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課程背景：

有效財務(wù)管理必須建立在“以利潤為中心，以凈現(xiàn)金產(chǎn)生機(jī)制和成本控制機(jī)制為基本點(diǎn)”的基礎(chǔ)上。利潤是企業(yè)追求的目標(biāo)，而凈現(xiàn)金產(chǎn)生機(jī)制和成本控制機(jī)制是實現(xiàn)利潤目標(biāo)的兩個前進(jìn)的車輪。凈現(xiàn)金產(chǎn)生機(jī)制的作用是解決企業(yè)的生存問題，而成本控制機(jī)制的作用是解決企業(yè)的發(fā)展問題。因此，非財務(wù)人員應(yīng)從這兩個機(jī)制入手，從整體上把握財務(wù)管理。

課程收益：

【得到課程三大成果】一個財務(wù)模型，一個財務(wù)理念，一個財務(wù)技術(shù)。

【解讀財務(wù)報表內(nèi)容】快速讀懂三大財務(wù)報表，并了解之間的關(guān)系。

【提升企業(yè)經(jīng)營績效】運(yùn)用財務(wù)分析解讀經(jīng)營管理，尋求提升管理水平的有效方法。

【建立成本管理意識】運(yùn)用成本管理技能，提升企業(yè)競爭能力。

【樹立正確財務(wù)觀念】營運(yùn)資金規(guī)律和風(fēng)險價值；財務(wù)管理的核心理論及其實踐應(yīng)用。

課程對象：

非財務(wù)管理人員

課程方式：

課程講授50%，模擬經(jīng)營20%，案例分析及小組研討15%，實操練習(xí)15%

課程大綱

第一講 管理用數(shù)據(jù)說話

一、財務(wù)思維在企業(yè)追求中的作用

二、企業(yè)八大財務(wù)思維

要點(diǎn)：會計信息揭示企業(yè)過去、現(xiàn)在的經(jīng)營結(jié)果，也會顯示企業(yè)的未來。

案例研討1：巨人大廈引發(fā)的思考

案例研討2：阿里鐵軍

案例研討3：蘇州一家大型才藝機(jī)構(gòu)的新路歷程

三、企業(yè)常見困惑梳理

要點(diǎn)：經(jīng)營定生死，財務(wù)定健康

第二講 財務(wù)會計：公司健康狀況的晴雨表

一、財務(wù)會計基礎(chǔ)知識

1. 會計六大要素與規(guī)則

要點(diǎn)：會計不難，規(guī)則也很簡單，會計就是把錢的事情說清楚。

案例：從個人財產(chǎn)的梳理引發(fā)三張報表學(xué)習(xí)會計要素與核算規(guī)則。

2. 資產(chǎn)負(fù)債表與企業(yè)經(jīng)營活動的關(guān)系

要點(diǎn)：錢從哪里來，又到哪里去了，必須弄清楚。

案例：蘇明誠的購房經(jīng)歷

3. 利潤表與企業(yè)盈利模式

要點(diǎn)：管理者要懂得公司憑什么盈利，做事之前算算會不會賺錢就對了。

案例研討：阿Q和吳媽做起來出租車生意

4. 現(xiàn)金流量表與企業(yè)現(xiàn)金流管理

要點(diǎn)：今年是收到的錢多還是花出去的錢多，這是關(guān)鍵。

案例研討：阿Q和吳媽的幸福生活

二、利用會計信息診斷公司健康狀況

要點(diǎn)：管理者必須學(xué)會診斷公司病癥，上醫(yī)治未病，中醫(yī)治欲病，下醫(yī)治已病。

1、資產(chǎn)負(fù)債表角度診斷公司健康狀況

要點(diǎn)：庫存就是損失，務(wù)必削減到最低；

1）應(yīng)收賬款就是妨礙資金流動的老鼠屎，必須防微杜漸；

2）無效資產(chǎn)的危害不僅僅是無效，可能毀損公司的發(fā)展進(jìn)程；

3）失信不是小病，可能是癌癥。

案例研討1：呆賬，要用多少收入才能抵消

案例研討2：無效資產(chǎn)，僅僅是資產(chǎn)無效那么簡單嗎

2、利潤表角度診斷公司健康狀況

要點(diǎn)：昨天的利潤來源，今天的利潤來源，明天的利潤來源在哪里？

1）定價有利潤嗎？

2）成本費(fèi)用高于競爭對手嗎？

3）浪費(fèi)損失最小化了嗎？

案例研討：從數(shù)字背后讀出企業(yè)的商業(yè)模式商業(yè)診斷

3、現(xiàn)金流量表角度診斷公司健康狀況

