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【課程背景】

數字經濟的迅速發(fā)展、金融風險監(jiān)管的加強、國際經濟形勢的不斷變化以及資本市場改革的推進使得近些年中國企業(yè)經營面臨的外部環(huán)境復雜多變，給企業(yè)經營帶來了不確定性，也為企業(yè)價值創(chuàng)造提供了空間。了解外部環(huán)境的變化，優(yōu)化內部財務管理，是企業(yè)長期可持續(xù)發(fā)展的基礎保障。

近期諸多企業(yè)出現(xiàn)的財務危機也讓我們意識到企業(yè)發(fā)展離不開良好的財務管理。如何快速利用財務報表快速了解企業(yè)財務質量，如何借助資本的力量推動企業(yè)擴張發(fā)展，如何有效融合數字化轉型與財務管理活動，如何基于企業(yè)戰(zhàn)略構建財務管控體系，這些問題都是新時期關乎企業(yè)核心競爭力與價值創(chuàng)造的核心，也是管理者在財務管理活動中面臨的關鍵問題。

【課程收益】

了解企業(yè)財務管理面臨的外部環(huán)境與分析方法，充分把握時代機遇

掌握快速利用財務報表透視企業(yè)財務質量的方法，及時發(fā)現(xiàn)財務管理薄弱環(huán)節(jié)

掌握資本運作促進企業(yè)擴張的邏輯，助推企業(yè)迅速發(fā)展

了解中國企業(yè)財務杠桿的操縱手段，有效規(guī)避財務風險

了解數字經濟發(fā)展帶來的商業(yè)模式變化與財務管理轉型，挖掘價值創(chuàng)造新增長點

掌握基于企業(yè)戰(zhàn)略構建財務管控的理論方法，提升企業(yè)價值創(chuàng)造能力

【課程目標】

以系統(tǒng)的邏輯體系與企業(yè)實踐案例，讓企業(yè)高級管理者快速了解財務管理在企業(yè)價值創(chuàng)造中的關鍵作用，系統(tǒng)了解外部環(huán)境對財務管理帶來的影響，全面掌握財務分析、資本運作、財務轉型與財務管控等理論方法與工具，優(yōu)化財務管理效率，促進企業(yè)價值創(chuàng)造。

