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【課程主題】

企業不是被別人競爭對手打敗的，其實企業是被自己打敗的，任何一個企業，如果想長期的存活下去，就必有有持久的生命力。這個持久的生命力，就是企業內部控制和管理的能力。

對于一個企業來說，體制決定了企業的制度，企業的制度服務于企業的流程，所有流程的結果最終體現在財務報表上。所以，內控總結下來就六個字制度、流程+表格。

企業的業務循環是企業管理流程的關鍵點，只有關鍵點把握了，內控制度才能最有效的實施。

【課程特色】

為學員提供主要業務循環的內控模板

深度解析大多數企業主要業務循環中的控制難點

為學員提供內控風險的管控措施

【培訓收益】

明確內控管理的重要作用

掌握內控設計的原則

掌握內控管理的要素

掌握業務循環中的風險及管控措施

掌握采購及付款循環涉及的風險以及相應對策

掌握銷售及收款循環涉及的風險以及相應對策

掌握貨幣資金循環涉及的風險以及相應對策

掌握財務報告控制涉及的風險以及相應對策

【培訓對象】

主要針對企業的總經理、副總經理、財務總監、財務經理、企業經營管理層、中層管理人員、財務人員

【課程大綱】

為什么企業需要內控

什么是內部控制？

內部控制的五個要素是什么？

如何設計及完善內控體系

采購環節涉及的主要風險及對策

采購環節的流程圖

采購環節的主要風險：

采購環節的主要對策：

職責分工與授權批準控制

請購與審批的監控

采購與驗收的控制

付款環節的監控

銷售環節的主要風險及對策

銷售環節的流程圖：

銷售環節的主要風險：

銷售環節的主要對策：

職責分工與授權批準控制

銷售與發貨的控制

收款的控制

籌資與投資的主要風險及對策

籌資環節的流程、主要風險及對策

投資環節的流程、主要風險及對策

資產管理的主要風險及對策

貨幣資金的管理——現金為王

存貨的管理——存多少最好？

固定資產的管理——效率第一！

無形資產的管理——價值第一！

信息系統的風險控制

信息系統的的重要性

信息系統的開發

信息系統的運行

信息系統的維護

其他環節的風險控制

人力資源的管理——選對人，才能做對事

工程項目的管理——質量第一、成本第二

合同的管理——簽前要看好了，簽后要做好了

預算在內控管理中的作用

報表管理——企業經營的結果都在這三張表上

湯老師

曾任上市公司財務總監

北京大學EMBA

浙江省中科商學院訪問教授

德勤會計師事務所特聘講師

多家公司財務顧問

中華會計網校、財考網、上海財經大學特聘講師

簡介

湯老師從事財務工作10多年，曾任上海佳加物流有限公司的財務經理、北京中貿融生典當有限責任公司的財務與典當業務負責人、峻煌生化科技集團 （新加坡上市） 財務總監，對企業內部管理流程梳理、財務控制分析體系建立、集團并購重組、公司上市前期財務重組、企業稅收策劃及財務人員培訓方面具有豐富的實戰經驗。

授課特點：幽默風趣、親和力強、學員評價聽老師講課是種享受！

培訓風格：顧問式培訓

課程設計前：通過故事引入課程主題

課程設計：知識體系+實踐案例+操作工具

課程形式：講授+提問+互動

課程后：可以針對學員的問題進行解答和輔導

主講課程

從流程上控制成本

非財務人員的財務管理

全面預算管理

透過財報看管理

業務循環中的內控

出版圖書

《白話財務管理》

《總經理全面預算一本通》

《總經理成本控制一本通》

《總經理如何管控財務》

《總經理內控一本通》

《透過財報看管理》

經典語錄

?財務管理管的不僅僅是錢，還有對錢的態度！

?男人是張資產負債表，有資本不代表有實力；女人是張利潤表，有利潤不等于有錢；家庭和社會關系是張現金流量表，有錢還要看是什么錢！

?尼采曾經說過，女人不是被男人騙了，女人是被自己的想象所騙了。當一個女人有足夠的想象空間去和一個男人在一起的時候，她就愿意上當受騙。換句話說，我們不是被別人騙了，我們是被自己的判斷所欺騙了！當一件事情對我們來說，有足夠誘惑的時候，我們就愿意上當受騙！

?財務管理是一個“理性的價值”管理，與“感性的期望值”相結合的管理，她最終要平和的問題是“值不值”，而“值不值”也不是一個結論，是種感受。是藏在每個人心目當中最復雜的感受。

服務的客戶

通信業：中國移動、北京聯通、山東移動等。

制造業：海信集團、華迪集團、航天信息股份有限公司、南車集團、魯州集團、峻煌集團、中國兵裝集團、美泰格集團、風華高科股份有限公司

能源業：億利集團、馳宏鋅鍺股份公司、福建鑫鷺峰股份有限公司、中國鋼研集團

高新技術：玄極科技股份有限公司、沈陽銀貝殼、江蘇賽威電器、

銀行業：三門峽銀行、河南平頂山銀行、河南信陽農村信用社

醫藥業：山東新華醫療器械集團

房地產行業：中國世紀新城集團、華夏幸?；鶚I、吉林大唐房地產、威海萬嘉房地產

其他： 沈陽遠大集團、紅杉資本、貴州煙草、天津長飛光纖電纜、湖南盛大金禧投資公司、廣西西江投資集團等企業

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