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課程背景：

隨著我國加入WTO，經濟體制改革不斷深化，對外開放領域不斷拓展，我國企業與國外的經濟聯系日益緊密，與國際間經濟、文化交流將日益頻繁。對外貿易、資本的輸入和輸出、國際資金融通等，不管從規模上還是水平上，都躍上一個新臺階。

然而當今國際金融市場上風云變化，特別是進入2016年后，人民幣持續貶值，匯率創六年新低，美元指數仍顯強勢，但上行空間不大，黃金等大宗商品雖多次反彈但力度不夠。

當今國際金融市場這種急劇變化，復雜的市場成為當前主要金融機構、企業關注的焦點。

此次培訓，將幫助企業正確地認識了解影響國際金融市場各主要貨幣和黃金、原油等商品價格變動的因素，以及未來趨向，較好地防范和化解市場風險，以使企業達到利潤最大化，風險最小化的目的。

培訓對象：

企業總經理、CFO、財務經理、資金管理人員、資本運營人員、進出口業務員

金融機構管理人員、銀行對公業務客戶經理

投資咨詢機構外匯業務相關人員

課程收益：

清晰把握國家相關的外匯政策、外匯法規，及對企業的影響

掌握銀行金融衍生產品的特點和作用

增強企業外匯風險意識，掌握防范外匯風險的技巧和方法

了解影響貨幣匯率走勢的主要原因，掌握判斷分析貨幣匯率走勢的方法和技巧

了解影響大宗商品、原油、金價走勢的主要因素，掌握判斷分析原油、金價走勢的方法和技巧

加強企業應對匯率和大宗商品、原油、金價變化的能力，提高判斷匯率和大宗商品趨向的準確率

主要內容：

第一模塊：最新外匯政策解析及對企業的影響

• 近期出臺的外匯相關政策介紹

• 近期出臺外匯相關法規的核心思路是什么？國家意圖是什么？對企業又有什么影響？

• 把握匯率趨向應從哪些方面著手（具體見第四模塊詳解）

- 相關外匯信息：行情、新聞消息、圖表分析匯率走勢圖

◇ 思考與討論：怎樣看待股市和匯市之間的關系

- 經濟基本面

- 市場資金流向

- 主要貨幣技術分析

- 投資心理面

第二模塊、人民幣匯率形成機制及未來發展趨勢

深入分析總結人民幣匯改以來各次匯率變動的核心原因

- 思考與討論：有哪些影響美元兌人民幣的走勢觀察點？

• 當前美元兌人民幣處在怎樣的走勢之中

• 影響未來美元兌人民幣走勢的關鍵因素分析

• 美元兌人民幣匯率未來趨向判斷

• 對當前美元兌人民幣匯率波動，企業又如何應對呢？未來又如何把握

- 對外簽約時,可采用多種計價貨幣

- 協商使用約定匯率或者鎖定成本

- 利用靈活的國際結算方式

- 盡量縮短貨物收款期,練好內功，如提高生產率、降低成本、提高產品檔次、技術管理、提高附加值等

- 思考與討論：外貿企業應如何應對人民幣兌美元匯率波動？

第三模塊、企業經營所面臨的外匯風險及對策

• 外匯風險的主要表現形式：交易風險、會計風險、經濟風險、儲備風險

• 深入解讀匯率風險對企業的影響，以及企業應該如何吸取教訓減少損失

• 如何運用外匯避險產品、金融衍生產品、金融工具等規避匯率風險

- 思考與討論：對出口商和進口商來說，分別應如何運用避險工具規避匯率風險

- 遠期結售匯

- 遠期外匯買賣

◇ 案例學習：某企業花費50萬鎖定匯率避免了1000萬的匯率波動帶來的損失

◇ 經驗分享：某企業通過遠期外匯買賣減少了匯率波動帶來的損失

- 掉期外匯買賣

- 外匯期貨交易

◇ 案例分析：某企業看漲歐元，賣出外匯期貨盈利1000萬美元成功彌補合同成本損失

- 案例分析：分析某企業套利交易做法需要符合哪些條件以及其盈利可能性

• 當前企業使用外匯避險工具存在的問題

- 思考與討論：金融衍生品類避險工具應遵循怎樣的操作程序

- 企業避險意識和能力有待進一步增強

- 商業銀行匯率避險金融服務有待改進和加強