要點(diǎn)：利潤是基于假設(shè)的計算結(jié)果，現(xiàn)金是實際收支的結(jié)果；

1）經(jīng)營活動不能制造現(xiàn)金，是非常危險的信號！

2）現(xiàn)金流量結(jié)構(gòu)：關(guān)鍵是弄清楚企業(yè)生存和發(fā)展的資金來自哪里？

案例研討：蔡成功的悲劇根源在哪里

4、公司健康狀況綜合診斷

要點(diǎn)：三張表之間的核心邏輯

三、財務(wù)如何為企業(yè)創(chuàng)造價值

1、財務(wù)核心價值：利潤率、周轉(zhuǎn)率與杠桿

要點(diǎn)：企業(yè)如何做乘法

案例研討1：通過牛仔褲、服務(wù)業(yè)等行業(yè)的綜合展示體現(xiàn)企業(yè)優(yōu)秀做法

2、企業(yè)指標(biāo)梳理：

通過償債指標(biāo)、營運(yùn)指標(biāo)、盈利指標(biāo)、增長指標(biāo)等的展示找出適合企業(yè)的發(fā)力點(diǎn)

3、關(guān)鍵指標(biāo)運(yùn)用：

案例研討：結(jié)合受訓(xùn)企業(yè)自身情況，綜合運(yùn)用指標(biāo)

第三講 管理會計：量化管理和決策的工具

一、管理會計基礎(chǔ)知識

1. 管理會計核心概念

1）價值管理

2）績效管理、風(fēng)險管理

2. 管理會計核心理論

1）預(yù)算管理 ：全面預(yù)算

2）成本管理：決策成本與非決策成本

3）風(fēng)險管理：風(fēng)險管理框架

二、全局思維下的全面預(yù)算管理

1. 如何理解看待全面預(yù)算

1）案例1：夏威夷目標(biāo)牌

2）案例2：孫子兵法中的智慧

3）一個優(yōu)秀企業(yè)的四大做法

2. 計劃與預(yù)算

分享：A公司計劃回放

3. 關(guān)鍵人員的預(yù)算責(zé)任梳理

1）頭部力量

2）腰部力量

3）財務(wù)人員

三、企業(yè)成本識別與成本管控

1. 關(guān)鍵思考

2. 不同人員的成本責(zé)任

1）成本中心的業(yè)績評價指標(biāo)

3. 降本增效的準(zhǔn)備工作

案例：B公司成本優(yōu)化

4. 就這樣降低成本

案例：C公司降本之路

5. 全成本管控

1）四大費(fèi)用分類及識別

案例：X公司成本管控

第四講 財務(wù)管理：公司價值管理的指南針

一、資金管理基礎(chǔ)

1. 資金管理的核心概念

要點(diǎn)：現(xiàn)金、現(xiàn)金流；速凍資金，流動資金

2. 資金風(fēng)險的基本特征

3. 投資一家企業(yè)需要如何梳理資金

4. 營運(yùn)資金規(guī)律

要點(diǎn)：存貨周轉(zhuǎn)期、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)期、應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)期和現(xiàn)金周轉(zhuǎn)期的實踐應(yīng)用。

5. 資金風(fēng)險的預(yù)警與管控

要點(diǎn)：掌握4大預(yù)警信號、2大邏輯禁忌（經(jīng)典）

二、正確的稅收管控與節(jié)稅

1. 稅收環(huán)境的梳理

要點(diǎn)：從多個維度進(jìn)行全方位解讀

2. 稅收趨勢分析

3. 公司重大財稅風(fēng)險

要點(diǎn)：知曉公司重大稅收風(fēng)險有哪些，如何識別，如何把握

案例研討

4. 公司如何節(jié)稅

要點(diǎn)1：老眼光看新問題是很多公司容易犯的錯我

要點(diǎn)2：如何做到陽光節(jié)稅

案例分析：W公司節(jié)稅之路

主要內(nèi)容回顧、現(xiàn)場答疑解惑

李老師

李麗萍老師 財務(wù)管理實務(wù)專家

管理會計師 、中國會計師

人力資源管理師

18年財務(wù)管理經(jīng)驗

現(xiàn)任：財智業(yè)興工作室 創(chuàng)始人

曾任：上元教育集團(tuán)有限公司 財務(wù)總監(jiān)

