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課程背景

現金流量管理水平往往是企業存亡的決定要素！

成也現金流，敗也現金流，很多企業的危機是源于現金流管理不善！

世界知名投資集團的投資評審首先考慮的是投資對象的現金流量！

當經濟危機來襲，資金周轉危機往往是企業破產的直接導火索，“現金為王”便成為企業危局求生的破冰之斧！

企業的價值就在于它產生現金流量的能力！

現金之于企業，如同血液之于人體，“現金為王”一直以來都被視為企業資金管理的中心理念。在當前的經濟環境之下，對企業來說最重要的就是更有效地使用現金和資本。抓住企業現金流管理，深入企業日常運轉過程中所要面對的資金問題，借鑒成功企業的現金管理實踐，從企業經營、投資、籌資及企業整體運營的角度對現金管理的操作方法和技巧進行系統深入地剖析，揚長避短，才能讓企業走得更遠。

培訓收益：

把握現金為王：了解現金流量為企業命脈的原因

把脈企業運轉：從現金管理的角度把脈企業是否良性運轉

完善管理體系：完善現金管理和營運資本管理體系，管理好企業的資金后防

強化預測能力：提升預測未來現金流量的能力，從現金流趨勢上分析企業未來的走勢

培訓對象：

現金經理、現金經理助理、財務總監、財務經理及其他相關財務管理人員

課程大綱：

第一模塊 透視企業的“血液系統”?現金流量與營運資本管理基礎

• 企業“血液”?現金和現金管理的范疇

• 解碼企業財務運作：一個起點、二大結果、三方面運作

• 現金管理與企業財務運作的關系

• 企業凈資產的本質

第二模塊 揭秘企業“血液循環機制”?營運資本管理

• 企業“血液循環機制”?營運資本分析

- 營運資本模型分析

- 解析營運資本來源及所需

- 最佳的現金持有量

• 企業五大“致命病癥”預防?資金周轉危機原因分析與解決對策

- 發展危機

- 管理危機

- 財務決策失誤

- 利潤危機

- 銷售危機

• 案例解析：6種營運資本組合分析及對策

• 營運資本組合分析

- 營運資本管理

- 存貨管理

- 應收賬款管理

- 信用管理?降低應收賬款周轉率的利器

- 應付賬款管理

• 營運資本和業績評估

第三模塊 尋找外部“血庫”?融資及銀行管理

• 啄食順序理論

• 融資方式選擇：內源融資和外源融資

• 債務融資的四大方式

- 商業信用：買方信用&賣方信用

- 信貸融資：銀行信貸&民間信貸

◇ 經驗分享：如何與銀行建立良好的關系

◇ 互動研討：銀行放貸時主要考慮哪些因素？哪些是申請銀行貸款時的主要負面因素

- 債券

- 信托

• 外源融資之股權融資的兩大方式：私募與公募

• 集團現金管理

- 集團現金收付

- 現金管理的組織架構

- 如何選擇最適合企業需求的管理框架

• 銀行管理

- 電子銀行系統

- 核心銀行VS交易銀行

- 銀行賬戶結構

- 銀行信貸審批標準

第四模塊 掌握企業“血液流動”分析方法?現金流量表及現金預算

• 直接法的編制方法和觀察重點

- 經營活動現金流分析及觀察重點

- 投資活動現金流分析及觀察重點

- 籌資活動現金流分析及觀察重點

- 現金流量的組合分析

- 直接法現金流量的變形

• 間接法的編制原理和分析方法

- 利潤和現金的差異分析

- 間接法編制三步曲

- 通過間接法報表透視企業經營弱點

• 現金預測及預算

- 企業經營管理中的現金流量預算

? 年度、季度、月度、周、日

- 現金流量預算編制邏輯

- 現金預算的準備

- 短期現金預算編制方法

- 長期現金預算編制方法

• 案例分析：

- 某知名航空公司的現金流危機

- 萬科完美的現金流量表

企業的現金就像潘多拉的盒子，如果運用的好就會帶給企業更多的發展機遇和活力，反之就會成為企業的終結者。

現金又是企業危局求生的破冰之斧，是把脈企業運作的有效工具。 堅持“現金為王”不僅是華爾街的鐵律，也是所有企業在經營管理中必須遵循的法則。

現金管理在企業管理中的地位不容小視 , 它貫穿于企業管理的全過程。堅持“現金為王”，充分發揮現金管理的核心職能，才能夠增強企業抵御風險的能力。

王老師

工作經驗

澳大利亞堪培拉大學EMBA、資深講師、ERP資深顧問

王老師是目前在國內頂尖的財務培訓專家，擁有深厚的知識積累和精湛的培訓技巧，擅長非財、預算管理、融資策略、資金管理、財報分析等方面的培訓，累計為企業高管和財務專業人士培訓上千場，尤其在汽車行業具有豐富的培訓經驗，連續數年為通用旗下三大品牌整車廠及各經銷商的高管與財務管理層提供多場專業培訓，深受學員好評。

此前王老師曾任上海醫藥、丹麥寶隆洋行、瑞士喜利得中國有限公司、德國沃爾夫集團等知名企業財務及ERP的負責人，熟悉多種行業背景的企業運營。在全球第一大電梯配件制造商沃爾夫集團供職期間，擔任中國區財務總監，負責除生產、銷售外的各項管理工作，在財務制度完善、預算管理和資金管理方面都頗有建樹。尤其是在企業加大市場開拓和規模擴張的時期，資金面臨著巨大的壓力，因此他設法通過內外資銀行貸款、民間資本融資等多種手段籌集資金，加上合理的資金調配，科學的現金比例，在滿足企業擴建、收購等重大項目資金需求的同時保證了現金的使用效率。此外，他還有豐富的管理咨詢和ERP咨詢經驗。

王老師知識廣博、厚積薄發，帶給學員的是大師級的培訓體驗；同時具備極強的個人魅力，善于與學員深度溝通，能夠牢牢抓住學員的注意力，將課程內容以不同學員更樂于接受的方式呈現，令人印象深刻。王老師的幽默感和親和力深受學員喜愛，而把客戶的問題當作自己問題的專業態度更為學員所稱道。

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