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課程背景

財務管理從職能上可以區(qū)分為財務運營、財務控制和資金管理。其中財務控制是整個財務管理的核心，它通過預算和預測、核心指標及財務分析、競爭對手分析、決策支持等工具和職能，提升公司決策準確性，最終達到公司價值增值的財務目標。

財務分析和預算管理是財務的核心智慧，但也是財務工作中耗時、耗力卻效果不佳的部分。究其原因，這兩項工作，融合財務數(shù)據(jù)、業(yè)務數(shù)據(jù)，融合財務概念、業(yè)務流程，既是大量數(shù)據(jù)處理的過程，也是業(yè)務 理念與財務結果打通的過程。這需要相關財務人員不僅有扎實的財務知識，熟悉業(yè)務流程和運營模式，更要有嫻熟的數(shù)據(jù)處理和可視化能力，是財務人員綜合能力的集中體現(xiàn)。

然而，在相當多的企業(yè)現(xiàn)實中，即使有ERP等系統(tǒng)的輔助，財務分析和預算管理過程中仍大量依賴手工的數(shù)據(jù)收集、聚合和計算，財務人員的分析思維和數(shù)據(jù)技術，成為了最大的瓶頸，不僅造成沉重的工作負擔，降低分析和預算結果的質量，嚴重的，還會因錯誤的計算結果造成企業(yè)戰(zhàn)略決策的失誤。

培訓受眾:

財務經理、財務主管，預算經理，F(xiàn)P&A

財務分析專員、預算專員

課程收益:

拓展財務分析的理念，從非財務視角洞悉企業(yè)利潤分析

掌握BI技術，輕松融合業(yè)財數(shù)據(jù)，實現(xiàn)收入動因和成本動因的洞察

掌握可視化技術，將核心KPI的統(tǒng)計、展示和匯報用智能化、移動化方式實現(xiàn)

獲得一套基于Excel和BI完美融合的、全流程自動化的預算管理模型，掌握預算管理的最佳實踐

掌握財務分析工作中的BI 核心技能及應用場景，即時提升工作效率

課程大綱:

第一模塊：企業(yè)價值分析

分析的加法：走出傳統(tǒng)財務指標分析

【引例】諾基亞財務報表與比亞迪財務報表

傳統(tǒng)財務指標分析的帶來的企業(yè)經營信息扭曲

企業(yè)產品生命周期、企業(yè)商業(yè)模式等對財報信息修正

杜邦分析法與哈佛分析框架

分析框架的頻次：年度分析、季度分析、月度分析、每日分析

【小組互動】按公司實際情況，將哈佛分析框架按分析頻次，制作分析

分析的減法：影響力和數(shù)據(jù)

Garter的分析定義

財務分析的價值：數(shù)據(jù)——信息——影響力

【小組互動】結合財務實際影響力程度，對分析框架中的內容進行第一次刪減

分析的數(shù)據(jù)流：C-C-M-V

數(shù)據(jù)清洗、數(shù)據(jù)建模、數(shù)據(jù)可視化技術，均基于高質量的有效數(shù)據(jù)

【小組互動】結合數(shù)據(jù)的可獲得度和有效性，對分析框架中的內容進行第二次刪減

利潤表的Top Line分析

結合商業(yè)常識對數(shù)據(jù)進行分類、匯總、對比

【BI實戰(zhàn)演練】基于案例企業(yè)的訂單、客戶、地域、產品數(shù)據(jù)，對銷售動因進行分析挖掘

X軸思維——時間趨勢

Y軸思維——結構組成

XY軸思維——相關性

三大思維下數(shù)據(jù)洞察的分析圖表選擇、數(shù)據(jù)下鉆、跨信息鉆取等技術

從Top Line到Bottom Line ?

