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課程背景：

當代財務管理者是公司重要的戰略決策制定者和執行者之一，是穿插于經營管理和資本市場之間的不可或缺的角色。但據IBM調查顯示，只有23%的財務管理者屬于 “價值整合者”，即掌握了高超的業務洞察力和高效的財務效率。為應對日新月異的挑戰，現代企業的財務經理、財務總監需要具備戰略眼光、精通價值管理、駕馭資金周轉、把握風險控制、通曉績效評價、業財融合，高效地組織企業的各項財務管理和會計工作。

課程收益：

● 優化財務分析與規劃能力

● 聚焦價值導向管理，成為企業的價值創造者

● 優化配置資源，實現財務業績最大化

● 掌握中國財務經理的生存現狀，明確中國財務經理的職能發展方向

● 明確財務職能轉型的方向，企業如何尋求價值創造的新空間

● 通過國內外先進企業財務管理模式借鑒，吸取寶貴經驗和教訓

課程對象：

CFO、主管財務的副總裁、主管財務的副總經理、財務總監、企業財務負責人、財務經理、財務主管、會計主管、成本主管、稅務主管、財務分析師、財務人員、會計人員、稅務人員、管理會計人員、業務管理人員

課程大綱

第一講：新時代的企業財務轉型

一、互聯網思維與財務轉型

1. 互聯網的時代大變革

2. 轉型時期的財務創值管理

3. 從工業時代到互聯網時代的創值演變

4. 財務功能再創造—戰略、運營、專業財務

二、財務轉型與價值創造

1. 現代CFO的職責及卓越領導力

2. 超競爭時代的戰略新思維

3. 業財融合與價值創造

案例分析：華為緣何備受尊敬？

第二講：從報表看企業，解析數字背后的秘密

一、企業的基本財務報表

1. 企業的“底子”：資產負債表

2. 企業的“面子”：利潤表

3. 企業的“日子”：現金流量表

二、財務報表的閱讀與評價

1. 資產負債表的閱讀與評價

1）公司財務安全評價

2）公司償債能力評價

2. 利潤表的閱讀與評價

1）公司盈利能力評價

2）公司發展前景預測

3. 現金流量和現金流量表的閱讀與評價

4. 會計報表之間的關系，就是最原始的戰略執行力提升的關系圖

5. 公司經營效率評價

6. 財務報表的延伸和管理會計報表體系

案例分析：以某公司為例，如何通過財務報表數據透視企業經營

第三講：企業盈利能力及周轉能力分析

一、企業盈利能力分析

1. 增加現金收入的主要途徑

2. 收入、費用、利息、稅收如何影響利潤?

3. 應收賬款的壞賬、存貨的減值、固定資產折舊等對利潤的影響

4. 銷售利潤的提升——盈利能力分析

1）毛利率和利潤率

2）投資回報率

案例解析：某上市公司盈利能力分析

二、企業周轉能力分析

1. 現金為王——現金流分析

2. 資金周轉率

3. 現金持有成本

課堂討論：提高資金周轉的方法有哪些?

案例解析：資金鏈斷裂導致的企業破產

4. 存貨對現金流的影響

5. 應收帳款的增減對企業現金流的影響

6. 應收賬款的管理方法

7. 客戶信用分析與風險評估

8. 存貨管理的關鍵環節

9. 存貨與利潤的關系

案例解析：豐田汽車

第四講：企業營運資本及現金流管理

一、營運資本(WCR)管理

1. WCR概念

2. WCR與管理效率

3. WCR評估與決策

4. WCR與現金需求

5. OPM戰略

6. 營運資本各項目的管理

案例講解：比亞迪的營運資本管理

二、現金流量預測及預算

1. 企業經營管理中的現金流量預算——年度、季度、月度、周、日

2. 現金流量預算編制邏輯

3. 現金預算的準備

4. 短期現金預算編制方法

5. 長期現金預算編制方法

第五講：企業管理中的財務決策

一、采購環節中的財務決策

1. 最佳采購量確定

2. 付款方式決策

二、生產環節中的財務決策

1. 生產計劃決策

2. 最佳庫存量決策

三、銷售環節中的財務決策

1. 促銷方案決策

2. 收款方式決策

四、投資環節中的財務決策

1. 固定資產更換決策

2. 投資項目決策

五、其他財務決策

案例講解：某上市公司財務決策流程

課程總結與回顧

1. 課程主要內容總結與回顧

2. 答疑解惑

林老師

林一斌老師 財務管理實戰專家

工商管理學碩士

美國注冊管理會計師協會CMA認證講師

中級會計師、國家二級理財規劃師（ChFP）

廈門大學財務總監俱樂部成員

廈門市高級會計人才信息庫成員

共青團廈門青年創業協會理事單位、創業導師

福建省人文社科研究基地-財務與審計研究中心 研究員

曾任：大信會計事務所福建分所 項目經理

現任：福建省亞太鵬盛稅務師事務所 高級合伙人

交通銀行、漳州郵儲銀行、平安保險、泰康保險、太平洋保險、廈門廣電集團、海峽導報社、廈門日報、TOTO衛浴、廈航國旅、浪ssas莎襪業等多家大型及上市公司提供審計或財務管控整體服務工作。

