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課程背景：

《政府投資條例》（國令第712號）文件和《企業投資項目核準和備案管理條例》（國發〔2016〕673號）、《關于防范化解融資平臺公司到期存量地方政府隱性債務風險的意見》（國辦函〔2019〕40號）、《關于加強國有企業資產負債約束的指導意見》（中發〔2018〕27號）等一系列政府投資及地方政府平臺公司投資轉型有關文件的下達。對于政府投資和地方政府融資平臺公司轉型提出了新的挑戰、機遇，如何進行新形勢下的政府投資業務開展，如何選擇平臺公司轉型升級以及改革的方向。

本課程將就新政策、新市場、新機遇、穩投資形勢下地方政府項目謀劃與落地及平臺公司市場化轉型發展模式進行解讀。

課程收益：

● 掌握當下環境下的新政策、新市場與新機遇

● 政府有關部門及參與政府項目的金融機構、平臺公司和各類投資企業深入理解國家投資管理政策

● 掌握地方政府項目謀劃與落地、平臺公司市場化轉型相關政策法規及投融資操作實務

課程對象：

政府（發改委、園區管委會、相關政府平臺公司）、民營建筑施工企業、央企、房地產開發商、銀行、證券公司、保險公司、信托公司

課程方式：

實戰講授+案例分析+模擬演練

課程大綱

第一講：融資平臺公司發展脈絡梳理與轉型升級背景

一、融資平臺在我國的發展沿革及標志事件

1. 1987年上海久事公司成立

1）城市基建

2）工業技術改造

3）南浦大橋

4）華亭賓館

2. 1992年上海市城市建設投資開發總公司平臺公司成立

3. 2002年重慶的“1+8”融資平臺公司模式

1）渝富、城投、地產、高發、開投、交旅、水投、水務

2）集中處理國有企業的債務和對國有企業進行重組

3）負責國有企業破產和環保拆遷的資金

4）周轉事項對地方國企和金融企業進行戰略投資和戰略控股

4. 2009年國開行推動將融資平臺模式推廣

5. 《國務院關于加強地方政府融資平臺公司管理有關問題的通知》【2010】19號

6. 《關于加強地方政府性債務管理的意見》43號文

7. 2016年國務院政府工作報告“推動地方融資平臺轉型改制進行市場化融資”

