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課程介紹：

面對(duì)重要的企業(yè)決策、復(fù)雜的經(jīng)營(yíng)環(huán)境，財(cái)務(wù)及投資分析者們需要提供更完整、更系統(tǒng)的定量數(shù)據(jù)分析報(bào)告,來(lái)更客觀的評(píng)價(jià)企業(yè)財(cái)務(wù)績(jī)效、投資收益、決策風(fēng)險(xiǎn)等，傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)工具和分析方法，已然無(wú)法滿(mǎn)足現(xiàn)在的要求。在此環(huán)境下，高頓財(cái)務(wù)培訓(xùn)不斷地完善財(cái)務(wù)工具系列課程，并不斷衍生出符合企業(yè)發(fā)展需求的財(cái)務(wù)工具課程。

《財(cái)務(wù)模型建立》課程，即是對(duì)傳統(tǒng) EXCEL 管理課程的重大延伸。課程以決策支持為目標(biāo)，通過(guò)內(nèi)部經(jīng)營(yíng)分析、外部投資評(píng)估等多個(gè)經(jīng)典模型，滲透到企業(yè)經(jīng)營(yíng)的資產(chǎn)、利潤(rùn)管理和金融工具定價(jià)評(píng)估中。課程從經(jīng)典易懂的財(cái)務(wù)分析與決策模型入手，層層深入，系統(tǒng)梳理財(cái)務(wù)建模的方法，幫助財(cái)務(wù)及投資分析者全面掌握利用財(cái)務(wù)模型解決具體問(wèn)題的思路，真正達(dá)到“授之以漁而非魚(yú)”。

課程收益：

【建模流程把握】學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)建模的基本步驟，幫助學(xué)員掌握財(cái)務(wù)建模的使用技巧

【函數(shù)模型設(shè)計(jì)】掌握財(cái)務(wù)分析、投資分析和利潤(rùn)管理的財(cái)務(wù)模型設(shè)計(jì)方法

【模型功能拓展】拓寬財(cái)務(wù)模型應(yīng)用邊界，提升財(cái)務(wù)人運(yùn)用模型解決復(fù)雜問(wèn)題的能力

培訓(xùn)對(duì)象：

銀行、投行、證券公司等金融機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析人員

需要進(jìn)行投資分析和項(xiàng)目分析的高級(jí)財(cái)務(wù)人員

課程大綱：

一、建立簡(jiǎn)單有效的EXCEL財(cái)務(wù)模型

1.公司財(cái)務(wù)模型的建立流程

EXCEL財(cái)務(wù)建模的步驟

EXCEL模型的布局與發(fā)展

2.財(cái)務(wù)模型建立的常用技術(shù)

各種規(guī)劃求解報(bào)表與影子價(jià)格

用預(yù)計(jì)模型評(píng)價(jià)公司

檢驗(yàn)資本資產(chǎn)定價(jià)模型(CAPM)

與投資組合有關(guān)的受險(xiǎn)價(jià)值（V&R）技術(shù)

案例分析：

案例1：經(jīng)濟(jì)訂貨量模型

案例2：產(chǎn)品組合線性規(guī)劃模型

案例3：自制與外購(gòu)決策模型分析

拓展應(yīng)用：

應(yīng)用1：試用EXCEL模型判斷采用經(jīng)濟(jì)訂貨量還是折扣閾限值作為訂貨量？

應(yīng)用2：根據(jù)要求確定債券發(fā)行價(jià)并繪制發(fā)行價(jià)隨市場(chǎng)利率變化的可調(diào)圖形

第二天

三、流動(dòng)資金管理與利潤(rùn)管理模型設(shè)計(jì)

1.利潤(rùn)管理模型設(shè)計(jì)

盈虧平衡分析模型

目標(biāo)利潤(rùn)分析模型

現(xiàn)金流量表自動(dòng)生成模型

應(yīng)收賬款信用模型

2.流動(dòng)資金管理模型設(shè)計(jì)

四、用EXCEL解決復(fù)雜的公司財(cái)務(wù)問(wèn)題

1.歐式期權(quán)的數(shù)學(xué)模型

討論歐式看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的定價(jià)公式

萊克-斯科爾斯模型的應(yīng)用

保護(hù)性看跌期權(quán)策略與模型圖表建立

保護(hù)性看跌期權(quán)與國(guó)庫(kù)券加看漲期權(quán)兩種策略的比較

2.保護(hù)性看跌期權(quán)策略

3.股票期權(quán)權(quán)益-利潤(rùn)計(jì)算模型

案例分析：

案例4：庫(kù)存模型

案例5：債券投資決策模型

案例6：利潤(rùn)敏感分析模型

案例7：最優(yōu)投資組合模型

拓展應(yīng)用：

應(yīng)用3：建立模型分析利潤(rùn)完成情況

應(yīng)用4：根據(jù)要求建立并應(yīng)用財(cái)務(wù)模型計(jì)算出最優(yōu)投資組合

專(zhuān)家老師

專(zhuān)業(yè)的講師團(tuán)隊(duì)

專(zhuān)業(yè)精英＋會(huì)計(jì)專(zhuān)家

講師來(lái)自四大國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所、世界500強(qiáng)企業(yè)、國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院等

講師具備豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，深入淺出、理論聯(lián)系實(shí)際。

客戶(hù)反饋：

此次培訓(xùn)讓我對(duì)財(cái)務(wù)建模的流程有了進(jìn)一步的了解，為之后更高效的財(cái)務(wù)分析管理帶來(lái)了極大的幫助，非常好！——無(wú)錫尚德太陽(yáng)能電力有限公司 集團(tuán)財(cái)務(wù)經(jīng)理

財(cái)大的培訓(xùn)很不錯(cuò)！更加深入的了解了財(cái)務(wù)模型的強(qiáng)大功能，運(yùn)用到實(shí)際工作中會(huì)大大提高工作效率。——深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 財(cái)務(wù)管理部財(cái)務(wù)主管

在學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)建模的同時(shí)學(xué)習(xí)了一些EXCEL應(yīng)用的方法與技巧，一石二鳥(niǎo)。——康寧光纜系統(tǒng)（上海）有限公司 財(cái)務(wù)經(jīng)理

EXCEL在財(cái)務(wù)模型中的應(yīng)用，給予了全新的理念。——碧迪醫(yī)療器械（上海）有限公司 財(cái)務(wù)

工作以后再接受本次的培訓(xùn)，特別能體會(huì)到財(cái)務(wù)模型與Excel未被發(fā)掘的強(qiáng)大功能。——上海晶澳太陽(yáng)能光伏科技有限公司 投資分析員

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