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課程介紹

全面預(yù)算是聯(lián)結(jié)企業(yè)戰(zhàn)略與執(zhí)行、優(yōu)化資源配置、控制經(jīng)營風(fēng)險不可或缺的重要管理工具。然而，在企業(yè)具體實踐中，預(yù)算的執(zhí)行與實施效果卻不盡人意：

— 費心費力編出來的預(yù)算與實際差距大，超預(yù)算時有發(fā)生，預(yù)算并不能帶來經(jīng)營業(yè)績顯著改善。

— 部分費用嚴(yán)重超支，但未能通過預(yù)算管理及時發(fā)現(xiàn)其中的問題并進(jìn)行改善，使預(yù)算形同虛設(shè)。

— 市場變化多端，新業(yè)務(wù)沒有定型，難在事前做出趨勢預(yù)測，預(yù)算精度差。

本次課程將系統(tǒng)梳理全面預(yù)算開啟到控制過程中的四大難題，結(jié)合大量實踐案例與Excel模板應(yīng)用，助您建立一套戰(zhàn)略導(dǎo)向、行之有效、全員參與的全面預(yù)算管理體系，形成貫穿事前規(guī)劃、事中監(jiān)督、事后管理的三維預(yù)算管理循環(huán)，助您順利渡過預(yù)算季，讓全面預(yù)算管理成為企業(yè)提高效益的得力助手！

【參課須知】

參加本次課程請攜帶電腦，盡量保證安裝有Microsoft Office Excel2007及以上版本。

課程收益

【開拓思維】建立全局觀，用更高視角來理解預(yù)算編制邏輯、原理、流程和思路

【業(yè)財融合】構(gòu)建適用企業(yè)特點與業(yè)務(wù)發(fā)展的預(yù)算體系，實現(xiàn)預(yù)算運營業(yè)務(wù)計劃充分銜接

【精華模版】收獲10+科學(xué)預(yù)算編制模型，快速應(yīng)用，提升編制效果

【提升績效】學(xué)習(xí)通過預(yù)算管理掌握企業(yè)經(jīng)營狀況，進(jìn)行有效的監(jiān)控與考核

【匠者匠心】20年+財務(wù)管理經(jīng)驗實戰(zhàn)講師 & 8年+研發(fā)與錘煉

課程大綱

08:30 入場及簽到

09:00 課程開始，主持人致辭

難題一、預(yù)算開啟篇：如何進(jìn)行事前、事中、事后的三維預(yù)算管理？

1. 一個財務(wù)總監(jiān)的面試題：您如何使用預(yù)算來幫助管理企業(yè)？

【小組討論】預(yù)算管理難題匯總，逐層剖析全面預(yù)算管理實質(zhì)

2. 如何梳理公司的預(yù)算輪廓？

【案例練習(xí)】通過設(shè)計預(yù)算關(guān)鍵數(shù)據(jù)模板，來設(shè)定公司的預(yù)算基本輪廓

3. 如何建立企業(yè)的三維監(jiān)控管理（項目，流程和部門維度）

4. 如何設(shè)計預(yù)算控制分析報表

【案例練習(xí)】三大表的預(yù)算模板如何建立勾稽關(guān)系

難題二、事前預(yù)算流程篇：如何確定預(yù)算管理流程？

1. 如何跟各部門開預(yù)算會議

— 明確預(yù)算的編制六大流程

— 財務(wù)部門如何開預(yù)算啟動會

— 如何分配各部門的主要預(yù)算職責(zé)

— 各部門需要做何種準(zhǔn)備

— 各預(yù)算的編制依據(jù)及說明

— 如何設(shè)計預(yù)算模型的時間分配表

2. 如何培訓(xùn)和指導(dǎo)各部門的預(yù)算工作

【案例分析】銷售部門認(rèn)為預(yù)算“無用”，只會管控成本費用，而限制員工手腳，如何化解？

3. 預(yù)算KPI 考核指標(biāo)如何設(shè)定

— KPI考核的七個步驟

— KPI指標(biāo)/目標(biāo)值/考核標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)定