8. 20187月23日國務院常務會議要求保障融資平臺合理融資需求

二、投融資體制改革背景解讀

1. 產業突破障礙

2. 債務障礙

3. 資產障礙

4. 融資障礙

5. 項目包裝障礙

6. 運營障礙人才管理與培養障礙

三、未來地方玫府投融資體制及投融資模式走向

1. 地方政府項目建設融資渠道路在何方？如何合法、合規地進行項目融資

2. 國家投融資政策導向與地方融資模式轉型總體思路

3. 地方政府在當前形勢下投資項目導向分析

4. ABO模式與平臺公司承接基礎設施建設項目的模式創新

5. 地方平合公司企業管理模式落地與運營體系建設

6. 平合公司發展的重點問題解析

四、融資平臺公司融資需求與政府財政資金往來邏輯

1. 政府投資條例解讀與實際操作流程

1）政府投資項目謀劃要點與風險管理

2）政府投資條例對于投資企業的十大利好

2. 企業投資項目核準和備案操作流程

3. 政府投資模式、企業投資模式、PPP模式關聯及區別全方位解析

1）政府投資-政府投資條例

a預算內資金投資直接下達

b地方政府專項債券-政府投資的合規債務性融資

2）企業投資-企業投資項目核準和備案管理辦法

3）政府和社會資本合作模式-PPP

五、融資平臺定義及特點

1. 地方投融資平臺的屬性

1）市場屬性

2）公益屬性

2. 融資平臺公司銀監會標準定義

3. 融資平臺與純產業國企也的異同

六、融資平臺公司分類

1. 綜合性平臺（上海城投、天津城投、武漢城投等）

2. 專業性平臺（京投公司、上海申通地鐵、北京排水集團）

3. 園區性平臺（上海金橋、蘇州高新、西安高新）

4. 空殼型平臺

七、融資平臺公司現在存在問題

1. 投入與產出的錯配

2. 局部與總體的錯配

3. 價值重估的錯配

4. 短借長投的錯配

5. 市場化能力的欠缺

八、融資平臺公司的政策規劃

1. 國發【2010】19號文-《國務院關于加強園區平臺公司管理有關問題的通知》

2. 發改辦財金【2010】2881號文-《關于進一步規范地方政府投融資平臺公司發行債券行為

有關問題的通知》

3. 國土資發【2012】162號文-《關于加強土地儲備與融資管理的通知》

4. 財預【2012】463號文-《關于制止地方政府違法違規融資行為的通知》

5. 2014年-新《預算法》

6. 國發【2014】43號文-《國務院關于加強地方政府債務管理的意見》

7. 財預【2014】351號-《地方政府存量債務納入預算管理清理甄別辦法》

8. 財預【2015】225號-《關于對地方政府債務實行限額管理的實施意見》

9. 《政府投資條例》全解讀

九、融資平臺公司轉型升級

1. 園區運營公司

1）基礎設施運營

2）公共服務運營

3）土地增值運營

4）資產增值運營

2. 國有資本投資公司

3. 實體產業的運營公司

第二講：融資平臺公司轉型升級的核心內涵與邏輯

一、融資平臺轉型升級的本質

1. 嚴格控制負債率，建立償債機制

2. 明確重大項目政府支出責任和范圍

3. 完善市政公共服務的價格機制并及時調整價格

4. 劃入國資股權提高融資能力

5. 積極支持企業重大重組改革

二、融資平臺轉型升級能力建設

1. 協調整合公共資源的能力

2. 重大項目策劃儲備的能力

3. 項目全生命周期管理能力

4. 較低綜合成本的融資能力

5. 高效主動管理資金的能力

6. 資產管理與資本運作能力

7. 招商引資與外部合作能力

8. 資產管理公司盈利模式

三、平合公司轉型具體操作

1. 結合深化投融資體制改革方向，找準新的職能定位

2. 結合國資國企改革要求，轉變運作模式

3. 圍繞核心主業，優化產業布局

4. 優化組織管理體系，提高平臺公司運營效率

5. 平臺公司轉型案例解析

四、平臺公司市場轉型策略

1. 剝離政府融資職能、妥善處理存量債務

2. 盤活城市存量資產

3. 實施優質項目

4. 牽頭地方產業規劃、培育、引導

5. 轉型涉足金融板塊

6. 吸引高水平人才

五、投融資平合轉型的起點與方向

1. 戰略突破如何融入國家及地方經濟帶（如何找到突破“亮點”

