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課程大綱

模塊一 財務經理人的角色定位和專業修養

一、財務經理人的角色定位

1、現代企業中財務經理人的基本角色及職能

財務體系構建（會計科目，報表體系，財務信息化建設，流程設計）

企業經營決策（經營計劃，全面預算，財務分析）

企業風險管控（內部控制和全面風險管理）

企業價值管理和創造（資本資產結構，EVA和WACC管理，DCF方法體系建設）

2、財務經理人在組織中的地位和作用是什么？

老總的左膀右臂

參與公司價值創造

將公司的數據轉換為經營決策的依據

現金流和利潤管理

與CTO一起成為公司價值鏈布局和驅動雙核

3、財務經理人如何處理與股東及投資者的關系？

4、財務經理人如何處理與CEO及高管團隊的關系？

5、財務經理人自我把脈

角色測定---四種角色

管理能力自測

財務經理人成功三要素

在成長公司，如何搭配資源

在衰退公司，如何應對

在外企、在國企如何應對

在民企、高科技、股份公司

在混亂企業如何理順

案例分析：

1) IBM的CFO Mark 是如何修煉的？

2) 新浪CEO曹國偉曾經的角色轉換，四大的審計師到新浪CFO，又做到CEO

二、財務經理人的專業修養

1、戰略眼光（理解行業和企業的本質和核心價值）

2、職業操守

3、現代經營理念

4、善于運用非財務語言

5、關注戰略成本，不糾結日常費用

6、通曉財務信息化建設和共享服務中心

7、清楚財務應該怎么做，如何做

8、建立尊重資本的財務文化體系

三、優秀財務經理人的軟實力和硬實力－財務管理者基本管理素養修煉

1. 財務總監應該具備的非財務管理技能

2. 財務管理獨特技能與工具

3. 財務總監的個性特征和管理風格

4. 財務總監的工作職責

5. 財務總監能力清單

模塊二 優秀財務經理人的戰略眼光推動財務成功轉型

一、推動企業制定和優化公司戰略，實現企業價值最大化

1、什么是好的公司戰略？

2、優秀的戰略如何落地？

3、財務戰略的制定過程和資源配置

4、最佳資本資產結構

5、如何推動公司兼顧風險，發展，和規模經營？

6、牢記現金為王

7、投入產出分析和ROI理念

8、目標成本，正常標準成本，標桿成本在經營決策中的重要性

二、集中資源，“十步法”完成企業財務轉型

1、高效資源管理

2、資源管理和財務結合

3、財務管理職能向業務和戰略轉型

4、明確財務管理的外延和內涵

5、綜合風險管理

6、戰略財務系統建設

7、建立共享服務

8、資金價值管理和優化

9、集團信息化建設

10、財務體系四維管理模型

案例分析：

案例1：海爾集團的戰略財務轉型會是什么樣的》

案例2：投資銀行高盛集團的CFO在其連續服務的32年里如何一步步完善高盛集團的財務管理體系的？

模塊三 優秀財務經理人的基本技能－職業化和團隊建設

一、修煉基本職業技能

1、優秀財務經理人的商業倫理、職業責任和專業精神

2. 優秀財務經理人如何處理與股東及投資者的關系？

3. 如何處理與CEO及高管團隊的關系？

4. 優秀財務經理人與外部溝通技巧

5. 優秀財務經理人如何應對辦公室政治的基本技能？

二、集團財務體系建設－財務制度和流程設計

1.公司財務會計管理制度（公司財務運營指導綱領）

2.如何梳理公司業務流程和財務管理流程？

3.CFO帶領團隊操刀流程設計

4.如何理解和改進業務流程和管理流程（圍繞價值管理，財務戰略和財務變革）

5.借鑒塞班斯法案（SOX-404）關于內控方面的設計

