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為了能夠讓學(xué)員全面掌握與大宗商品貿(mào)易業(yè)務(wù)風險管控相關(guān)的知識和實踐技能，使得風險管理最終能夠在企業(yè)中實際應(yīng)用，切實管控風險、發(fā)現(xiàn)機遇，內(nèi)訓(xùn)課程將分為預(yù)備知識和應(yīng)用兩部分。其中預(yù)備知識主要為大宗商品貿(mào)易業(yè)務(wù)風險管理應(yīng)用進行理念、模式、方法和技能的準備，而“大宗商品貿(mào)易業(yè)務(wù)風險管理應(yīng)用”則針對大宗商品貿(mào)易業(yè)務(wù)中的各類風險點利用基礎(chǔ)篇講授的各種方法實際進行風險控制，為企業(yè)經(jīng)營績效的獲取提供保障以及決策支持。

1.風險管理基礎(chǔ)知識

?風險及風險管理相關(guān)術(shù)語

?風險管理體系

?風險管理基本邏輯

?風險管理流程

?三道防線與風險報告

?問題與案例—問題：風險管理與其他管理理論的區(qū)別；案例：中國五礦風險管理部門的層級分析

2.內(nèi)部控制合規(guī)與操作風險管理

?內(nèi)部控制概要

?內(nèi)部控制框架

?內(nèi)部控制體系建設(shè)

?內(nèi)部控制合規(guī)

?內(nèi)部控制與風險管理、操作風險管理的關(guān)系

?大宗商品貿(mào)易的操作風險管理

?操作風險識別路徑

?操作風險點識別方法

?案例分析：基于風險識別的管控流程設(shè)計

3.大宗商品貿(mào)易業(yè)務(wù)風險監(jiān)管

?大宗商品貿(mào)易業(yè)務(wù)風險類型

?監(jiān)管嚴格禁止的貿(mào)易業(yè)務(wù)

?監(jiān)管嚴格控制的貿(mào)易業(yè)務(wù)

?風險監(jiān)管的典型模式

?案例：監(jiān)管缺陷分析

4.大宗商品貿(mào)易業(yè)務(wù)風險管理框架

?企業(yè)對貿(mào)易業(yè)務(wù)風險監(jiān)管的機制與體系

?大宗商品貿(mào)易風險管理模型

?大宗商品貿(mào)易業(yè)務(wù)風險點識別

?面向交易過程的風險管理信息系統(tǒng)

?案例：面向過程的操作風險事中監(jiān)測模式

5.大宗商品貿(mào)易業(yè)務(wù)操作風險管理

?大宗商品貿(mào)易業(yè)務(wù)典型流程分類

?業(yè)務(wù)流程上的操作風險點分析

?交易決策操作風險點分析

?結(jié)算業(yè)務(wù)風險管理

?倉儲運輸風險管理

?關(guān)務(wù)風險管理

?貿(mào)易合同（欺詐）風險管理

?操作風險點的監(jiān)控模式與方法

?各種欺詐案例分享

6.大宗商品貿(mào)易信用風險管理

?信用風險的基本概念及管理對象

?信用調(diào)查及信用檔案

?授信管理

?交易總賬戶信用風險控制

?全流程信用風險管理模式

?示例：信用風險調(diào)查工作底稿

7.大宗商品貿(mào)易業(yè)務(wù)集中度風險管理

?貿(mào)易資產(chǎn)集中度的戰(zhàn)略/策略管理概念

?集中度風險分類

?貿(mào)易資產(chǎn)集中度風險限額管理

?示例：山東晨曦集團倒閉案

8.大宗商品貿(mào)易業(yè)務(wù)價格及匯率風險管理

?價格風險和匯率風險的概念

?商品價格和匯率風險的表現(xiàn)形式

?大宗商品貿(mào)易的定價模式

?商品貿(mào)易的價格和匯率風險的典型管理方法

?利用壓力測試方法來管理價格和匯率風險

?示例： 應(yīng)用壓力測試或動態(tài)模擬方法管理大宗商品貿(mào)易的匯率風險

9.大宗商品貿(mào)易資金風險管理

?貿(mào)易公司流動性風險產(chǎn)生的機理

?貿(mào)易公司的負債經(jīng)營的利弊分析

?大宗商品貿(mào)易企業(yè)的流動性風險管理體系

?流動性風險管理的比例法

?流動性風險管理的缺口表法

?流動性風險管理的現(xiàn)金流分析法

?流動性風險管理的動態(tài)模擬法

?流動性風險管理壓力測試應(yīng)用案例

胡老師

【講師背景】

?中國科學(xué)院、斯坦福大學(xué)的博士、博士后

?在中國科學(xué)院、國務(wù)院發(fā)展研究中心長期從事研究工作

?北京市運籌學(xué)會常務(wù)理事

?風險管理師資格認證中國專家委員會委員

?CERM專家認證（中國）委員會委員

?世界銀行、亞洲開發(fā)銀行、Ernst & Young、中國APEC IEG、中國勞動部養(yǎng)老保險項目的信息系統(tǒng)及決策支持系統(tǒng)項目專家

