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【課程背景】

伴隨經(jīng)濟環(huán)境和市場需求萬變，企業(yè)盈利持續(xù)下降，產(chǎn)品、服務(wù)同質(zhì)化嚴重，企業(yè)面臨成本和市場的雙重壓力，管理的變革勢在必行。在變革時代里，企業(yè)需要更好、更快、更有效地響應(yīng)客戶需求，開源節(jié)流，這不僅對業(yè)務(wù)部門提出了挑戰(zhàn)，也對傳統(tǒng)的財務(wù)管理產(chǎn)生了巨大的沖擊。面對企業(yè)發(fā)展，管理者需要更準確的信息、更多的資源和更有效的管控手段進行決策，這些來源于業(yè)務(wù)，卻都與財務(wù)管理緊密相連。

現(xiàn)代企業(yè)的管理，財務(wù)職能逐漸滲透于企業(yè)經(jīng)營管理的方方面面，企業(yè)經(jīng)營活動的結(jié)果會體現(xiàn)為財務(wù)數(shù)據(jù)，看似枯燥的數(shù)據(jù)，但其背后隱含著深層的管理邏輯，管理決策越來越離不開財務(wù)的支持。深入了解財務(wù)的管理過程和工具，可以更加有效的支持業(yè)務(wù)過程和決策，為企業(yè)精細化管理的實現(xiàn)提供現(xiàn)實的解決方案，讓財務(wù)在資源、信息和管控方面的效用。

【課程對象】

企業(yè)中高層管理人員、金融從業(yè)人員

【課程特色】

獨特的講課技能和風格：理論案例化、案例故事化、故事情節(jié)化、情節(jié)實戰(zhàn)化； 對課件及案例進行精心設(shè)計，邏輯嚴密，構(gòu)思巧妙，把法律知識融入到生活社會現(xiàn)象；講課風格生動風趣，寓教于樂；充分調(diào)動學員的積極參與互動、現(xiàn)場理解感悟，課堂氣氛輕松活潑，擺脫了純講理論的刻板模式，取得了較好的效果。

【課程收益】

1.掌握基礎(chǔ)的財務(wù)知識，讀懂公司常用財務(wù)報表

2.理解各部門的經(jīng)營活動如何影響公司的財務(wù)狀況

3.各部門與財務(wù)人員在統(tǒng)一的平臺上達成有效溝通

4.建立起清晰的成本及風險控制意識，強化現(xiàn)金流意識，提高資金運作效率

5.如何規(guī)避企業(yè)的財務(wù)風險

6.學會使用預算等管理工具加強內(nèi)部管理

7.運用財務(wù)思維解讀企業(yè)運作，并有效提升工作績效

8.不僅能夠鍛煉學員應(yīng)用理論知識做出實際決策的能力，還能激發(fā)和提高學員的財務(wù)思維能力，分析決策能力以及全面理解企業(yè)管理的各個基本要素能力。

