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充分利用金融工具,加強外匯風險管理
【課程編號】:NX27960
充分利用金融工具,加強外匯風險管理
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【所屬類別】:內(nèi)部控制培訓(xùn)
【培訓(xùn)課時】:0.5-1天(6小時/天)
【課程關(guān)鍵字】:金融工具培訓(xùn),風險管理培訓(xùn)
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【課程背景】
隨著國際經(jīng)濟形勢的復(fù)雜多變,中國對外開放程度的深化,以及企業(yè)國際化的迅速發(fā)展,外匯風險是企業(yè)國際化發(fā)展過程中面臨的重要風險之一,如何充分利用金融工具的特點,有效強化企業(yè)外匯風險管理,不僅是企業(yè)國際化發(fā)展的必備技能,亦是企業(yè)適應(yīng)時代發(fā)展,強化價值創(chuàng)造的基本能力。
國際外匯市場呈現(xiàn)哪些新發(fā)展趨勢?外匯風險呈現(xiàn)怎樣的特點?
外匯風險管理策略有哪些?
實踐中有哪些金融工具能夠?qū)崿F(xiàn)外匯套期保值?期貨、期權(quán)等金融工具如何使用?
企業(yè)國際化發(fā)展中如何有效進行國際融資?
企業(yè)國際化發(fā)展過程中如何有效強化國際營運資金管理?
以上為企業(yè)外匯風險管理實踐中的關(guān)鍵問題,也是本課程分享的主要內(nèi)容。
課程將結(jié)合國際外匯市場發(fā)展的新趨勢以及外匯風險的特點,提出企業(yè)外匯管理策略,重點解讀金融工具的特點以及在外匯風險管理中的應(yīng)用;同時,詳細分析企業(yè)國際化發(fā)展中的國際融資與國際營運資金管理,為企業(yè)提供外匯風險管理的系統(tǒng)方法與有效工具,為企業(yè)國際化業(yè)務(wù)的發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
【課程收益】
了解國際外匯市場的新發(fā)展趨勢
理解外匯風險的特點與分類
掌握期貨期權(quán)等金融工具的運作方式及其在外匯風險管理中的應(yīng)用
掌握如何利用國際融資防范外匯風險
掌握如何通過國際資本運營提升資金效率
【課程對象】
董事長、總裁、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總裁助理、總會計師、財務(wù)總監(jiān)等高管人員
【課程大綱】
一、國際外匯市場發(fā)展趨勢
1、美聯(lián)儲的動向
2、中國外匯市場發(fā)展與監(jiān)管
3、匯率預(yù)測
國際收支表分析
利率平價與購買力平價
二、期貨期權(quán)金融工具的特點
1、期貨
期貨的特點
期貨與外匯風險管理
案例:中行原油寶
2、期權(quán)
期權(quán)的特點
期權(quán)與外匯風險管理
案例:中信泰富外匯虧損合約
案例:聯(lián)合石化領(lǐng)口期權(quán)合約
三、外匯風險的特點與外匯風險管理
1、外匯風險管理策略
消極型策略
積極型策略
全面規(guī)避型策略
2、外匯風險管理的方式
風險控制
風險管理
內(nèi)部風險抑制
3、外匯風險管理組織體系
組織架構(gòu)
報告監(jiān)督
4、外匯風險——交易風險
交易風險的特點
外匯交易風險管理——貨幣手段
外匯交易風險管理——非貨幣手段
案例:海爾并購GE中的外匯風險管理
5、外匯風險——經(jīng)濟風險
經(jīng)濟風險的特點
外匯經(jīng)濟風險管理——營銷管理
外匯經(jīng)濟風險管理——生產(chǎn)管理
外匯經(jīng)濟風險管理——財務(wù)管理
案例:美的收購庫卡
案例:可口可樂全球化生產(chǎn)
6、外匯風險——折算風險
折算風險的特點
外匯折算風險管理
四、國際融資
1、海外債券發(fā)行
海外債券發(fā)行與外匯風險管理
案例:京投發(fā)行10億美元債券
2、海外上市
3、國際貿(mào)易融資
國際貿(mào)易融資與外匯風險管理
案例:三一重工與中國進出口銀行合作
五、國際營運資金管理
1、全球資金管理組織架構(gòu)
2、內(nèi)部銀行與財務(wù)共享
案例:中國石油全球財務(wù)共享
鐘老師
鐘 凱 老師
——資深財務(wù)管理專家
管理學(xué)(會計學(xué))博士
中國人民大學(xué) 博士后
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)國際商學(xué)院副教授、研究生導(dǎo)師
“優(yōu)秀博士后學(xué)術(shù)成果”獲得者
