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課程背景：

從2017年5月份開始，德勤率先推出財務(wù)機(jī)器人產(chǎn)品，瞬間引爆財務(wù)圈。同屬國際四大的畢馬威、普華永道、安永也相繼推出自己的財務(wù)機(jī)器人以及財務(wù)機(jī)器人解決方案。

德勤研發(fā)的財務(wù)機(jī)器人產(chǎn)品，是能夠部署在服務(wù)器或計算機(jī)上的應(yīng)用程序，其能做到的工用有：代替流程中的手工操作、管理和監(jiān)控自動化財務(wù)流程、錄入信息，合并數(shù)據(jù)，匯總統(tǒng)計、根據(jù)既定業(yè)務(wù)邏輯進(jìn)行判斷、識別財務(wù)流程中的優(yōu)化點。這些在很大程度上替代了日常財務(wù)的工作，因此財務(wù)機(jī)器人的普及讓很多會計小伙伴高呼“狼來了”，大家覺得生存空間受到擠壓，以后面臨著失業(yè)的危機(jī)。事實上，財務(wù)人員大可不必如此恐慌，機(jī)器替代的只是重復(fù)性高、復(fù)雜性低的工作，機(jī)器替代這些工作是為了財務(wù)人員有更多的時間去關(guān)注更多可以創(chuàng)造價值的財務(wù)管理工作。

在智能財務(wù)共享平臺體系下，大量不增值的審核、結(jié)賬環(huán)節(jié)都經(jīng)由系統(tǒng)自動化實時完成，財務(wù)人員只需事前做好管理控制、做好預(yù)算、設(shè)置好流程即可，可以從繁瑣重復(fù)的勞動中解脫出來，聚焦在管理分析、風(fēng)險監(jiān)控識別等工作上面。

課程收益：

▲ 使財務(wù)人員更好地了解掌握智能財務(wù)背景下財務(wù)工作的相關(guān)知識

▲ 提升財務(wù)核算業(yè)務(wù)骨干信息化手段下的財務(wù)處理技能

▲ 提高財務(wù)人員量化決策能力和運(yùn)營管理能力

▲ 提升財務(wù)人員智能時代構(gòu)建企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理流程的能力

▲ 提升財務(wù)人員智能時代的綜合管理能力

課程對象：

財務(wù)人員、管理人員、相關(guān)業(yè)務(wù)人員等

課程方式：

轉(zhuǎn)變觀念/持續(xù)改進(jìn)/落地實施；講師講授+案例分析+現(xiàn)場演練

課程大綱

引入案例：RPA和華為的財務(wù)共享中心

第一講：智能財務(wù)時代的挑戰(zhàn)

一、什么是智能財務(wù)？

1. 定義

2. 智能財務(wù)的基礎(chǔ)：基于業(yè)財融合的智能財務(wù)共享平臺

3. 智能財務(wù)的核心：基于商業(yè)智能的智能管理會計平臺

4. 智能財務(wù)的深度發(fā)展：基于人工智能的智能財務(wù)平臺

二、什么是財務(wù)共享平臺？

1. 定義

2. 會計集中核算與財務(wù)共享的差異

3. 財務(wù)共享中心模式類型

1）成本節(jié)約型財務(wù)共享服務(wù)中心

2）管控型財務(wù)共享服務(wù)中心

3）成本節(jié)約與管控結(jié)合型財務(wù)共享服務(wù)中心

4. 財務(wù)共享中心的業(yè)務(wù)范圍

1）應(yīng)收帳款管理

2）應(yīng)付帳款管理

3）費(fèi)用管理（報銷）

4）總帳及明細(xì)帳管理

5）資金管理

6）資產(chǎn)管理

7）財務(wù)報表編制、財務(wù)分析、稅務(wù)管理等

5. 已實施財務(wù)共享中心的行業(yè)案例解析

三、什么是POWER BI？

1. 定義：數(shù)據(jù)×業(yè)務(wù)