?中華人民共和國國務(wù)院發(fā)展研究中心市場流通部任副研究員

?北京卡斯特信息系統(tǒng)技術(shù)有限公司CEO、SinoMD International Ltd.，創(chuàng)智科技集團公司副總裁

?銀科博星科技有限公司總裁

?中國軟件公司首席風險咨詢顧問

?嘉睿軟件首席設(shè)計師

【講師經(jīng)歷】

?胡樂群博士長期從事企業(yè)風險管理咨詢工作，對企業(yè)戰(zhàn)略風險管理、財務(wù)風險管理、投資風險管理、操作風險管理、市場風險、內(nèi)部控制等有較為豐富的理論基礎(chǔ)和實踐的經(jīng)驗。

?長期從事企業(yè)績效評估、企業(yè)經(jīng)營管理決策支持系統(tǒng)、企業(yè)內(nèi)部控制的研究及工具軟件的開發(fā)工作。在經(jīng)濟控制論、系統(tǒng)工程、大系統(tǒng)化、多目標決策、決策支持系統(tǒng)等方面的國內(nèi)外學(xué)術(shù)會議及雜志上發(fā)表過20余篇論文。

?在經(jīng)濟控制論、系統(tǒng)工程、大系統(tǒng)最優(yōu)化、多目標決策、決策支持系統(tǒng)、風險預(yù)警系統(tǒng)等方面的國內(nèi)外學(xué)術(shù)會議及雜志上發(fā)表過20余篇論文。

?同時，胡博士也在IT行業(yè)有較寬的業(yè)務(wù)經(jīng)驗，在應(yīng)用軟件系統(tǒng)開發(fā)上涉獵過許多行業(yè)，出任過多個軟件產(chǎn)品和計算機信息管理系統(tǒng)、交易系統(tǒng)和業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)的總設(shè)計師，在技術(shù)管理、技術(shù)組織和技術(shù)開發(fā)上做了大量的工作。

?目前胡樂群博士作為中國軟件公司首席風險咨詢顧問，負責公司金融行業(yè)以及工商企業(yè)風險管理咨詢方面的規(guī)劃、風險識別模型、風險管理信息系統(tǒng)建設(shè)等工作，承擔了銀監(jiān)會、商業(yè)銀行和企業(yè)集團公司風險管理重大項目的咨詢顧問和業(yè)務(wù)支持工作。

?胡樂群博士一直致力于信息技術(shù)在風險決策支持系統(tǒng)中的應(yīng)用的研究和實踐，在美國斯坦福大學(xué)從事博士后研究期間，作為主要技術(shù)負責人完成了“中國宏觀經(jīng)濟決策支持系統(tǒng)”。是我國第一個用于國家級經(jīng)濟決策的計算機系統(tǒng)。自2006年以來，胡樂群博士加入了亞洲風險管理學(xué)會有關(guān)企業(yè)績效評估、企業(yè)經(jīng)營管理決策支持系統(tǒng)、企業(yè)內(nèi)部控制、風險管理的研究及工具軟件的開發(fā)研究工作，并一直擔任亞洲風險管理學(xué)會認證風險管理師培訓(xùn)《風險評估》、《風險信息》、《內(nèi)部控制》、《操作風險》和《財務(wù)風險》、《決策與戰(zhàn)略風險》課程的授課老師。

【主講課程】

?商業(yè)銀行風險管理系列培訓(xùn)課程安排（按上課時間順序共12天課程）

基礎(chǔ)課程

1.風險管理縱論（銀行八大風險導(dǎo)引）

2.風險評估基礎(chǔ)

3.企業(yè)內(nèi)部控制

4.通過財務(wù)報表識別經(jīng)營風險（資金鏈風險）

5.通過財務(wù)報表識別經(jīng)營風險（企業(yè)綜合績效）

專業(yè)課程

6.商業(yè)銀行全面風險管理體系建設(shè)（基于指引）

7.商業(yè)銀行資本管理

8.商業(yè)銀行流動性風險與利率風險管理

9.商業(yè)銀行全流程信用風險管理

10.客戶評級與債項評級

11.基于稽核與審計業(yè)務(wù)的合規(guī)操作風險管理

12.資產(chǎn)負債管理之資金轉(zhuǎn)移定價與成本分攤

13.風險預(yù)警體系構(gòu)建與風險限額管理

?工商企業(yè)風險管理培訓(xùn)

基礎(chǔ)培訓(xùn)

1.風險管理縱論（可選）

2.風險評估

3.內(nèi)部控制

4.風險管理體系建設(shè)

實操培訓(xùn)

1.戰(zhàn)略風險管理

2.經(jīng)營風險管理

3.財務(wù)風險監(jiān)測與管理

4.市場風險管理

5.操作風險管理

6.內(nèi)部控制審計

7.風險預(yù)警體系建設(shè)

8.風險管理信息系統(tǒng)建設(shè)

9.風險財務(wù)影響分析（高級）

【授課風格】

成功把課堂落地企業(yè)，讓學(xué)員的學(xué)習(xí)更接地氣，并能與企業(yè)深入交流管理模式創(chuàng)新，為系統(tǒng)學(xué)習(xí)全面風險管理創(chuàng)造了一個良好的環(huán)境。

【服務(wù)客戶】

中海油，中國遠洋，中煤能源，中國鋁業(yè)，中國五礦，航天科技，航天科工，中航工業(yè)，東風日產(chǎn)，揚子江藥業(yè)，華為，蒙牛等幾十家企業(yè)做過內(nèi)訓(xùn)。公開課涉及上千家企業(yè)。

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