中國石化經(jīng)研院智庫專家
國家電網(wǎng)能源研究院外部評審專家
A股清新環(huán)境(002573)外部財務(wù)專家
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)•中國企業(yè)財務(wù)研究中心研究員
美國會計協(xié)會(AAA)會員
【個人簡介】
鐘老師近十余年從事財務(wù)管理與資本市場的研究工作,理論功底深厚,學(xué)術(shù)成果豐碩,具有多家大型企業(yè)集團的咨詢服務(wù)經(jīng)驗,能夠理論聯(lián)系實踐。
主持承擔國家自然科學(xué)基金項目(企業(yè)金融化與投資行為研究:基于產(chǎn)業(yè)公司設(shè)立私募基金的分析)、教育部人文社科基金項目(企業(yè)投融資期限結(jié)構(gòu)錯配的經(jīng)濟后果研究——基于企業(yè)風險視角的分析)、博士后科學(xué)基金項目(資本市場開放性與股票定價效率:基于‘滬港通’的研究)。
針對宏觀經(jīng)濟對企業(yè)投融資的影響、企業(yè)資本運營中的“短貸長投”現(xiàn)象、創(chuàng)新投資、資本市場開放與定價等問題的研究,發(fā)表于Journal of Corporate Finance(金融時報Financial Times認定的50本期刊之一)、《管理世界》《金融研究》《中國工業(yè)經(jīng)濟》《會計研究》《南開管理評論》等國內(nèi)外頂級期刊。
參與中國石油集團財務(wù)管控升級咨詢服務(wù),幫助中石油集團搭建以戰(zhàn)略目標為核心,以戰(zhàn)略財務(wù)、業(yè)務(wù)財務(wù)、共享財務(wù)“三位一體”的職能架構(gòu),業(yè)財融合、全球共享、司庫管理、金融控股、資本運營“五大平臺”協(xié)同發(fā)展的“高效能財務(wù)管控理論體系”,指導(dǎo)中國石油集團財務(wù)管控轉(zhuǎn)型實踐。
參與中國石化資產(chǎn)分類管理咨詢服務(wù),以高效、低效、無效、負效進行資產(chǎn)分類,形成“基于資產(chǎn)分類管理的戰(zhàn)略管理會計報告”,實現(xiàn)中國石化資產(chǎn)優(yōu)化創(chuàng)效。
參與國家電網(wǎng)多維精益管理體系建設(shè)項目,依托泛在電力物聯(lián)網(wǎng),提出財務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型體系規(guī)劃,形成智能感知、全息洞察、應(yīng)用實踐、價值引領(lǐng)“四個機制”指導(dǎo)財務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
參與國家電網(wǎng)公司國際化業(yè)務(wù)咨詢服務(wù),提出國家電網(wǎng)國際化業(yè)務(wù)以服務(wù)國家戰(zhàn)略與公司戰(zhàn)略為目標,以價值創(chuàng)造為核心,以風險防控為保障,充分發(fā)揮國際資本運營優(yōu)勢的財務(wù)體系,為國家電網(wǎng)國際化業(yè)務(wù)的財務(wù)管理實踐提供指導(dǎo)。
為國家電網(wǎng)公司錄制企業(yè)風險管理線上系列課程,受益2000+人次,突出戰(zhàn)略風險管理的方法論與解決方案,優(yōu)化風險管理體系,降低企業(yè)風險。
?為清新環(huán)境(002573)等上市公司開展會計準則等培訓(xùn)十余期,賦能1000+人次,通過財務(wù)報表分析解讀企業(yè)會計數(shù)字背后的秘密,挖掘企業(yè)財務(wù)質(zhì)量狀況,利用財報信息進行股票估值,提升企業(yè)對會計準則的理解與實施,完善企業(yè)財務(wù)質(zhì)量,加強市值管理。
鐘老師對于中國資本市場與企業(yè)財務(wù)管理有深入的研究經(jīng)歷,重點關(guān)注企業(yè)投融資與資本運營、企業(yè)風險管理、財務(wù)報表分析與企業(yè)會計準則等領(lǐng)域。近些年主要關(guān)注數(shù)字時代財務(wù)管理的發(fā)展趨勢,強調(diào)財務(wù)管理如何突出業(yè)財融合,服務(wù)企業(yè)數(shù)字化戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型,總結(jié)出財務(wù)管理以服務(wù)公司戰(zhàn)略為中心,培訓(xùn)咨詢獲得眾多企業(yè)與機構(gòu)的好評與認可。
鐘老師致力于服務(wù)中國企業(yè)財務(wù)管理高質(zhì)量發(fā)展,培養(yǎng)具有國際化與復(fù)合型的財務(wù)專業(yè)人才為己任,通過強企、強人為實現(xiàn)中國夢而努力奮斗!
