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課程特色：

從企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展角度，從宏觀到企業(yè)內(nèi)部環(huán)境角度，討論企業(yè)的內(nèi)生型和外延型這兩類投資模式、項(xiàng)目評(píng)估、決策流程、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)和綜合管理架構(gòu)。同時(shí)討論由投資所帶來(lái)的企業(yè)融資的債券和股權(quán)兩大模式，內(nèi)外融資渠道，融資在企業(yè)發(fā)展不同階段的需求和選擇，以及融資風(fēng)險(xiǎn)及監(jiān)控。特別著重討論現(xiàn)代企業(yè)財(cái)務(wù)的作用、投資項(xiàng)目的投入回報(bào)、風(fēng)險(xiǎn)管理，并通過(guò)對(duì)成功及失敗的案例的分析，闡述投融資決策與風(fēng)控的重要性。

課件大綱：

一、企業(yè)投資與融資的定位

(一)投資與融資的戰(zhàn)略關(guān)系

(二)戰(zhàn)略規(guī)劃的重要性

(三)集團(tuán)公司及業(yè)務(wù)子公司板塊的投融資管理

二、商業(yè)環(huán)境的變化與分析

(一)宏觀三大因素的系統(tǒng)性影響

(二)全球化對(duì)中國(guó)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的挑戰(zhàn)

(三)在華的中資及外資企業(yè)投資與風(fēng)險(xiǎn)的新常態(tài)

三、制定符合業(yè)務(wù)發(fā)展需要的戰(zhàn)略

(一)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃對(duì)項(xiàng)目投資的影響

(二)投融資戰(zhàn)略規(guī)劃的流程及管理

四、投資兩種模式

(一)投資的戰(zhàn)略目標(biāo)

(二)兩種投資模式區(qū)別與選擇

(三)投資戰(zhàn)略規(guī)劃

1.結(jié)合企業(yè)不同發(fā)展階段的選擇

五、內(nèi)生型項(xiàng)目管理

(一)當(dāng)前中國(guó)企業(yè)內(nèi)生型業(yè)務(wù)發(fā)展的挑戰(zhàn)

(二)內(nèi)生型項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)框架

(三)項(xiàng)目可行性分析

(四)內(nèi)生項(xiàng)目執(zhí)行與監(jiān)督

六、外延型項(xiàng)目管理

(一)外延型發(fā)展的股權(quán)及非股權(quán)投資的分類

(二)企業(yè)戰(zhàn)略投資與財(cái)務(wù)投資

(三)外延型發(fā)展的風(fēng)險(xiǎn)框架

(四)項(xiàng)目可行性分析及投資類別的戰(zhàn)略選擇

(五)企業(yè)外延項(xiàng)目投資管理團(tuán)隊(duì)和組織架構(gòu)

(六)外延型項(xiàng)目的管理流程

(七)投后管理的注重點(diǎn)

七、內(nèi)生型項(xiàng)目投資效益的評(píng)估分析

(一)內(nèi)生項(xiàng)目與外延項(xiàng)目的財(cái)務(wù)分析的差異

(二)內(nèi)生發(fā)展項(xiàng)目的收益期望

(三)內(nèi)生型項(xiàng)目投資決策的案例分析

八、外延型股權(quán)投資的估值

(一)各類外延發(fā)展項(xiàng)目的財(cái)務(wù)分析及估值方法

(二)不同估值方式的差別與運(yùn)用及選擇

(三)收益法（DCF）模型的運(yùn)用

(四)投資收益的分析與綜合因素

(五)項(xiàng)目投資與商業(yè)模式對(duì)投資回報(bào)和風(fēng)險(xiǎn)管理的影響

九、企業(yè)融資的分類

(一)企業(yè)融資的戰(zhàn)略規(guī)劃

(二)內(nèi)部融資與外部融資及不同的戰(zhàn)略模式和管理

(三)企業(yè)三個(gè)發(fā)展階段對(duì)融資不同需求與選擇

十、企業(yè)融資類別及風(fēng)險(xiǎn)管理

(一)債權(quán)融資

1.債權(quán)融資的分類

2.不同債權(quán)融資優(yōu)劣和風(fēng)險(xiǎn)管控

3.不同債權(quán)融資對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)戰(zhàn)略和管理的影響

