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課程背景：

隨著商業(yè)環(huán)境日趨復(fù)雜，企業(yè)迫切需求管理變革，傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)人員從來(lái)沒(méi)有像今天這樣，面臨著重大危機(jī)和挑戰(zhàn)。近些年都在說(shuō)業(yè)財(cái)融合，但具體融合什么，又該怎樣融合，卻難倒了很多財(cái)務(wù)人員。業(yè)財(cái)融合要求財(cái)務(wù)人員從企業(yè)后臺(tái)走向“一線戰(zhàn)場(chǎng)”，掌握業(yè)務(wù)一線的一手信息，要“跳出財(cái)務(wù)看財(cái)務(wù)，立足財(cái)務(wù)管業(yè)務(wù)”，這就需要企業(yè)財(cái)務(wù)管理要嵌入業(yè)務(wù)流程，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)的有機(jī)融合，通過(guò)管理合力助推企業(yè)價(jià)值創(chuàng)造。

業(yè)財(cái)融合后財(cái)務(wù)傳統(tǒng)工作模式被打破，財(cái)務(wù)人員要提升哪些能力來(lái)應(yīng)對(duì)新工作？本課獨(dú)創(chuàng)“元—亨—利—貞”能力模型，從開(kāi)創(chuàng)性（元），通暢性（亨），價(jià)值創(chuàng)造（利），可持續(xù)性（貞）四個(gè)方面來(lái)衡量財(cái)務(wù)人員的業(yè)財(cái)融合能力，并結(jié)合案例分析，靈活運(yùn)用所學(xué)知識(shí)，解決在業(yè)財(cái)融合的過(guò)程中，財(cái)務(wù)具體做什么，怎么做的難題。

課程收益：

● 轉(zhuǎn)變觀念：認(rèn)識(shí)財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型對(duì)企業(yè)和個(gè)人發(fā)展的意義，從意識(shí)上主動(dòng)接受并擁抱轉(zhuǎn)型；

● 業(yè)財(cái)融合：打破業(yè)財(cái)壁壘，從源頭上解決財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)的同頻溝通、同力協(xié)作的難題，真正掌握財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)融合技能；

● 價(jià)值創(chuàng)造：從全價(jià)值鏈的各環(huán)節(jié)分析，掌握如何在業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)過(guò)程中發(fā)揮財(cái)務(wù)價(jià)值；

● 將課堂知識(shí)內(nèi)化形成一套自我的“業(yè)財(cái)融合思維體系”，使其課后能用于其崗位貢獻(xiàn)，為企業(yè)創(chuàng)造價(jià)值。

課程特色：

☆講師講解：通過(guò)邏輯縝密、深入淺出的講解及豐富案例的演繹讓學(xué)員充分理解知識(shí)點(diǎn)；

☆形式多樣：課程設(shè)計(jì)除傳統(tǒng)的PPT課件展示外，還設(shè)置互動(dòng)交流環(huán)節(jié)引導(dǎo)學(xué)員積極思、頻繁互動(dòng)、高效交流，通過(guò)視頻播放、案例展示、模擬演練、答疑互動(dòng)等環(huán)節(jié)全方位立體化幫助學(xué)掌握知識(shí)點(diǎn)內(nèi)容達(dá)到靈學(xué)會(huì)用的目的。

課程對(duì)象：

財(cái)務(wù)高級(jí)經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管

課程大綱

導(dǎo)入：開(kāi)局——“財(cái)務(wù)價(jià)值”時(shí)代已至，業(yè)財(cái)融合需行動(dòng)

一、“財(cái)務(wù)價(jià)值”時(shí)代環(huán)境改變，財(cái)務(wù)在轉(zhuǎn)型

1. 客戶導(dǎo)向改變，業(yè)財(cái)邊界融合，業(yè)財(cái)融合，帶動(dòng)決策更高效

2. 財(cái)務(wù)職能不止局限于傳統(tǒng)路線，財(cái)務(wù)人員開(kāi)啟新晉階路線

案例：華為財(cái)經(jīng)三大支柱，華為財(cái)務(wù)BP類型

1）財(cái)務(wù)新職能：業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)、管理會(huì)計(jì)

2）財(cái)務(wù)新角色：業(yè)務(wù)合作伙伴、價(jià)值管理者

案例：海爾業(yè)通過(guò)財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型，提升財(cái)務(wù)管理能力并為企業(yè)創(chuàng)造價(jià)值

二、財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型，業(yè)財(cái)需融合——“元—亨—利—通”業(yè)財(cái)融合能力模型