第四模塊、企業規避匯率風險關鍵?把握匯率趨向

• 把握匯率方向應從哪些方面入手

- 相關外匯信息

- 經濟基本面：各國央行貨幣政策、主要經濟數據、主要機構、每個貿易貨幣特點

- 市場資金流向： 關注年度結賬日、避險資金流動、主要基金動向、市場收購行為、央行干預、投機因素

- 主要貨幣技術分析：道氏理論、黃金分割為、葛藍壁法則、RSI，MACD，KDJ

◇ 思考與討論：如何判斷是否有效跌破或突破？

◇ 案例分析：日常遇到的幾種特殊走勢

- 投資心理面?如何在外匯操作中把握好自己的心態

• 企業應如何規避匯率風險

- 提高企業自身判斷能力

- 了解、熟悉、掌握金融衍生產品

- 多學習其他企業的成功經驗和有效方法

- 依靠專家和信息規避匯率風險

◇ 思考與討論：企業在規避匯率風險時需要哪些方面的人才和專家

• 當期各主要貨幣和黃金走勢分析及未來展望

- 有關黃金投資方面的介紹

◇ 國內外黃金市場發展狀況及目前國內黃金投資品種介紹

◇ 黃金有何特點以及黃金投資的三大注意事項

◇ 影響外匯黃金價格波動的主要因素是什么？

• 企業如何把握相關外匯行情

- 掌握各主要貨幣和商品市場、原油黃金相關的基本面

- 多看相關的信息

- 學會應用一定的技術分析

- 調整、把握好投資心態

李老師

曾任某著名銀行外匯交易中心經理，某知名公司外匯研究部總經理。李老師多年從事外匯交易及匯市研究工作，具有長達17年豐富的外匯行情分析研究工作經驗，對于企業外匯運作及風險管理有著深入的研究和獨到的見解。

近年來，李老師受到國內各大銀行以及花旗、恒生等多家外資銀行，國家國際商會等邀請，在全國各大城市為各類企業、單位和機構進行了超過了1000場次的匯市分析講座，并多次應日本某外匯機構邀請在日本大阪舉辦講座以及進行學術交流。

李老師還應邀在各大媒體上發表相關外匯交易文章以及進行現場評論如：在中央人民廣播電臺、國際廣播電臺、北京經濟廣播電臺、上海人民廣播電臺等定期特約評論；并在《第1財經日報》、上海《新民晚報》、北京《北京晨報》、《北京青年報》等匯市專欄主筆。曾獲“聽眾最喜歡的匯評師”稱號。

李老師的課程以生動實用見長。其講授的《外匯運作與外匯風險管理》將外匯理論知識與企業外匯運作實務完美結合，通過大量的、現行的實際案例分析，以其豐富的外匯運作經驗，給學員很多具體的、具有實際操作意義的指導思路和方法，一貫受到學員的高度贊揚。

李老師還應邀在各大媒體上發表相關外匯交易文章以及進行

現場評論如：在中央人民廣播電臺、國際廣播電臺、北京經濟廣播電臺、上海人民廣播電臺等定期特約評論；并在《第1財經日報》、上海《新民晚報》、北京《北京晨報》、《北京青年報》等匯市專欄主筆。曾獲“聽眾最喜歡的匯評師”稱號李老師還應邀在各大媒體上發表相關外匯交易文章以及進行現場評論如：在中央人民廣播電臺、國際廣播電臺、北京經濟廣播電臺、上海人民廣播電臺等定期特約評論；并在《第1財經日報》、上海《新民晚報》、北京《北京晨報》、《北京青年報》等匯市專欄主筆。曾獲“聽眾最喜歡的匯評師”稱號李老師還應邀在各大媒體上發表相關外匯交易文章以及進行現場評論如：在中央人民廣播電臺、國際廣播電臺、北京經濟廣播電臺、上海人民廣播電臺等定期特約評論；并在《第1財經日報》、上海《新民晚報》、北京《北京晨報》、《北京青年報》等匯市專欄主筆。曾獲“聽眾最喜歡的匯評師”稱號李老師還應邀在各大媒體上發表相關外匯交易文章以及進行現場評論如：在中央人民廣播電臺、國際廣播電臺、北京經濟廣播電臺、上海人民廣播電臺等定期特約評論；并在《第1財經日報》、上海《新民晚報》、北京《北京晨報》、《北京青年報》等匯市專欄主筆。曾獲“聽眾最喜歡的匯評師”稱號

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