2. 如何優化產業布局融入地方經濟圈（如何聯動）

3. 如何帶動地方整體經濟發展及商業模式如何打造

4. 平臺公司核心業務體系構建及盈利模式的設計（基礎設施投融資、 國資經營、產業引導、

金融等）（如何找到“抓手”）

5. 委托代建、融資代建、購買服務、特許經營、“基金+建設”、PPP、 ABO、資源補償等模

式的對比解讀及合規運作

6. 投資項目運管如何提升項目收益？哪些渠道獲取資源型項目

六、1投酏資平臺轉型的支撐

1. 集團組織結構設計誤區

2. 嚴謹規范的公司治理結構

3. 專業清晰的業務職能架構

第三講：國有平臺公司產業投資模式與操作模式匯總

一、政府采購與銀行信貸

1. 采購工程

2. 采購貨物

3. 采購服務

二、特許經營模式與銀行信貸

1. 自負盈虧

2. 補貼補助

3. 政府購買

三、合規性PPP模式與銀行信貸

1. 股權轉讓（運營義務不能退出）

2. 將PPP模式進行建設模式重新選擇（政府投資項目、F+EPC）

3. 轉變為直接特許經營項目

4. 借助地方政府專項債券進行政府采購

四、地方政府專項債券

1. 地方政府專項債券是政府投資合規性債務融資

2. 專項債券受額度限制

3. 2020年地方政府專項債券額度寬松

4. 地方政府專項債券可做資本金

五、園區運營與產業投資開發

1. 園區平臺公司園區運營公司業務

1）一二級聯動投資模式

2）ABO-委托運營模式

3）開發性PPP模式

4）政府財政支付的報表外循環

5）結構化的合規性

6）開發策略制定緩釋小鎮開發風險

7）片區開發項目投資的增值邏輯

8）土地一級開發收益

9）土地二級開發收益

10）片區開發基礎投資邏輯

11）對賭政府未來資產增值

12）對賭土地出讓金增值

13）對賭產業發展與導入

14）華夏幸福基業片區開發特點

15）土地整理

16）基礎設施與公共服務

17）產業發展服務費

18）規劃設計

19）市政及物業運營

20）土地增值與投融資規劃

郭老師

郭巍老師 宏觀經濟與資產投融資專家

當代經濟學者

某大型央企經濟發展研究院執行院長

國務院大型央企投資管理委員會委員

中國財政學會公私合作專業委員會委員

全球化與經濟社會發展國際聯合研究院研究員

哈爾濱工業大學，工程管理碩士學位，經濟學博士，高級工程師

▲碧桂園/萬科/合景泰富/華夏幸福/上海保集等房地產開發宏觀經濟顧問

▲北京大學/清華大學/上海交通大學/復旦大學/上海財經大學/中國人民大學特聘講師

▲美國《經濟評論》、《經濟觀察報》、《21世紀經濟報》、《南方周刊》、《項目管理評論》，騰訊財經、新浪財經、鳳凰財經專欄作家/特約評論員

▲文章著作：《中國新型城鎮化四原則》《房地產投資邏輯》《貨幣政策能否是一劑良方》《中國制造與網紅經濟》《中小企業為什么不創新》《產業創新與貿易戰之辯》等

▲中國銀行/中國建設銀行/中國工商銀行/順德農村商業銀行/綿陽商業銀行/安盛保險/香港富通保險/友邦保險/中國人保/中國人壽/天津大同保險經紀資深宏觀財富管理顧問

擅長：宏觀經濟/政府企業投融資/房地產/招商引資/行業趨勢/園區開發等

實戰經驗：

郭巍先生在宏觀經濟、政府與民間投資、房地產和產業安全等領域具有十余年的宏觀經濟研究與實操經驗，擔任哈佛大學肯尼迪政府學院全球化與經濟社會發展國際聯合研究院研究員。同時擔任中國也是全球最大的金屬礦業集團投資委員會投資委員。深諳政府政策出臺思路與制定背景，專注于中國宏觀經濟發展研究，長期以來致力于經濟理論和政策問題。

研究主要涉及全球經濟與局勢、區域經濟發展、金融創新、科技金融、企業改革、經濟制度變遷、宏觀經濟政策、產業發展與政策等領域。特別對于全球政治經濟格局、中國產業行業發展、金融行業發展研判、貨幣政策、全球貿易組織、新基建投資與財政政策、經濟全球化、中國制造2025、產業轉型升級與產業轉移領域有獨到的深入見解。

代表業績：

率先在國內發表《中國新型城鎮化與產業轉型》基層調研文章并刊發在新華社

受邀21世紀中國經濟報就中國房地產發展趨勢發表主題演講

2018年受邀出席由《南方+》就國際貿易趨勢與全球化發表主題演講

2019年在中國經濟學會年會發表中國產業轉型升級與企業應對策略演講

2020年為中國工商銀行舉辦的客戶答謝就宏觀經濟趨勢與經濟變革發表演講

著名觀點:“中小企業二元結構”、“中國制造升級五大方法”、“金融業嫌貧愛富”“房價和匯率只能選一個”