曾任：上元教育集團(tuán)有限公司 財務(wù)經(jīng)理

曾任：遠(yuǎn)東百貨股份有限公司 稅務(wù)經(jīng)理

擅長領(lǐng)域：非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)管理、財務(wù)溝通突破、全面預(yù)算管理、業(yè)財融合與價值創(chuàng)造、稅收籌劃與稽查、財務(wù)報表設(shè)計與分析等。

李老師專注于財務(wù)領(lǐng)域18年，曾就職于遠(yuǎn)東百貨、同元集團(tuán)、上元集團(tuán)等上市公司、外資企業(yè)以及集團(tuán)型民營企業(yè)，擔(dān)任遠(yuǎn)東百貨稅務(wù)經(jīng)理，三明重工財務(wù)經(jīng)理，上元集團(tuán)CFO等高級管理職位，為批發(fā)與零售、生產(chǎn)制造、建筑企業(yè)以及連鎖型服務(wù)企業(yè)提供過十余年的財務(wù)管理、稅務(wù)籌劃等服務(wù)，積累了豐富的管理實戰(zhàn)經(jīng)驗。

李老師在財務(wù)管理的專長以外精通人力管理，長期的高管經(jīng)歷和咨詢顧問經(jīng)歷，形成了跳出財務(wù)看財務(wù)，用數(shù)據(jù)引領(lǐng)業(yè)務(wù)的思維，一直秉性財務(wù)為企業(yè)創(chuàng)造價值的理念，為學(xué)員授課，為客戶展開咨詢顧問服務(wù)。授課內(nèi)容從理論到實踐，從中級會計師到創(chuàng)業(yè)者關(guān)注的財稅實踐到管理會計的成本管控、報表分析，注重財務(wù)人員是企業(yè)的財務(wù)而非僅財務(wù)部的財務(wù)，累計開展線上線下培訓(xùn)近千場次，學(xué)員超過20000人，好評率達(dá)98.2%；在咨詢顧問服務(wù)中，參與了多家企業(yè)的上市前合規(guī)工作，尤其擅長財務(wù)診斷與企業(yè)盡職調(diào)查，運(yùn)用財務(wù)工具為企業(yè)創(chuàng)造價值，是一位實戰(zhàn)派財務(wù)管理和培訓(xùn)專家。

實戰(zhàn)經(jīng)驗：

★ 上元教育集團(tuán)丨財務(wù)總監(jiān)

→負(fù)責(zé)主持公司財務(wù)戰(zhàn)略的制定，進(jìn)行集團(tuán)投融資決策支持，尤其在集團(tuán)快速擴(kuò)張階段，對于新開分公司的數(shù)據(jù)支撐與財務(wù)規(guī)劃方面，起到了不可或缺的作用，編制了《教育培訓(xùn)行業(yè)新開分校操作手冊》達(dá)到用數(shù)據(jù)支撐業(yè)務(wù)，通過提供財務(wù)智慧，讓企業(yè)高效發(fā)展，開辟了行業(yè)財務(wù)規(guī)范的先河；

→負(fù)責(zé)集團(tuán)中高層以及子公司分公司經(jīng)理的財務(wù)培訓(xùn)，通過培訓(xùn)，增強(qiáng)了整個集團(tuán)公司的財務(wù)規(guī)范意識，尤其提升了全面預(yù)算效率，使財務(wù)人員和非財務(wù)管理層的溝通變得更加快捷高效，為集團(tuán)上市奠定了合規(guī)化基礎(chǔ)。

★ 上元教育集團(tuán)丨財務(wù)總監(jiān)

→負(fù)責(zé)集團(tuán)公司、子公司、分公司財務(wù)團(tuán)隊建設(shè)，公司了經(jīng)歷了快速發(fā)展期和成熟期，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展，業(yè)財融合，不斷優(yōu)化財務(wù)部組織架構(gòu)，編制財務(wù)人員崗位職責(zé)，并定期召開集團(tuán)全體68名財務(wù)的規(guī)范化培訓(xùn)、業(yè)務(wù)技能提升，為集團(tuán)提高28%的核算效率，并建立一支學(xué)習(xí)能力強(qiáng)的財務(wù)團(tuán)隊，在集團(tuán)年終評選活動中，被評為“冠軍團(tuán)隊”！

