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課程背景：

進入二十一世紀的第二個十年，中國企業開啟了第三次出海浪潮。如果說，第一次出海（2001年-2008年）是在中國加入WTO后的“乘風破浪”時期初試鋒芒；第二次出海（2009年-2018年）是在金融危機后，萬物互聯的背景下的“借船踏浪”全球競爭；那么這一次的出海，將是在疫情后去全球化背景下的中國企業“重塑版圖”新篇章。

高質量的“走出去”戰略，是我國實現高水平發展、推動向經濟強國邁進的必由之路。這不僅是提升企業國際化水平、增強國際競爭力的必然選擇，也是成為世界一流企業的關鍵步驟。

對于每一家選擇出海的企業而言，“出海”即代表“組織變革”。企業必須投身于海外市場的不確定性中，面對海外業務戰略的準備、全球化理念的轉換、管理體系的更迭以及不可預測的事件和環境變化等多重挑戰。特別是對于出海背景下的財務人員，其角色定位和工作視角需具備更全球化的視野，成為關鍵決策者，大力搭建全球化財務管理體系和海外財務人才培養機制。財務部門需深入理解戰略、經營、政策和決策，真正成為企業的“守護神”。在涉及海外投資預算及市場不確定性評估時，財務部門需確保操作的合規性。此外，在企業出海前期，財務部門應深度參與可行性和風險評估，主導前置準備工作，如資金保障和稅務保障等。財務部門還需與各業務部門緊密協作，共同制定戰略，積極探索新產品、新服務及新市場的可能性。通過發揮其財經專業能力，財務人員能夠幫助企業在大航海時代成功駕馭出海試煉，成為企業的穩定支柱和核心力量。

本課程聚焦于大航海時代下中國企業出海的驅動因素、面臨的挑戰及應對策略，以及一流的管理實踐。這將全面系統地闡釋在當前全球化背景下，企業出海的“正確姿勢”。

課程收益：

1、掌握國際財務和稅務法規，以及多幣種管理的專業內容；

2、掌握風險管理技巧，能更好地識別和應對國際市場中的財務風險；

3、掌握企業合規管理方法，確保企業在全球范圍內的財務活動符合相關法律和規范要求；

4、提高決策質量，良好的財務管控可以提供準確的數據支持，幫助管理層做出更有效的戰略決策；

5、掌握國際財務管理能力，幫助企業在全球市場中更有效地競爭；

課程對象：

企業中高層管理干部及海外業務管理的相關人員

課程方式：

講師講授+案例研討+小組討論+工具運用

課程大綱

第一講：全球化背景下的中國企業“出海”

一、中國企業國際化的三個階段，從早期的探索到現代的全球布局。

第一階段：初探與試驗

第二階段：戰略擴張與多元化

第三階段：全球布局與深度融合

二、出海對企業的必要性

——國際化對企業成長、品牌建設和市場擴展的重要性

1. 企業成長：競爭與挑戰并存

2. 品牌建設：品牌受眾增加，品牌心智更加復雜

3. 市場拓展：面臨新市場新客戶

三、當前全球經濟環境分析

——當前國際市場的趨勢、挑戰和機遇

1. 地緣政治

2. 中美博弈

3. 金融危機

4. 中國經濟拐點

案例分析：中國A股上市企業30年國際化進程

小組討論：分享各自企業的出海經驗與挑戰

互動：分享自身企業的國際化經驗和面臨的問題。

第二講：出海企業的戰略布局

一、全球市場分析與目標市場選擇

1. 定義企業的國際化目標

——明確目標+企業能力評估

2. 宏觀市場分析

——經濟因素+政治與法律環境+社會文化因素+技術環境

3. 微觀市場分析

——市場需求+競爭分析+供應鏈與分銷渠道

4. 目標市場選擇

——市場細分+目標市場評估+選擇策略

5. 制定市場進入策略

6. 實施與持續評估

——監控+調整

案例分析：SHEIN進入國際市場的方法和策略

二、跨國經營戰略與全球擴張模型

——不同的國際擴張戰略和模型

1. 合資企業

2. 并購

3. 特許經營

4. 直接投資

5. 出口

三、合規性與風險管理在戰略規劃中的的重要性

1. 遵守法律法規

2. 維護企業聲譽

3. 增強投資者和消費者信心

4. 識別和評估風險

5. 減少損失

6. 提高適應性和靈活性

7. 支持決策過程

案例分析：小米集團“出海”