署名文章：

《疫情下的新基建投資與PPP模式》（21世紀經濟報道）

《金融助力珠三角村改項目模式與路徑》（南方+）

《新型城鎮化推進四原則》（新華社內刊）

《里昂惕夫產業關聯模型在城市經濟中的應用》（中國區域經濟發展年會）

主講課程：

《后疫情時代宏觀經濟展望與銀行業發展趨勢與機遇》

《高質量發展與創新驅動十四五開局與宏觀經濟》

《項目投資與融資模式創新與方法解析》

《新基建的機遇、模式、方向與落地》

《園區運營、開發、資產增值與保值》

《希望與挑戰-5G時代與企業創新升級》

《政府投資、平臺公司轉型與國企改革》

《招商引資項目落地策劃、路徑、方法與國內案例解析》

《希望與挑戰-疫情沖擊下的經濟形勢與企業對策分析》

《貨幣財政雙驅動-疫情后的國內金融環境與銀行業分析》

《全球化的的時代機遇-帶一路建設與中國企業走出去的機遇》

《新金融、新業態、新發展-疫情后的中國經濟走勢與銀行業發展》

《撥云見日、后發制人、大國崛起-中國制造2025與產業轉型升級》

《新模式、新方法、新理念、新機遇-國企改革、國企混改與宏觀經濟》

授課風格：

■問題導向，直擊疑難困惑，深入淺出，富有吸引力；

■學員導向，注重互動交流，形象生動，富有感染力；

■科班出身，突出實務操作，落地生根，富有拓展力！

服務過的客戶：

地方政府：上海市浦東新區、上海虹口區、廣州番禺區政府、廣州珠江新城、深圳市龍華區、深圳市寶安區、四川省成都市、眉山市、湖北省武漢市光谷、重慶市沙坪壩、河北省唐山曹妃甸、浙江省衢州市、浙江省金華市、廣東省汕頭市、廣東省潮陽市、廣東省河源市、山東省龍口市、山東省萊蕪市、四川省樂山市、四川省阿壩藏族羌族自治州、湖南省衡陽市、湖南省郴州市、江西省贛州市、重慶市兩江新區……

保險公司：中國人壽、工銀安盛、中國平安、太平洋保險、中國人保、泰康保險、國華人壽、華夏人壽、富通保險、友邦保險、保誠保險

金融機構：中融信托、百瑞信托、五礦信托、華融信托、上海信托、中信信托、中航信托、中金公司、光大證券、五礦證券、天風證券、中信證券、華安證券、中國工商銀行、建設銀行、農業銀行、中國銀行、國家開發銀行、中國進出口銀行、農發展、交通銀行、郵儲銀行、順德城商行、大連銀行、綿陽商業銀行、光大銀行、內蒙古銀行、廣西農村信用社、中國外貿金融租賃有限公司、中交資產管理有限公司……

央企：中國建筑、中國中鐵、中國鐵建、中國電建、中國能建、中國中交、中國五礦集團公司、中國葛洲壩集團公司、中國冶金科工集團、北京建工集團有限責任公司、中國建筑、中交集團、中煤集團、國家電網、中國一重、中冶京誠工程技術有限公司……

房企：萬科集團、恒大、合景泰富、保利地產、五礦地產、隆基泰和、宏泰發展、保集地產、碧桂園、華夏幸福基業、融創中國、泰禾集團、華潤置地、中南置地、新城控股、合生創展、花樣年、隆基泰和、榮盛發展、世茂房地產……

部分客戶評價：

郭老師能夠將中國宏觀經濟過去四十年來的發展用通俗易懂的語言講出來，同時對于未來經濟的預測十分貼合企業的戰略與實際布局，學員們受益匪淺

——中國銀行烏魯木齊分行陳老師

郭老師的課程我們已經返聘了十幾次，主要是因為客戶對于郭老師的專業性和實戰型非常認可，保險資產配置、財富配置、海外資產配置、股市投資等問題，郭老師能夠深入淺出的給大家解讀，讓財富銷售人員一聽就懂，而且意猶未盡。

——上海財經大學培訓負責人田老師

郭老師對于中國房地產走勢和房地產行業發展趨勢洞若觀火，北京大學房地產研究中心的學員們非常認可郭老師關于宏觀層面房地產走勢的判斷和解讀。

——北京大學房地產研究中心張老師

郭老師關于區域經濟發展與地方政府轉型升級的要點把握的非常精準，政府的授課人員非常喜歡郭老師的授課風格，也非常贊同郭老師關于區域經濟發展的觀點，課堂互動非常積極，授課流程和體系完善。

——成都天府新區人力資源部高老師

郭老師授課中，學員為了繼續聆聽郭老師授課，課程中途全體集體自發起立鼓掌致敬郭老師返場再就一個話題解析。

——中國財政學會公私合營分會王老師

郭老師您的授課為我們后續經營發展指明了方向，您的許多給國家政策制定者的建議與經濟發展思路切合民營企業所需，向您致敬，只要您開課，一定告訴我，追隨您的授課。

——山東財經大學EDP學員

郭老師對中國經濟快速發展的十年是親歷者，是見證人，中央企業的經濟研究院工作背景讓我們能夠通過授課了解到中國經濟發展的大背景，站在更高的視角觀察中國經濟，許多微觀困擾的問題迎刃而解。

——重慶兩江新區政府干部學員

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