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課程介紹

在工作中，您是否遇到過(guò)以下情形：

公司最近銷(xiāo)售形勢(shì)一片大好，可是賬上資金卻越來(lái)越緊張，問(wèn)題到底出在哪兒了？怎么才能讓銷(xiāo)售和其他部門(mén)也認(rèn)識(shí)到這樣的問(wèn)題？

每月開(kāi)經(jīng)營(yíng)會(huì)議時(shí)，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)明明白白的擺在那兒，業(yè)務(wù)部門(mén)怎么就是不理解這些數(shù)據(jù)的意義呢？

月月做分析，來(lái)來(lái)去去都是那些數(shù)據(jù)，別說(shuō)老板看煩了，連我自己也不知道分析是為了什么。

最怕老板拿著我的分析報(bào)告問(wèn)為什么，問(wèn)一個(gè)為什么我還能答得上來(lái)，連問(wèn)三個(gè)為什么，我就焉兒了。

財(cái)務(wù)分析工作是財(cái)務(wù)作為企業(yè)管理職能之一承接企業(yè)戰(zhàn)略、彰顯財(cái)務(wù)價(jià)值的重要環(huán)節(jié)。然而在企業(yè)實(shí)踐過(guò)程中，卻大多讓這項(xiàng)工作長(zhǎng)期停留在淺層次階段，流于形式，為了分析而分析，既發(fā)現(xiàn)不了問(wèn)題，找不到真正原因，也無(wú)法將信息正確傳達(dá)，發(fā)揮其應(yīng)有的作用。

《公司財(cái)務(wù)分析與風(fēng)險(xiǎn)防范》課程，正是基于這些問(wèn)題，幫助學(xué)員掌握如何發(fā)現(xiàn)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)優(yōu)劣，怎樣把握不同經(jīng)濟(jì)環(huán)境下公司財(cái)務(wù)分析的重點(diǎn)，如何整合提煉數(shù)據(jù)挖掘價(jià)值、識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)，如何讓財(cái)務(wù)信息精準(zhǔn)的滿(mǎn)足使用者需求并完美呈現(xiàn)。

課程收益

【打破局限】擺脫數(shù)字和框架的束縛，從全新的角度審視和重整自身工作

【掌握技能】掌握公司財(cái)務(wù)分析的有效方法和工具，發(fā)現(xiàn)企業(yè)運(yùn)作中的優(yōu)劣所在

【發(fā)揮效用】量化分析具體的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，結(jié)合企業(yè)整體戰(zhàn)略，為企業(yè)管理決策提供有力的信息支持

【管理風(fēng)險(xiǎn)】找到企業(yè)運(yùn)營(yíng)的高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域、掌握改善現(xiàn)狀和防范風(fēng)險(xiǎn)的有效方法

【提升效率】有效改善與其它部門(mén)的溝通，讓財(cái)務(wù)分析更高效

課程對(duì)象

財(cái)務(wù)總監(jiān)，高級(jí)財(cái)務(wù)經(jīng)理

財(cái)務(wù)經(jīng)理，財(cái)務(wù)分析人員

公司中高層管理者

課程大綱

第一模塊：公司財(cái)務(wù)分析的目標(biāo)與核心思路

?如何保證公司基業(yè)長(zhǎng)青？

-診斷和預(yù)警公司經(jīng)營(yíng)問(wèn)題

-及時(shí)并有效解決問(wèn)題

?資源優(yōu)化配置：

-公司經(jīng)營(yíng)中資金占用的合理分配

-公司經(jīng)營(yíng)中資金來(lái)源的合理安排

?公司的利潤(rùn)究竟來(lái)源于哪里

?公司財(cái)務(wù)分析的核心思路

-一個(gè)起點(diǎn)：市場(chǎng)（銷(xiāo)售額）

-三大方面的運(yùn)作：花錢(qián)、占用錢(qián)、占用誰(shuí)的錢(qián)

-兩大結(jié)果：風(fēng)險(xiǎn)和回報(bào)的平衡

?案例分析：這兩個(gè)老板到底誰(shuí)經(jīng)營(yíng)的更好

?思考與討論：不同公司的壽命長(zhǎng)短大猜想

第二模塊：有效控制企業(yè)資金效率及風(fēng)險(xiǎn)——營(yíng)運(yùn)資本管理

?為什么要對(duì)營(yíng)運(yùn)資金進(jìn)行管理？對(duì)企業(yè)的價(jià)值何在？

?國(guó)際先進(jìn)的營(yíng)運(yùn)資本分析方法

?運(yùn)用營(yíng)運(yùn)資本進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)表的詳細(xì)分析