1. 元，開(kāi)創(chuàng)性：業(yè)財(cái)融合開(kāi)拓新的職能邊界，增加新的業(yè)務(wù)內(nèi)容

2. 亨，通暢性：打通業(yè)財(cái)壁壘，形成新的滲透型業(yè)財(cái)關(guān)系

3. 利,價(jià)值創(chuàng)造：財(cái)務(wù)立足業(yè)務(wù)的價(jià)值創(chuàng)造

4. 貞,可持續(xù)性：業(yè)財(cái)融合的實(shí)施產(chǎn)生正向價(jià)值，成為引發(fā)企業(yè)良性運(yùn)轉(zhuǎn)的序幕

第一講：業(yè)財(cái)融合之“元”——突破邊界的全方位價(jià)值鏈管理

一、破舊立新，創(chuàng)造財(cái)務(wù)新業(yè)務(wù)范圍

1. 從粗放式經(jīng)營(yíng)管理到精細(xì)化管理

2. 從流程斷點(diǎn)，信息壁壘到目標(biāo)與流程統(tǒng)籌

3. 從打工者心態(tài)到經(jīng)營(yíng)者意識(shí)

4. 從標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模化到快速靈活應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化

二、價(jià)值鏈上的財(cái)務(wù)賦能——與業(yè)務(wù)融合，共達(dá)目標(biāo)

1. 投標(biāo)報(bào)價(jià)——定價(jià)策略，毛利計(jì)算，對(duì)手分析，信用評(píng)級(jí)

2. 合同談判——交貨周期，付款條件，會(huì)有條款，混合銷售等

3. 合同執(zhí)行——成本控制，應(yīng)收賬款，資金監(jiān)管，稅收籌劃等

4. 采購(gòu)——歷史價(jià)格，關(guān)聯(lián)交易，資質(zhì)審核等

5. 生產(chǎn)——庫(kù)存管理，滾動(dòng)預(yù)測(cè)，瓶頸分析等

6. 發(fā)貨售后——裝箱申報(bào)，現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試，發(fā)貨運(yùn)輸，貨物保險(xiǎn)等

7. 應(yīng)收賬款——賬齡分析，壞賬計(jì)提，保理業(yè)務(wù)等

三、財(cái)務(wù)管理與業(yè)務(wù)融合的“點(diǎn)-線-面-體”

1. 點(diǎn)——各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)分析，業(yè)務(wù)單元節(jié)點(diǎn)分析管控等

2. 線——經(jīng)營(yíng)分析，流動(dòng)性分析，利潤(rùn)分析等

3. 面——行業(yè)趨勢(shì)分析，戰(zhàn)略預(yù)算，投資并購(gòu)成本分析，SWOT分析，鯊魚(yú)圖分析等

4. 體——戰(zhàn)略規(guī)劃，目標(biāo)愿景制定等

第二講：業(yè)財(cái)融合之“亨”——打通業(yè)財(cái)壁壘，建立滲透型業(yè)財(cái)新關(guān)系

一、如何做到與業(yè)務(wù)“同頻”對(duì)話

視頻小故事：趙括的紙上談兵；土木堡之變及于謙的力挽狂瀾

1. 信息收集——上前線掌握第一手資料

2. 業(yè)務(wù)變化——第一時(shí)間認(rèn)識(shí)到戰(zhàn)況變化

3. 管理決策——迅速做出基于實(shí)際的判斷

二、構(gòu)建共贏的伙伴關(guān)系

1. 傾聽(tīng)——花時(shí)間了解對(duì)方的問(wèn)題和底層需求

2. 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題——提出問(wèn)題—給出建議—反饋磨合

3. 達(dá)成共同目標(biāo)——提高績(jī)效，共同完成預(yù)算指標(biāo)

4. 給業(yè)務(wù)的“面膜”——讓業(yè)務(wù)自主、高效地配合

案例：業(yè)務(wù)早會(huì)案例

三、從卡諾模型切入業(yè)財(cái)融合

1. 財(cái)務(wù)服務(wù)的客觀表現(xiàn)

2. 業(yè)務(wù)部門的滿意度感受

案例：場(chǎng)景再現(xiàn)業(yè)務(wù)報(bào)銷與財(cái)務(wù)爭(zhēng)執(zhí)的場(chǎng)面，讓學(xué)員積極提出解決方案

四、“深潛”業(yè)務(wù)領(lǐng)域，用同頻語(yǔ)言專業(yè)溝通

1. 心態(tài)上一致

2. 位置上一致

3. 目標(biāo)上一致

4. 利益上一致

5. 風(fēng)險(xiǎn)上隔離

第三講：業(yè)財(cái)融合之“利”——財(cái)務(wù)的價(jià)值創(chuàng)造

一、傳統(tǒng)財(cái)務(wù)分析報(bào)告的痛點(diǎn)