練習：模擬戰略規劃會議，制定出海策略

——分組進行模擬戰略規劃，設計出海方案

第三講：財務管理在出海中的核心作用

一、構建全球財務管理體系的要點

討論：如何建立一個有效的全球財務管理體系

1. 標準化財務流程：統一會計準則，流程自動化

2. 集中財務管理：建立共享服務中心，實施集中化資金管理

3. 風險管理：貨幣風險管理，合規風險監控

4. 實施高效的報告和分析系統：定期財務報告，深入的財務分析

5. 培訓和發展：員工培訓，跨文化管理

6. 強化技術支持：投資先進技術

7. 持續改進和創新：反饋和優化，探索新技術

二、海外投資預算與資金管理

討論：如何制定海外投資預算和進行資金流管理。

1. 制定海外投資預算

1）市場研究與分析

2）目標設定與戰略規劃

3）成本預測

4）收益預測

5）審查與調整

2. 進行資金流管理

1）資金配置

2）現金流監控

3）風險管理

4）利用金融工具

5）合規與報告

三、稅務策略與國際稅收合規

稅務結構優化：通過設立控股公司、運營中心或特殊目的實體；利用雙邊稅收協定減少國際雙重征稅。

轉讓定價：制定合理的轉讓定價政策

四、財務風險評估與管理

1. 評估國際財務風險：風險識別，風險評估，風險優先級排序

2. 管理國際財務風險：風險規避，風險減輕，風險轉移，風險接受，持續監控和評估

案例分析：中國企業在海外市場的財務失敗案例分析

工作坊：財務風險評估模擬

第四講：財務部門的角色演變與領導力

一、CFO在企業出海中的新角色

1. 戰略規劃者

2. 風險管理專家

3. 資本結構和資金管理

4. 合規與倫理官

5. 技術和數據驅動者

6. 溝通者和協調者

二、全球視野與跨文化管理能力

三、搭建與培養海外財務團隊

1. 明確團隊目標和角色

2. 選拔合適的團隊成員

3. 專業培訓和持續教育

4. 強化溝通與協作

5. 技術工具

6. 激勵和績效管理

7. 文化和倫理建設

四、決策支持系統與信息技術的應用

——企業資源規劃系統（ERP）

大數據和數據分析：趨勢預測和行為分析，風險管理

人工智能（AI）和機器學習：自動化決策支持，智能報告

云計算：靈活的資源訪問，成本效益

區塊鏈技術：提高透明度和安全性，簡化合規流程

移動技術和應用：實時數據訪問，便捷的溝通工具

互動討論：CFO如何帶領團隊應對不確定性

小組演練：角色扮演，模擬CFO在危機管理中的決策過程

第五講：企業出海的綜合能力提升

一、新市場的產品與服務創新

1. 市場研究和分析（深入了解當地市場，識別需求和機會）

2. 本地化產品和服務（適應當地文化，考慮法律和規范）

3. 利用技術和創新（技術整合，創新解決方案）

4. 測試和反饋（原型和試點測試，迭代更新）

5. 合作與伙伴關系（建立地方合作伙伴，社區參與）

6. 市場推廣和適應性調整（定制化市場策略，持續監控和調整）

二、客戶關系管理與市場營銷策略

1. 了解和尊重文化差異

2. 建立信任和可靠性

3. 個性化服務

4. 使用技術工具

5持續交流和反饋

6. 建立忠誠度

三、供應鏈優化與運營效率提升

1. 供應鏈透明化：可視化管理、數據共享

2. 供應商管理：多元化供應商，供應商評估和選擇

3. 庫存管理優化：精益庫存、需求預測

4. 物流和運輸效率：合理化運輸、合作伙伴關系

5. 技術利用：自動化和機器人技術，區塊鏈技術

6. 風險管理：風險評估、應急計劃

7. 持續改進：反饋和改進

四、企業文化的適應與整合

1. 文化評估和了解：文化差異認知，教育和培訓

2. 溝通與透明度：開放溝通渠道，定期反饋

3. 共享核心價值觀：統一的企業價值觀，價值觀融合

4. 領導力和榜樣作用：多元化領導團隊，領導者的示范作用

5. 適應與整合：靈活適應，多樣性

小組練習：設計一個出海市場進入計劃

匯總與反思：本次培訓的主要收獲，回顧培訓內容，總結學習成果