?營(yíng)運(yùn)資本分析的行業(yè)應(yīng)用

-傳統(tǒng)制造業(yè)的營(yíng)運(yùn)資金分析

-零售業(yè)的營(yíng)運(yùn)資金分析以及對(duì)其他行業(yè)的參考意義

?營(yíng)運(yùn)資本分析的業(yè)務(wù)應(yīng)用

-主營(yíng)業(yè)務(wù)的營(yíng)運(yùn)資金分析

-非主營(yíng)業(yè)務(wù)的營(yíng)運(yùn)資金分析

?營(yíng)運(yùn)資本分析的產(chǎn)品應(yīng)用：不同產(chǎn)品線(xiàn)的營(yíng)運(yùn)資金分析

?資金周轉(zhuǎn)危機(jī)

-為什么會(huì)發(fā)生資金周轉(zhuǎn)危機(jī)

-資金周轉(zhuǎn)危機(jī)的類(lèi)型及如何應(yīng)對(duì)

?案例分析

-利用營(yíng)運(yùn)資金分析做好企業(yè)周轉(zhuǎn)資金的預(yù)算

-一家奄奄一息的企業(yè)，背后的黑手是誰(shuí)

-莊吉集團(tuán)破產(chǎn)重組

-現(xiàn)金管理的最佳境界

第三模塊：有效提升管理效率、控制經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)——財(cái)務(wù)比率分析

?財(cái)務(wù)比率分析的基本方法：比例分析法vs.比率分析法

?企業(yè)關(guān)鍵財(cái)務(wù)指標(biāo)的管理含義

?關(guān)鍵財(cái)務(wù)指標(biāo)解析

-運(yùn)營(yíng)效率指標(biāo)：應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率、存貨周轉(zhuǎn)率、

流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率，總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率

-結(jié)構(gòu)類(lèi)指標(biāo)： 資產(chǎn)負(fù)債率

-盈利能力指標(biāo)：ROS 、ROA、ROE

?如何提高利潤(rùn)：

-少花錢(qián)，多賺錢(qián)！

-不同利潤(rùn)層次的決策作用

?如何加速周轉(zhuǎn)：

-應(yīng)收賬款的管理-事前信用評(píng)估、事中對(duì)賬與賬齡分析、事后催收管理

-庫(kù)存的優(yōu)化：從價(jià)值鏈的角度，全面優(yōu)化

-庫(kù)存管理

-付款節(jié)奏的安排

-現(xiàn)金周期（CCC的全面優(yōu)化）

?如何優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)：適當(dāng)利用財(cái)務(wù)杠桿

?EVA：企業(yè)在創(chuàng)造財(cái)富還是在毀滅財(cái)富

?財(cái)務(wù)比率綜合分析與運(yùn)用

-杜邦分解財(cái)務(wù)比率金字塔

-股東回報(bào)系統(tǒng)的六環(huán)節(jié)分解

-財(cái)務(wù)比率指標(biāo)自動(dòng)分析表格

-財(cái)務(wù)報(bào)表綜合解讀：綜合運(yùn)用財(cái)務(wù)指標(biāo)透視公司運(yùn)作

?案例：企業(yè)究竟是否應(yīng)該貸款，貸多少合適

?案例：一家著名的房地產(chǎn)公司為什么會(huì)倒下

?情境模擬：向業(yè)務(wù)部門(mén)匯報(bào)公司經(jīng)營(yíng)過(guò)程中存在的問(wèn)題

第四模塊：現(xiàn)金流的風(fēng)險(xiǎn)控制——現(xiàn)金流量表

?現(xiàn)金和利潤(rùn)的權(quán)衡

?現(xiàn)金流量表的編制邏輯

-直接法的編制邏輯和意義

-間接法的編制邏輯和意義

?企業(yè)的三大現(xiàn)金活動(dòng)分析

?從不同現(xiàn)金活動(dòng)之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系看企業(yè)運(yùn)作及風(fēng)險(xiǎn)

?從現(xiàn)金流量表各種比例關(guān)系看企業(yè)運(yùn)作及風(fēng)險(xiǎn)

?現(xiàn)金流量表數(shù)據(jù)同資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表數(shù)據(jù)的結(jié)合分析

?案例討論：不同產(chǎn)品組合，不同現(xiàn)金流情況

結(jié)語(yǔ)

