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課程介紹：

2024年是深入實施“十四五”規劃承上啟下的重要一年，是化解政府隱性債務攻堅的一年，同時也是貫徹落實2023年中央經濟工作會議和中央金融工作會議的開局之年。當前，各地正在按照黨的二十大提出的“高質量發展是全面建設社會主義現代化國家的首要任務”的要求，積極謀劃項目、儲備項目，通過創新政府投融資模式、化解地方政府債務風險、推進平臺公司產業類轉型等方式，促進當地經濟高質量發展。

元旦前夕，國務院四部委印發了《生態環境導向的開發(EOD)項目實施導則(試行)》，積極穩妥、規范有序推進生態環境導向的開發(EOD)模式創新。在當前防范政府隱性債務背景下，如何開展片區綜合開發項目，如何扎實有序推進城市更新項目，同時將公益性項目與經營性項目綜合打捆實施，充分發揮地方政府專項債券對重點領域和薄弱環節的投資帶動作用,積極盤活存量資產、擴大有效融資，促進當地經濟高質量發展，是社會各屆廣泛關注的熱點。為了幫助政府部門、中央企業、地方國有企業和金融機構等準確把握當前各項政策導向，學習、交流和探討當前投融資領域遇到的難點問題并找到應對的措施，我中心舉辦“新政背景下EOD項目實施導則解讀與運作、片區綜合開發、城市更新及專項債券重點支持項目謀劃實務專題研修班”。

培訓收益

(一)準確把握當前最新基礎設施投融資政策導向;

(二)學習EOD模式最新政策和操作實施;

(三)學習探討片區綜合開發中前期土地收儲及后期支付來源;

(四)學習城市更新等投融資模式的操作難點和實務案例;

(五)學習地方政府專項債券操作實務和申報;

(六)學習政府和城投公司盤活存量資產模式及案例。

培訓對象

各級政府發改、財政、環保、住建、交通運輸、水利、農業農村、林草、文旅等部門工作人員;城投公司為代表的各類融資平臺公司相關人員;污水垃圾處理、城鄉供水供氣供熱、倉儲物流、新能源、環保及建筑施工等企業有關人員;銀行、證券、基金、信托、保險等金融機構專業人員。

培訓內容

(一)當前經濟形勢和最新財政、金融和投融資政策解讀

1.2023年中央經濟工作會議和中央金融工作會議重點內容解析:

2.從通報8起隱性債務問責案例引申相關政策解析;

3.《生態環境導向的開發(EOD)項目實施導則(試行)》解析;

4.片區綜合開發模式有關政策解析;

5.地方政府專項債券政策解析;

6.盤活存量資產、擴大有效融資政策解析。

(二)地方政府專項債券項目謀劃和申報策略

1.2024年政府專項債券投資領域變化及解讀:

2.農村道路打捆到專項債券項目中的方式及案例;

3.市政道路項目打捆到專項債券項目中的方式及案例;

4.政府專項債券及組合融資實務與案例:

5.政府專項債券在鄉村振興領域的運用及案例;

6.發行政府專項債券前期材料準備(可研、一案兩書、自求平衡項目報告等);

7.政府專項債券如何投資城鎮化土地整理及案例;

8.利用政府專項債券盤活存量庫中PPP項目的方式及案例。

(三)PPP新機制下特許經營模式的適用領域和操作流程詳解

1.特許經營政策解讀及其優先適用的領域;

2.特許經營與PPP模式的全方位優劣勢比較分析:運作流程、適用范圍、入庫規則、方案編制和論證等;

3.特許經營模式在政府委托投融資平臺公司業務中的應用;

4.市政公用事業領域若干特許經營項目的案例分析。

(四)新政下EOD模式的操作要點和案例分析

1.EOD模式的項目組織主體、項目實施主體的概念與關系;

2.EOD項目實施主體獲取項目的方式:

3.地方國有企業如何參與EOD項目;

