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Excel在財務管理中的應用

【課程編號】:NX10775

【課程名稱】:

Excel在財務管理中的應用

【課件下載】:點擊下載課程綱要Word版

【所屬類別】:財務管理培訓

【培訓課時】:2天,6小時/天

【課程關鍵字】:Excel培訓,財務管理培訓

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課程背景:

本課聚焦財務管理中的Excel應用場景,由淺入深,涵蓋了財務數據錄入,表格格式設置,數據分析,而且介紹常用財務函數,最后介紹商業智能。

本課程案例教學,邊講邊練,所學的技術都是可以速成的。知道了就高效,不知道就低效。學完本課后,再處理工作中的Excel表格問題就得心應手,或者思路開闊,知道如何入手解決未知問題了。

學員通過有多年實戰經驗的講師的演示,講解及親自輔導,由淺入深,使您系統掌握Excel操作工具的精髓并通過精心設計的案例,重現工作場景,為您開拓解決問題的思路,有了這個基礎,以后就可以在工作中舉一反三,令您事半功倍。

課程收益:

● 精通工作中常見場景下,Excel的實用技巧,縮短工作時間,提升工作效率;

● 掌握專業,快速的數據分析技巧,不僅僅有基礎數據,還能在此基礎上匯總合并,分析出需要的內容;

● 介紹大量常用財務函數

● 掌握幾個Excel2016特有的新功能

● 了解商業智能技術,為高級分析做好準備

課程對象:

