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【課程背景】

常常有企業(yè)財務(wù)問我，公司年年搞預(yù)算，年年都是拍腦袋，老板扔個目標，我們就各種算，結(jié)果不是業(yè)務(wù)部門抱怨管的緊，就是預(yù)算超標，任務(wù)沒有完成。老板認為預(yù)算工作沒有做好。財務(wù)部門從早到晚忙活一年，反而被認為沒有價值。

很多老板認為預(yù)算是財務(wù)部門的一項工作，但這是根本上錯解了預(yù)算的意義。準確的說預(yù)算不是數(shù)字，是方向，是整個經(jīng)營班子經(jīng)過一整套審慎的研究評估之后為企業(yè)目標設(shè)定的達成路徑和最終目標的方法。我們常常關(guān)注這些問題：

預(yù)算到底是誰的事，大家應(yīng)該怎樣參與？

財務(wù)部門在預(yù)算中應(yīng)該起到什么作用？

業(yè)務(wù)沒有目標感，公司沒有執(zhí)行力

業(yè)績目標應(yīng)是自上而下還是自下而上？

業(yè)務(wù)部門覺得任務(wù)太高該怎么辦？

都說預(yù)算是一把手工程老板忙怎么搞？

本課程吸收和借鑒了世界500強公司預(yù)算導(dǎo)入經(jīng)驗，特別在預(yù)算中組織劃分，經(jīng)營計劃整理和經(jīng)營會計構(gòu)建都有新的突破。不僅僅解決預(yù)算編制問題，更強調(diào)成本管控和預(yù)算目標達成。通過課程學(xué)習(xí)讓管理層能了解如何使預(yù)算與企業(yè)整個管控體系緊密聯(lián)系，控制好節(jié)奏，達成預(yù)期目標。

【課程收益】

了解什么是全面預(yù)算，明白經(jīng)營計劃在預(yù)算中的重要作用

了解如何通過組織設(shè)計完美推動預(yù)算編制和執(zhí)行

了解影響預(yù)算編制成功的五個重要節(jié)點及作用

掌握華為和吉利都在推廣使用的BLM經(jīng)營計劃編制方法

掌握預(yù)算編制的兩上三下如何利用預(yù)算考核激發(fā)員工斗志

掌握賬務(wù)在整個預(yù)算編制中如何發(fā)揮卓有成效的作用和價值

掌握如何砍掉多余成本平衡預(yù)算與目標

掌握預(yù)算管控法寶如何召開場成功的經(jīng)營會議

掌握如何圍繞問題進行預(yù)算調(diào)節(jié)平衡彈性與目標

【課程目標】

讓管理者從理論到實操掌握一個完整年度預(yù)算的編制到落地，學(xué)員在掌握方法的基礎(chǔ)上能夠認識到自己企業(yè)在預(yù)算和成本管控方面的問題，通過老師知道發(fā)現(xiàn)問題解決辦法。此外，本次課程的預(yù)算落地過程也是公司組織激發(fā)，凝聚力量的過程，讓員工不在抱怨預(yù)算不切實際，分清責權(quán)利，主動節(jié)約成本，擰成一股繩，擼起袖子加油干。

【課程大綱】

一、老板不懂全面預(yù)算，企業(yè)沒有執(zhí)行力？（1h）

淺談全面預(yù)算體系與框架

樹立全面預(yù)算價值與觀念

成功企業(yè)都要執(zhí)行全面預(yù)算

好的開頭是成功的一半

想要結(jié)果先把預(yù)算做好

沒有預(yù)算就沒有決算

案例：安世亞太股份；立思辰股份

二、年度經(jīng)營計劃是預(yù)算的發(fā)動機（1.5h）

如何理解年度經(jīng)營計劃的重要意義

好的組織是年度經(jīng)營計劃落地基石

BLM 經(jīng)營大綱編制要點

制定年度經(jīng)營計劃既需要理性也需要感性

讓業(yè)務(wù)部門自己提出有挑戰(zhàn)性的目標

案例：吉利；

小組演練：你的企業(yè)（部們）差距？原因？

三、預(yù)算做不好，利潤從何而來？（1.5）

盈利需要設(shè)計哪就從預(yù)算編制開始

導(dǎo)入全面預(yù)算的常見問題與應(yīng)對

預(yù)算編制是系統(tǒng)工程流程很重要

預(yù)算的三種編制方法——彈性預(yù)算；滾動預(yù)算；零基預(yù)算

預(yù)算編制中的責、權(quán)、利博弈論

練習(xí)：簡析本企業(yè)適合的預(yù)算編制方法

四、只做全面預(yù)算而沒有執(zhí)行，是紙上談兵（1h）

預(yù)算方案如何審核

業(yè)績分析與改善PDCA循環(huán)

四維度經(jīng)營指標差異分析與差異報告

經(jīng)營費用最小化的八種創(chuàng)新

如何使用TCD經(jīng)營改善提案表

如何開好高效經(jīng)營分析會

小組練習(xí)：TCD改善方案

互動練習(xí)：預(yù)算差異分析報告

五、全面預(yù)算不考核，是空談?wù)`國

支撐全面預(yù)算的考核體系

預(yù)算考核指標與考核方案——

業(yè)績評價模型——業(yè)績考評表

業(yè)績評價模型——組織業(yè)績評價模型

業(yè)績評價模型——個人業(yè)績評價模型

薪酬結(jié)構(gòu)設(shè)計與超額利潤獎金

個人激勵系統(tǒng)設(shè)計

小組練習(xí)：銷售部門績效方案

六、課程回顧與學(xué)員反饋

石老師

石磊 老師

——高成長企業(yè)財務(wù)管理實戰(zhàn)專家

曾任世界五百強吉利控股，非汽車板塊集團副總裁&CFO

曾任創(chuàng)業(yè)板上市公司立思辰（300010）財務(wù)總監(jiān)