4.EOD 項目中的生態環境治理包含的主要領域;

5.生態環境治理應滿足的條件:

6.如何確定EOD項目中的關聯產業及主要類型與負面清單;

7.EOD新規下如何促進片區綜合開發項目與EOD項目的結合;

8.EOD 新規下如何促進產業園區項目與EOD項目的結合:

9.如何理解 EOD項目中的“兩高一低”;

10.如何理解EOD項目中各子項目的一體化實施;

11.如何理解確保不依靠政府資金投入;

12.金融機構在EOD項目中的貸款原則;

13.EOD實施主體如何籌集資金;

14.如何促進EOD項目的項目資本金的充足;

15.EOD 項目的實施流程與實施方案的編制要點;

16.如何理解實施方案編制中的“生態環境質量改善目標應以定量目標為主”;

17.EOD新規下的項目收益主要有哪些;

18.EOD新規下的土地增減掛鉤交易收益、碳匯收益;

19.EOD 項目的投資總額主要包括的內容:

20.EOD 項目如何實現土石料、淤泥、泥沙等方面的資源利用;

21.哪些收益不能作為EOD項目的收益來源;

22.EOD 項目儲備庫入庫解析:

23.EOD 項目產業占比情況分析及案例。

(五)片區綜合開發投融資模式及案例

1.政府授權國企與投資者合作模式;

2.ABO模式自身存在的短板及緩釋措施與案例;

3.地方政府對國有企業的政策及資源支持的途徑及案例:

4.投資人+EPC模式的合規性與違規性分析及片區包裝設計;

5.投資人+EPC模式所涉及資產歸屬及回報機制設計;

6.如何識別市場中違規的“投資人+EPC”模式;

7.避免“投資人+EPC”模式違規的操作要點;

8.“F+EPC”模式與“投資人+EPC”模式的區別與聯系;

9.如何促進“F+EPC”模式的合規性;

10.封閉運作、滾動開發、自求平衡模式解析及架構圖分析。

(六)公益性與經營性綜合打包項目的運作模式要點

1.哪些領域適合開展綜合性項目:

2.公益性與經營性綜合打包項目的政策支持依據與立項問題;

3.公益性項目與經營性項目綜合打包的資金平衡要點;

4.如何處理項目打包時的土地捆綁出讓問題;

5.財政資金在綜合打包項目中如何應用;

6.土地出讓金如何實現對項目的反哺;

7.政府(國有企業)如何與社會資本方進行綜合性項目的合作;

8.TOD模式的應用領域及操作要點。

(七)中央企業、地方國企參與片區綜合開發模式探討及案例

1.央企、地方國企參與片區開發的難點和風險點分析:

2.央企、地方國企與地方平臺公司之間的合作模式;

3.如何尋求政府財政合規的支持、支持途徑及案例;

4.政府對片區項目的補貼方式、補貼類型及范圍;

5.如何爭取專項債券對項目支持及案例。

(八)城市更新項目投融資模式及案例

1.城市更新的拆遷類、改建類、整治類內容解析;

2.城市更新實施主體的確定方式及案例;

3.老舊小區、老舊廠區、老舊街區、城中村改造的實施方式及案例;

4.城市更新項目融資方式及案例;

5.社會資本參與城市更新模式及案例;

6.城市更新基金當前應用情況;

7.如何發揮地方國有企業在城市更新項目中的作用;

8.施工類央企參與城市更新項目的關注領域;

9.如何提高施工類央企在城市更新項目中的市場競爭力;

10.城市更新中的財政支持政策;

11.有關城市更新項目的金融政策。

(九)存量資產盤活典型案例和分類處置策略

1.存量資產處于正常經營狀態盤活的方式及案例;

2.存量資產處在還款期的盤活方式及案例;

3.政府如何為產業園區建設盤活存量資產籌措資金及案例;

4.盤活存量資產獲得中央預算內投資專項資金及案例;

5.盤活存量資產融資模式(購置貸、并購貸等);