1. 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的滯后性無(wú)法改變

2. 無(wú)法指導(dǎo)業(yè)務(wù)創(chuàng)造效益

3. 財(cái)務(wù)報(bào)告本身無(wú)法創(chuàng)造價(jià)值

二、“CARE—DRIVE”模型

1. “CARE”模型

1）C—Controlling 控制

2）A—Analyzing 分析

3）R—Reporting 報(bào)告

4）E—Evaluating 評(píng)價(jià)

2. 分析的5個(gè)方向—“DRIVE” 模型

1）D—Data 數(shù)據(jù)

2）R—Risk 風(fēng)險(xiǎn)

3）I—Internal Processes 流程

4）V—Values 價(jià)值

5）E—Efficiencies 效率

案例：豐田庫(kù)存成本分析——不一樣的管理視角思維

三、財(cái)務(wù)分析的具體能力

1. 解讀企業(yè)盈利能力

2. 解讀企業(yè)運(yùn)營(yíng)能力

3. 解讀企業(yè)現(xiàn)金流能力

4. 解讀企業(yè)發(fā)展能力

5. 解讀企業(yè)償債能力

6. 綜合分析企業(yè)價(jià)值

7. 建立財(cái)務(wù)需求預(yù)測(cè)

四、立足業(yè)務(wù)的杜邦分析模型

1. 用杜邦分析分解財(cái)務(wù)目標(biāo)與歸集

1）二級(jí)拆解——獲利性分析

2）三級(jí)拆解——經(jīng)營(yíng)性分析

3）多層拆解——按不同分類要素歸集得出想要的分析結(jié)果

2. 用杜邦分析分解財(cái)務(wù)目標(biāo)

案例：云南白藥杜邦分析數(shù)據(jù)拆解

3. 有效指導(dǎo)業(yè)務(wù)，創(chuàng)造財(cái)務(wù)價(jià)值——杜邦分析轉(zhuǎn)化為執(zhí)行業(yè)務(wù)指標(biāo)

實(shí)戰(zhàn)演練：給出上市公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)資料，學(xué)員分組討論，進(jìn)行業(yè)務(wù)指標(biāo)拆解分析

第四講：業(yè)財(cái)融合之“貞”——可持續(xù)性，正向價(jià)值引導(dǎo)良性運(yùn)轉(zhuǎn)

一、“工欲善其事，必先利其器”

1. 高效的數(shù)字化管理系統(tǒng)

2. 對(duì)接財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)系統(tǒng)，數(shù)據(jù)交互，資源共享

二、資源配置——戰(zhàn)略導(dǎo)向的全面預(yù)算管理

第一步：明確公司發(fā)展戰(zhàn)略

第二步：進(jìn)行全面預(yù)算的組織體系和角色安排

第三步：進(jìn)行全面預(yù)算編制

第四步：預(yù)算執(zhí)行的日常控制：預(yù)算差異分析與報(bào)告

核心：如何與業(yè)務(wù)通力合作為企業(yè)創(chuàng)造更大價(jià)值

三、風(fēng)險(xiǎn)管控下的企業(yè)才能走得長(zhǎng)遠(yuǎn)

1. 嵌入式風(fēng)險(xiǎn)管控體系

2. 從合規(guī)管控向價(jià)值管控轉(zhuǎn)移

3. 風(fēng)險(xiǎn)管理前置—從事后分子總到事前識(shí)別防范

4. COSO管理體系

韓老師

財(cái)務(wù)管理實(shí)戰(zhàn)專家

14年財(cái)務(wù)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)

美國(guó)注冊(cè)管理會(huì)計(jì)師CMA

金蝶長(zhǎng)期返聘財(cái)務(wù)講師

曾任：華晨寶馬汽車有限公司|財(cái)務(wù)助理經(jīng)理

曾任：微軟（中國(guó)）有限公司|財(cái)務(wù)分析經(jīng)理

曾任：某頭部金融集團(tuán)|區(qū)塊鏈板塊CFO

曾任：騰訊科技（深圳）有限公司|財(cái)務(wù)分析

擅長(zhǎng)領(lǐng)域：資金管控，財(cái)務(wù)分析，業(yè)財(cái)融合、成本管理、預(yù)算管理，財(cái)務(wù)人員轉(zhuǎn)型等