【課程對象】

董事長、總經理、常務副總經理、副總經理、總裁助理、各部門經理等中、高管人員

【課程大綱】

第一部分 利用財務報表快速透視財務質量

1、財務管理外部環(huán)境分析

2、企業(yè)價值創(chuàng)造的三大驅動力

3、財務報表之間的邏輯結構

資產負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表三張報表的邏輯關系

母子公司報表的邏輯關系

4、杜邦分析

杜邦分析的邏輯體系

杜邦分析的局限

案例：貴州茅臺、五糧液、古井貢酒、酒鬼酒等

5、基于戰(zhàn)略視角的財務質量狀況分析

資產質量分析

案例：貴州茅臺、華誼兄弟、方大特鋼

融資結構與風險分析

案例：康得新、恒大、萬科

經營效益分析

案例：萬華化學、步長制藥

現(xiàn)金流質量分析

案例：蘇寧、格力電器

集團管理分析

案例：方大特鋼、海螺水泥

第二部分 依托資本運作助推企業(yè)發(fā)展擴張

1、中國資本市場發(fā)展趨勢分析

2、蛇吞象的故事

控制權爭奪

并購

案例：寶能收購萬科、艾派克收購利盟國際

3、私募股權基金

并購基金

案例：愛爾眼科、暴風影音

3、資產重組

資產置換

案例：ST濟柴重組

4、市值管理

發(fā)行可交換債券

ETF換購

案例：中國石油

5、杠桿操縱與財務風險

表外負債

明股實債

會計計量

短貸長投

案例：東方園林、暴風影音、長航鳳凰

第三部分 把握數字經濟推動財務管理轉型

1、數字經濟發(fā)展趨勢與商業(yè)模式變革

數字經濟發(fā)展趨勢

商業(yè)模式變革

案例：小米商業(yè)模式

2、消費互聯(lián)網下企業(yè)財務管理轉型

互聯(lián)網平臺企業(yè)的屬性

互聯(lián)網平臺企業(yè)的價值網管理

互聯(lián)網平臺企業(yè)的風險

互聯(lián)網平臺企業(yè)價值創(chuàng)造的潛在突破點——消費資本化

案例：“雙十一”盛宴、阿里電商平臺、騰訊社交平臺、OFO為何失敗

3、工業(yè)互聯(lián)網下企業(yè)財務管理轉型

工業(yè)互聯(lián)網下企業(yè)運營結構體系

工業(yè)互聯(lián)網下數據驅動的財務管理

案例：國家電網多維精益管理、中國石油共享中心建設、華為財經、豬聯(lián)網

第四部分 基于企業(yè)戰(zhàn)略構建財務管控體系

1、公司戰(zhàn)略與財務管理的關系

戰(zhàn)略地圖

風險管理

2、基于價值的財務管理（VBM）

理論體系

原則應用

實施路徑

案例：中國石油財務管控體系

3、戰(zhàn)略管理會計報告

管理會計報告的理論體系

實踐應用：基于資產分類的戰(zhàn)略管理會計報告

案例：中國石化資產分類

鐘老師

鐘 凱 老師

——資深財務管理專家

管理學（會計學）博士

中國人民大學 博士后

對外經濟貿易大學國際商學院副教授、研究生導師

“優(yōu)秀博士后學術成果”獲得者

中國石化經研院智庫專家

國家電網能源研究院外部評審專家

A股清新環(huán)境（002573）外部財務專家

對外經濟貿易大學•中國企業(yè)財務研究中心研究員

美國會計協(xié)會（AAA）會員

【個人簡介】

鐘老師近十余年從事財務管理與資本市場的研究工作，理論功底深厚，學術成果豐碩，具有多家大型企業(yè)集團的咨詢服務經驗，能夠理論聯(lián)系實踐。

主持承擔國家自然科學基金項目（企業(yè)金融化與投資行為研究：基于產業(yè)公司設立私募基金的分析）、教育部人文社科基金項目（企業(yè)投融資期限結構錯配的經濟后果研究——基于企業(yè)風險視角的分析）、博士后科學基金項目（資本市場開放性與股票定價效率：基于‘滬港通’的研究）。

針對宏觀經濟對企業(yè)投融資的影響、企業(yè)資本運營中的“短貸長投”現(xiàn)象、創(chuàng)新投資、資本市場開放與定價等問題的研究，發(fā)表于Journal of Corporate Finance（金融時報Financial Times認定的50本期刊之一）、《管理世界》《金融研究》《中國工業(yè)經濟》《會計研究》《南開管理評論》等國內外頂級期刊。

參與中國石油集團財務管控升級咨詢服務，幫助中石油集團搭建以戰(zhàn)略目標為核心，以戰(zhàn)略財務、業(yè)務財務、共享財務“三位一體”的職能架構，業(yè)財融合、全球共享、司庫管理、金融控股、資本運營“五大平臺”協(xié)同發(fā)展的“高效能財務管控理論體系”，指導中國石油集團財務管控轉型實踐。

參與中國石化資產分類管理咨詢服務，以高效、低效、無效、負效進行資產分類，形成“基于資產分類管理的戰(zhàn)略管理會計報告”，實現(xiàn)中國石化資產優(yōu)化創(chuàng)效。

參與國家電網多維精益管理體系建設項目，依托泛在電力物聯(lián)網，提出財務數字化轉型體系規(guī)劃，形成智能感知、全息洞察、應用實踐、價值引領“四個機制”指導財務數字化轉型。

參與國家電網公司國際化業(yè)務咨詢服務，提出國家電網國際化業(yè)務以服務國家戰(zhàn)略與公司戰(zhàn)略為目標，以價值創(chuàng)造為核心，以風險防控為保障，充分發(fā)揮國際資本運營優(yōu)勢的財務體系，為國家電網國際化業(yè)務的財務管理實踐提供指導。

為國家電網公司錄制企業(yè)風險管理線上系列課程，受益2000+人次，突出戰(zhàn)略風險管理的方法論與解決方案，優(yōu)化風險管理體系，降低企業(yè)風險。

?為清新環(huán)境（002573）等上市公司開展會計準則等培訓十余期，賦能1000+人次，通過財務報表分析解讀企業(yè)會計數字背后的秘密，挖掘企業(yè)財務質量狀況，利用財報信息進行股票估值，提升企業(yè)對會計準則的理解與實施，完善企業(yè)財務質量，加強市值管理。

鐘老師對于中國資本市場與企業(yè)財務管理有深入的研究經歷，重點關注企業(yè)投融資與資本運營、企業(yè)風險管理、財務報表分析與企業(yè)會計準則等領域。近些年主要關注數字時代財務管理的發(fā)展趨勢，強調財務管理如何突出業(yè)財融合，服務企業(yè)數字化戰(zhàn)略轉型，總結出財務管理以服務公司戰(zhàn)略為中心，培訓咨詢獲得眾多企業(yè)與機構的好評與認可。