→負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)公司制度監(jiān)督、流程管理、預(yù)算管理等工作，根據(jù)公司內(nèi)控管理需要，建立了費(fèi)用報銷管理、合同審核管理、資金日報規(guī)范等財務(wù)管理制度，并且并且編制了操作手冊和集團(tuán)文件，大大提高了財務(wù)工作可行性，規(guī)避集團(tuán)運(yùn)營風(fēng)險。

★ 無錫遠(yuǎn)東百貨丨財務(wù)經(jīng)理

→負(fù)責(zé)公司稅務(wù)籌劃，百貨行業(yè)業(yè)態(tài)豐富，隨時根據(jù)國家相關(guān)稅收政策的動態(tài)變化，對商品采購環(huán)節(jié)、銷售環(huán)節(jié)、退換貨環(huán)節(jié)等各項經(jīng)營活動進(jìn)行風(fēng)險規(guī)避分析與稅收可行性籌劃，成功為公司節(jié)稅近千萬。

→組織優(yōu)化公司財務(wù)分析工作，定期牽頭并主持集團(tuán)經(jīng)營分析會，優(yōu)化公司業(yè)財融合表格，將析、預(yù)算和績效形成內(nèi)部良性循環(huán)，使得財務(wù)在經(jīng)營管理中提升了一大步。

部份授課案例：

中國通信服務(wù)《非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)管理-CEO財務(wù)能力提升》

通過該次為企業(yè)29名企業(yè)中高層管理者進(jìn)行財務(wù)管理知識的培訓(xùn)，使非財人員全面了解了八大財務(wù)管理思維，包括如何看懂會計報表、如何管理財務(wù)團(tuán)隊、如何進(jìn)行資金管控、如何進(jìn)行全面預(yù)算管理與成本管控等。

?江西上饒移動公司《業(yè)財融合與稅收新政解讀》

通過該次企業(yè)內(nèi)部專題培訓(xùn)，使企業(yè)30多名財務(wù)人員，對業(yè)財融合的認(rèn)識以及必備技能進(jìn)行了梳理，并以工作坊的形式，現(xiàn)場收集整理企業(yè)先階段面臨的問題，和學(xué)員展開探討并給予指導(dǎo)；對當(dāng)年的稅收新政進(jìn)行回顧與總結(jié)，尤其是和企業(yè)相關(guān)的建筑業(yè)營改增、納稅籌劃等重點(diǎn)梳理，使學(xué)員有了全新的認(rèn)識和領(lǐng)悟。

上海交通大學(xué)MBA教育中心《企業(yè)管理者必備的財稅思維》

通過該次為MBA學(xué)員（大多為企業(yè)中高層管理人員）進(jìn)行培訓(xùn)，使學(xué)員對企業(yè)所面臨的稅務(wù)環(huán)境和當(dāng)前稅務(wù)變化方向有了全面完整的了解，認(rèn)識到了財稅思維在企業(yè)管理中的重要地位和作用。

武漢農(nóng)商行《全局思維下的全面預(yù)算管理》

通過該次企業(yè)內(nèi)部專題培訓(xùn)，使企業(yè)30多名行長，系統(tǒng)地學(xué)習(xí)了全面預(yù)算的必要性，全面預(yù)算如何啟動并順利推動，全面預(yù)算如何分工，如何編制等，使多名管理者對預(yù)算的認(rèn)知和接下來的預(yù)算管理工作有了顛覆性的改變。

上海某培訓(xùn)公司《管理會計思維下的財務(wù)分析》

通過該次培訓(xùn)，使50多名財務(wù)中高層管理者對財務(wù)分析有了全新的理解，尤其是從多個視角看待財務(wù)分析，以及如何讓財務(wù)分析透過數(shù)據(jù)表象，做對企業(yè)價值創(chuàng)造有意義的財務(wù)分析等，有了新的突破。