4.債權(quán)融資的選擇與投資項(xiàng)目的匹配性

5.債權(quán)融資的成本監(jiān)控與管理

(二)股權(quán)融資

1.股權(quán)融資的分類

2.股權(quán)融資的渠道與方式

3.兩種常見的股權(quán)融資的差異與利弊

4.企業(yè)股權(quán)融資的戰(zhàn)略選擇需要和注意事項(xiàng)

(三)融資成本管理

1.融資成本對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)健康的影響

2.邊際成本的定義、分析與預(yù)防

3.企業(yè)融資綜合成本的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與監(jiān)控

4.財(cái)務(wù)對(duì)融資監(jiān)控與預(yù)測(cè)的角色

5.管理架構(gòu)的組建

十一、中國(guó)融資市場(chǎng)的特點(diǎn)與風(fēng)險(xiǎn)

(一)中國(guó)企業(yè)投融資誤區(qū)與風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)

(二)常見融資模式及成本對(duì)企業(yè)發(fā)展的影響

(三)中國(guó)市場(chǎng)的特殊性風(fēng)險(xiǎn)

(四)防范融資活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)管理與企業(yè)組織架構(gòu)

(五)財(cái)務(wù)管理對(duì)投融資管理的角色

(六)財(cái)務(wù)在企業(yè)投融資的地位與職能以及與其他職能部門的關(guān)聯(lián)

十二、案例分析

(一)案例分析貫穿整個(gè)講座，最后部分會(huì)有一些經(jīng)典案例進(jìn)行深度分析

1.內(nèi)生型投資項(xiàng)目外延型股權(quán)投資項(xiàng)目

2.成敗經(jīng)驗(yàn)與風(fēng)險(xiǎn)控制的分析和經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)

程老師

——企業(yè)并購(gòu)與融資顧問(wèn)專家

【教育及學(xué)術(shù)背景】

康奈爾大學(xué)（Cornell University）MBA，主修投資銀行業(yè)務(wù)（企業(yè)金融、并購(gòu)、上市等）及全球化經(jīng)營(yíng)管理

擁有美國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師證書

中國(guó)上市公司獨(dú)董資格證

霍尼韋爾六西格瑪證書、雷鳥商學(xué)院國(guó)際視野人才管理證書

在環(huán)球時(shí)報(bào)、旅行者、上海采風(fēng)等各類媒體發(fā)表關(guān)于并購(gòu)、財(cái)經(jīng)、教育、房產(chǎn)、人文社會(huì)話題文章。曾接受環(huán)球人物、東方衛(wèi)視等關(guān)于金融、財(cái)經(jīng)與人文主題的采訪（內(nèi)容詳見百度搜索）

【個(gè)人履歷】

出生近代上海金融世家，擁有二十五年以上在中、美、香港、歐盟、日本、拉美、東南亞等地工作學(xué)習(xí)經(jīng)歷，曾在世界百?gòu)?qiáng)企業(yè)和國(guó)際金融機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司戰(zhàn)略并購(gòu)、合資、重組、分拆、融資上市、國(guó)際化發(fā)展、內(nèi)審等工作。現(xiàn)為中外企業(yè)在國(guó)內(nèi)外并購(gòu)、投融資、投后管理、資產(chǎn)優(yōu)化、不良處置、財(cái)務(wù)管控等領(lǐng)域提供咨詢服務(wù)，以投資者身份參與參股/收購(gòu)?fù)顿Y及投后的業(yè)務(wù)重組、發(fā)展和退出。同時(shí)任清華-澳洲麥考瑞大學(xué)應(yīng)用金融碩士客座教授、麥考瑞大學(xué)商學(xué)院榮譽(yù)學(xué)者，以及國(guó)內(nèi)上市公司獨(dú)董。

職業(yè)經(jīng)歷如下:

通用電氣(GE)業(yè)務(wù)發(fā)展與并購(gòu)部總監(jiān)

霍尼韋爾(Honeywell)業(yè)務(wù)拓展與并購(gòu)部亞太區(qū)總監(jiān)