【案例】小米與蘋果19年的利潤表(手機行業(yè))：同類產品的價值產生差異化

【案例】名創(chuàng)優(yōu)品的成本管控帶來的低價格高回報現(xiàn)象

企業(yè)盈利能力分析模型與企業(yè)持續(xù)性利潤

企業(yè)成本費用分析對企業(yè)管理效率高低的反映

會計利潤與經濟利潤 （企業(yè)開源）

企業(yè)預算管理與企業(yè)成本控制（企業(yè)節(jié)流）

利潤表分析對財務人的數(shù)據(jù)處理技能提出挑戰(zhàn)

­利潤表分析模型的核心技能：多文件合并、構建“樹型”利潤科目參數(shù)表、多文件建模、差異分析可視化展示

【BI實戰(zhàn)演練】基于案例利潤表的預算差異、同環(huán)比對比分析

第二模塊：從價值分析到利潤表預算

企業(yè)運營與價值最大化

【引例】淘寶的外包物流與京東的自建物流，從財務角度和運營角度的不同結論

成本角度下的企業(yè)相關決策支持

基于業(yè)務流程下的成本作業(yè)法對企業(yè)的成本分配與控制

財務指標與業(yè)務活動指標相結合的企業(yè)績效管理：平衡計分卡與基準管理

【案例討論】小米手機的高價位戰(zhàn)略會成功嗎？

調動全員積極性的預算特質

收入、成本、費用預算的動因指標，是基層工作可以改善和聯(lián)動的；

指標的設定可以從管理層細分到個人，體現(xiàn)上下聯(lián)動一致性；

財務的核算口徑，和預算的口徑必須一致；

預算的結果，及引申的考核結果，數(shù)據(jù)必須及時準確，個人收益與考核結果掛鉤；

預算的嚴肅性，年度內不得調整

全員參與的預算管理，對財務人提出極高要求

終極目標：實現(xiàn)預算結果、考核指標結果的自動生成

預算管理的實際痛點梳理

基于Excel模型就能實現(xiàn)的預算數(shù)據(jù)全流程自動化

【實戰(zhàn)演練】贈送基于EXCEL的預算模型，學員嘗試模型每個步驟中數(shù)據(jù)自動化流轉的實現(xiàn)

深入認識數(shù)據(jù)分析的整體框架：CCMV

數(shù)據(jù)準備在預算中的應用：用正確的表編制預算模板

數(shù)據(jù)清洗在預算中的應用：多版本、多維度、多成本中心數(shù)據(jù)的一鍵合并

數(shù)據(jù)建模在預算中的應用：任意時間維度對比的自動生成

可視化在預算中的應用：動態(tài)、可交互的差異展示，聯(lián)動下鉆分析，KPI卡片

第三模塊：從利潤表預算到現(xiàn)金流管理

現(xiàn)金流與利潤的互相成就

企業(yè)產品生命周期與企業(yè)現(xiàn)金流關系

現(xiàn)金流周期的長短對財報的利潤的影響

企業(yè)投資，籌資活動的現(xiàn)金流大小與企業(yè)的持續(xù)性利潤

【案例】特斯拉2006-2019年的現(xiàn)金流量表：持續(xù)性負現(xiàn)金流依然帶來的凈利潤

現(xiàn)金流量表遠不能滿足現(xiàn)金管理需求

流動比率

應收賬款回收期、應付賬款結算期

費用預算的嚴格控制

資金流入、流出的預測

­【案例】投資分析中常見的八大現(xiàn)金流量表展現(xiàn)模式

【BI實戰(zhàn)演練】在費用預算中增加現(xiàn)金流入、流出事件預測，構建現(xiàn)金流預算日歷

­從預算到預測：時間顆粒度從月、到周、到日

­小技巧—多幣種下的動態(tài)匯率計算

BI技術在現(xiàn)金數(shù)據(jù)統(tǒng)計中的其他應用

­Power Query中的分類匯總

­用文件合并實現(xiàn)6種模式下的對數(shù)

­由差異結果反查詢明細數(shù)據(jù)

­復雜文本的處理：交易內容、交易備注的關鍵字段提取

­日期，從文本格式到日期格式

­排序列的妙用

­提取期末余額的DAX函數(shù)

­【實操】如何用BI技術實現(xiàn)對賬的自動化

­【實操】如何用BI技術實現(xiàn)銀行對賬單的格式統(tǒng)一和匯總

結語：

20年后的財務會是什么樣子？

財務報表還有人看嗎？會計崗位還存在嗎？

新興技術在財務的應用同時在影響著財務和業(yè)務

財務與業(yè)務的邊界越來越模糊，財務與業(yè)務的跨界成為必然趨勢

如何成為同時具備財務思維、業(yè)務思維和數(shù)字化技能的綜合人才？

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