結束：未來出海趨勢與機遇，探討未來國際化趨勢和企業可能面臨的機遇

孫老師

孫一文老師 財務管理實戰專家

20年企業財務管理實戰經驗

CFA/注冊稅務師/會計師/審計師/經濟師

現任：小米生態鏈 | （智能清潔業務線）CFO

曾任：瑞茂通集團（A股股票代碼：600180） | 財務總監

曾任：中瑞控股集團 | 財務總監

曾任：殼牌集團 | 財務總監

01-是企業融資上的大拿：曾負責的股權融資3輪達43億，銀行授信13億、供應鏈金融8億，體現了其在資本運作和資金管理方面的專業能力。

02-是企業財務管理上的翹楚：曾從0到1為追覓科技、福蕾創新科技、小喬科技等企業搭建財務管理體系

03-是與企事業單位合作的巧匠：長期與投資者+政府機構保持良好關系，并合理合法應用相關政策為企業成功爭取到實質性的利益（涉及金額：近3億）

04-是企業財務系列課程培訓的能手：曾為中化集團、蒙牛集團、美團點評、花旗銀行、西域MRO、鏈接者集團等企業進行培訓，共累計授課400+場。

擅長領域：非財、財務戰略規劃、全面預算管理與控制、風險控制、成本管理等

孫一文老師有著20年企業財務實戰經驗，對企業成本全面預算、風控管理、企業IPO項目財務管理、企業投融資、海外財務等全維度的財務管理有豐富的經驗。同時還擅長管理與投資人、政府、金融機構、供應商及分銷渠道的關系，為企業創造良好的外部環境和合作機會，是一位能夠為企業帶來實質性財務改善和價值增長的資深財務管理專家。

——任職小米生態鏈智能清潔業務線期間——

在IPO上市方面：作為總負責人全盤主導公司上市進程，合理規劃三年一期財務報表，助力確保公司以較優估值IPO，獲得高額的募投資金（涉及金額：累計近百億人民幣）

在企業專業會計管理方面：依據國家財稅法規，建立財務核算體系，并組織各類稅收籌劃及核算，在合理合法的條件下，助力企業實現發展階段稅賦成本達到“優級”狀態。（所得稅合理合法下降15%）

在企業財務管理方面：負責公司財務預算、決算管理體系的建立、完善和執行，定期進行財務結算，及時反映企業的整體經營情況和對財務報表進行分析并提供經營管理的優化，助力做到財務合理合規“0”風險，同時降低20%以上的企業經營成本

在投資者及政府關系管方面：負責企業投資者關系管理（投資人接洽、路演、投前盡調、投資協議及交割、投后管理等）協調企業與銀行、稅務、工商等政府部門關系，完善合作流程；成功為企業爭取各類減免、返還、獎勵資金等超過3000萬元；

——任職瑞茂通供應鏈管理股份有限公司期間——

在全面預算管理方面：全面分析和監督企業及各業務單元、子公司的財務及經營狀況，充分發揮財務分析功能，建立統一流程監督財務數據的合理性，對整體財務狀況分析，為經營決策起輔助作用（滾動預算周期縮短一半，每月經營分析報告出具時間從10天縮短到4天，每月經營預測精度誤差不超過+/-3%）

在企業風險管理+稅務管理方面：根據相關政策要求，全面執行企業財務風險控制方案并執行完成特定目的內部審查，以期有效控制經營風險；同時針對集團的具體情況，在合規的前提下提出稅收籌劃建議并負責監督實施，實現連續2年實現稅返2000萬，并在嚴峻的稅務監管環境下挽回稅務損失1000萬；

在資金管理方面：成功上線九恒星資金管理系統并與SAP互聯互通，管理境內外一般賬戶480個，統計清查保證金賬戶152個，每月處理收付流水9000余筆收付款；月均付款3000余筆，在業務類付款直連付款率為40%，并在大量人工付款的情況下，付款正確率接近100%，大大提升企業資金管理效率；

——任職殼牌(中國)有限公司期間——

在企業內部合規方面：主導企業亞太區資金運營部門及其服務公司之間的費用清算機制重構，增加其透明性和公允性，合理合法的有效降低10%的企業所得稅費用；

在企業投融資方面：曾負責企業大型的投資項目，獨立完成投融資分析+可行性分析+風險評估報告，為項目的推進保駕護航，成功完成近1億美金的投融資項目落地，并為資金的撤回鋪平道路。

