營運(yùn)資本管理基礎(chǔ)

?企業(yè)“血液”——現(xiàn)金和現(xiàn)金管理的范疇

?解碼企業(yè)財(cái)務(wù)運(yùn)作：一個起點(diǎn)、二大結(jié)果、三方面運(yùn)作

?現(xiàn)金管理與企業(yè)財(cái)務(wù)運(yùn)作的關(guān)系

?企業(yè)凈資產(chǎn)的本質(zhì)

第二模塊：揭秘企業(yè)“血液循環(huán)機(jī)制”—— 營運(yùn)資本管理

?企業(yè)“血液循環(huán)機(jī)制”——營運(yùn)資本分析

-營運(yùn)資本模型分析

-解析營運(yùn)資本來源及所需

-最佳的現(xiàn)金持有量

?企業(yè)五大“致命病癥”預(yù)防——資金周轉(zhuǎn)危機(jī)原因分析與解決對策

-發(fā)展危機(jī)

-管理危機(jī)

-財(cái)務(wù)決策失誤

-利潤危機(jī)

-銷售危機(jī)

?案例解析：6種營運(yùn)資本組合分析及對策

?營運(yùn)資本組合分析

-營運(yùn)資本管理

-存貨管理

-應(yīng)收賬款管理

-信用管理——降低應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率的利器

-應(yīng)付賬款管理

?營運(yùn)資本和業(yè)績評估

第三模塊：尋找外部“血庫”——融資及銀行管理

?啄食順序理論

?融資方式選擇：內(nèi)源融資和外源融資

?外源融資之債務(wù)融資的四大方式

-商業(yè)信用：買方信用&賣方信用

-信貸融資：銀行信貸&民間信貸

?經(jīng)驗(yàn)分享：如何與銀行建立良好的關(guān)系

?互動研討：銀行放貸時主要考慮哪些因素？哪些是申請銀行貸款時的主要負(fù)面因素

-債券

-信托

?外源融資之股權(quán)融資的兩大方式：私募與公募

?集團(tuán)現(xiàn)金管理

-集團(tuán)現(xiàn)金收付

-現(xiàn)金管理的組織架構(gòu)

-如何選擇最適合企業(yè)需求的管理框架

?銀行管理

-電子銀行系統(tǒng)

-核心銀行VS交易銀行

-銀行賬戶結(jié)構(gòu)

-銀行信貸審批標(biāo)準(zhǔn)

第四模塊：掌握企業(yè)“血液流動”分析方法——現(xiàn)金流量表及現(xiàn)金預(yù)算

?直接法的編制方法和觀察重點(diǎn)

-經(jīng)營活動現(xiàn)金流分析及觀察重點(diǎn)

-投資活動現(xiàn)金流分析及觀察重點(diǎn)

-籌資活動現(xiàn)金流分析及觀察重點(diǎn)

-現(xiàn)金流量的組合分析

-直接法現(xiàn)金流量的變形

?間接法的編制原理和分析方法

-利潤和現(xiàn)金的差異分析

-間接法編制三步曲

-通過間接法報表透視企業(yè)經(jīng)營弱點(diǎn)

?現(xiàn)金預(yù)測及預(yù)算

-企業(yè)經(jīng)營管理中的現(xiàn)金流量預(yù)算——年度、季度、月度、周、日

-現(xiàn)金流量預(yù)算編制邏輯

-現(xiàn)金預(yù)算的準(zhǔn)備

-短期現(xiàn)金預(yù)算編制方法

-長期現(xiàn)金預(yù)算編制方法

?案例分析：

-某知名航空公司的現(xiàn)金流危機(jī)

-萬科完美的現(xiàn)金流量表

王老師

王老師是目前在國內(nèi)頂尖的財(cái)務(wù)培訓(xùn)專家，擁有深厚的知識積累和精湛的培訓(xùn)技巧，累計(jì)為企業(yè)高管和財(cái)務(wù)專業(yè)人士培訓(xùn)上千場。此前王老師曾任上海醫(yī)藥、丹麥寶隆洋行、瑞士喜利得中國有限公司、德國沃爾夫集團(tuán)等知名企業(yè)財(cái)務(wù)及ERP的負(fù)責(zé)人，熟悉多種行業(yè)背景的企業(yè)運(yùn)營。

在全球第一大電梯配件制造商沃爾夫集團(tuán)供職期間，擔(dān)任中國區(qū)財(cái)務(wù)總監(jiān)，負(fù)責(zé)除生產(chǎn)、銷售外的各項(xiàng)管理工作，在財(cái)務(wù)制度完善、預(yù)算管理和資金管理方面都頗有建樹。尤其是在企業(yè)加大市場開拓和規(guī)模擴(kuò)張的時期，資金面臨著巨大的壓力，因此他設(shè)法通過內(nèi)外資銀行貸款、民間資本融資等多種手段籌集資金，加上合理的資金調(diào)配，科學(xué)的現(xiàn)金比例，在滿足企業(yè)擴(kuò)建、收購等重大項(xiàng)目資金需求的同時保證現(xiàn)金的使用效率。此外，他還有豐富的管理咨詢和ERP咨詢經(jīng)驗(yàn)。

王老師知識廣博、厚積薄發(fā)，帶給學(xué)員的是大師級的培訓(xùn)體驗(yàn)；同時具備極強(qiáng)的個人魅力，善于與學(xué)員深度溝通，能夠牢牢抓住學(xué)員的注意力，將課程內(nèi)容以不同學(xué)員更樂于接受的方式呈現(xiàn)，令人印象深刻。王老師的幽默感和親和力深受學(xué)員喜愛，而把客戶的問題當(dāng)作自己問題的專業(yè)態(tài)度更為學(xué)員所稱道。

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