2. 三大模塊：數(shù)據(jù)查詢、數(shù)據(jù)建模和數(shù)據(jù)可視化

四、智能時代財管管理的新”邏輯思維“

1. 財務(wù)組織與認(rèn)識的新邏輯

2. 財務(wù)管理技術(shù)的新邏輯

3. 財務(wù)管理實戰(zhàn)的新邏輯

第二講：智能財務(wù)時代的財務(wù)應(yīng)對

一、邁向智能：財務(wù)組織的進(jìn)化

1.財會一體化

2.專業(yè)分離

3.戰(zhàn)略、財務(wù)、共享、業(yè)財

4. 外延擴(kuò)展

二、智能時代的財務(wù)管理

1.柔性管理

2.構(gòu)建面向未來的財務(wù)智能團(tuán)隊

3.創(chuàng)新升級：生態(tài)環(huán)境和方法武器

三、智能時代的財務(wù)人的能力升級

1.智能時代財務(wù)基礎(chǔ)能力框架

2.智能時代財務(wù)人的技業(yè)模型

3.智能時代戰(zhàn)略財務(wù)的能力升級

1）戰(zhàn)略與業(yè)務(wù)

2）價值管理

3）經(jīng)營分析與績效管理

4）全面預(yù)算管理

4.智能時代專業(yè)財務(wù)的能力升級

1）會計與報告管理

2）稅務(wù)管理

3）資金管理

4）合規(guī)管理

5）管理會計

6）成本管理

7）財務(wù)風(fēng)險管理

5.智能時代業(yè)務(wù)財務(wù)的能力升級

1）產(chǎn)品財務(wù)管理

2）營銷財務(wù)管理

3）供應(yīng)鏈財務(wù)管理

4）項目財務(wù)管理

5）海外財務(wù)管理

6）業(yè)財一體管理

第三講：智能財務(wù)時代財務(wù)共享中心的構(gòu)建

一、中國財務(wù)共享中心的現(xiàn)狀

1.已采用財務(wù)共享中心企業(yè)的分析

1）財務(wù)共享服務(wù)范圍仍集中在交易性業(yè)務(wù)流程

2）納入財務(wù)共享服務(wù)的流程隨著財務(wù)模式的使用年限和成熟度的提高而增加

3）高價值流程通常采用非共享管理模式

4）不同類型的財務(wù)共享服務(wù)模式在滿足企業(yè)主要業(yè)務(wù)目標(biāo)時均取得了較好的成效

5）財務(wù)共享對成本降低、效率提升及整體業(yè)績改善有積極的影響

2.未采用財務(wù)共享中心企業(yè)的分析

1）更多企業(yè)正思考和計劃采用財務(wù)共享

2）選扯青睞成熟地區(qū)

3）普遍認(rèn)為交易性流程進(jìn)行共享更有效率

3.目標(biāo)和挑戰(zhàn)

1）標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和能力的提升

2）財務(wù)職能服務(wù)于更高價值工作、提升財務(wù)流程效率

3）服務(wù)質(zhì)量管理

4）共享團(tuán)隊的組建、人才轉(zhuǎn)型

二、財務(wù)共享中心管理者需要具備的新思維

1.新科學(xué)管理思維

2.柔性運(yùn)營思維

3.互聯(lián)網(wǎng)思維

4.架構(gòu)思維

三、案例分析財務(wù)共享中心的構(gòu)建

1.企業(yè)簡介

2.背景分析

3.財務(wù)共享中心的建設(shè)與運(yùn)營

1）組織定位

2）業(yè)務(wù)范圍

3）建設(shè)過程：規(guī)劃、分階段實施

4）財務(wù)共享中心的運(yùn)營

5）實施效果分析

6）經(jīng)驗分享

7）實施啟示

四、財務(wù)共享中心實施的經(jīng)驗總結(jié)