● 企業財務管理人員

● 基礎數據統計人員

● 數據分析人員

課程大綱

第一講:EXCEL更上一層樓

一、數據編輯技巧

1. 數據錄入技巧

2. 數據快速填充

3. 選擇性黏貼

課堂演練:快速填充

二、深入掌握表格格式設置

1. 數值格式設置

2. 日期格式設置

3. 文本格式設置

4. 框線

課堂演練:美化表格

三、數據序列

1. 等差數列

2. 等比數列

3. 日期的填充

課堂演練

四、多表合并

1. 建立多個同類型表格

2. 合并計算

課堂演練

五、保存版本

1. 另存為低版本

2. 調整自動保存時間

六、相對引用和絕對引用

1. 相對引用

2. 絕對引用

七、Excel表的拆分與合并

1. 拆分一個文件的多個sheet頁為單獨Excel表

2. 三個sheet頁數據合并

3. 三個Excel文件合并為一個文件

課堂演練:自己做表合并拆分

八、排序篩選

1. 單列數據快速排序

2. 多列數據排序

3. 按顏色排序

4. 按日期篩選

5. 文本篩選

6. 數值篩選

7. 按顏色篩選

課堂演練

九、條件格式與商業智能

1. 用條件格式凸顯數據

2. 最前/最后規則

3. 突出顯示單元格規則

4. 質量檢測商業智能KPI

課堂演練:KPI檢測產品合格率

十、保障數據的準確和安全

1. 避免無效數據

2. 保護工作表

3. 保護并隱藏公式

4. 保護工作簿

5. 為同一表的不同區域設置密碼

6. 打開文件需要密碼

課堂演練

十一、工作表的打印

1. 打印邊界

2. 打印目錄設計

3. 打印封面設計

課堂演練

第二講:Office2016的新功能

一、引用外部數據查詢

1. 在Excel表中引入中國銀行外匯牌價

2. 調整列和貨幣種類

3. 數據上載

課堂演練

二、模擬運算

1. 已知數據的準備

2. 預測工作表

3. 創建新預測表

課堂演練

三、兩類似工作表對比

1. 認識工具軟件spreadsheet compare 2016

2. 對比結果一目了然

課堂演練

第三講:Excel數據分析

一、數據透視表企業應用實例

1. 數據透視表企業應用案例分析——銷售報表

2. 數據透視表企業應用案例分析——人力資源信息統計表

3. 數據透視表企業應用案例分析——車輛使用統計表

4. 數據透視表企業應用案例分析——差旅機票統計表

課堂演練

二、切片器聯動分析

1. 目的

2. 切片器的大小和屬性

3. 切片器的報表鏈接

4. 防止圖表跳動

課堂演練

三、數據透視表高級應用

1. 手工分組

2. 計算字段和計算項

3. 多重合并透視表

4. 給予外部數據源的數據透視表

5. 提取或引用數據透視表中的數據

課堂演練

四、基礎數據表的設計和管理

1. 基礎數據表設計原則

2. 用快速填充分列與合并數據

3. 刪除空行

4. 刪除重復項

5. 定位空值并填充數據

6. 統一套用表格樣式

課堂演練

五、用圖標展示數據

1. 儀表盤

2. 二合一圖表

3. 散點圖

4. 迷你圖

5. 瀑布圖

6. 其他圖標展示

課堂演練

六、必會的函數

1. 日期函數

2. 文本函數

3. 邏輯函數

4. 信息函數

5. 查找與引用函數

6. 數學和三角函數

7. 統計函數

8. 財務函數

9. 隨機函數

課堂演練

七、常用財務函數

1. 財務函數常見參數

2. 投資函數(FV,PV,PMT,NPV)

3. 償還率函數(IRR,RATE)

4. 折舊函數(SLN,SYD,DDB,VDB)

課堂演練

八、為決策者提供決策依據

1. 單變量求解

2. 規劃求解尋求最佳方案

課堂演練:規劃求解附加條件

九、控件的應用

1. 數值調節鈕

2. 滾動條

3. 復選框

4. 單選框

5. 分組框

6. 組合框

7. 標簽

8. 按鈕和宏

課堂演練:規劃求解附加條件

第四講:Excel商業智能(BI)

一、Excel商業智能展示

1. 數據展現儀表板(Power View)

2. 三維地圖(Power Map)

尹老師

尹航老師 OFFICE辦公技能提升專家

5年office辦公軟件培訓實戰經驗

微軟認證技術專家

思科網絡專家(CCNP)

微軟系統工程師(MCSE)

微軟辦公軟件國際認證WORD大師

著作:清華出版社出版《windows2000活動目錄》

曾任:中國銀泰投資有限公司 經理(信息技術部)

曾任:北京辰石嘉業信息技術有限公司 培訓主管

曾任:環球恒通(北京)科技有限公司 培訓經理

尹航老師有著23年的工作實戰經驗,專研office辦公軟件5年時間,榮獲微軟系統工程師(MCSE)、微軟辦公軟件國際認證WORD大師、微軟認證技術專家等認證,曾在2000年期間開始自行編寫講義并教授微軟系統工程師(MCSE)相關8門課,期間還出版了《windows2000活動目錄》一書,課程深受學員喜愛。

尹航老師曾任職微軟office指定合作伙伴——北京辰石嘉業信息技術有限公司,負責微軟合作項目,曾指派老師代表微軟為武漢華中師大,大連海事大學,中國政法大學等多所高校;及中國石油,遼寧聯通,國家開發銀行等多家國企央企;及嘉實基金,絲路基金,華夏基金等多家金融企業,主講office辦公軟件實用技巧(Word,Excel,PPT等)課程,廣受到客戶的一致好評。

→與中國對外友好協會合作,在革命老區(江西尋烏,貴州遵義,湖北紅安)舉辦針對當地30多名電子商務方面的人才技術培訓,講授相關Office和Office365的培訓課程,受到培訓學員的好評,促進了當地人才的技能快速提升。

→與中國發展基金會合作,在貴州銅仁針對當地3所鄉村小學教師進行Officse和Office365的培訓,得到當地教育部門領導的肯定,對山區學校如何共享城市教師資源做出了有益的嘗試。

部分成功案例:

環球恒通(北京)科技有限公司——為公司建立域控制器和sharepoint網站,提高公司信息化水平,便利了excel收集數據的統計和快速歸檔,且建立企業知識庫,使得sharepoint網站成為培訓管理的數據庫和應用系統,在內部得到了大力的宣傳。

北京辰石嘉業信息技術有限公司——老師曾為公司培訓制作微課,歷時2周的時間,制作出了14個編寫總結報告微課,11個協同辦公微課,14個會議微課,視頻總計4G多,并使用skype for business進行網絡直播課程,為企業節省培訓開支。

國家開發銀行——國家開發銀行特聘老師為青島,哈爾濱,青海,天津,河北,廈門,江西,貴州,廣東,香港,云南,湖北,內蒙古,甘肅,四川,浙江,寧波,蘇州,江蘇,大連,遼寧,安徽,深圳,重慶等全國30多家分行通過視頻會議系統進行Office技能提升培訓,激起員工學習Office的強烈興趣,得到企業高層的頻頻稱贊,后返聘2期。