部分授課案例：

序號企業名稱課程名稱期數

1招商銀行（江蘇分行）《財務報表分析及風險評估》8期

2中國工商銀行（河南分行）《財務報表分析及風險評估》4期

3中國銀行（上海市分行）《財務報表分析及風險評估》4期

4常山農商銀行《財務報表分析及風險評估》4期

5浙江民泰銀行《財務報表分析及風險評估》10期

6華貿銀行《財務報表分析及風險評估》10期

7蘇州銀行《財務報表分析及風險評估》4期

8上海交通大學MBA中心《財務戰略管理》20期

9鄭州大學MBA講《企業金融管理》20期

10河南興港投資集團《財務決策與報表分析》10期

11衛華集團《海外財務管理與外匯管理》10期

12蒙牛集團《預算與商業分析建模》10期

13同程旅游集團《財務精益管理》10期

14三一集團《財務戰略管理》5期

15安克創新《跨境電商財務及海外資金池》5期

16雙胞胎集團《財務經營與決策》5期

17北京地鐵集團《財務預算》7期

18廣西交投集團《投資管理評估及風險管理》5期

19滴滴集團《財務經營預測與分析》3期

20中化集團《內部審計與合同管理》3期

主講課程：

《財報解碼：戰略視角下的高級財務分析》

《財稅融合：企業經營全景財務管理課程》

《利潤加速器：成本優化與盈利增長策略》

《財智通：非財務人員的財務管理》

《全球航跡：中國企業出海財務管理與實踐之道》

《預算智慧：全景預算管理與控制工作坊》

授課風格：

? 專注于研究：20年深入的工作經驗，對企業經營中面臨的財務困境與問題能出具建設性的意見與改進；

? 體驗式教學：風格多樣，寓教于樂，經典案例三百余個，融合創新實戰游戲，在互動和分享中吸收課程精髓；

? 目的在改進：課程內容淺入深出，思維清晰,基礎工具拿來就能用，用了就能改進工作效率。

部分服務過的企業：

中國銀行（上海分行）、中國工商銀行（河南分行）、招商銀行（江蘇省分行）、農商銀行（常山分行）、花旗銀行、蘇州銀行、浙江民泰銀行、華貿銀行、中化集團、蒙牛集團、美團點評、滴滴集團、三一集團、衛華集團、雙胞胎集團、同程旅游集團、協鑫集團、廣西交投集團、北京首都旅游集團、百聯集團、天津物產集團、重慶建工集團、江蘇省國際信托有限公司、浙江省能源集團、廣東省投資集團、江西正邦集團、河南興港投資集團、工業互聯網集團-震坤行、西域MRO、鏈接者集團、SHEIN（跨境電商）、安克創新、傲森、Babycare（新銳消費品）、追覓科技、Usmile、Ulike、TYMO等

部分授課評價：

孫老師的《財務管理》課程，讓我受益匪淺。課程內容全面而深入，涵蓋了從基礎的財務概念到復雜的財務分析工具，使我對企業的財務健康狀況和資金運作有了更加系統的認識。特別是在理解財務報表、現金流量管理、預算編制以及投資評估等方面，我獲得了寶貴的知識和實用的技能。

——滴滴集團 曾經理

通過參加這次《全面預算管理》的培訓，我對孫老師的教學水平和專業知識印象非常深刻。孫老師不僅對預算管理的理論和實踐都有深入的了解，而且能夠用簡潔明了的方式講解復雜的概念，使我們能夠快速理解并應用于實際工作中。此外，老師非常注重培訓的互動性，常常鼓勵我們提問并給予詳細的解答，這大大增強了學習的效果。通過這次培訓，我不僅提升了自己在預算管理方面的專業技能，也對未來的工作充滿了信心。

——雙胞胎集團 張總監

參加孫老師的《戰略管理與財務管理》培訓課程是一次非常寶貴的學習經歷。孫老師在戰略和財務管理領域的專業知識深厚，講解條理清晰，能夠將復雜的理論用實際案例生動地展現出來。在課程中，不僅詳細介紹了戰略管理的框架和財務管理的關鍵技術，還特別強調了兩者之間的聯系和相互作用，這使得我們能夠更全面地理解企業運營的各個方面。孫老師的授課風格非常親切和鼓勵提問，他總是耐心回答每一個問題，并提供額外的資源和建議，幫助我們深入理解難點。還設計小組討論和案例分析環節，促進了學員之間的交流和思考，增強了我們的實戰能力。通過這次培訓，我不僅掌握了戰略管理與財務管理的核心技能，還學會了如何將理論與實踐結合，為解決實際問題提供了強有力的工具。

——廣西交投集團 劉總經理

參加孫老師針對財務報表分析與風險管理培訓，我深受啟發。孫老師對各種行業的企業財務細節和風險控制有著透徹的理解，他的講解既系統又具體。通過大量的實際銀行案例，詳細解析了財務報表的關鍵指標和風險管理的實際應用，使復雜的概念變得易于理解和操作。他的課程內容豐富，不僅覆蓋理論知識，更注重實踐技能的培養，特別是在如何識別和應對潛在風險方面提供了許多實用的策略和工具。

——交通銀行上海分行 李副總經理

在當前全球化經濟環境中，中國企業出海面臨著前所未有的機會與挑戰。孫老師的《中國企業出海財務管理》培訓課程正是在這樣的大背景下，為我們提供了寶貴的知識和技能。孫老師深入淺出地講解了國際財務管理的核心概念，特別是在匯率波動、跨國稅務規劃、外匯風險管理等方面提供了豐富的實戰策略。通過孫老師的培訓，我們不僅了解了中國企業在海外擴展時的巨大潛力，也深刻認識到了伴隨而來的財務風險。結合當前國際政治經濟形勢，分析了多個成功與失敗的案例，使我們能夠更好地把握風險與機遇的平衡。他的授課方式極具吸引力，充滿激情，讓復雜的財務管理問題變得易于理解。孫老師的課程不僅提升了我們的專業技能，更增強了我們在國際舞臺上的競爭力。

——帕拓遜集團 Winnie 財務總監

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