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本課程引領認識內控為何物。內控源于風險，以風險作為起點，以企業戰略為目標，將內部控制理念鑲嵌在業務流程中，為企業搭建最實用的防火墻?；跇I務鏈條開展內控評價，查找缺陷、分析問題、有效評價、完善整改。通過監督、質量把控為企業保駕護航。

第一部分：內部入門篇

一、淺談企業內控

1、內控前世今生

?安然事件

?淺析A股2018年上市公司財務造假

?淺析A股2019年首家過會企業被質疑財務造假

2、如此費心費力的搞內控真的值得嗎？內控為誰辛苦為誰忙？

二、內部控制目標

1、對比企業的使命、愿景、價值觀，企業戰略目標如何規劃

?著名企業告訴你什么是使命、愿景、核心價值觀

?創業人的夢想及遵循的原則

2、現實版內控成為企業內部一場宮斗劇

?內控的勾心斗角

?理想被鞭打，教你如何激勵快牛鞭策慢牛

3、正確對待企業內控目標

?莫盲從

?莫夸大

?莫過度

三、準確把握內部控制原則警示一二

1.全面性

2.重要性

3.制衡性

4.適應性

5.成本效益

四、內部控制要素是什么？如何構建企業內部控制體系？

1、內部控制的基礎：內部環境

2、內部控制的依據：風險評估

3、內部控制的手段：控制活動

4、內部控制的載體：信息與溝通

5、內部控制的保證：內部監督

6、內控體系=自律系統

五、深刻理解企業進行風險管理和內部控制的重要意義

1、企業價值最大化。賺錢+使命+責任+成長+創新

2、企業風險何在

3、企業到底需要不需要內控

?【案例】內控的跟頭栽不起看看IPO企業

第二部分：誤讀內控與矯正

一、內控N多誤解

1、謠言滿天飛

2、傷害指數

3、逐條辟謠

二、內控心得

1、管理最高境界——松弛有度

2、內控體系是建設與持續優化

第三部分：企業層面賦能

一、賦能型組織架構

1、企業不同階段組織架構演變

2、組織架構設計血的教訓

二、發展戰略賦能構建新生態

1、什么是企業發展戰略

2、大生態的價值體現

?【案例】影視投資生態鏈

?【案例】云伙伴

三、人力資源賦能業務高速發展

四、賦能踐行社會責任

五、企業文化賦能

?【案例】“文化+”思維

?【案例】企業文化是管理層的文化

第四部分：嵌入業務層面控制

一、資金活動控制

1、籌資、投資、資金營運活動中的風險與措施應對。

2、財務結算中心的資金集中管控模式案例分析。

?【案例】資金鏈斷裂表象預警及因素分析，絕地也可逢生

?【案例】強化對子公司資金業務的統一監控。

二、采購業務控制

1、購買物資及支付款項風險及措施應對

2、供應鏈共同體

?外部供應鏈集成

?內部供應鏈集成

?供應鏈的動態聯盟

【案例】解析并購中供應鏈整合的協同效應

三、資產管理控制

1、存貨、固定資產、無形資產風險及措施應對。

2、ERP系統與存貨管理。

?【案例】家樂福存貨管理案例。

?【案例】“不上ERP找死，上ERP等死” ERP坑多請繞行

四、銷售業務控制

1、銷售商品（提供勞務）、收取價款風險及措施應對

2、收入確認陷阱及防范

3、利潤是上帝給的,風險是自己控制的

4、業財融合思維

?業財融合嵌入企業內控體系中

?業財融合下別讓自己四面受敵

五、研究與開發控制

1、小米研發創新與差異化

2、弊端重重看似前景無限實則舉步維艱

【案例】“設計+運行”有效性思考

創新才是企業的未來，創新和轉型中代價的辨證論

六、工程項目控制

1、自行或外委活動風險及應對措施

2、一套人馬兩套牌子承攬活動涉稅風險

七、擔保業務控制

1、關聯方之間提供擔保風險及警示

2、企業間相互擔保風險及警示

八、業務外包控制

1、業務外包監管機制

2、業務外包風險及應對措施警示

3、業務分包與勞務派遣傻傻分不清

九、并購重組業務

1、融資、整合活動風險及防范措施

2、淺談并購重組這個香餑餑

?【案例】嚴防高估值泡沫，“高承諾、高估值、高商譽”