6.盤活存量資產的步驟:1.摸清家底，建立資產數據庫;2.分類

分級，為盤活提供支撐;3.方式選擇，分類別進行盤活;

7.盤活存量資產的典型案例分析:盤活存量資產與改擴建有機結合、挖掘閑置低效資產價值、發行基礎設施REITs、發行資產支持專項計劃(商業票據)、產權交易、作價入股等。

(十)新型縣城城鎮化建設項目的謀劃與投融資分析

1.縣城城鎮化建設項目的包裝設計與實務解析;

2.縣城城鎮化建設項目的企業債券發行與銀行貸款;

3.縣城城鎮化建設項目的經營性與公益性項目綜合打包問題;

4.如何在縣城城鎮化建設項目中使用財政資金;

5.地方國有企業在縣城城鎮化建設項目中的作用;

6.施工類企業在縣城城鎮化項目中的運作模式。

(十一)土地儲備和土地一級開發

1.土地儲備與土地一級開發的關系及當前的現狀分析;

2.地方國有企業在土地儲備中的作用;

3.土地儲備的資金來源;

4.土地儲備融資的探索及做地模式的合規性分析;

5.政府回購保障房模式的合規性分析:

6.房票制度在土地儲備融資探索中的應用;

7.社會資本能否參與土地儲備項目:

8.土地儲備在片區開發中的應用;

9.如何在土地一級開發中避免政府隱性債務;

10.土地出讓金的反哺前期開發問題。

(十二)新一輪國資國企改革的要求和國資監管實務

1.國務院國資委新一輪國企改革政策對國企轉型發展的要求;

2.地方國企如何理順資產和債務，有效控制市場化轉型風險;

3.如何提升市場化造血能力，打造新型國有企業。

(十三)地方政府投融資平臺的整合升級和市場化轉型

1.投融資平臺公司的現狀、分層分區理論及城投信仰:

2.投融資平臺公司整合升級的現實要求和各地政策要點;

3.投融資平臺公司整合升級工作的九大步驟;

4.投融資平臺公司轉型發展的三種模式分析;

5.投融資平臺公司轉型發展的重點和難點

(1)定位轉型:立足城市命運共同體，構建契約型政企關系:

(2)業務轉型:新業務模式的變革，如新能源、新基建等;

(3)投資轉型:產融互動，以產業投資促進區域經濟;

(4)管理轉型:投融資平臺公司集團管控和管理提升;

(5)國資監管:國資國企改革與國資監管體系搭建。

6.投融資平臺公司轉型發展的案例分析。

(十四)地方政府投融資平臺的融資創新

1.相關政策解讀:15號文、金交所政策等;

2.各類融資模式的對比分析:銀行貸款、城投債及非標融資等;

3、現有政策約束下的融資創新:供應鏈金融、基礎設施REITs,碳匯、定融產品的合規化置換等。

(十五)政府產業投資基金的設立、運作和案例研究

1.股權財政運作及案例分享;

2.園區產業投資基金運作模式及案例;

3.資本招商運作及典型案例(合肥、蘇州、深圳等模式);

4、政府產業投資基金怎樣規避隱性債務及案例。

張老師

張朝元:中國經濟體制改革研究會副秘書長、培訓中心主任，北京大學、清華大學投融資系列總裁研修班客座教授。

林曉東:中國經濟體制改革研究會理事、特聘授課專家，中國投資協會項目投融資專委會特聘專家、大成律師事務所合伙人。

王小文:財政部PPP示范項目評審專家、住建部海綿城市試點考核專家，中國投資咨詢有限責任公司戰略與管理咨詢事業部副總經理(主持工作)、研究中心主任。

溫來成:中國人民大學經濟學博士，中央財經大學教授，博士生導師，國家社會科學基金評審專家，國家自然科學基金評審專家。

張鵬:財政部政策實驗室宏觀經濟部主任、經濟學博士、中共中央黨校干部學習網特約專家。

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