法國(guó)巴黎銀行(BNP Paribas)投資銀行部亞太區(qū)高級(jí)經(jīng)理

中銀香港(BOCHK)稽核部高級(jí)主任

美國(guó)輝瑞(Pfizer)/法瑪西亞制藥(Pharmacia)全球研發(fā)/內(nèi)審咨詢總部高級(jí)經(jīng)理（美國(guó)）

專業(yè)特長(zhǎng)如下：

在不同國(guó)家地區(qū)及行業(yè)的國(guó)際化管理、戰(zhàn)略并購(gòu)、投融資、戰(zhàn)略規(guī)劃、財(cái)務(wù)管控、風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)控、內(nèi)審等領(lǐng)域，積累了豐富的國(guó)內(nèi)和國(guó)際化經(jīng)驗(yàn)。涉及醫(yī)藥生物、自動(dòng)化控制、化工、機(jī)械設(shè)備、汽車、能源、地產(chǎn)、銀行、物流、傳媒、高科技/網(wǎng)絡(luò)等行業(yè)

對(duì)全球經(jīng)濟(jì)及行業(yè)周期變化、國(guó)際政經(jīng)和資本市場(chǎng)波動(dòng)、區(qū)域性商業(yè)環(huán)境異同、多元化經(jīng)營(yíng)、中小微企業(yè)管理等，具有長(zhǎng)期深入的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。洞察宏觀環(huán)境變化對(duì)行業(yè)及企業(yè)的影響，剖析發(fā)展機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)制定調(diào)整戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)模式

熟悉國(guó)際資本與跨國(guó)公司對(duì)華投資和管控心態(tài)。在中外商務(wù)談判、管理層溝通、日常經(jīng)營(yíng)、領(lǐng)導(dǎo)多種族/多元文化/跨職能團(tuán)隊(duì)等方面具有豐富經(jīng)驗(yàn)

【聽課群體】

講義內(nèi)容均基于老師多年海內(nèi)外在各類企業(yè)（包括中小微企業(yè)）、金融機(jī)構(gòu)工作經(jīng)驗(yàn)。講義案例都由老師親自通過(guò)信息收集、重新分析修改整理而成。可以中英文授課

聽課學(xué)員包括中外企業(yè)或金融機(jī)構(gòu)等的董事會(huì)高管、總裁、業(yè)務(wù)總經(jīng)理、副總、總監(jiān)及中層管理團(tuán)隊(duì)等。根據(jù)不同公司/行業(yè)/學(xué)員職能的需求，現(xiàn)場(chǎng)授課內(nèi)容案例會(huì)做側(cè)重性的修改

班級(jí)人數(shù)以20人左右最佳，有利于課內(nèi)互動(dòng)討論

【授課主題】

講義內(nèi)容均基于老師多年海內(nèi)外在各類企業(yè)（包括中小微企業(yè)）、金融機(jī)構(gòu)工作經(jīng)驗(yàn)的積累和總結(jié)。講義案例都由老師親自通過(guò)信息收集、重新分析修改而成。

以下為目前主要的授課主題：

《公司并購(gòu)管理》

兩天課，全景式描述企業(yè)并購(gòu)戰(zhàn)略動(dòng)因、風(fēng)險(xiǎn)分析、團(tuán)隊(duì)組合、及并購(gòu)項(xiàng)目全流程管理。項(xiàng)目管理內(nèi)容方面偏重投前工作環(huán)節(jié)，兼顧投后整合管理的需要。另有以下衍生課程：

《股權(quán)投資與并購(gòu)管理》兩天課，講述并購(gòu)與各類財(cái)務(wù)投資（私募/風(fēng)投等）管理異同

《海外并購(gòu)》兩天課，主要針對(duì)中企的海外并購(gòu)管理和風(fēng)險(xiǎn)管控

《并購(gòu)談判》兩天課，通過(guò)兩次分組實(shí)操談判（如價(jià)格談判等），闡述并購(gòu)談判技巧、談判心理、應(yīng)急措施等事項(xiàng)，包括如何提升個(gè)人影響力、團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)力、洞察和語(yǔ)言運(yùn)用能力