6.流程如何實施和落地？

集團管控權限表

公司稅收籌劃體系

公司全面預算管理流程

公司投融資流程

公司資產管理辦法

公司信息化建設

財務會計操作手冊

會計科目表設計

財務報表體系

財務分析體系

合同管理標準化

收入確認標準和流程

應收賬款管理流程

信用管理流程

發票管理流程

公司審批權限表

公司采購管理辦法

公司存貨管理辦法

公司生產成本控制流程

公司倉儲和物流管理流程

案例研究：某集團公司財務制度體系演示

三、集團財務團隊打造

1、優秀的財務部門應該是個什么樣子？

2、部門使命與目標

3、組織結構設計

4、崗位職責確定

5、目標、任務、監督、指導、評價

6、獎懲

四、優化集團績效管理過程

1、集團預算和業績目標的設定

2、集團業績過程管理

3、集團業績預警與調整

4、集團業績實現

案例分享：

案例1：Oracle（甲骨文公司）的全球財務體系設計，以及業務調整和財務管控的協調關系

案例2：某公司銷售部門的考核方案動力誰的奶酪？財務經理人如何搞定？

模塊四 優秀財務經理人的經營管理能力歷煉

一、推動和落實公司戰略，財務戰略，經營戰略融合

1、怎樣幫助公司構建公司運營戰略體系？

2、怎樣構建戰略財務體系？

3、平衡計分卡，BSC與KPI體系的建立與實施

4、怎樣通過預算推動經營戰略與財務戰略的實施？

二、業務支持和決策

1、協助制訂業務模式

2、重點要關注價格、定單與合同

3、要為營銷業務提供VIP服務

4、如何支持和管控采購業務？

5、對生產、制造業務的協調

6、貼近業務的分析和計劃

案例：某地圖繪制和加工企業

1) 業務分析應該從哪里入手？

2) 客戶化定制報告如何設計和獲取數據？

三、關鍵流程的構建與集成

1、怎樣構建信息流生產制造流程？（損益表是最好的工作總結）

2、怎樣構建現金流生產制造流程？

3、怎樣構建納稅籌劃與成本控制流程？

4、怎樣構建公司治理與風險管控體系？

案例：某IT行業軟件公司準備提升管理效率，完善信息化系統

1)企業流程圖怎么畫？

2)流程圖梳理的方法有哪些？

模塊五 財務經理人的企業價值管理和資源管理能力

一、經濟增加值（EVA）和加權平均資本成本（WACC）

1、企業價值管理的核心是什么？

2、EVA和WACC在日常財務管理中的應用

案例分享：

EVA和WACC在預算管理中的應用

EVA和WACC在確定公司最佳放賬額度和期限的應用

二、企業最佳資本資產結構

1、如何確定企業最佳資本資產結構？

2、財務杠桿如何使用？

3、資本來源的多樣化設計

4、資本和資產質量分析和管理

變動成本和固定成本

高杠桿企業和低杠桿企業

資產評估手段

資產生命周期管理

表外業務（融資租賃）

案例分享：某工業制造業和快速消費品行業的資產管理實踐

三、現金流折現法（DCF）在價值管理中的應用

1、企業估值的核心是什么？

2、財務凈現值，內部收益率法，投資回收期

四、企業內在價值（EVA）和市場價值（MVA）如何協調管理？

1、案例：IBM是如何成功管理的？

2、企業估值方法

3、資本運作時如果把握主動權？

案例分享：某公司吸收VC / PE投資時的對企業價值的判斷

模塊六 財務經理人要關注內部控制和全面風險管理

一、中國企業正企業面臨怎樣的挑戰？

1、外部環境艱難

2、經濟不確定性大

3、公司戰略不清晰

4、組織結構松散，業務流程紊亂

5、激勵機制不健全

6、信息管理技術落后或不到位

7、員工觀念落后，對變革準備不足