【課程大綱】

一、商業(yè)通用語言——管理者必知的會計知識

1.會計基本前提

2.會計原則

3.六大要素“撐起”會計語言

4.復式記賬法

5.會計恒等式

6.會計流程

7.會計科目

8.會計語言的載體之一：會計憑證

9.會計語言的載體之二：會計賬簿

二、財務(wù)報表中的數(shù)字并不可怕——“企業(yè)體檢”一鍵通達

1.資產(chǎn)負債表 -家底子

2.利潤表-面子

3.現(xiàn)金流量表 -里子

三、財務(wù)分析，知行合一——復雜問題便迎刃而解

1.財務(wù)分析概述

2.企業(yè)償債能力分析

3.企業(yè)營運能力分析

4.企業(yè)盈利能力分析

5.企業(yè)銷售能力分析

6.企業(yè)發(fā)展能力分析

7.企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力分析

8.企業(yè)投資能力分析

四、招蜂引蝶——非財務(wù)經(jīng)理企業(yè)籌資

1.籌資概述

2.方便靈活：銀行短期借款

3.不用還本：股票籌資

4.內(nèi)部力量：內(nèi)部積累

5.放長線釣大魚：長期借款

6.人多力量大：債券籌資

7.借雞下蛋：融資租賃

五、乘風破浪——非財務(wù)經(jīng)理的項目投資決策

1.成敗之間：投資

2.長治久安：現(xiàn)金流量

3.投資決策的方法：非貼現(xiàn)法與貼現(xiàn)法

4.以舊換新：固定資產(chǎn)更新決策

六、如何做到錢生錢——非財務(wù)經(jīng)理的證券投資

1.用閑置資金開辟新的“財源”：證券投資概述

2.穩(wěn)健投資的選擇：債券投資

3.投資還是投機：股票投資

4.分散風險：ETF指數(shù)基金

5.成功企業(yè)孵化器：風險投資的獲得

6.投資是一把“雙刃劍”：風險報酬

七、后來居上——非財務(wù)經(jīng)理的營運資金管理

1.資金的時間價值

2.現(xiàn)金為王：現(xiàn)金管理

3.防范“三角債”：應(yīng)收賬款管理

4.企業(yè)的“隔夜糧”：存貨控制

八、精雕細琢——非財務(wù)經(jīng)理的成本控制

1.常用的成本概念

2.固定成本與變動成本

3.本量利分析

4.保本點的確定

5.企業(yè)的經(jīng)營安全分析

6.敏感性分析

九、運籌帷幄——非財務(wù)經(jīng)理的全面預算管理

1.編制財務(wù)計劃的工具

2.企業(yè)預算的彈性編制法

3.企業(yè)預算的定性預測法

4.企業(yè)預算的零基編制法

5.企業(yè)預算的時間序列預測法

6.企業(yè)預算的直線回歸預測法

十、明察秋毫——務(wù)經(jīng)理的企業(yè)內(nèi)部控制

1.企業(yè)內(nèi)部控制制度的重要性

2.設(shè)立健全的財務(wù)機構(gòu)

3.現(xiàn)金收付的內(nèi)部控制制度

4.存貨的內(nèi)部控制制度

5.固定資產(chǎn)的內(nèi)部控制制度

6.采購業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制制度

7.銷售業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制制度

劉老師

【專業(yè)資質(zhì)】

北京大學MBA

中國農(nóng)科院金融碩士

京津冀投資聯(lián)盟秘書長

資本運作/股權(quán)戰(zhàn)略專家

股權(quán)激勵1148模型創(chuàng)始人

燕趙講壇欄目金融嘉賓/評委

20年公司治理與資本運作經(jīng)驗

上海財大/上海交大財務(wù)資本專家

清華大學/北京大學總裁班金融專家

【工作成果】

劉光耀老師曾任天津津報金控集團投資總監(jiān)、投資銀行部總經(jīng)理、北京發(fā)秀投資有限公司總裁，其分管業(yè)務(wù)主要是發(fā)現(xiàn)潛在IPO企業(yè)，然后幫助目標公司進行資產(chǎn)整合、資源整合、資金注入，規(guī)范運作，使目標公司進入上市程序、或通過上市公司收購目標公司實現(xiàn)目標公司間接上市，實現(xiàn)雙方共贏。

劉光耀老師從事公司治理及資本運作工作20年，先后參與中國工商銀行、建設(shè)銀行、中石化、中石油、中國移動、中國國電、神華集團、陽煤集團、葛洲壩集團等500強企業(yè)的公司治理工作，全程參與了以嶺藥業(yè)（002603.SH）、浙江熊貓乳業(yè)集團股份有限公司（新三板832559）的上市全過程、巴克集團借殼中國大健康（HK.08259）登錄香港主板、盛運唐龍集團借殼守益控股（HK.02227）登錄香港主板、河北香道食品有限公司新三板掛牌輔導、河南百分食品股權(quán)設(shè)計、融資等，并參與了多家上市企業(yè)的市值管理工作，同時積極推動國內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)進行美國納斯達克SPAC上市工作，為國內(nèi)企業(yè)創(chuàng)造更為廣闊的資本路徑。

【主講課程】

《贏在股權(quán)》系列

《投融資管理---產(chǎn)融結(jié)合》《投融資與資本運作》《招投標管理》《新三板掛牌與運作》

《頂層設(shè)計與股權(quán)激勵》 《上市公司董秘系列培訓》《企業(yè)融資策略與實戰(zhàn)創(chuàng)新》

《非上市公司董監(jiān)高的職責及投后管理》《企業(yè)如何通過資本運作迅速做大做強》

《國企混改》系列

《國企改革與三年行動計劃》 《國企混改：五突破一加強》

《央企改革后的公司治理與運營》《國企混改政策解讀與改制要點》

《國企混改與三項制度改革》 《國企混改與投融資—投資項目決策分析》

《國企混改與企業(yè)并購后管理》 《國企混改與上市輔導—IPO審核要點分析》

《特色財務(wù)》系列

《非財務(wù)人員的財務(wù)管理》《財務(wù)演講與匯報技巧》

《高績效財務(wù)團隊建設(shè)》 《財務(wù)人員視角》《財務(wù)影響力與跨部門溝通》

【授課特點】

獨特的講課技能和風格：理論案例化、案例故事化、故事情節(jié)化、情節(jié)實戰(zhàn)化； 對課件及案例進行精心設(shè)計，邏輯嚴密，構(gòu)思巧妙，把理論知識融入到生活社會現(xiàn)象；講課風格生動風趣，寓教于樂；充分調(diào)動學員的積極參與互動、現(xiàn)場理解感悟，課堂氣氛輕松活潑，擺脫了純講理論的刻板模式，取得了較好的效果。