《股權(quán)投后與整合管理》

投后爆雷導(dǎo)致的商譽(yù)減值、高負(fù)債、利潤(rùn)下降，已嚴(yán)重影響中企經(jīng)營(yíng)甚至生存。課內(nèi)主述并購(gòu)整合、戰(zhàn)投、財(cái)投的投后管理及善后決策，涵蓋投前投后銜接、業(yè)務(wù)重組、流程內(nèi)控、公司治理和團(tuán)隊(duì)優(yōu)化等，從而提高投后成功率及業(yè)務(wù)的持續(xù)盈利，并不斷優(yōu)化投前流程管控與決策

《公司估值與風(fēng)控》

闡述并購(gòu)與財(cái)務(wù)投資及IPO的估值工作環(huán)節(jié)的差別、各類估值模式、局限和風(fēng)險(xiǎn)，以及如何通過(guò)財(cái)務(wù)分析協(xié)助估值決策、價(jià)格談判等

《企業(yè)投融資決策與風(fēng)控》

兩天課，從企業(yè)生存發(fā)展角度，講述內(nèi)生投資、外延投資及多種模式和運(yùn)用，以及融資戰(zhàn)略、股權(quán)與債權(quán)融資模式、渠道、風(fēng)險(xiǎn)管控等

《投資項(xiàng)目解析與決策》

以公司內(nèi)生投資項(xiàng)目（如業(yè)務(wù)擴(kuò)張、精益化、PPP、國(guó)際化等）管理角度出發(fā)，基于宏觀環(huán)境和業(yè)務(wù)戰(zhàn)略，如何規(guī)劃解析項(xiàng)目模式、設(shè)置合理財(cái)務(wù)模型、參數(shù)、業(yè)務(wù)投融資及經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)，并通過(guò)模型及熟悉分析，更好協(xié)助管理層對(duì)項(xiàng)目投融資的評(píng)估、決策和實(shí)施的綜合管控

《案例復(fù)盤工作坊》

由公司提供項(xiàng)目（并購(gòu)、股權(quán)/債券投資、投后整合等），老師協(xié)助收集項(xiàng)目信息，在課內(nèi)對(duì)項(xiàng)目中爆發(fā)各類問(wèn)題進(jìn)行全面分析、追溯根源、以及潛在解決方案，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，協(xié)助公司提升投前與投后工作的資源搭建、投資效益、團(tuán)隊(duì)能力、組織架構(gòu)有效性等

《國(guó)際化業(yè)務(wù)發(fā)展和財(cái)務(wù)管控》

為應(yīng)對(duì)業(yè)務(wù)全球化發(fā)展需要，國(guó)際化業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)如何高效配合，搭建管理架構(gòu)，理解跨國(guó)企業(yè)對(duì)財(cái)務(wù)的管理理念和與能力新要求，以及在跨文化、多種族環(huán)境中如何有效地與不同部門和地域團(tuán)隊(duì)的合作。調(diào)解由文化沖擊帶來(lái)的溝通、沖突、團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)等環(huán)節(jié)的挑戰(zhàn)

《公司經(jīng)營(yíng)與企業(yè)家財(cái)富管理》

闡述宏觀行業(yè)周期性風(fēng)險(xiǎn)、企業(yè)經(jīng)營(yíng)和投融資決策、股權(quán)交易（融資、IPO、并購(gòu)等）等環(huán)節(jié)，對(duì)企業(yè)家/公司股東的個(gè)人財(cái)富的影響，以及兩者直接的相互影響，并講述現(xiàn)今企業(yè)家如何在合理風(fēng)險(xiǎn)前提下可以考慮的財(cái)富管理和投資渠道及風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控

《戰(zhàn)略規(guī)劃分解管控》

幫助中企戰(zhàn)略性應(yīng)對(duì)新常態(tài)下宏觀及行業(yè)各類風(fēng)險(xiǎn)，包括業(yè)務(wù)戰(zhàn)略制定所需要考慮的各類風(fēng)險(xiǎn)、以及由業(yè)務(wù)戰(zhàn)略如何分解到部門戰(zhàn)略（市場(chǎng)、財(cái)務(wù)、人力資源等）、業(yè)績(jī)目標(biāo)、監(jiān)控等