老師曾任職于寶馬、微軟等世界五百?gòu)?qiáng)外企及某大型金融集團(tuán)，在先鋒金融集團(tuán)五年時(shí)間先后擔(dān)任財(cái)務(wù)中心高級(jí)經(jīng)理，不同板塊財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，二級(jí)子集團(tuán)資金總經(jīng)理，為企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理、管理架構(gòu)等多方面出謀劃策，協(xié)助企業(yè)財(cái)務(wù)管理，為業(yè)務(wù)提升添磚加瓦。

?熟練財(cái)務(wù)分析管控工作，協(xié)助業(yè)務(wù)提升

● 為先鋒金融集團(tuán)指導(dǎo)業(yè)務(wù)規(guī)劃，完善資金管控，使其在逆市仍獲約30%的大幅利潤(rùn)增長(zhǎng)，成為集團(tuán)內(nèi)投后管理標(biāo)桿示范。

● 為騰訊某內(nèi)部游戲業(yè)務(wù)線項(xiàng)目，審查盈虧平衡及邊際收益，出具相應(yīng)分析報(bào)告，從業(yè)財(cái)融合的角度指導(dǎo)業(yè)務(wù)決策，通過(guò)測(cè)算降低成本約15%；

● 為先鋒金融集團(tuán)設(shè)計(jì)現(xiàn)金流管控模型，現(xiàn)金流管控方案，開(kāi)源節(jié)流，降低資金風(fēng)險(xiǎn)敞口。

● 為先鋒金融集團(tuán)搭建VIE架構(gòu)，利用稅收洼地，合法合理綜合節(jié)稅達(dá)20%以上。

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?擅長(zhǎng)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)搭建，助力業(yè)財(cái)融合

● 為寶馬汽車公司協(xié)助項(xiàng)目開(kāi)展，設(shè)置ERP系統(tǒng)的“財(cái)務(wù)——人力資源”專項(xiàng)接口搭建項(xiàng)目

● 為先鋒金融集團(tuán)4家下屬公司的上市審計(jì)，協(xié)助企業(yè)2家分公司符合預(yù)期成功上市；

● 為先鋒金融集團(tuán)打造體系化業(yè)財(cái)融合課程，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率提升約30%，財(cái)務(wù)工作量減少20%

● 為先鋒金融集團(tuán)深圳區(qū)財(cái)務(wù)中心組建流程搭建財(cái)務(wù)制度，從0到1搭建財(cái)務(wù)中心人員及職能架構(gòu)，進(jìn)行業(yè)財(cái)協(xié)同。并開(kāi)辟了新業(yè)務(wù)賽道并提出財(cái)務(wù)賦能的新管理理念等措施，指導(dǎo)企業(yè)超額完成對(duì)賭目標(biāo)。

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?擅長(zhǎng)財(cái)務(wù)管理課程培訓(xùn)，累計(jì)授課學(xué)員3萬(wàn)+

● 為某發(fā)展有限公司講授《從杜邦分析法看經(jīng)營(yíng)分析》《數(shù)字化時(shí)代下的財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型》《業(yè)財(cái)融合下的財(cái)務(wù)經(jīng)理人必備技能》等多門課程，幫助企業(yè)進(jìn)行業(yè)財(cái)融合轉(zhuǎn)型提供寶貴方法和實(shí)操模型，累計(jì)授課13次

● 為誠(chéng)恒科技講授《現(xiàn)金流的高效管理》《財(cái)務(wù)BP的技能解讀》等課程，幫助企業(yè)進(jìn)行資金管理、管理會(huì)計(jì)轉(zhuǎn)型提供具體實(shí)操落地的方法，累計(jì)授課12次

● 為金蝶國(guó)際軟件集團(tuán)有限公司和建行講授《財(cái)務(wù)分析到經(jīng)營(yíng)分析——做出老板滿意的財(cái)務(wù)報(bào)告》《業(yè)財(cái)融合下的財(cái)務(wù)經(jīng)理人新要求》《數(shù)字化時(shí)代的財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型》等課程，為企業(yè)財(cái)務(wù)人員傳授財(cái)務(wù)報(bào)表分析、財(cái)務(wù)溝通、財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型等實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，累計(jì)授課8次