— 跨部門關(guān)聯(lián)指標(biāo)的設(shè)定

— 平衡計分卡的考核模型

【案例討論】：通過魚骨分析法來確定公司的KPI關(guān)鍵指標(biāo)

難題三、事中預(yù)算編制篇：財務(wù)預(yù)算分析模板如何制作？

1. 全面預(yù)算制作模版的邏輯圖

2. 銷售預(yù)算模板的制作過程分析

— 最重要的表格：銷售收入預(yù)算如何設(shè)計？

— 銷售預(yù)算可以與哪些預(yù)算一起做？怎么做？(應(yīng)收賬款/銷售費用/市場費用）

3. 采購預(yù)算模板的制作過程分析（應(yīng)付賬款）

4. 生產(chǎn)預(yù)算模板的制作過程分析（存貨）

5. 如何設(shè)計與人員有關(guān)的費用預(yù)算（人工成本）

6. 費用預(yù)算的技巧 （業(yè)務(wù)招待費，差旅費，辦公費，會議費，公務(wù)用車費，咨詢費，廣告費等）

7. 費用成本中心預(yù)算管控模板演示

8. 固定資產(chǎn)投資預(yù)算邏輯分析

9. 專門決策預(yù)算---項目投資預(yù)算盈虧平衡分析模型

10. 財務(wù)預(yù)算---三大報表財務(wù)預(yù)算（資產(chǎn)負(fù)債表，損益表，現(xiàn)金流量表）

【案例練習(xí)】：操作設(shè)計好的優(yōu)秀預(yù)算模板，來體驗預(yù)算系統(tǒng)的設(shè)計邏輯

難題四、事后預(yù)算控制篇：有效的預(yù)算控制注意哪些問題？

1. 如何攔截預(yù)算"假"差異，讓高層只看到真差異

— 預(yù)算的差異與如何與管理者KPI掛鉤？

— 如何對不同的預(yù)算差異授權(quán)？

— 如何設(shè)計預(yù)算預(yù)警機制

2. 如何制作預(yù)算分析報告

3. 預(yù)算監(jiān)控模型設(shè)計思路介紹

— 如何設(shè)計銷售收入監(jiān)控差異模板？

— 使用瀑布圖來進(jìn)行銷售毛利的跟蹤差異分析

— 使用動態(tài)圖表來完成費用預(yù)算的監(jiān)控

【實例演示】：（無手工填入動作）從軟件系統(tǒng)科目余額表導(dǎo)出數(shù)據(jù)，自動生成預(yù)算差異表，并形成比較圖形

17:00 課程結(jié)束

袁老師

袁老師有著20年+外企財務(wù)高級管理經(jīng)驗，目前在大型美資制造企業(yè)任財務(wù)總監(jiān)，向上承接集團(tuán)戰(zhàn)略，向下引領(lǐng)各個管控子體系，并深諳財務(wù)分析與預(yù)算管理之道，精通Excel，此前曾幫助企業(yè)設(shè)計各產(chǎn)品線盈利模型及業(yè)務(wù)評價模型、成功完成并購重組、輔導(dǎo)企業(yè)IPO上市的財務(wù)整合工作。同時，袁老師是財務(wù)管理咨詢資深講師，上海財大高級國際財務(wù)管理師，在教學(xué)中，善根據(jù)企業(yè)需求，貼近學(xué)員需求，以有效快速提升公司財務(wù)管理為原則，運用多種國內(nèi)外先進(jìn)的教學(xué)工具和方法，寓教于樂，讓學(xué)員在學(xué)習(xí)后能有效運用。擅長話題：全面預(yù)算管控、財務(wù)分析、Excel在財務(wù)管理中的應(yīng)用、Excel財務(wù)模型、內(nèi)部控制和企業(yè)風(fēng)險管理、供應(yīng)鏈成本管理等。

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