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課程詳情

“把握不確定性，合理控制風(fēng)險；近似正確勝于精確錯誤，風(fēng)險來自于你不知道自己要做什么”，美國理財大師沃倫·巴菲特如是說。就本質(zhì)而言，風(fēng)險就是一種不確定性，這種不確定性可能帶來積極的結(jié)果，也可能帶來消極的結(jié)果。風(fēng)險管理就是通過一定的手段，對這種不確定性所造成的結(jié)果加以限制，以期得到滿意結(jié)果。

"唯一不變的就是變化本身“，企業(yè)所面臨的內(nèi)外部環(huán)境時刻都在變化，更加需要重視風(fēng)控的重要性。內(nèi)部控制作為企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險管理切實的落腳點和著眼點，是公司管理的一種手段，包含制度、授權(quán)審批、職責(zé)分離、預(yù)算、績效考核等方式。

成功的企業(yè)，離不開完善的內(nèi)控體系。內(nèi)部控制的好壞直接關(guān)系到一個企業(yè)的經(jīng)營成敗，企業(yè)的內(nèi)部控制是保證企業(yè)正常經(jīng)營的基礎(chǔ)。為了提高企業(yè)效益，加強(qiáng)管理，減少工作失誤，合理的調(diào)配各種有一資源，需要我們建立現(xiàn)代科學(xué)合理的企業(yè)內(nèi)部控制制度，企業(yè)內(nèi)部控制制度的建立完善與否是現(xiàn)代企業(yè)管理水平的標(biāo)志之一。

作為企業(yè)的管理層，如何做好內(nèi)控和風(fēng)險管理，您是否也有這些困擾？

規(guī)章、流程一大堆，現(xiàn)有的內(nèi)控手段是否行之有效？

形式上“權(quán)責(zé)分離”，實質(zhì)上“內(nèi)控失效”如何化解？

關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程中的風(fēng)險如何識別、量化？內(nèi)控管理如何為業(yè)務(wù)賦能，創(chuàng)造價值？

內(nèi)控管理非一成不變，怎樣建立可持續(xù)發(fā)展的內(nèi)控體系？

課程收益

【實戰(zhàn)講師】歷經(jīng)數(shù)家500強(qiáng)、獨角獸企業(yè)，實戰(zhàn)內(nèi)控管理經(jīng)驗萃取

【賦能業(yè)務(wù)】關(guān)鍵業(yè)務(wù)中的內(nèi)控流程梳理，提升內(nèi)控質(zhì)量，支持業(yè)務(wù)發(fā)展

【落地實用】工具方法演練+實戰(zhàn)案例解析，化解內(nèi)部控制中的實務(wù)痛點

課程內(nèi)容

模塊一、內(nèi)部控制與風(fēng)險管理

1. 企業(yè)的核心價值與內(nèi)部控制的關(guān)系

2. 企業(yè)內(nèi)部控制要求及相關(guān)法律法規(guī)

企業(yè)內(nèi)部內(nèi)部控制的基本要求

五大內(nèi)控要素和關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程

內(nèi)部控制相關(guān)法律法規(guī)

不同階段企業(yè)的內(nèi)部控制重點

3. 企業(yè)風(fēng)險管理重點

風(fēng)險管理在企業(yè)中的定位

風(fēng)險管理體系三道防線的沿革與變遷

如何進(jìn)行企業(yè)風(fēng)險評估

保險項目與理賠重點介紹

4. 內(nèi)控文檔格式，撰寫及注意事項

模塊二、企業(yè)關(guān)鍵業(yè)務(wù)循環(huán)之固定資產(chǎn)與資本支出管理

【案例小練習(xí)】：固定資產(chǎn)標(biāo)簽

1. 固定資產(chǎn)生命周期及內(nèi)控重點

2. 工程項目與資本支出管理

3. 五大常見的固定資產(chǎn)內(nèi)控管理問題

模塊三、企業(yè)關(guān)鍵業(yè)務(wù)循環(huán)之銷售管理

1. 銷售全流程梳理及內(nèi)控重點

2. 賒銷內(nèi)部控制重點

3. 特殊客戶的管理要求

【案例解析】：

“退貨”與“報廢”背后的秘密

銷售對賬差異背后的內(nèi)控漏洞

鉑略電影《這是在做假賬嗎？》

預(yù)付費卡的銷售收入可以提前確認(rèn)嗎？

模塊四、企業(yè)關(guān)鍵業(yè)務(wù)循環(huán)之存貨管理

1. 企業(yè)存貨生命周期及內(nèi)控重點

2. “表外存貨”的管理重點

【案例解析】：形式上的“權(quán)責(zé)分離”vs實質(zhì)上的“內(nèi)控失效”

模塊五、企業(yè)關(guān)鍵業(yè)務(wù)循環(huán)之采購與費控管理

1. 企業(yè)采購全流程梳理及內(nèi)控重點

供應(yīng)商評估和篩選

招投標(biāo)及供應(yīng)商甄選

采購合同簽署

供應(yīng)商的主文檔創(chuàng)建與更新

采購管理技巧與誤區(qū)

【案例解析】：鉑略電影《打印紙背后的秘密》

2. 企業(yè)費用管理內(nèi)控重點

哪些費用需要重點關(guān)注

費用支付的審核重點

服務(wù)類供應(yīng)商風(fēng)險評估

【案例解析】：

鉑略小劇場《超期的出差申請》

營銷費用ROI分析

模塊六、營運資金內(nèi)控策略與流程把控

1. 企業(yè)資金循環(huán)的邏輯

2. 如何有效提升企業(yè)資金循環(huán)管理效率

3. 企業(yè)營運資金管理內(nèi)控重點

4. 【案例解析】：關(guān)于付款賬期的認(rèn)定

模塊七、企業(yè)關(guān)鍵業(yè)務(wù)循環(huán)之采購與人事與行政管理

1. 企業(yè)人力資源管理與企業(yè)內(nèi)部控制

2. 企業(yè)行政管理內(nèi)部控制重點

【案例解析】：

工資支付：小數(shù)點后面的秘密

福利政策與公司報銷

模塊八、四大抓手如何全面助力可持續(xù)內(nèi)控建設(shè)

1. 公司治理結(jié)構(gòu)與管理思路

2. 內(nèi)部審計的定位、價值與管理重點

3. 企業(yè)舞弊防治體系

4. 制定有限合規(guī)政策

王老師

歷任全球頂尖獨角獸企業(yè)OYO鷗游酒店、蔚來汽車及500強(qiáng)企業(yè)通用磨坊財務(wù)高管。此前曾在林肯電氣、百勝中國以及德勤會計師事務(wù)所工作多年。在其長達(dá)15年的從業(yè)經(jīng)歷中，涵蓋了內(nèi)控合規(guī)，財務(wù)控制，業(yè)務(wù)伙伴，財務(wù)技術(shù)等多個職能，并在內(nèi)控合規(guī)領(lǐng)域擁有近10年的工作經(jīng)驗。王淵先生畢業(yè)于英國伯明翰大學(xué)商學(xué)院，會計與金融&市場營銷碩士，是注冊內(nèi)部審計師（CIA）、英國皇家特許管理會計師（CIMA）、全球特許管理會計師（CGMA），澳大利亞公共會計師（IPA）以及英國注冊財務(wù)會計師（IFA）。

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