【出版書籍】
獨著《貨幣政策、債務(wù)期限結(jié)構(gòu)與企業(yè)投資行為研究》,經(jīng)濟管理出版社,2020年10月。(該專著榮獲“優(yōu)秀博士后學(xué)術(shù)成果”)
參編《公司戰(zhàn)略與風險管理:理論與實務(wù)》,中國人民大學(xué)出版社,2021年1月。
【主要研究成果】
一、宏觀經(jīng)濟與企業(yè)行為
(1)“一帶一路”倡議與中國企業(yè)融資約束,《中國工業(yè)經(jīng)濟》,2019年第7期。(與徐思、何曉怡合作)
(2)短貸長投與企業(yè)風險,《財務(wù)研究》,2019年第6期。(與鄧雅文、董曉丹合作)
(3)股權(quán)質(zhì)押對企業(yè)創(chuàng)新的影響研究——基于貨幣政策不確定性調(diào)節(jié)效應(yīng)的分析,《財經(jīng)研究》,2019年第1期。(與楊鳴京、程小可合作)
(4)資本市場對外開放與股價異質(zhì)性波動——來自“滬港通”的經(jīng)驗證據(jù),《金融研究》,2018年第7期。(與孫昌玲、王永妍、王化成合作)
(5)貨幣政策、流動性管理與企業(yè)價值創(chuàng)造,《財經(jīng)論叢》,2018年第8期。(與孟為、郭雪萌合作)
二、會計、審計與資本市場
(1)一葉知秋:情感語調(diào)信息具有同業(yè)溢出效應(yīng)嗎?——來自業(yè)績說明會文本分析的證據(jù),《財經(jīng)研究》,2021年第9期。(與董曉丹、彭雯、陳戰(zhàn)光合作)
(2)業(yè)績說明會語調(diào)與分析師預(yù)測準確性,《經(jīng)濟管理》,2020年第8期。(與董曉丹、陳戰(zhàn)光合作)
(3)會計師事務(wù)所國際化與審計收費,《審計研究》,2020年第1期。(與彭雯、張立民合作)
(4)審計師行業(yè)專業(yè)能力能夠提高社會責任信息可靠性嗎?——基于債務(wù)融資成本視角的分析,《經(jīng)濟管理》,2017年第2期。(與彭雯、張立民合作)
(5)融資融券制度提高了股價信息含量?——基于未來盈余反應(yīng)系數(shù)視角的實證分析,《會計與經(jīng)濟研究》,2017年第2期。(與程小可、王化成、劉金釗合作)
【授課風格】
“學(xué)院派+實戰(zhàn)型”導(dǎo)師,理論研究深厚,授課深入淺出、結(jié)構(gòu)邏輯嚴謹。
理論聯(lián)系實踐:鐘老師授課不僅具有理論高度,而且能夠結(jié)合中國資本市場發(fā)展與企業(yè)實際財務(wù)管理狀況,將深奧的理論原理以案例分析的方式加以呈現(xiàn),讓學(xué)員以輕松、愉快的心情理解掌握相關(guān)原理,同時兼具實踐指導(dǎo)作用。
?強調(diào)能力提升:鐘老師授課具有高度的親和力,重視學(xué)生的理解與領(lǐng)悟,注重培育學(xué)員形成戰(zhàn)略思維與理論邏輯的養(yǎng)成。
【主講課程】
《數(shù)字時代財務(wù)管理》
《資本模式創(chuàng)新與財務(wù)管控》
《企業(yè)風險管理》
《財務(wù)報表分析》
《企業(yè)會計準則解讀-收入》
《企業(yè)會計準則解讀-租賃》
【服務(wù)企業(yè)】
中國石油、中國石化、國家電網(wǎng)、清新環(huán)境、睦合達、大信會計師事務(wù)所、對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)EDP培訓(xùn)項目
【社會評價】
鐘老師的課程非常系統(tǒng),能夠從戰(zhàn)略視角分析挖掘企業(yè)財務(wù)管理問題,為數(shù)字時代財務(wù)管理轉(zhuǎn)型提出了建設(shè)規(guī)劃,具有理論高度與指導(dǎo)意義。
——中國人民大學(xué)教授 孟慶斌
鐘老師具有扎實深厚的理論功底,授課能夠充分結(jié)合企業(yè)財務(wù)管理實踐,邏輯結(jié)構(gòu)完整、清晰,不斷給人思想啟發(fā)。
——江蘇漢卿科技研究院有限公司執(zhí)行總裁 孫翯
鐘老師的授課能夠充分結(jié)合企業(yè)財務(wù)管理需求,對會計準則的講授細致清晰,而且能夠通過講授會計準則,為如何強化財務(wù)分析提供指導(dǎo)。
——清新環(huán)境CFO 蔡曉芳
鐘老師的課程能夠通過小米、摩拜、中國石油、國家電網(wǎng)等大量的案例分析,將枯燥的理論變得通俗易懂,深入淺出,體系嚴密。
——奔馳租賃CFO 劉璞
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