未來(lái)還將開發(fā)實(shí)戰(zhàn)型的《公司內(nèi)審及效益咨詢》、《公司風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)控機(jī)制》、《財(cái)務(wù)解析與業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)決策》等

【講座經(jīng)歷】

公開課：與多家機(jī)構(gòu)如清華、北大、復(fù)旦、交大、浙大、上海財(cái)大、中山大學(xué)、東北財(cái)經(jīng)、西南財(cái)經(jīng)、國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院、香港大學(xué)、普華永道學(xué)院、澳洲會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)、LexisNexis律商聯(lián)訊等合作

公司內(nèi)訓(xùn)：根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和國(guó)內(nèi)外經(jīng)營(yíng)需求，提供具有側(cè)重性和針對(duì)性的高管培訓(xùn)（董事會(huì)、子公司、各職能管理層）。培訓(xùn)前需與公司進(jìn)行溝通，了解經(jīng)營(yíng)狀況，以便調(diào)整授課內(nèi)容

企業(yè)客戶：給以下國(guó)企、民企、外企、中外合資企業(yè)提供高管內(nèi)訓(xùn)、案例復(fù)盤工作坊課

工業(yè)/資源/汽車/環(huán)保

中石油、中石化、寶鋼、中國(guó)化學(xué)工程集團(tuán)、中國(guó)通用技術(shù)集團(tuán)、國(guó)家電網(wǎng)、中國(guó)一重、中廣核、中國(guó)電建、中車、中建、上汽集團(tuán)、上海電氣、東方電氣、東風(fēng)汽車、中國(guó)重汽、延長(zhǎng)石油、徐工、奇瑞、五菱、延鋒、悅達(dá)、新澳、協(xié)鑫、深能源、海科、上海電力、深圳寶安、金川、廣州地鐵、沈陽(yáng)機(jī)床、粵港水務(wù)、亞新科等

醫(yī)藥/科技/消費(fèi)/服務(wù)

中糧、聯(lián)想、美的、復(fù)星醫(yī)藥、順豐、方正、新華傳媒、華測(cè)集團(tuán)、三寶科技、景峰制藥、邁瑞、微創(chuàng)醫(yī)療、安登齒科、金信諾、歐普、豪森醫(yī)藥、長(zhǎng)虹、百聯(lián)聯(lián)華、深國(guó)際、上海豫園集團(tuán)等

金融/投資/地產(chǎn)/多元

中國(guó)銀行、長(zhǎng)城資產(chǎn)、東方資產(chǎn)、建銀集團(tuán)、復(fù)星集團(tuán)（包括海外美元基金等）、光大、中國(guó)通用投資集團(tuán)、越秀集團(tuán)、海航、萬(wàn)科、北控、三胞集團(tuán)、綠城、三寶科技、銀泰、恒天、保集集團(tuán)、營(yíng)口港務(wù)集團(tuán)、四川交投、云南能源投資集團(tuán)、四川港航投資集團(tuán)、西安國(guó)投、昆山國(guó)投、江西鐵投集團(tuán)、江西水投、外高橋聯(lián)合發(fā)展、海南海墾集團(tuán)等

政府/行業(yè)協(xié)會(huì)

如浙江（杭州等）、江蘇（揚(yáng)州等）、四川（省委黨校等）、福建、河南等省市機(jī)構(gòu)（國(guó)資委、發(fā)改委、財(cái)政、稅務(wù)等）；北京評(píng)估協(xié)會(huì)、長(zhǎng)沙律師協(xié)會(huì)等

?外企/合資/外資機(jī)構(gòu)

霍尼韋爾、輝瑞/法瑪西亞制藥、武田制藥、輝瑞海正合資公司、北京奔馳、松下、聯(lián)合石化、奧的斯、蘭精化纖、賽默飛生物科技、南德、采埃孚汽配、SGS、立邦、一汽大眾、美國(guó)商會(huì)、澳洲會(huì)計(jì)師協(xié)、美亞能源（煤層氣等）會(huì)等

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