二、內控和操作風險管理實務操作（風險點，主要控制點，控制的表單和流程）

1、公司風險防范的三道防線

2、構建公司風險管理體系的關鍵成功要素

3、組織架構環節

4、發展戰略環節

5、社會責任環節

6、人力資源環節

7、企業文化環節

8、資金活動環節

9、采購業務環節

10、銷售業務環節

11、業務外包環節

12、財務報告環節

13、全面預算環節內部信息傳遞環節

14、成本控制和管理環節

15、營運資本管理環節（信用管理，應收賬款，應付賬款，存貨）

16、研發環節

17、供應鏈環節

18、售后服務環節

19、信息系統環節

20、籌資環節

21、并購環節

分組討論：

1)內控部門如何贏得支持？

2)如何說服公司決策層接受內控管理方案？

案例分享：

1)某集團母子管控模式的設計

2)并購整合---某集團的人力資源盡職調查

3)某集團的文化設計的構筑邏輯

4)某集團是如何將內控應用到全面預算管理建設中

5)某集團的內控應用到資金管理建設中

6)選擇供應商的內控矩陣圖

如何選擇不同的ERP信息系統

模塊七 財務經理人職業發展成功之路探索

一、職業發展之路

1、心態，成功不容易，需要持續的觀念，在企業要坐得住

2、目標，如何設置目標，怎么算成功，多長時間成功

3、要想達到目標，需要什么樣的與之匹配的素養

4、路徑，通過什么樣的職業發展路線，能達到成功的彼岸

二、關于職業生存

1、通往優秀財務經理人的必由之路

2、在民營企業打拼的日子

3、在外資公司生存之道

4、在國營企業成長

5、CEO唱曲我來和

三、職業生存與發展的平衡

1、職業發展目標與職業生涯規劃

2、職業發展的捷徑

3、財務經理人職業使命

4、財務經理人使命宣言

附件：分享IBM關于優秀財務經理人財務的調研報告

付老師

教育背景：

1993年畢業于中國人民大學經濟學系，獲得經濟學學士學位，并于2000年獲得中國人民大學國際金融和會計碩士學位；2002年獲得英國利物浦大學MBA學位（Business & Accounting專業）。

工作經歷：

總共有超過26年的工作經驗，曾任職于惠普（HP）、康柏（Compaq）、甲骨文（Oracle）等知名世界500強公司任高級財務管理職位，最近14年在跨國公司或國內新興成長性公司做大中國區或中國區CFO（首席財務官）和副總裁，及投資公司CEO獨立管理若干下屬公司的投資和日常業務運營。行業涉及金融，保險，房地產，生產制造業、服務業、IT和互聯網、傳統行業以及相關產業。

目前在職任某大型金融和實業集團CFO，高級副總裁。同時任某跨國投資和私募基金管理集團大中國區管理合伙人

主要社會職務：

財政部第二屆、第三屆管理會計咨詢專家（第二屆全國總共85名，第三屆總共80名）

兼職教授

普華永道（PWC）擔任企業內訓外聘CFO導師

清華大學經管學院總裁班

北京大學光華管理學院企業特訓班

中國人民大學商學院特聘教授

中國人民大學培訓中心

長江商學院特聘CFO課程講師

中南財經政法大學金融MBA班

重慶大學新經濟領軍人物MBA班

協會理事和會員

美國管理會計師協會（IMA）教育分會中國區副主席

中國總會計師協會會員

中國企業財務管理協會會員

中國財務法學會理事

作為企業的核心管理層，長期從事財務和會計管理、投資、融資、投資銀行和風險投資、投資者關系管理、金融租賃、公司采購管理、行政、風險管理、公司內部審計、收購兼并、公司投資可行性研究和盡職調查、項目管理、公司股票在國內外公開發行（IPO）等工作，積累了豐富的管理和運營經驗。