?【案例】嚴控“忽悠式”并購

第五部分：內控必備工具

一、全面預算控制

1、什么是全面預算

2、預算必須明白的幾個事

3、預算事前、事中、事后都管控著啥

4、不了了之的全面預算

二、合同管理控制

1、建立合同管理體系

2、合同是個重要角兒

?【案例】合同審查要點

?【案例】合同風險防范意識增強

三、內部信息傳遞控制及信息系統控制

1、內部信息收集、處理、傳遞圖設計

2、建立有效的內部交流工具

3、企業內部交流詬病分析

四、財務報告控制

1、報告編制及利用各環節的風險及應對措施

2、如何從財報中的解讀關鍵信息

田老師

•講師背景：

–高級會計師，管理會計師

–唐璽投資集團副總經理

–中富投資集團財務總監

–中圖數字內控負責人

–越野e族職業經理人

–中華會計網校內控講師

–中富投資集團特邀講師

–諾筠事務所財稅顧問

•職業背景：

–22年財稅專業工作經驗，擅長核算流程再造、成本管控、納稅籌劃 。擅長財務審計及全面預算管理、 擅長梳理“糊涂賬”和規范化治理。擅長上市前的財務準備和財務整改、精通企業財務梳理與業務流程財務管控。

–參與行政事業單位及國有企業內控審計及監督監察工作，協同推進內部控制建設。

–具有在商業、電子商務、互聯網金融、房地產開發、工程設計、廣告傳媒、國際教育、POD印刷加工制造、保險經紀、知識產權代理服務、影視產業投資、石油環保設備及電子系統集成制造行業豐富的實踐經驗及管理經驗。

主講課程：

–《中小企業財務管控——用數據透視企業經營》

–《火眼金睛識別數字背后的奧秘——手表手帶你看財報》

–《稅收政策講解及應對實戰》

–《財務精英孵化與企業價值再造》

–《預算沙盤步步為營》

–《轉型——財務管理逆襲寒冬》

–《年結——教你遠離財務坑》

–《嵌入業務全流程內部控制》

–《重塑財務思維解讀企業內核管理》

–《財稅新政與納稅籌劃》

–《有限合伙架構設計及稅收籌劃》

–《解析財務盡調藝術元素》

–《企業戰略規劃與財務規劃設計》

–《掙錢這點兒事---以目標利潤為導向的費用約束》

–《掙錢這點兒事---以市場為導向的財務管控》

–《掙錢這點兒事---一EVA為導向的全面預算管控》

授課風格：

知識融于實踐，業財融合，幫助企業實現有效的資源配置；擅長以財稅為基礎，從多維度分析問題；

服務過的部分客戶

中關村孵化園、車庫咖啡、中富投資、節稅網、特派律師事務所、諾鋆事務所、漢尊集團、暢饒科技、中圖數字、河北勇龍邦大新材料、萬格數碼通訊、中國女創學院、中富投資集團、特派律師事務所……

學員評價：

–老師講的很精彩，扎實專業功底。授課邏輯清晰，分析深入淺出；好像深知學員的需求 ，感謝田總實踐經驗分享 --------中富集團

–老師課程風格詼諧有趣，把復雜的理論講述的通俗易懂。貼合財稅人員實際工作，有較強的實戰意義。 --------中關村孵化園

–很精彩的課程，令人受益匪淺，老師講的條例清晰，深入淺出，通俗易懂，化繁為簡，是一位不可多得的良師益友。 愿田總成為我們未來工作的導師，協助我們建立企業財稅防火墻。 --------漢尊集團

–感謝田總為我們做的內訓，企業價值再造，需要知識是不斷更新，別人擁有的不必羨慕，只要開始努力，時間都會給你，謝謝田總分享。 ------- 諾鋆事務所

–老師辛苦了！4個小時的授課十分精彩，我是一名企業老板，不懂財務，但是聽完后發現財務管控必須加以管控方可面對瞬息萬變的環境。 -------車庫咖啡

–田總講得十分精彩，專業性很強。我是律師事務所合伙人，工作中也時常遇見經濟案例，今天聽田總分享財稅變化，真是獲益匪淺。 -------特派律師事務所

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