現(xiàn)場實戰(zhàn)性強：根據(jù)學員或企業(yè)的特點，提供解決思路和落地性的方案。

【服務(wù)客戶】

金融銀行：中國銀行、建設(shè)銀行、商業(yè)銀行、天津銀行、中國工商銀行、張家口銀行、南寧建行、山西建行、鄭州建行、河北建行、蘭州建行、太原建行、桂林建行、南昌建行、河南省建行、北京工行、太原工行、鄭州工行、廣西工行、洛陽工行、南陽工行、新鄉(xiāng)工行、南寧工行、秦皇島工行、邯鄲工行、貴港工行、重慶工行、鶴壁工行、杭州工行、南寧農(nóng)行銀行、湖南農(nóng)行、洛陽農(nóng)行、新疆農(nóng)行、云南農(nóng)行、湖北農(nóng)行、臨沂農(nóng)行、長沙農(nóng)行、廊坊農(nóng)行、河北農(nóng)行、重慶農(nóng)行、遼寧農(nóng)行、天津農(nóng)行、亳州農(nóng)行、六盤水農(nóng)行、浙江農(nóng)行、內(nèi)蒙農(nóng)行、昆山鹿城銀行、上海廣發(fā)、河北郵政銀行、廣西郵政銀行、貴州郵政銀行、太原郵政、大同郵政、呂梁郵政、忻州郵政、陽泉郵政、山東銀郵、北京銀行、安徽銀行、成都銀行、上饒銀行、天津銀行、重慶三峽銀行、河北商行、開封工行、昆山建行、太原郵銀、天津民生銀行、民生銀行北京總行、南昌交通銀行、天津企業(yè)銀行（中國）有限公司、山東惠民信用社、沈陽造幣廠、中鈔鈔券、深圳國投、鼎泰恒擔保公司、金匯通、永誠保險、華夏保險、泰康人壽、天津榮程祥泰、新時代信托、東方證券、安徽郵政、豐城農(nóng)商行、中國銀行太原分行、北京通金所、華夏保險、廣州大地保險、中山永大等。

水電能源：大唐新能源山西分公司、晉中供電局、中國核電集團、國網(wǎng)新源、十三陵蓄電廠、信陽供電局、江蘇核電、疆南供電局、大唐保定熱電廠、漢川發(fā)電廠、江蘇核電、秦嶺發(fā)電廠、三門峽供電公司、中電投、納雍發(fā)電廠、青山熱電、天津華能、楊柳青熱電公司、靈寶電力局、中國華能、泗陽供電公司、河南能源、欣意電纜、青島特來電能源有限公司、邢臺電力、許昌龍崗電廠、神華集團、神東煤炭、西北礦業(yè)、錫林河煤化工、中國石油成都分公司、庫爾勒油田、塔里木油田、中國石化總公司、中國華電福建公司、內(nèi)蒙古送變電有限責任公司、銀川國網(wǎng)、電源制造企業(yè)、武漢南都新能源公司、南寧大化發(fā)電廠、龍崗發(fā)電廠、內(nèi)蒙古供電公司、湖南蓬源鴻達礦業(yè)、巴陵石化、興泰發(fā)電廠、神東神華集團、神華國華柳電、湖南蓬源鴻達礦業(yè)、鄭州電力、淄博電力、運城熱力、東莞供電局、深圳中建鋼構(gòu)、攀長鋼、梅山鋼鐵、興寶鋼鐵、敬業(yè)集團、霍煤鴻駿鋁電、安徽水利開發(fā)、河北地方煤炭、鄭州煤礦、燕山石化、運城引水供水公司、東營水利公司、中國水利八局、杭州電力、浙能蘭溪發(fā)電廠、華電集團、鄭州電力、神華神東、日照港、國家電網(wǎng)等。

通信行業(yè)：秦皇島電信、鞍山電信、山西移動、天津移動、唐山聯(lián)通、烏蘭浩特移動、青島聯(lián)通、樂山移動、河北移動、青島電信、北京電信分支行、天音通訊、恒信集團、達州移動、晉中聯(lián)通、黃石移動、蘭州鐵通、長春鐵通、成都移動、資陽移動、阜新電信、合肥移動、重慶移動、深圳電信等。

汽車交通：北京一汽、長春一汽大眾、上海大眾、長春一汽客車、亞德客集團、寶信汽車、華普汽車、長城集團、開隆汽車、十堰東風汽車、南方高速、昆明交通管理局、西安中交二公局、哈爾濱鐵路局、中鐵四局、川汽集團、綿陽公交公司、起亞、中交一局、溫州地鐵、亳州鐵塔公司、山西神朔鐵路、長沙延鋒星沙汽車公司、中交一航院、通匯汽車零部件、海大眾的配套供應(yīng)商等。

其他行業(yè)：雪原乳品、東方置業(yè)、貴州百貨、香道食品、宏寶包裝、恒豐面粉、新感覺餐飲、炬能節(jié)能、蘇州審計局、斯舒朗、全盛控股集團、北京市文化投資發(fā)展集團、河北省人才、河北省發(fā)改委、石家莊市政府、山東省政府、君樂寶、中儲糧、天津超閑（新加坡）食品、中國航天集團、河北師范大學、河北省國稅局、天津市政府、秦皇島市政府、唐山市政府等

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