為了迎接即將到來(lái)的“財(cái)務(wù)大數(shù)據(jù)”時(shí)代，企業(yè)需要一批高素質(zhì)、高水平的財(cái)務(wù)分析人員以及懂得使用數(shù)據(jù)進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管理的管理者。《公司財(cái)務(wù)分析與風(fēng)險(xiǎn)防范》就是針對(duì)企業(yè)數(shù)據(jù)分析者和信息使用者的財(cái)務(wù)課程，不僅讓您從專(zhuān)業(yè)的角度出發(fā)，看懂財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及其分析方法，更重要的是通過(guò)挖掘其內(nèi)在價(jià)值，更好的支持企業(yè)的戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)決策，從而在新的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中占據(jù)主動(dòng)并獲得更多優(yōu)勢(shì)。

劉老師

加拿大注冊(cè)會(huì)計(jì)師(CPA)

法國(guó)巴黎高等商學(xué)院的管理碩士學(xué)位

加拿大魁北克大學(xué)工商管理碩士(MBA)學(xué)位

劉老師是業(yè)內(nèi)具有深厚國(guó)際化背景的財(cái)務(wù)培訓(xùn)專(zhuān)家，她有著近20年的國(guó)際工作經(jīng)驗(yàn)，主要從事企業(yè)管理和咨詢(xún)工作。在企業(yè)運(yùn)營(yíng)績(jī)效分析、成本控制、財(cái)務(wù)模型構(gòu)建和項(xiàng)目評(píng)估、預(yù)算和預(yù)測(cè)流程的優(yōu)化等方面，劉老師用她的專(zhuān)業(yè)和經(jīng)驗(yàn)贏得了學(xué)員與客戶(hù)的信賴(lài)與認(rèn)可。

工作經(jīng)驗(yàn)：劉老師先后任職于歐洲最大的企業(yè)管理咨詢(xún)公司-凱捷咨詢(xún)公司的巴黎和紐約分公司， 世界四大審

計(jì)和咨詢(xún)公司之一的德勤公司的蒙特利爾分公司，以及加拿大國(guó)民銀行蒙特利爾總部，她曾在歐美和日本等七個(gè)國(guó)家為日產(chǎn)、微軟、森科石油、安萬(wàn)特藥業(yè)等幾十個(gè)大型跨國(guó)公司做過(guò)財(cái)務(wù)優(yōu)化、績(jī)效評(píng)估、財(cái)務(wù)共享服務(wù)等多方面的管理咨詢(xún)項(xiàng)目。其豐富而獨(dú)特的工作經(jīng)歷，讓她既可以從企業(yè)內(nèi)部，又可以作為外部咨詢(xún)項(xiàng)目的視角去探究企業(yè)的財(cái)務(wù)管理，挖掘兼具實(shí)用性和可復(fù)制性強(qiáng)的財(cái)務(wù)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，從而更好的為國(guó)內(nèi)的企業(yè)提供落地的財(cái)務(wù)培訓(xùn)和咨詢(xún)服務(wù)。

個(gè)人風(fēng)格：劉老師有極為豐富的國(guó)際工作經(jīng)驗(yàn)，熟練掌握中英法三種語(yǔ)言，她在多年的咨詢(xún)工作中，積累了大

量第一手的實(shí)戰(zhàn)案例，接觸到國(guó)際最前沿的管理理念。其授課深入淺出，邏輯性強(qiáng)，實(shí)戰(zhàn)有效，能給學(xué)員全新的國(guó)際視野和高度。

部分客戶(hù)：

劉老師被某大型跨國(guó)制造企業(yè)選為“領(lǐng)導(dǎo)力提升”項(xiàng)目中《非財(cái)務(wù)經(jīng)理的財(cái)務(wù)課程（英文版）》指定授課老師之一，其授課嫻熟而落地，受到參課高管的充分認(rèn)可與好評(píng)；

曾日產(chǎn)東京日產(chǎn)總部工作一年，為其全球157家子公司建立了新的財(cái)務(wù)預(yù)算和預(yù)測(cè)流程，此后又在其子公司東風(fēng)日產(chǎn)舉辦為期3個(gè)月的20至200人參加的有關(guān)財(cái)務(wù)預(yù)算申報(bào)程序的培訓(xùn)；

參與加拿大兩大石油公司森科和加拿大石油公司的兼并重組項(xiàng)目，為九個(gè)業(yè)務(wù)部門(mén)開(kāi)發(fā)公司合并后的新的預(yù)算和預(yù)測(cè)的模板；并為新公司的SAP系統(tǒng)設(shè)計(jì)新的預(yù)算和預(yù)測(cè)流程；

為美國(guó)最大的郵件服務(wù)公司必能寶集團(tuán)（PitneyBowes）進(jìn)行成本/效益分析，提供控制成本的解決方案，節(jié)約成本高達(dá)36％；

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在線(xiàn)報(bào)名：公司財(cái)務(wù)分析與風(fēng)險(xiǎn)防范實(shí)戰(zhàn)(沈陽(yáng))