經常被邀請為國內外幾家著名咨詢公司和專業培訓機構兼職或專業講師，國內某專業機構首席咨詢顧問。曾就全面預算管理課題接受中國經濟網和北京CFO發展中心的現場專訪，還在若干專業論壇和權威雜志（F-Council，CFEC，《新理財》，《首席財務官》，《財務與會計》等）就財務國際化管理，公司業務創新和財務轉型，戰略財務分析，國內外收購兼并，稅收籌劃，戰略成本管理，全面預算管理，現金流管理，外匯風險管理，內控和全面風險管理，項目承包財務管理，集團財務管控等發表主題演講或撰文。其獨創的“管理會計核心手段－企業價值管理五維模型（COWDS）”已在企業管理會計界廣為流傳。

付華先生通過在著名中外企業就職及平時的培訓咨詢工作，積累了專業的培訓技巧和深厚的培訓管理實踐經驗，更重要的是他兼備了國內外跨行業、跨地域各種不同類型公司的專業管理經驗和豐富的實戰技巧，這使得他對培訓管理的理解更深刻于常人。付老師的授課深入淺出，案例豐富，寓教于樂，適合各種層次管理人員及一般職員的專業培訓和學習，尤其擅長有關財務專業方面的公開課和企業內訓。

提供過培訓服務的公司有戴姆勒奔馳（中國）、國家電網，國電集團，李寧集團，伊利集團，新奧集團，中國工商銀行總行，中國建設銀行天津分行，中國農業銀行常州分行，交通銀行總行，華泰證券，華泰保險，中荷人壽，紅星美凱龍，中國萬向集團，國家電網集團山東公司，長安汽車集團，金鴻能源（上市公司），深圳天馬（上市公司），中國煤炭地質勘探局，中冶集團財務公司，內蒙古農村信用聯社，創新工廠，中國兵器工業集團，上海醫藥集團，中國國際電視總公司，北京費森尤斯卡比醫藥有限公司（德國獨資），山東重工集團（濰柴動力和山推股份），蘇州力特奧維斯保險絲有限公司（美國獨資），世紀金源控股集團，海南航空集團，廣東正邦科技集團，中國移動河北公司，中國移動上海公司，中國振華重工，廣東維達紙業集團，中國藍星化工集團，國家核電集團，中航技集團，深圳南山電力集團，山東金鑼集團，江蘇興達鋼簾線股份，北京公聯集團，中國電信黑龍江公司，中興通訊（ZTE），浪潮電子信息集團，TCL集團，廣東美的集團，阿里巴巴集團，國美電器集團，青島海爾集團，蒙牛集團，中國東方航空，香港奧星醫藥，中海油集團，京西重工，中華英才網，大北農集團，邢臺市地方稅務局，二六三網絡集團，高頓財務培訓機構，青島雙星集團，中水集團，中廣核集團，廣東微創股份，安博地產，萬達集團，新希望集團，一汽集團，二汽集團，創維集團，明天控股，金洲環保集團，四方電力集團，國資委培訓中心，清華大學培訓中心，中國人民大學培訓中心，西南財經大學統計學院，中南財經政法大學，北京CFO發展中心，荷蘭威科集團（CCH），優財CMA培訓中心，財務經理人網，稅務經理人網，《首席財務官》雜志，普華永道（PWC）財務管理學院等知名客戶，并獲得高度評價。

課程目錄

《實現財務轉型提升財務戰略管理》《戰略投融資》

《全面預算管理》《營運資本和現金流管理》

《企業外匯管理》《非財務人員的財務課程》

《企業內部控制體系和風險管理》《成本控制》

《公司戰略地圖》《大數據時代財務管理》

《業財融合和財務分析》《高效資產管理》

《收購兼并的財務考量》《團隊激勵和管理》

《績效考核的財務影響》《績效考核和平衡計分卡》

《公司財務信息化建設》《戰略收購兼并》

《非財務人員的財務管理》《企業上市和財務規范》

《投資估值》《信用管理》

《應收賬款和商帳催收》《戰略投融資》

《財務共享服務中心》《財務信息化建設》

《財務體系和制度》《商務管理和業務控制》

《價值鏈和戰略成本管理》《財務管理人成長和職業化》

《如何成長為優秀的財務經理人網》《財務如何參與經營決策》

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