豪客來餐飲、鷺工集團、磊鑫集團、昂樂教育等大型企業常年財務顧問

▲ 10年財務管理與咨詢服務經驗：曾就職于全國百強會計師事務所—大信會計師事務所，為16家大型國有企業、21家上市公司、11家擬上市公司提供股份制改制與上市服務工作，累計完成了76份企業年度審計報告、121份專項股權改制方案、116份上市企業所得稅匯算清繳報告，并帶領項目團隊成功完成了多個審計項目。具有堅實的理論基礎、豐富的實戰工作經歷和管理經驗，他結合國內大型企業及上市公司先進的財務管理實踐，為多家上市公司和民營企業建立先進的財務管控體系進行過策劃、指導并提供幫助和輔導，取得了非常好的效果。

▲ 8年高校及培訓經驗：多年來林老師為多家院校及企業培訓及財務輔導，擅長運用財務思維解讀企業運作，曾為廈門通訊企業、金融企業、互聯網企業、媒體單位、制造企業、事業單位、培訓機構等授課，授課主題包含《非財務經理的財務管理》、《財務報表分析與風險防范》、《成本分析與控制》、《全面預算管理》、《總經理的財務管理》、《資金預測及利潤計劃制定》、《企業財務分析與管理決策》、《管理會計及財會人員轉型》等課程培訓，累計受訓學員超過12000人，課程好評率均在85%以上，多家企業重復采購財務課程。

授課風格：

林老師扎實的財務理論知識與豐富實踐經驗的有效結合，形成了他嚴謹、清晰、實用、生動的授課風格；將課程專業性和趣味性并重，理論和實踐緊密結合，將財務管理和戰略、經營管理融為一體。課程深入淺出，風格新穎、活躍，視角獨到，內容充實縝密，一貫受到學員的高度贊揚。

主講課程：

《全面預算管理》

《會計合規實務》

《成本分析與控制》

《非財務經理的財務管理》

《管理會計及財會人員轉型》

《企業財務分析與財務決策》

《財務報表分析與風險防范》

《社保稅務統征及個稅法修訂背景下企業全面個人所得稅風險及規避》

部分授課企業：

通訊企業：中國電信廈門分公司（市行）、中國電信廈門分公司(江頭)、中國電信廈門分公司（濱北）中國電信福州分公司……

金融企業：農業銀行、交通銀行、中國郵政、漳州郵儲銀行、平安保險、泰康保險、太平洋保險、廈門萬銀投資、樂高明金融、金圓集團……

互媒體單位：廈門廣電集團、福州廣電集團、龍巖廣電集團、數字廣通、海峽導報社、廈門日報、海西晨報……

制造型企業：ABB低壓、廈門威迪亞科技有限公司、三達膜科技、TOTO衛浴……

企業協會：黑馬會廈門分會、廈門女企業家協會、廈門市泉州商會、廈門教育培訓機構聯盟……

事業單位：廈門市專利局、海滄人民警察學校、國仁工友之家、同心慈善會、廈門市人事局、 廈門公安局同安分局、翔安共青團委、廈門總工會……

大專院校：華僑大學、集美大學、廈門外國語中學、廈門大學、福州大學、泉州信息學院、泉州經貿學院、廈門教師進修學院……

其他企業：鎏邦商貿有限公司、豪州市煙草、廈航國旅、廈門威亮光學有限公司、廈門盈拓商務有限公司、元初食品、惠盈動保、廈門交通軌道集團項目管理部、8090酒店管理集團、浪漫宣言服裝、心緣欣女裝、浩野裝飾、浪莎襪業廈門總代、安利（中國）莆田團隊、廈門建發集團、廈門鷺工集團、泉州磊鑫建筑集團、歐米商貿、海西置業、普瑞特科技、?；圻_果蔬、橙號科技、中清睿環境科技、廈門國貿、銀豹收銀、廈門紅巖汽車服務、廈門嘉晟集團、華邁科技、廣州愛音樂……

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