近期部分授課案例:

人保財產保險公司《Excel人人可用的商業智能》培訓

中國人民銀行清算中心 Office提高辦公效率培訓

中國石油公司房山、涿州分公司Office培訓(3期)

中國社會科學院 Office助力就業培訓

北京海淀教育信息中心Office在教育行業的應用(4期)

淡水泉私募基金 Office企業使用技能培訓(3期)

嘉實基金 Excel人人可用的商業智能培訓

青島一汽大眾 PPT提交報告培訓

中央民族學員Office輔助就業培訓

中國政法大學Office輔助就業培訓

北京科技大學延慶分校Office輔助就業培訓

中國農業科學院Office輔助就業培訓

首都醫科大學Office輔助就業培訓

…….

主講課程:

《Office高效辦公速成》

《Excel企業實用技能匯總》

《Excel在財務管理中的應用》

《PPT商業演示技巧與設計原則》

《用Excel和PPT實現高人一籌的匯報展示》

《Word專業排版和超酷OneNote筆記本》

授課風格:

● 授課知識系統,自成體系。

● 多運用類比,多引用了一些大家熟悉的場景,事例授課。

● 互動性強,風趣幽默,人多興奮,技巧實用,廣受學員好評。

服務過的客戶:

銀行保險業:國家開發銀行,中國人民銀行結算中心,人保財產保險結算中心……

金融業:淡水泉私募基金(3期),嘉實基金,絲路基金,華夏基金……

央企國企:中石油(3期),遼寧聯通等,中國電力國際,中國科學院控股有限公司,中國國際貿易促進委員會專利商標事務所,中國科學院國有資產經營有限責任公司,山東招金集團有限公司,遼陽聯通學院……

生產制造業:廣州無限極,上海延鋒偉世通汽車飾件系統有限公司,北京華福工程有限公司,神州數碼,施維雅(天津)制藥公司,惠普(中國)有限公司……

教育:北京礦業大學,海淀教育培訓基地(4期),汕頭大學,深圳濱海小學,首都經濟貿易大學,中國政法大學,中國農業科學院,北京化工大學,武漢華中師大,大連海事大學,中國勞動關系學院,首都經貿大學密云學院,中國科技大學延慶分校,首都醫科大學,中華女子學院,首都經貿大學,中央民族學院,咸陽電教館,北京衛生職業學院,北京11中學……

公益:貴州銅仁教育局,江西尋烏政府,貴州遵義政府,湖北紅安政府…..

部分客戶評價:

尹老師善于實戰教學,根據客戶工作領域、工作部門等特點安排課程重點及實用案例,將理論與解決實際問題相結合的新思維教學方法貫穿教學過程,帶給學員最佳學習體驗,真正達到學以致用的目的。

——武漢華中師范大學 吳同學

尹老師授課內容實用,貼近工作場景。培訓后,員工反映對Office學習有了興趣,學習的技巧可以大大提高工作效率,還想繼續聽下一講。

——中國石油培訓組織者 張某

尹老師連續三天的課程,非常引人入勝,很多員工平時都有使用Office的痛點,通過邊講邊練習,可以迅速掌握,真是不聽不知道,一聽全知道。員工感覺自己仿佛學習后有了特異功能,以前半天干的事情,現在幾分鐘就可以搞定。

——淡水泉私募基金反饋IT運維經理 馬某

我在北京聽過一次報告,對微軟Office產品助力教學有很大興趣,通過和微軟聯系,在暑假組織學校一批骨干教師,參加尹航老師的培訓。不學不知道,世界真奇妙。孩子們需要更加豐富多彩的教學方式,而我們教師要想提供這種方式,就必須有技術手段去實現。通過暑期2次共計7天的學習,眼前豁然開朗,我們可以用PPT做動畫,可以用在線表格統計投票,可以在線直播課程,可以在平板上判卷子,并實時同步給學生。尹老師為我們打開了一扇窗!——深圳濱海小學科學課教師 高老師

為了提升國開行員工的辦公技能,我們組織了這次培訓。一因為工作時間原因,我們只能有1個半小時的時間給到尹老師,除了總部的員工參與,我們還通知了全國30多家分行用視頻會議方式參加進來。雖然時間很短,但很快就抓住了同事們的心。后續我們還會請尹老師來做講座。

——國家開發銀行培訓負責人 陳某

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