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課程介紹

有效的內(nèi)部控制制度是促使企業(yè)實現(xiàn)穩(wěn)健經(jīng)營、防范經(jīng)營風(fēng)險的必要條件，內(nèi)部控制體系的建立、維護、評價和報告是經(jīng)營者的重要責(zé)任。為了確保企業(yè)經(jīng)營的效率效果、財務(wù)報告的可靠性和相關(guān)法律法規(guī)的有效遵守，如何建立健全內(nèi)部控制制度、保持企業(yè)發(fā)展后勁，積極參與到國內(nèi)、國際復(fù)雜而激烈的市場競爭，就成為了每一個企業(yè)的重要發(fā)展命題。華清潤澤企業(yè)培訓(xùn)中心于：2014年9月21日特邀國內(nèi)著名財務(wù)實戰(zhàn)專家夏鵬老師，在清華大學(xué)講解《企業(yè)財務(wù)風(fēng)險控制管理實戰(zhàn)課程》一天，誠邀您企業(yè)相關(guān)管理者蒞臨，恭候您的到來。

【課程收益】

掌握先進的內(nèi)部控制、風(fēng)險管理、職業(yè)舞弊及內(nèi)部審計等理論；

掌握快速診斷企業(yè)內(nèi)部控制缺陷的方法，評價內(nèi)部控制的效果并進行改進；

提升管理層對內(nèi)部控制自我評估的能力，建立有效的內(nèi)部控制環(huán)境；

明確如何結(jié)合企業(yè)自身特點、建立適合企業(yè)自身情況的內(nèi)部控制系統(tǒng)；

通過企業(yè)運作中的典型實例幫助學(xué)員明確主要業(yè)務(wù)活動中的控制要點、控制標準和控制方法；

引導(dǎo)學(xué)員結(jié)合企業(yè)自身特點和經(jīng)營戰(zhàn)略，設(shè)計建立“個性化”的內(nèi)部控制系統(tǒng)

【培訓(xùn)對象】

財務(wù)與其他職能部門的經(jīng)理和管理人員；內(nèi)部控制總監(jiān)、內(nèi)審總監(jiān)；各部門主管以及部門內(nèi)控、內(nèi)審人員；會計事務(wù)所相關(guān)工作人員；公司總經(jīng)理等管理層，中高層管理人員

【課程綱要】

一、企業(yè)時刻處于風(fēng)險之中——案例的視角

1.巴林銀行事件——小里森搞垮大銀行

2.中航油事件——“打工皇帝”陳久霖夢斷新加坡

3.安然事件——安然從此不“安然”

二、企業(yè)風(fēng)險因何發(fā)生

三、企業(yè)風(fēng)險來自何處

1.組織視角

2.人員視角

3.信息視角

4.市場視角

四、企業(yè)為什么要控制風(fēng)險

五、企業(yè)如何控制風(fēng)險——一個關(guān)鍵:人員

1.不相容職務(wù)相分離

2.授權(quán)批準

3.工作職責(zé)

4.機構(gòu)設(shè)置

5.人員委派

6.崗位輪換

7.激勵機制

8.績效評價

六、企業(yè)如何控制風(fēng)險——兩種技術(shù)：流程分析、預(yù)警分析

1.流程分析:財務(wù)風(fēng)險識別和處理

(1)企業(yè)財務(wù)風(fēng)險控制流程

(2)風(fēng)險識別

(3)風(fēng)險處理策略

2.預(yù)警分析:財務(wù)危機預(yù)警機制

(1)財務(wù)危機及其特征

(2)財務(wù)危機預(yù)警機制的內(nèi)容

(3)財務(wù)危機預(yù)警分析方法

七、企業(yè)如何控制風(fēng)險——三項前提：體制、制度、組織

1.體制

（1）財務(wù)風(fēng)險控制的戰(zhàn)略框架體系

（2）集團財務(wù)風(fēng)險控制模式選擇

2.制度

(1)制度安排的重要性

(2)制度的概念

(3)制度的作用

(4)制度的評價

3.組織

(1)傳統(tǒng)企業(yè)組織結(jié)構(gòu)

(2)扁平化企業(yè)組織結(jié)構(gòu)

（3）財務(wù)風(fēng)險控制組織

八、企業(yè)如何控制風(fēng)險——四大內(nèi)容：籌資、資金、投資、預(yù)算

1.籌資(1)籌資的種類(2)債務(wù)籌資風(fēng)險的控制(3)股權(quán)籌資風(fēng)險控制

2.資金(1)資金集中管理的一般模式(2)資金集中管理的發(fā)展階段 (3)資金集中管理流程

(4)資金結(jié)算中心操作規(guī)程(5)資金結(jié)算中心運行體系

3.投資(1)投資風(fēng)險的根源(2)投資管理基本原則(3)投資管理組織機構(gòu)(4)投資管理程序 (5)企業(yè)投資的誤區(qū)

4.預(yù)算(1)預(yù)算管理的作用(2)預(yù)算編制的起點(3)企業(yè)預(yù)算管理一般模型

(4)企業(yè)預(yù)算內(nèi)容體系(5)預(yù)算管理存在的問題與改進

夏老師

中國人民大學(xué)管理學(xué)博士，高級會計師，中國注冊會計師，財政部全國會計領(lǐng)軍人才企業(yè)一期班畢業(yè)。曾任商務(wù)部中國對外經(jīng)濟貿(mào)易會計學(xué)會副會長兼秘書長、《對外經(jīng)貿(mào)財會》雜志主編，北京廣播影視集團財務(wù)總管兼財務(wù)中心主任，中廣傳播集團有限公司財務(wù)總監(jiān)兼投融資部總經(jīng)理。現(xiàn)任北京深華新股份有限公司董事長，北京大華融智管理咨詢有限公司董事長。財政部會計信息化委員會咨詢專家，中國人民大學(xué)、對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)、中南財經(jīng)大學(xué)、西南財經(jīng)大學(xué)、北京工商大學(xué)、財政部財政科學(xué)研究所、中央民族大學(xué)、首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)、上海國家會計學(xué)院特聘教授、研究生導(dǎo)師，中國會計學(xué)會成本分會副會長、財務(wù)管理專業(yè)委員會委員，北京市高級會計職稱評審委員會專家委員，湖北省發(fā)展和改革委員會上市辦特聘IPO項目指導(dǎo)專家，北京高偉達軟件股份有限公司獨立董事。發(fā)表論文近百篇，出版專業(yè)書籍十余部。

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