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【培訓收益】

1.了解現(xiàn)金流管理如何為企業(yè)創(chuàng)造核心價值；

2.把握企業(yè)現(xiàn)金流風險的分析方法；

3.學習現(xiàn)金流管理和資金運營的工具和技術；

4.企業(yè)投資活動對資金流的影響，企業(yè)怎樣選擇投資方式；

5.企業(yè)并購、上市的資本運作中的策略。

【培訓對象】

CFO、主管財務的副總裁、主管財務的副總經(jīng)理、財務總監(jiān)、企業(yè)財務負責人、財務經(jīng)理、財務主管、會計主管、成本主管、財務分析師、財務人員、會計人員、稅務人員等

【課程大綱】

模塊一 現(xiàn)金流與企業(yè)核心價值創(chuàng)造

1、企業(yè)的本質(zhì)與公司價值創(chuàng)造？

2、為什么現(xiàn)金流比利潤更重要？

3、企業(yè)創(chuàng)造價值的金融活動解析？

4、怎樣運作資本為企業(yè)創(chuàng)造更大價值？

案例討論與情景練習：現(xiàn)金流的價值

模塊二 企業(yè)現(xiàn)金流風險分析與管理

1、企業(yè)決策失誤與財務風險控制

2、企業(yè)資金周轉危機原因分析與解決對策

3、現(xiàn)金流風險因素分析：信用、收款、庫存、契約

4、企業(yè)資金短缺的表現(xiàn)形式及改善策略案例討論與情景練習：現(xiàn)金流風險控制

模塊三 企業(yè)資金管理流程體系

1、公司管控模式與資金管理政策

2、資金管理部門的角色、職責與工作概述

3、企業(yè)現(xiàn)金流工作流程體系的設計與實施

4、企業(yè)現(xiàn)金流內(nèi)部控制體系的構建案例討論與情景練習：假如你是總經(jīng)理

模塊四 企業(yè)存貨與應收帳款管理

1、銷售回款管理流程

2、信用政策、應收款控制與管理

3、存貨控制與管理、內(nèi)部交易與管理

4、采購合同、付款期限、付款方式程序設計案例討論與情景練習：經(jīng)典案例

模塊五 企業(yè)現(xiàn)金流管理技術

1、現(xiàn)金流量表：企業(yè)營運過程分析及現(xiàn)金表達技術

2、企業(yè)現(xiàn)金流入和現(xiàn)金流出的分析與管理技術

3、帳戶、備用金、票據(jù)、外匯、銀行結算管理技術

4、企業(yè)現(xiàn)金流量的歷史分析與現(xiàn)金流量預測技術案例討論與情景練習：現(xiàn)金流管理技術

模塊六 企業(yè)資產(chǎn)與投資管理

1、固定資產(chǎn)投資等資本支出的管理

2、現(xiàn)金盈余的再投資渠道、對外投資管理

3、投資項目的現(xiàn)金流管理

4、投資組合管理\資本結構設計案例討論：你有3000萬會怎么投資？

模塊七 企業(yè)上市與公司并購運作

1、資產(chǎn)重組與企業(yè)并購\并購后整合能力

2、企業(yè)融資及上市方式選擇

3、企業(yè)上市標準流程

4、公司成長階段與資本運作策略案例討論：怎樣把公司當商品賣？

模塊八 現(xiàn)金流管理與資本運營實際經(jīng)驗分享

1、公司倫理:為什么要尊重資本？為什么賬戶如此重要？

2、銀行關系與內(nèi)部交易的處理、股利政策

課程精華回顧

楊老師

稱 號：“風趣教授”

上海濱江教育學院執(zhí)行董事

中國平安銀行常年合作講師

上海國家會計學院特聘教授

香港中文大學客座教授

上海市財經(jīng)大學客座教授

浙江大學客座教授

教育背景：中國科技大學經(jīng)濟學碩士，10年銀行實戰(zhàn)培訓專家

曾任：

建設銀行上海分行

財會處結算一科科長、信貸管理部一處副處長

講師風格：

用詼諧幽默、生動的語言，將復雜問題簡明化，煩雜問題條理化，枯燥問題有趣化.

在分享案例、故事之余，掌握技巧的精髓，風格鮮明，讓人一見難忘！

擅長領域：財務、稅務管理

主要課程：

1、與財富同步----非財務出身的管理人員必備財務知識講座

2、診斷企業(yè)病因，揭示治本之道-------會計報表解讀之道

3、變 “稅”為寶 -----企業(yè)避稅新思維和實戰(zhàn)解析

4、公司上市前后的稅務籌劃

5、高屋建瓴，先發(fā)制人-----企業(yè)全面預算管理制勝之道

6、初級和中級財務經(jīng)理的選，聘，用之道

7、公司財務分析與風險防范

8、企業(yè)內(nèi)部審計

9、企業(yè)信用風險控制系列課程（合同風險，資信調(diào)查，收賬方法，追賬技巧）

10、企業(yè)成本管理系列課程

11、營改增（房地產(chǎn)、建筑業(yè)、金融業(yè)等）

12、企業(yè)資產(chǎn)隔離和企業(yè)主家庭資產(chǎn)配置

受訓企業(yè)：

上海通用汽車、一汽大眾、鄭州宇通客車，東風日產(chǎn)、韓泰輪胎、蘇州國發(fā)集團、天津電力集團、青島（韓國）太勛鋼管、無錫維斯德精密科技有限公司、愛普生、可口可樂、四川長虹、網(wǎng)訊中國、實達集團、萬科股份、海爾集團、吉視傳媒、大慶油田、TCL電器、步步高電器、樂華電子、常州制藥集團,泛洋嘉榮、萬家樂、北大方正、飛達音響、水井坊、格林燈飾、朗能電器、雅戈爾服裝，紫晶建筑集團，新中源、中控軟件，寧波外經(jīng)貿(mào)委，武漢五景醫(yī)藥，廣東惠州移動通信公司, 上海海關、蘇州賽瑯泰克高技術陶瓷有限公司，松下電工照明，鐘光鋼材加工，新考斯莫施電子，明治乳業(yè)，芝浦電子，無錫大倉包裝材料，浙江豐島控股集團公司，TCL化成工業(yè)，重慶新日石耐德系統(tǒng)工程，重慶房地產(chǎn)協(xié)會、河南衛(wèi)生廳人才培訓中心、國電光伏、常州市政府生產(chǎn)力促進中心、廣州市質(zhì)監(jiān)局、浙江溫州企業(yè)聯(lián)合會、臺州企業(yè)聯(lián)合會，湖北央企會計學會, 交通銀行總行、興業(yè)銀行福州分行、寧波銀行上海分行、平安銀行各分支行、中國人壽、友邦保險、武漢鈺龍房產(chǎn)集團、河南神火集團、新疆特變電工集團、陜西神華集團等.

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