主講課程：

《固本控流——現(xiàn)金流高效管理》

《經(jīng)營(yíng)管理加速器——業(yè)財(cái)融合下的成本費(fèi)用管控》

《業(yè)財(cái)融合——四維提升財(cái)務(wù)人員新技能》

《管理增值引擎——非財(cái)務(wù)經(jīng)理的財(cái)務(wù)管理》

《雷霆出擊——應(yīng)收賬款高效控制》

《全員加速——業(yè)財(cái)融合之全面預(yù)算管理》

授課風(fēng)格：

韓老師善于把深?yuàn)W枯燥的財(cái)務(wù)專業(yè)內(nèi)容演變成簡(jiǎn)單易懂的生活語(yǔ)言，其課程深入淺出，案例豐富，強(qiáng)調(diào)所講內(nèi)容與企業(yè)實(shí)務(wù)緊密結(jié)合。授課中給學(xué)員提供多種模型，助其將課堂所學(xué)內(nèi)容轉(zhuǎn)化成自身的“財(cái)務(wù)知識(shí)架構(gòu)”并能靈活運(yùn)用，為企業(yè)創(chuàng)造價(jià)值。

部分服務(wù)客戶：

軟件及制造行業(yè)：金蝶國(guó)際軟件集團(tuán)有限公司、誠(chéng)恒科技有限公司、恒鑫運(yùn)科技有限公司、藍(lán)凌軟件股份有限公司、廣州市番禺區(qū)聯(lián)浩塑料制品廠等

金融行業(yè)：金聯(lián)儲(chǔ)(北京)金融信息服務(wù)有限公司、吉信佳供應(yīng)鏈服務(wù)（深圳）有限公司、中國(guó)建設(shè)銀行等

互聯(lián)網(wǎng)：上海塑米信息科技有限公司、上海中晨電子商務(wù)股份有限公司等

部分客戶評(píng)價(jià)：

韓老師的課程非常實(shí)用，通過(guò)現(xiàn)金流開(kāi)源節(jié)流的案例講解，課程中提到應(yīng)收款協(xié)商追回、預(yù)收款管理等，讓我身臨其境的找到了處理我公司現(xiàn)金流的方法。感謝參加了韓老師的課程。——藍(lán)凌軟件 財(cái)務(wù)經(jīng)理 劉經(jīng)理

財(cái)務(wù)BP我們公司現(xiàn)在正在實(shí)施，通過(guò)韓老師“財(cái)務(wù)BP技能”課程，讓我深切的了解到財(cái)務(wù)BP的職責(zé)不只是做簡(jiǎn)單的了解業(yè)務(wù)。需要從多方面去考慮（盈虧平衡的計(jì)算法、本量利的應(yīng)用等）。老師課程中提到的杜邦分析法拆解的案例很連接實(shí)務(wù)，也讓我豁然開(kāi)朗。

——金蝶軟件 財(cái)務(wù)杜經(jīng)理

業(yè)財(cái)融合我們公司也開(kāi)展了1年多的時(shí)間，但是一直沒(méi)有轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)。聽(tīng)完韓老師的課程，才知道業(yè)財(cái)融合不只是簡(jiǎn)單的讓財(cái)務(wù)了解業(yè)務(wù)，更多的是要去提升財(cái)務(wù)人員的組織、溝通、資源分配協(xié)調(diào)的能力。韓老師課程中也提到了，提升能力的方法。對(duì)我很是受用。謝謝韓老師！

——中晨電商 財(cái)務(wù)王經(jīng)理

正如韓老師說(shuō)的，我們財(cái)務(wù)人員的職業(yè)生涯面臨“生存危機(jī)”。軟件、人工智能一步步在對(duì)我們進(jìn)行替換。之后企業(yè)慢慢的會(huì)不需要“事后”的財(cái)務(wù)人員。財(cái)務(wù)人員的出路在哪里，這是重中之重的話題。今天聽(tīng)了韓老師的課程，管理會(huì)計(jì)確實(shí)是未來(lái)財(cái)務(wù)人員轉(zhuǎn)型的路徑。很多方法都是我們之前沒(méi)有了解過(guò)的。通過(guò)韓老師的課程，讓我在迷茫中豁然開(kāi)朗。

——安德信 財(cái)務(wù)樂(lè)經(jīng)理

我們公司是做制造業(yè)的，現(xiàn)金流管理、存貨管理我們平時(shí)也有用到。但通過(guò)韓老師講的“現(xiàn)金流管理黃金五法則”，讓我對(duì)比現(xiàn)企業(yè)中使用的方式，發(fā)現(xiàn)我們企業(yè)還有很多需要優(yōu)化的地方。韓老師的課程也非常落地易懂，通過(guò)對(duì)李嘉誠(chéng)房產(chǎn)公司與零售店的案例，深入淺出。感覺(jué)我回去就可以實(shí)施。

——聯(lián)浩制品廠 財(cái)務(wù)張總監(jiān)

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