鐘老師致力于服務中國企業(yè)財務管理高質量發(fā)展，培養(yǎng)具有國際化與復合型的財務專業(yè)人才為己任，通過強企、強人為實現(xiàn)中國夢而努力奮斗！

【出版書籍】

獨著《貨幣政策、債務期限結構與企業(yè)投資行為研究》，經濟管理出版社，2020年10月。（該專著榮獲“優(yōu)秀博士后學術成果”）

參編《公司戰(zhàn)略與風險管理：理論與實務》，中國人民大學出版社，2021年1月。

【主要研究成果】

一、宏觀經濟與企業(yè)行為

(1)“一帶一路”倡議與中國企業(yè)融資約束，《中國工業(yè)經濟》，2019年第7期。（與徐思、何曉怡合作）

(2)短貸長投與企業(yè)風險，《財務研究》，2019年第6期。（與鄧雅文、董曉丹合作）

(3)股權質押對企業(yè)創(chuàng)新的影響研究——基于貨幣政策不確定性調節(jié)效應的分析，《財經研究》，2019年第1期。（與楊鳴京、程小可合作）

(4)資本市場對外開放與股價異質性波動——來自“滬港通”的經驗證據，《金融研究》，2018年第7期。（與孫昌玲、王永妍、王化成合作）

(5)貨幣政策、流動性管理與企業(yè)價值創(chuàng)造，《財經論叢》，2018年第8期。（與孟為、郭雪萌合作）

二、會計、審計與資本市場

(1)一葉知秋：情感語調信息具有同業(yè)溢出效應嗎？——來自業(yè)績說明會文本分析的證據，《財經研究》，2021年第9期。（與董曉丹、彭雯、陳戰(zhàn)光合作）

(2)業(yè)績說明會語調與分析師預測準確性，《經濟管理》，2020年第8期。（與董曉丹、陳戰(zhàn)光合作）

(3)會計師事務所國際化與審計收費，《審計研究》，2020年第1期。（與彭雯、張立民合作）

(4)審計師行業(yè)專業(yè)能力能夠提高社會責任信息可靠性嗎？——基于債務融資成本視角的分析，《經濟管理》，2017年第2期。（與彭雯、張立民合作）

(5)融資融券制度提高了股價信息含量？——基于未來盈余反應系數視角的實證分析，《會計與經濟研究》，2017年第2期。（與程小可、王化成、劉金釗合作）

【授課風格】

“學院派+實戰(zhàn)型”導師，理論研究深厚，授課深入淺出、結構邏輯嚴謹。

理論聯(lián)系實踐：鐘老師授課不僅具有理論高度，而且能夠結合中國資本市場發(fā)展與企業(yè)實際財務管理狀況，將深奧的理論原理以案例分析的方式加以呈現(xiàn)，讓學員以輕松、愉快的心情理解掌握相關原理，同時兼具實踐指導作用。

?強調能力提升：鐘老師授課具有高度的親和力，重視學生的理解與領悟，注重培育學員形成戰(zhàn)略思維與理論邏輯的養(yǎng)成。

【主講課程】

《數字時代財務管理》

《資本模式創(chuàng)新與財務管控》

《企業(yè)風險管理》

《財務報表分析》

《企業(yè)會計準則解讀-收入》

《企業(yè)會計準則解讀-租賃》

【服務企業(yè)】

中國石油、中國石化、國家電網、清新環(huán)境、睦合達、大信會計師事務所、對外經濟貿易大學EDP培訓項目

【社會評價】

鐘老師的課程非常系統(tǒng)，能夠從戰(zhàn)略視角分析挖掘企業(yè)財務管理問題，為數字時代財務管理轉型提出了建設規(guī)劃，具有理論高度與指導意義。

——中國人民大學教授 孟慶斌

鐘老師具有扎實深厚的理論功底，授課能夠充分結合企業(yè)財務管理實踐，邏輯結構完整、清晰，不斷給人思想啟發(fā)。

——江蘇漢卿科技研究院有限公司執(zhí)行總裁 孫翯

鐘老師的授課能夠充分結合企業(yè)財務管理需求，對會計準則的講授細致清晰，而且能夠通過講授會計準則，為如何強化財務分析提供指導。

——清新環(huán)境CFO 蔡曉芳

鐘老師的課程能夠通過小米、摩拜、中國石油、國家電網等大量的案例分析，將枯燥的理論變得通俗易懂，深入淺出，體系嚴密。

——奔馳租賃CFO 劉璞

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