1.重要驅(qū)動因素：成本與管控

1）企業(yè)達(dá)到一定規(guī)模，業(yè)務(wù)發(fā)展快，分支機(jī)構(gòu)多

2）風(fēng)險管理要求高，追求流程科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化及制度強(qiáng)力執(zhí)行

2.重要保障：管理層重視和支持

3.主要特征：流程化和標(biāo)準(zhǔn)化

4.重要技術(shù)平臺：信息技術(shù)

5.核心動力：復(fù)合型人才

6.質(zhì)量保障：績效管理

7.面臨缺陷

1）成本不降反升

2）帶來較大稅務(wù)風(fēng)險和機(jī)會成本

3）地位不高，脫離業(yè)務(wù)，淪為輔助崗位

4）共享不服務(wù)

五、財務(wù)共享中心的未來

1.全球化、虛擬化

2.通過大數(shù)據(jù)思維和技術(shù)提升財務(wù)共享的數(shù)據(jù)價值

3.支持企業(yè)司庫管理建設(shè)

4.支持管理會計的發(fā)展

1）成本管理支持

2）預(yù)算管理支持

3）業(yè)績評價支持

4）信息系統(tǒng)支持

5）人才管理支持

第四講：智能財務(wù)時代Power BI的應(yīng)用

一、認(rèn)識Power BI

1.什么是Power BI？

2.從EXCEL到Power BI的五大理由

3.大數(shù)據(jù)分析原理

二、Power BI和數(shù)據(jù)可視化

1. 什么是數(shù)據(jù)可視化：管理的視覺盛宴

2. 數(shù)據(jù)查詢初體驗：將數(shù)據(jù)裝到”碗”里

3. 可視化及自定義視覺對象

4. 顛覆靜態(tài)報表

5. 可視化原則：平衡的藝術(shù)

案例演示

三、數(shù)據(jù)的查詢和建模

1. 數(shù)據(jù)查詢

2. 數(shù)據(jù)建模

3. 數(shù)據(jù)不再枯燥

4. Power BI在財務(wù)管理上的應(yīng)用

1）經(jīng)營分析

2) 全面預(yù)算管理

案例演示

課程總結(jié)及答疑互動：

謝老師

謝麗老師 財務(wù)管理實戰(zhàn)專家

北京大學(xué)金融碩士

美國注冊管理會計師（CMA）

中級會計師

現(xiàn)任：深圳極點股權(quán)投資基金管理有限公司 風(fēng)控合伙人

曾任：廣州市藍(lán)谷智能家居股份有限公司 財總董秘

曾任：深圳市云中鶴科技股份有限公司 董事財總董秘

曾任：帝光國際(DGNG) 總部財務(wù)經(jīng)理

曾任：南太集團(tuán)（NTP) 管理會計師

謝老師擁有近20年的財務(wù)管理經(jīng)驗，分別在美國上市公司、大型民營企業(yè)等公司擔(dān)任過高級財務(wù)經(jīng)理及財務(wù)總監(jiān)、董事會秘書，跨生產(chǎn)制造、批發(fā)零售、互聯(lián)網(wǎng)等諸多領(lǐng)域，擅長財務(wù)管理咨詢及稅務(wù)籌劃，幫助企業(yè)梳理股權(quán)結(jié)構(gòu)，為資本運(yùn)作掃清障礙，對民營中小企業(yè)的財務(wù)管理困境有很深的理解與感悟。常年擔(dān)任深圳來去技術(shù)、香港瑞華集團(tuán)企業(yè)財務(wù)顧問，協(xié)助企業(yè)財務(wù)合規(guī)和商業(yè)模式頂層設(shè)計，為企業(yè)股權(quán)融資數(shù)千萬元。先后主導(dǎo)過兩家公司掛牌新三板，主導(dǎo)過公司并購轉(zhuǎn)型和企業(yè)被上市公司并購，主導(dǎo)過企業(yè)股權(quán)激勵方案實施。為多家企業(yè)提供咨詢培訓(xùn)服務(wù)，曾對上千份財務(wù)報表進(jìn)行分析，并能現(xiàn)場提出企業(yè)管理改進(jìn)建議，獲得企業(yè)家們的一致好評。