曾任仿真軟件龍頭安世亞太（833714）財務(wù)總監(jiān)&董秘

曾任銘福（上海）文化傳播公司等多家公司董事

曾任新東方旗下Okey教育聯(lián)合創(chuàng)始人CFO

曾任科技部科技創(chuàng)新基金評審委員會財務(wù)委員

北京市科技金融促進中心創(chuàng)業(yè)大賽特邀評委

中國注冊會計師

【個人簡介】

石老師擁有20余年高級財務(wù)與資本運作工作經(jīng)驗，結(jié)合財務(wù)管理和資本市場幫助眾多企業(yè)規(guī)范核算質(zhì)量，降低企業(yè)成本，強固內(nèi)控，防范財稅風險，幫助企業(yè)價值倍增。

幫助立思辰股份（股票代碼：300010）整理財務(wù)合規(guī)性，一次性通過證監(jiān)會財務(wù)審核，創(chuàng)造了從申報材料到掛牌上市不到5個月的業(yè)內(nèi)奇跡。

幫助吉利控股非汽車業(yè)務(wù)板塊集團（百億規(guī)模）公司從0到1完成了財務(wù)管理體系的搭建，實現(xiàn)了多元化，全球化業(yè)務(wù)背景下資金、預(yù)算、人員的財務(wù)管理三統(tǒng)一。

在安世亞太（833714）期間，不僅幫助公司完成了境外紅籌架構(gòu)拆解，而且解決了困擾公司多年的軟件退稅問題。通過與國家稅務(wù)總局的不斷溝通和持續(xù)工作，取得了國稅總局的紅頭文件，此文件開了國稅總局直接對某一個企業(yè)(民營企業(yè)）發(fā)文，支持公司產(chǎn)品符合退稅條件先例。當年一次性獲得退稅總額約3000萬。

在吉利控股期間，幫助銘泰賽車收購上海義赫賽車公司（新能源賽車），從而在半年內(nèi)獲得中汽摩聯(lián)電動賽車（CECC）獨家牌照；幫助天圣華信息技術(shù)在工業(yè)軟件領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)與清華大學(xué)天津高端院合作（成立合資公司），通過強強聯(lián)合幫助公司獲得航天二院我國首個小衛(wèi)星智能生產(chǎn)線，單筆訂單達1億元，同時完成C輪融資，公司估值超過10億元。

石老師憑借在財務(wù)管理領(lǐng)域多年經(jīng)驗，總結(jié)出高成長企業(yè)財務(wù)管理模式，全身心致力于快速成長企業(yè)的財務(wù)管理，特別擅長在企業(yè)擴張過程尤其是走向資本市場和上市之路的過程中對于財務(wù)規(guī)范，內(nèi)部風險防范，流程梳理，內(nèi)控改善，資源對接，投資人引入等方面。幫助企業(yè)在成長過程中培養(yǎng)企業(yè)高層的財務(wù)思維，幫助企業(yè)財務(wù)人員，搭建財務(wù)團隊，建立內(nèi)控體系，實現(xiàn)業(yè)財融合，提升財務(wù)信息化水平，為企業(yè)對接資本市場快速做大做強，穩(wěn)健的實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)強國之夢助力。

【主講課程】

《非財務(wù)人員的財務(wù)管理》

《企業(yè)戰(zhàn)略財務(wù)管理 ——投資并購與決策》

《企業(yè)稅收籌劃與稅務(wù)稽查應(yīng)對》

《財務(wù)報表與分析》

《企業(yè)經(jīng)營預(yù)算管理》

《財務(wù)成本管控與實戰(zhàn)》

《內(nèi)部控制和風險預(yù)防》

《業(yè)財融合》

【學(xué)員評價】

石老師的課內(nèi)容非常實戰(zhàn)，不是書本上的概念而是多年的積累，對我有很深的啟發(fā)。

——中國大百科出版社 副社長 張新智

石老師講得非常好！讓我們對財務(wù)系統(tǒng)有了全面而科學(xué)的認識，以前對于財務(wù)的作用對于企業(yè)經(jīng)營決策還是低估了，幸好學(xué)了石老師的財務(wù)課，專業(yè)有深度。

—— 中智企服 副總裁 周宗武

石老師的課程非常具有實操性，從戰(zhàn)略到商業(yè)模式設(shè)計最后與財務(wù)管理實戰(zhàn)相結(jié)合，全面而落地，學(xué)員受益匪淺。

——蒙牛冷凍事業(yè)部 財務(wù)總監(jiān) 趙春明

這兩天聽石老師的課受益匪淺，原來對于新三板上市沒有一個清晰的地圖，石老師的課程中就給了清晰明確的上市地圖，相信后期如果能得到石老師的幫助，上市大有希望。

——北京 天圣華信息技術(shù)有限公司 董事長 臧嘉

作為企業(yè)創(chuàng)始人，一定要聽石老師的課程，他的課程課程理論和實踐都非常豐富，課程條理清晰，邏輯性非常強，能快速建立起財務(wù)的系統(tǒng)思維；為石老師的專業(yè)點贊。

——盒子足球 創(chuàng)始人 王立農(nóng)

石老師的課程巧妙的結(jié)合了財務(wù)管理和資本市場，乃至于經(jīng)營會計，具有很強的指導(dǎo)性 ——北京市中關(guān)村中小企業(yè)協(xié)會 理事 清竹資本 合伙人 滕懿

石老師的課程深入淺出，內(nèi)容既有高度又有可落地的深度，課程讓我們行內(nèi)人也有很多的收獲。

——山西博康財稅集團 總經(jīng)理 張慧

【服務(wù)客戶】

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