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課程簡介

全面預(yù)算是將企業(yè)資源加以整合與優(yōu)化，來節(jié)約交易成本，達(dá)到資源利用效率最大化的重要工具。這是一項需全員參與、全方位管理、全過程控制的綜合性、系統(tǒng)性管理活動。

又到一年預(yù)算季，作為財務(wù)的您是否還為了以下情況身心俱疲？

- 企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃做的很好但無法落地？

- 銷售收入達(dá)到一定業(yè)績后無法再超越？

- 計劃的利潤目標(biāo)在實際中很難實現(xiàn)？

- 在實施過程中績效管理形同雞肋？

- 運營管理中成本費用居高不下無法降本？

… …

本次課程特邀財務(wù)管理實戰(zhàn)專家，通過預(yù)算功能解讀、案例分析、實操練習(xí)，讓學(xué)員在案例與練習(xí)中掌握預(yù)算的編制，解決企業(yè)預(yù)算實施執(zhí)行過程中存在的實施不落地、執(zhí)行不到位的管理現(xiàn)象，從而優(yōu)化公司的整體運作。

【課程收益】

【全面認(rèn)知】建立預(yù)算管控意識，強化全面預(yù)算的全面性

【提升效能】預(yù)算管理與成本、績效管控充分融合，發(fā)揮全面預(yù)算有效性

【落地實操】實戰(zhàn)案例分析，直擊預(yù)算管理中的實務(wù)痛點

【課程內(nèi)容】

第一天

08:30 入場及簽到

09:00 課程開始，主持人致辭

模塊一：全面預(yù)算管理概述

一、全面預(yù)算管理概述

1. 全面預(yù)算管理的意義

2．全面預(yù)算與戰(zhàn)略目標(biāo)的關(guān)系

3．全面預(yù)算與內(nèi)部控制的關(guān)系

二、全面預(yù)算管理的障礙

1. 預(yù)算編制是完成自已的工作還是企業(yè)的要求？

2. 預(yù)算管理是財務(wù)預(yù)算嗎？預(yù)算管理不是財務(wù)的工作嗎？

3. 財務(wù)部在預(yù)算管理中到底是做什么的？

4. 為何在預(yù)算管理中總是存在著爭議與不合作？

5. 預(yù)算執(zhí)行差異與問題為何總是找不到相關(guān)責(zé)任人？

6．預(yù)算管理是否需要制度來管理？

7．如何建立一個企業(yè)的預(yù)算保障機制？

三、全面預(yù)算的編制管理

1. 如何在預(yù)算編制前明確戰(zhàn)略目標(biāo)？

2. 預(yù)算編制前目標(biāo)分解的合理性？

3. 預(yù)算編制前的計劃體系？

4. 預(yù)算編制草案的編制原則？

5. 預(yù)算編制過程中的溝通協(xié)調(diào)？

模塊二：經(jīng)營業(yè)績在預(yù)算實施下的落地

一、企業(yè)經(jīng)營業(yè)績指標(biāo)的制定

1. 以企業(yè)戰(zhàn)略為核心的預(yù)算指標(biāo)制定

2．以市場行情為核心的預(yù)算指標(biāo)制定

3．以竟?fàn)帒?zhàn)略為核心的預(yù)算指標(biāo)制定

4．以營銷政策為核心的預(yù)算指標(biāo)制定

5．以產(chǎn)品能力為核心的預(yù)算指標(biāo)制定

二、經(jīng)營業(yè)績資源支持度的解析

1. 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與獲利能力解析

2．經(jīng)營業(yè)績與經(jīng)營成果的解析

3．企業(yè)產(chǎn)能產(chǎn)量分析與分解

4．企業(yè)經(jīng)營模式設(shè)計與解析

5．收入業(yè)績的編制與落地執(zhí)行

三、經(jīng)營業(yè)績執(zhí)行落地的總結(jié)保障

1. 銷售收入業(yè)績回顧總結(jié)預(yù)算方法

2．產(chǎn)品利潤貢獻(xiàn)能力預(yù)算方法

3．年度經(jīng)營政策策略預(yù)算方法

4．年度問題反思總結(jié)預(yù)算方法

5．制定營銷戰(zhàn)略計劃預(yù)算方法

16:30 課程結(jié)束

第二天

08:30 入場及簽到

09:00 課程開始，主持人致辭

模塊三：運營成本在預(yù)算執(zhí)行下的管控

一、預(yù)算執(zhí)行管控概述

1. 預(yù)算編制與成本管理的關(guān)系

2．預(yù)算成本與實際成本哪個更大？

3．預(yù)算成本管控的前提基礎(chǔ)

二、預(yù)算執(zhí)行的管理控制

1. 為何日常費用報銷根本控制不住費用？

2．預(yù)算成本控制的重要性與操作原則

3．為什么預(yù)算控制要放在財務(wù)部？

4．財務(wù)如何有效的控制預(yù)算執(zhí)行

三、預(yù)算執(zhí)行的管理審批

1. 為什么在執(zhí)行預(yù)算過程還要再走審批流程？

2．如何在預(yù)算執(zhí)行中杜絕“兩搶問題”

3．如何運用預(yù)算審計從流程中控制預(yù)算執(zhí)行？

4．企業(yè)敏感性資產(chǎn)在預(yù)算執(zhí)行中的管理方法？

模塊四：經(jīng)營成果在預(yù)算管控下的考核

一、全面預(yù)算考核的預(yù)算調(diào)整

1. 預(yù)算到底可不可以調(diào)整？

2. 預(yù)算如何調(diào)整才是合理的調(diào)整？如何控制？

3. 預(yù)算內(nèi)調(diào)整與預(yù)算外調(diào)整的區(qū)別？

4. 預(yù)算調(diào)整與利潤業(yè)績的聯(lián)動影響？

二、全面預(yù)算考核與執(zhí)行

1. 差異結(jié)果的跟蹤分析

2. 預(yù)算數(shù)據(jù)指標(biāo)體系

3. KPI指標(biāo)的建立與審核

4. 考核結(jié)果的執(zhí)行

四、全面預(yù)算考核的問題

1. 預(yù)算考核都有哪些常規(guī)問題？

2. 可不可獎勵預(yù)算節(jié)約額？

3. 預(yù)算準(zhǔn)確度需不需要考核？

4．預(yù)算考核指標(biāo)量化的合理性？

5．如何定性考核預(yù)算成效？

王老師

20年+財務(wù)管理專家

講師簡介：王子墨老師有著20年+的財務(wù)管理實踐經(jīng)驗，對制造業(yè)成本管理、全面預(yù)算、風(fēng)控管理、財務(wù)體系建設(shè)等有著豐富的工作經(jīng)驗，能夠靈活性地根據(jù)現(xiàn)代企業(yè)管理模式做出專業(yè)的制度化建設(shè)。任職江蘇天明機械集團有限公司期間，曾為集團減少人工與費用，對比預(yù)期總支出年均減少10%的資金支出。 王老師結(jié)合20年+財務(wù)的工作經(jīng)驗，將實戰(zhàn)經(jīng)驗與培訓(xùn)內(nèi)容有機結(jié)合，對企業(yè)經(jīng)營中面臨的財務(wù)困境與問題能出具建設(shè)性的意見與改進(jìn)。 王老師是CMA管理會計師、中國總會計師協(xié)會會員，有多年財務(wù)管理咨詢、培訓(xùn)實戰(zhàn)經(jīng)驗，曾為中國移動、中國人壽、友邦保險、江蘇友迪光電、江蘇洞庭山礦泉水、南京佳寧機電等知名企業(yè)進(jìn)行課程咨詢與培訓(xùn)。

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