實戰(zhàn)經(jīng)驗：

▲ 廣州市藍(lán)谷智能家居股份有限公司 財務(wù)總監(jiān)兼董事會秘書

負(fù)責(zé)財務(wù)管理體系構(gòu)建，企業(yè)管理信息化、資金調(diào)配管控、公司治理合規(guī)、新三板掛牌及信息披露等，成功為公司申請國家高新企業(yè)，使企業(yè)享受了15%的企業(yè)所得稅優(yōu)惠稅率，節(jié)約稅金數(shù)百萬，為企業(yè)申請政府補(bǔ)貼一年近500萬，成功掛牌新三板。

▲ 深圳市云中鶴科技股份有限公司 董事、財務(wù)總監(jiān)兼董秘

協(xié)助公司制訂戰(zhàn)略規(guī)劃、負(fù)責(zé)財務(wù)運(yùn)營及管控、經(jīng)營分析與建議，全面主導(dǎo)公司新三板成功掛牌、公司合規(guī)治理及信息披露，主導(dǎo)并購行業(yè)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)平臺公司，完成公司行業(yè)和商業(yè)模式成功轉(zhuǎn)型。主導(dǎo)公司股權(quán)激勵方案的制訂和實施。為公司成功申請國家高新技術(shù)企業(yè)，使企業(yè)享受了15%的企業(yè)所得稅優(yōu)惠稅率，為企業(yè)節(jié)稅上千萬。引入全面預(yù)算管理，嚴(yán)格把控公司應(yīng)收帳款及存貨，使公司的資產(chǎn)周轉(zhuǎn)和資金管控優(yōu)于同行業(yè)。

▲ 南太集團(tuán)（紐交所上市公司） 管理會計師

負(fù)責(zé)公司子集團(tuán)預(yù)算編制和實際執(zhí)行控制，利潤預(yù)測及分析，費(fèi)用預(yù)算控制和費(fèi)用分析，應(yīng)收帳款分析、存貨分析等工作。負(fù)責(zé)搭建集團(tuán)全面風(fēng)險管理的制度體系，設(shè)計集團(tuán)全面風(fēng)險管理體系的運(yùn)營評價指標(biāo)，打造集團(tuán)全面風(fēng)險管理運(yùn)營模型，向公司管理層提交公司風(fēng)險防控報告。為公司提供了許多有用的持續(xù)控制和降低成本的建議，有效地提高了公司的毛利和凈利1-2個點（子集團(tuán)年銷售近50億）。通過存貨分析，有效地對公司庫存進(jìn)行了控制，公司存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)最低時僅為12天，有效地提高了公司的資金使用效率。

部分咨詢案例：

▲ 深圳某生鮮公司 常年財務(wù)顧問

財務(wù)體系合規(guī)建設(shè)、ERP及線上系統(tǒng)實施、公司業(yè)務(wù)流程規(guī)范，商業(yè)模式頂層設(shè)計，融資上千萬

▲ 深圳某教育公司 常年財務(wù)顧問

早期財務(wù)合規(guī)、公司業(yè)務(wù)流程規(guī)范，商業(yè)模式頂層設(shè)計，融資數(shù)百萬

▲ 深圳來去技術(shù) 常年財務(wù)顧問

財務(wù)體系建設(shè)、ERP系統(tǒng)實施、公司業(yè)務(wù)流程規(guī)范，商業(yè)模式頂層設(shè)計，融資數(shù)千萬

▲ 香港瑞華集團(tuán) 常年財務(wù)顧問

制定《離岸賬戶單證管理制度》等財務(wù)制度文件，規(guī)范財務(wù)運(yùn)作，加強(qiáng)財務(wù)管控。

▲ 深圳后無憂 全面預(yù)算管控項目

指導(dǎo)公司管理層及下屬各部門進(jìn)行全面預(yù)算制度的擬訂、年度預(yù)算的編制、預(yù)算的日常管控與分析，提交《全面預(yù)算管理手冊》，為績效系統(tǒng)提供了50多個科學(xué)的關(guān)鍵績效指標(biāo)(KPI指標(biāo))。