部分資訊籌劃項目：

為江蘇宿遷某路燈生產(chǎn)公司提供“企業(yè)財務(wù)診斷及合規(guī)性改造”，實現(xiàn)企業(yè)節(jié)稅近千萬；

為上海某連鎖超市進(jìn)行“盡職調(diào)查與風(fēng)險管控指導(dǎo)”，使企業(yè)按預(yù)期估值的116%實現(xiàn)了并購；

為江蘇某紡機(jī)生產(chǎn)公司提供“企業(yè)流程梳理與成本管控”服務(wù)，實現(xiàn)企業(yè)全面成本節(jié)省390多萬。

主講課程：

《財務(wù)人溝通突破》

《決策者的財稅管控》

《財務(wù)分析與報表設(shè)計》

《非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)管理》

《全局思維下的全面預(yù)算管理》

授課風(fēng)格：

李老師善于根據(jù)授課對象量身定制課程，培訓(xùn)課程邏輯清晰、層次分明，培訓(xùn)現(xiàn)場互動性突出，一貫受到參加者的高度好評。

風(fēng)格務(wù)實、落地性強(qiáng)，講授過程風(fēng)趣幽默，授課中側(cè)重案例分享，通過深度的案例剖析，從不同視角展示專業(yè)知識，用通熟易懂的語言結(jié)合案例講授財務(wù)管理的深奧理論，將政策理論與實際問題結(jié)合，對企業(yè)實戰(zhàn)極具針對性和指導(dǎo)性。

部分服務(wù)客戶：

通訊IT行業(yè)：中國移動、中國電信、廣州中時訊通信建設(shè)有限公司……

銀行業(yè)：中國建設(shè)銀行、中國銀行、中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行、湖北武漢農(nóng)商行……

高校與政府機(jī)構(gòu)：上海交大MBA、南京財經(jīng)大學(xué)、山東大學(xué)總裁班、西北大學(xué)EMBA、南京市政府、無錫市高新區(qū)管委會……

鋼鐵、機(jī)械、汽車行業(yè)：大眾汽車、東風(fēng)本田、上汽集團(tuán)、藍(lán)天汽貿(mào)、比亞迪、太鋼集團(tuán)、上海寶鋼集團(tuán)……

酒店餐飲：如家酒店、康豐酒店、維也納酒店、莫泰168、泰全酒店、新石器烤肉、麥當(dāng)勞、老佟家、杭州約饃餐飲連鎖……

生產(chǎn)制造業(yè)：東嶺集團(tuán)、創(chuàng)斯達(dá)科技、海航集團(tuán)、成長集團(tuán)、西安明泰半導(dǎo)體科技有限公司、經(jīng)緯紡織、無錫錢橋紡機(jī)、宏美達(dá)塑業(yè)……

其它行業(yè)：天津建工、美團(tuán)、海航、用友集團(tuán)、中天五建、蒂花之秀內(nèi)衣、華瑞制藥、良品鋪?zhàn)印⑸虾彻煞荨⒅刑旖ㄔO(shè)、長江物業(yè)、江蘇鴻光桿塔、上海沈通、上海銘言企業(yè)食品有限公司……

部分學(xué)員評價：

“李老師的的授課思路很清晰，從案例的分享中，讓人不知不覺在聽課過程中培養(yǎng)了一種深度思維，多角度思維的良好習(xí)慣。”

——東嶺集團(tuán) 劉總

“李老師課程展開詼諧幽默，理論與實踐水平都非常高，能夠做到理論與實踐的完美結(jié)合，連企業(yè)會計準(zhǔn)則和合并報表如此枯燥費(fèi)解的課程，都能用一些生活中的例子做比，源于生活而高于生活，做到真正理解。”

——上海寶鋼集團(tuán) 馬總

“實戰(zhàn)經(jīng)驗豐富， 尤其善于將當(dāng)前時事熱點(diǎn)引入課程，共享小黃車的案例、人民的名義中與內(nèi)控管控的結(jié)合至今歷歷在目，并且在教授技能的同時，將職場軟技能穿插其中，我受益匪淺。”

——創(chuàng)斯達(dá)科技 王總

“曾經(jīng)有幸聽過李老師的財務(wù)分析課，深入淺出、生動活潑的授課模式令人印象深刻；聽完后不僅能解決多數(shù)人的疑惑，更重要的是能讓你融會貫通、學(xué)以致用，真正培養(yǎng)對財務(wù)分析的興趣；尤其是在工作和生活中，通過解決實際問題而獲得的成就感更是不言而喻。”

——華瑞制藥 胡總

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