▲ 湖南某酒店管理公司 戰(zhàn)略財務(wù)顧問項目

設(shè)計集團(tuán)股權(quán)結(jié)構(gòu)方、財務(wù)管控方案和財務(wù)部門架構(gòu)、資金管理存在的風(fēng)險和漏洞，匯編撰寫《酒店集團(tuán)財務(wù)管理手冊》。

▲ 某防漏技術(shù)公司 并購帳務(wù)調(diào)整咨詢項目

找出公司帳務(wù)處理的各項問題和風(fēng)險，提出帳務(wù)合規(guī)處理方案，順利通過并購審計，成功完成并購。

▲ 某新能源公司 并購咨詢項目

理清公司存在的各項業(yè)務(wù)和財務(wù)風(fēng)險，尋找合適的上市公司，與上市公司協(xié)商并購估值和并購方案，成功促成該公司被上市公司并購，從而使該公司起死回生。

▲ 某工程公司 并購帳務(wù)調(diào)整咨詢項目

找出公司帳務(wù)處理的各項問題和風(fēng)險，提出帳務(wù)合規(guī)處理方案，順利通過并購審計，同時協(xié)助公司建立合規(guī)化帳套，成功完成并購。

主講課程：

財務(wù)管理：

《企業(yè)經(jīng)營分析與問題診斷》

《財務(wù)分析與風(fēng)險防范》

《企業(yè)財務(wù)報表解讀與分析》

《成本管理與控制》

《企業(yè)全面預(yù)算管理》

《非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)課程》（含模擬經(jīng)營）

《企業(yè)風(fēng)險防范的各項措施》

《稅務(wù)稽查應(yīng)對策略和風(fēng)險控制》

《2020年稅收新政應(yīng)用及風(fēng)險規(guī)避》

《新三板實務(wù)系列》

《營運(yùn)資本與現(xiàn)金流管理》

《新稅政下企業(yè)財稅管理高頻風(fēng)險管控及規(guī)劃》

《管理會計與財務(wù)優(yōu)化（模塊化）課程》

《管理會計中級課程》

《商業(yè)銀行的管理會計控制》

《新金融工具對商業(yè)銀行的影響及對策》

《銀行客戶經(jīng)理財務(wù)報表分析》

《個人所得稅匯算清繳風(fēng)險防范與籌劃》

授課風(fēng)格：

謝老師有多年的財務(wù)實戰(zhàn)經(jīng)驗，善于把深奧枯燥的財務(wù)專業(yè)與日常生活語言相結(jié)合，其課程生動活潑、深入淺出，案例豐富，所講內(nèi)容與中小企業(yè)的財務(wù)和管理實際情況緊密結(jié)合。

部分服務(wù)企業(yè)：

廣西金融、中石油、辰漢技術(shù)、廣西銀行、長沙銀行、深國際、國家能源集團(tuán)、西南兵器、昆明電力交易中心、億企贏、高頓財稅學(xué)院、廣東農(nóng)行、平安銀行、江蘇銀行、河南農(nóng)商行、花溪農(nóng)村商業(yè)銀行、甘肅省聯(lián)社、南方電網(wǎng)、中稅網(wǎng)、國家電網(wǎng)、山東高速、華為技術(shù)、中國移動、中國電信、中國聯(lián)通、深圳來去技術(shù)、香港瑞華集團(tuán)、深圳后無憂、廣州市藍(lán)谷智能家居、深圳云中鶴科技、南太集團(tuán)、帝光國際(DGNG)、深圳極點股權(quán)投資基金、長沙歐林雅家紡、深圳桃花源科技、麗楓酒店等。

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